证券代码：839247 证券简称：芳源环保 主办券商：华创证券
广东芳源环保股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案
一、 募集资金基本情况
公司分别于2018年3月28日和2018年4月16日召开了第一届董事会第二十五次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于广东芳源环保股份有限公司股权激励计划的议案》（以下简称“股权激励计划”）、《关于广东芳源环保股份有限公司股权激励股票发行方案的议案》（以下简称“股权激励股票发行方案”）。根据《股权激励计划》和《股权激励股票发行方案》，公司拟发行人民币普通股不超过1,000.00万股，预计募集资金总额不超过2,860万元。
公司本次实际发行1,000.00万股，募集资金总额为2,860万元。截至2018年4月25日，募集资金2,860万元已全部到账。2018年5月25日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述股票发行认购情况进行验资，并出具大华验字[2018]000259号《验资报告》。2018年7月2日，全国中小企业股份转让系统出具《关于广东芳源环保股
份有限公司股票发行登记的函》（股转系统[2018]2130号），对公司本次股票发行的备案情况予以确认。公司在取得股份登记函前没有使用募集资金。
二、 原募集资金使用计划
本次发行拟募集资金不超过2,860万元，用于归还银行贷款，旨在优化公司资产负债结构，更好地支持公司业务发展，以提升公司市场竞争力和抗风险能力，降低财务风险。具体拟偿还银行贷款为：
| 序号 | 贷款银行 | 借款金额（万元） | 到期时间 | 计划使用本次募集资金金额（万元） |
| 1 | 光大银行江门分行 | 1,100.00 | 2018-6-12 | 1,100.00 |
| 2 | 江门新会农商行棠下支行 | 1,500.00 | 2018-7-20 | 1,500.00 |
| 3 | 光大银行江门分行 | 270.00 | 2018-8-2 | 260.00 |
| 合计 | 2,870.00 | 2,860.00 |
三、 变更募集资金用途情况说明
由于公司在中国光大银行江门分行的1,100万元贷款已到期，并且公司已用自有资金提前偿还，因此原定偿还该笔贷款的部分募集资金需要调整用途。具体变更如下：
| 序号 | 贷款银行 | 借款金额（万元） | 到期时间 | 计划使用本次募集资金金额（万元） |
| 1 | 江门新会农商行棠下支行 | 1,500.00 | 2018-7-20 | 1,500.00 |
| 2 | 光大银行江门分行 | 270.00 | 2018-8-2 | 260.00 |
| 3 | 江门新会农商行棠下支行 | 1,500.00 | 2018-8-20 | 1,100.00 |
| 合计 | 3,270.00 | 2,860.00 |
四、 本次变更募集资金用途履行程序说明
1、 董事会审议情况
根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的相关规定，公司已于2018年7月10日召开了第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，议案表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
2、 监事会审议情况
2018年7月10日，公司召开第一届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，议案表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。该议案尚需提交2018年第六次临时股东大会审议。
五、 备查文件目录
（一）《广东芳源环保股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》；
（二）《广东芳源环保股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。
广东芳源环保股份有限公司
董事会2018年7月11日