昆明世博园股份有限公司
2009 年半年度财务报告
（未经审计）昆明世博园股份有限公司 2009 年半年报财务报告
1
资产负债表
会企01 表
编制单位：昆明世博园股份有限公司 2009 年6 月30 日 金额单位：人民币元
合 并 母公司
资 产
附
注 期末数 年初数 期末数 年初数
流动资产：
货币资金 228,259,646.73 369,569,504.30 52,205,542.28 106,046,508.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 598,702.79 413,169.56
预付款项 9,289,970.25 6,620,604.10 1,397,326.00 2,650,889.79
发放短期贷款
应收保费
应收利息
应收股利 195,308.73
其他应收款 4,346,657.13 4,068,792.09 182,330.65 462,890.00
买入返售金融资产
存货 608,661,886.91 518,135,463.94 391,009.43 392,900.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 851,352,172.54 898,807,533.99 54,176,208.36 109,553,189.05
非流动资产：
发放长期贷款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,359,002.17 7,190,800.00 259,501,512.53 259,501,512.53
存出法定准备金
投资性房地产 32,158,021.06 32,596,412.38
固定资产 226,311,097.84 230,490,424.46 218,498,051.96 222,184,188.94
在建工程 36,124,466.00 28,277,021.47 35,659,832.10 28,277,021.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,897,153.12 35,375,597.18 34,670,922.44 35,127,590.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 234,943.84 251,815.06 234,943.84 251,815.06
递延所得税资产 6,393,285.23 6,099,619.39 29,048.37
其他非流动资产
非流动资产合计 342,477,969.26 340,281,689.94 548,565,262.87 545,371,176.67
资 产 总 计 1,193,830,141.80 1,239,089,223.93 602,741,471.23 654,924,365.72
单位负责人：永树理 单位主管会计工作的负责人：刘方 会计机构负责人：张艳梅昆明世博园股份有限公司 2009 年半年报财务报告
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资产负债表（续）
会企01 表续
编制单位：昆明世博园股份有限公司 2009 年6 月30 日 金额单位：人民币元
合 并 母公司 负债及股东权益
附
注 期末数 年初数 期末数 年初数
流动负债：
短期借款 75,000,000.00 125,000,000.00 75,000,000.00 125,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 46,363,632.52 48,768,121.15 896,700.00
预收款项 249,604,648.61 178,184,664.42 3,982,883.68 4,007,574.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,421,548.61 4,400,740.30 800,241.91 611,252.16
应交税费 10,308,780.88 28,452,956.82 1,803,315.44 1,911,600.62
应付利息 91,597.50 216,862.50 91,597.50 216,862.50
应付股利 17,460.00 17,460.00
其他应付款 33,067,893.14 27,088,250.09 5,470,085.99 5,535,885.55
未到期责任准备金
保险责任准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 418,875,561.26 412,129,055.28 87,148,124.52 138,179,874.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 13,322,250.25 12,133,798.12
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,322,250.25 12,133,798.12
负 债 合 计 432,197,811.51 424,262,853.40 87,148,124.52 138,179,874.97
股东权益：
股本 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00
资本公积 206,280,679.03 206,280,679.03 213,069,964.58 213,069,964.58
减:库存股
盈余公积 69,818,482.27 69,818,482.27 69,818,482.27 69,818,482.27
一般风险准备
未分配利润 49,409,503.01 79,256,881.87 17,704,899.86 18,856,043.90
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 540,508,664.31 570,356,043.17 515,593,346.71 516,744,490.75
少数股东权益 221,123,665.98 244,470,327.36
股东权益合计 761,632,330.29 814,826,370.53 515,593,346.71 516,744,490.75
负债及股东权益合计 1,193,830,141.80 1,239,089,223.93 602,741,471.23 654,924,365.72
单位负责人：永树理 单位主管会计工作的负责人：刘方 会计机构负责人：张艳梅昆明世博园股份有限公司 2009 年半年报财务报告
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利润表
编制单位：昆明世博园股份有限公司 2009 年1 月1 日至6 月30 日 金额单位：人民币元
合 并 母公司
项 目
附
注 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 70,188,441.30 146,630,960.61 23,611,288.50 26,640,123.99
利息收入
保费净收入
手续费及佣金收入
减：营业成本 47,957,415.29 90,831,583.59 21,575,941.38 22,000,918.38
利息支出
手续费及佣金支出
赔付支出
提取保险责任准备金
分保费用
退保金
保单红利支出
营业税金及附加 4,247,070.59 8,790,463.38 868,418.52 956,944.01
销售费用 7,746,643.34 8,859,372.77 4,389,089.81 4,949,083.33
管理费用 18,631,477.43 20,067,224.66 8,147,204.54 5,344,163.57
财务费用 1,306,654.69 2,797,034.43 2,925,643.57 3,092,948.77
资产
