证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-093
债券代码：112262 证券简称：15 荣安债
荣安地产股份有限公司
“15 荣安债”2018 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
荣安地产股份有限公司 2015 年公司债券（以下简称 “15 荣安债”、“本期
债券”）本次付息的债权登记日为 2018 年 8 月 6 日,凡在 2018 年 8 月 6 日（含）
前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018 年 8 月 6 日卖出本
期债券的投资者不享有本次派发的利息。
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于 2015 年 8 月 7
日发行的“15 荣安债”将于 2018 年 8 月 6 日期满 3 年。根据《荣安地产股份有
限公司 2015 年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）和
《荣安地产股份有限公司 2015 年公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本
期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、“15 荣安债”的基本情况
1、发行主体：荣安地产股份有限公司
2、债券名称：荣安地产股份有限公司 2015 年公司债券
3、债券简称：15 荣安债
4、债券代码：112262
5、发行规模：人民币 12 亿元
6、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。
7、债券存续期限：本期债券的期限为 5 年期，在第 3 年末附有发行人上调
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票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、票面利率：本期债券在存续期前 3 年的票面年利率为 6.50%，在本期债
券的第 3 年末，发行人选择上调本期债券票面利率 150 个基点（注：1 个基点为
0.01%），即本期债券存续期后 2 年的票面年利率为 8.00%并固定不变。
9、回售选择权：发行人发出关于上调本期债券票面利率及上调幅度的公告
后，本期债券持有人有权在第 3 个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面
金额回售发行人。
10、债券形式：实名制记账式公司债券
11、起息日：2015 年 8 月 7 日
12、付息日：2016 年至 2020 年每年的 8 月 7 日为上一个计息年度的付息日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项
不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016
年至 2018 年每年的 8 月 7 日，未回售部分债券的付息日为 2016 年至 2020 年每
年的 8 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延
期间付息款项不另计利息）。
13、兑付日：如投资者未行使回售选择权，兑付日为 2020 年 8 月 7 日。如
投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2018 年 8 月 7 日，未回
售部分债券的兑付日为 2020 年 8 月 7 日。
14、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券
15、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，本公司
的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。
16、保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：西南证券股份有限
公司。
17、上市时间和地点：本期债券于 2015 年 9 月 30 日起在深圳证券交易所集
中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。
18、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券
所应缴纳的税款由投资者承担。
二、本次债券付息方案
按照《荣安地产股份有限公司公开发行 2015 年公司债券票面利率公告》，
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“15 荣安债”前三年票面利率为 6.50%，本次付息每 1 手（面值人民币 1,000 元）
“15 荣安债”派发利息为人民币 65.00 元（含税）；扣税后个人、证券投资基金
债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币 52.00 元，扣税后非居民企业（包
含 QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币 58.50 元。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2018 年 8 月 6 日
2、除息日：2018 年 8 月 7 日
3、付息日：2018 年 8 月 7 日
4、下一付息期起息日：2018 年 8 月 7 日
5、下一付息期票面利率：8.00%
四、付息对象
本次付息对象为：截止 2018 年 8 月 6 日（该日期为债权登记日）下午深圳
证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的全体“15 荣安债”持有人。
五、付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国
结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结
算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公
司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券
付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自
行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规、规定，本期
债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，
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征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得
税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税
源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于中国居民企业向 QFII 支
付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［2009］47
号）等规定，本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期
债券利息应缴纳 10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：荣安地产股份有限公司
法定代表人：王久芳
住所：浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号（14-12）
邮编：315010
联系人：邓华堂
联系电话：0574-87312566
传真：0574-87310668
八、相关机构
1、保荐人（主承销商）、债券受托管理人：西南证券股份有限公司
法定代表人：吴坚
住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦一楼北侧
联系人：唐异、王宇
联系电话：021-50755223
传真：021-58765439
2、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
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住所：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼
联系人：李林
邮编：518038
电话：0755-21899999
传真：0755-21899000
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一八年七月三十一日
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