深圳市盐田港股份有限公司
二〇〇九年半年度财务报表
法定代表人：郑宏杰
主管会计工作负责人：徐晓阳
财务总监：郑成浔
会计机构负责人：赵红平
二〇〇九年八月二十七日1
资产负债表
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 2009 年06 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额 项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,376,316,464.46 1,193,328,870.03 1,620,945,358.89 1,316,097,984.51
应收账款 13,564,638.95 2,043,760.29 16,443,657.71 3,112,487.53
预付款项 5,624,554.45 5,007,000.00 5,189,104.24 5,007,000.00
应收利息 1,325,062.17
应收股利 1,564,350.23 1,564,350.23
其他应收款 47,924,281.72 104,735,097.17 54,578,359.28 112,501,882.32
存货 661,522.56 339,446.65
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 1,444,091,462.14 1,306,679,077.72 1,698,820,988.94 1,438,283,704.59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,743,652,589.57 1,984,047,175.60 1,608,341,009.28 1,848,735,595.31
投资性房地产
固定资产 361,220,074.97 140,124,991.73 374,659,124.25 142,847,055.08
在建工程 14,196,388.49 13,258,114.49 19,306,444.29 18,292,444.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 801,409,816.66 45,393,194.63 812,040,459.26 45,993,463.19
开发支出
商誉 5,325,647.93 5,325,647.93
长期待摊费用 854,871.47 734,531.10 1,118,096.01 994,333.68
递延所得税资产 52,154,659.38 33,997,725.10 52,193,828.55 34,036,894.27
其他非流动资产
非流动资产合计 2,978,814,048.47 2,217,555,732.65 2,872,984,609.57 2,090,899,785.82
资产总计 4,422,905,510.61 3,524,234,810.37 4,571,805,598.51 3,529,183,490.412
资产负债表（续）
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 2009 年06 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额 项目
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款
应付账款 18,833,561.72 7,390,172.37 21,401,143.16 9,189,570.01
预收款项 2,186,675.20 1,938,950.20 2,506,221.20 1,941,750.20
应付职工薪酬 20,894,340.28 10,506,608.76 24,740,640.06 14,460,832.81
应交税费 23,293,765.20 10,482,161.54 23,754,389.78 10,492,399.53
应付利息 306,382.50
应付股利
其他应付款 27,629,139.41 7,606,080.22 24,748,263.29 7,689,544.30
一年内到期的非流动负
债
31,000,000.00 55,764,100.40
其他流动负债
流动负债合计 123,837,481.81 37,923,973.09 153,221,140.39 43,774,096.85
非流动负债：
长期借款 147,500,000.00 140,500,000.00
应付债券
长期应付款 44,200,000.00 44,200,000.00
专项应付款
预计负债 30,865,792.56 30,865,792.56
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 222,565,792.56 215,565,792.56
负债合计 346,403,274.37 37,923,973.09 368,786,932.95 43,774,096.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,245,000,000.00 1,245,000,000.00 1,245,000,000.00 1,245,000,000.00
资本公积 897,960,829.33 897,703,154.74 897,960,829.33 897,703,154.74
盈余公积 671,675,037.22 671,675,037.22 671,675,037.22 671,675,037.22
一般风险准备
未分配利润 935,905,715.30 671,932,645.32 1,019,985,791.87 671,031,201.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益3,750,541,581.85 3,486,310,837.28 3,834,621,658.42 3,485,409,393.56
少数股东权益 325,960,654.39 368,397,007.14
所有者权益合计 4,076,502,236.24 3,486,310,837.28 4,203,018,665.56 3,485,409,393.56
负债和所有者权益总计 4,422,905,510.61 3,524,234,810.37 4,571,805,598.51 3,529,183,490.413
利润表
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 2009 年1-6 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 187,449,738.19 14,643,402.05 223,542,244.77 14,143,630.73
其中：营业收入 187,449,738.19 14,643,402.05 223,542,244.77 14,143,630.73
二、营业总成本 71,052,660.33 5,399,698.82 86,117,491.30 -1,719,748.17
其中：营业成本 60,361,872.28 12,092,977.05 80,304,911.70 10,246,517.07
营业税金及附加 6,727,361.42 721,005.78 7,741,853.58 683,683.78
销售费用 3,088,024.68 2,793,085.11 1,680,645.55 935,113.91
管理费用 20,014,726.11 10,679,844.06 23,264,233.58 12,243,131.67
财务费用 -19,139,324.16 -20,887,213.18 -26,874,153.11 -25,828,194.60
资产减值损失
投资收益（损失以“-”
号填列）
149,337,113.56 290,635,540.89 180,981,194.80 312,324,980.58
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
145,625,112.69 145,625,112.69 180,904,673.30 180,904,673.30
三、营业利润（亏损以“-” 265,734,191.42 299,879,244.12 318,405,948.27 328,188,359.48
加：营业外收入 292,485
