国投中鲁果汁股份有限公司2009 年第一次临时股东大会会议材料
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国投中鲁果汁股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会材料
二○○九年八月二十八日国投中鲁果汁股份有限公司2009 年第一次临时股东大会会议材料
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会议材料目录
1. 关于在国投财务有限公司存贷款的议案................. 3
2. 关于通过国投信托有限公司进行短期融资的议案......... 4
3. 关于向新湖滨及其控股子公司提供担保或委托贷款的议案. 5
4. 关于修订公司章程的议案............................. 6
5. 关于变更公司董事的议案............................. 7
6. 附件：国投中鲁2009 年第一次临时股东大会表决票...... 8国投中鲁果汁股份有限公司2009 年第一次临时股东大会会议材料
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关于在国投财务有限公司存贷款的议案
各位股东及股东代表：
公司主营浓缩苹果汁产品的生产具有很强的季节性，在每年的8-12 月生产高峰时期，
原料的采购资金使用量非常高，而其他阶段资金需求量又相对较低。2008 年以来，国家
采取从紧货币政策，各银行出现收缩银根的情况，在银行授信的执行中，一些授信额度未
能真正落实，给公司的生产经营带来一定的影响。
为拓宽公司及控股子公司的筹资渠道，提升公司的财务管理水平，得到全方位、深层
次、个性化的金融服务，公司拟在国投财务有限公司（以下简称“国投财务”）办理存、
贷款及资金结算业务，预计公司及控股子公司向国投财务年度关联借款不超过5 亿元。
公司在国投财务的存款，按照银行同期存款利率，其中50 万元以上的活期存款，均
按照银行同期存款利率执行；在国投财务的贷款利率和结算业务收费按不高于中国人民银
行的利率水平和收费标准及国家其他有关部门的规定执行。
国投财务是银监会批准的非银行金融机构，由国家开发投资公司等共同出资成立，注
册资本为50,000 万元，其中，该公司第一大股东国家开发投资公司持股49%，为我公司
关联企业。
公司选择在国投财务办理存、贷款及资金结算业务属关联交易，但不违反《公司法》、
《证券法》等法律、法规以及公司《章程》的有关规定，不属于关联方占用资金等情况。
本议案为关联交易，关联股东国家开发投资公司回避表决。
现将此议案提交本次临时股东大会审议，请表决。
国投中鲁果汁股份公司董事会
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关于通过国投信托有限公司进行短期融资的议案
各位股东及股东代表：
为了补充公司榨季用生产流动资金,同时降低财务费用,公司拟通过国投信托有限公
司进行短期融资，信托规模不低于5000 万元，不超过2 亿元,期限为6 个月,年利率为不
超过银行同期贷款利率。
国投信托有限公司是经中国人民银行总行批准设立的非银行金融机构，注册资本金
12.048 亿元人民币，国家开发投资公司、国投高科技投资有限公司分别持有95.45%和
4.55%的股份，为我公司关联企业。
本议案为关联交易，关联股东国家开发投资公司回避表决。
现将此议案提交本次临时股东大会审议，请表决。
国投中鲁果汁股份公司董事会
二○○九年八月二十八日国投中鲁果汁股份有限公司2009 年第一次临时股东大会会议材料
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关于向新湖滨及其控股子公司提供担保
或委托贷款的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司收购新湖滨控股有限公司（以下简称“新湖滨”）24.57%的股权，将成为其
第一大股东，考虑该公司及其控股子公司湖滨果汁（徐州）有限公司（以下简称“徐州公
司”）、湖滨果汁（运城）有限责任公司（以下简称“运城公司”）的实际情况，公司拟帮
助其解决本榨季生产所需要的流动资金。
公司年初预算中为子公司贷款提供担保未包含该部分，因此提请股东会批准公司在新
湖滨股权过户完毕后，为新湖滨及其控股子公司2009 年提供总额不超过1.6 亿元额度的
贷款担保或委托贷款。
如果上述控股子公司不能从银行取得贷款或取得的贷款量不足，公司同意在上述总额
度范围内以自有资金通过委托交通银行、北京银行、中信银行、民生银行、招商银行等金
融机构贷款给上述公司。
上述公司中新湖滨公司、徐州公司、运城公司资产负债率超过70%。
现将此提案提交本次临时股东大会审议批准，请表决。
国投中鲁果汁股份公司董事会
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关于修订公司章程的议案
各位股东及股东代表：
根据日前对公司章程的重新梳理，结合公司的实际，并咨询公司的常年法律顾问，拟
对公司的章程的部分条款进行修订：
1、公司章程第一百零七条第（十五）款：“决定聘任或解聘分公司的经理、副经理、
财务负责人；”
修订为：删除该条款，并在章程第一百一十二条增加一款，将该项职权授予董事长。
2、公司章程第一百二十八条第（六）款：“提请公司董事会聘任或者解聘公司副总经
理及财务负责人、技术负责人；”
修订为：“提请公司董事会聘任或者解聘公司副总经理及技术负责人；”
3、公司章程第一百零七条第（二十三）款：“提出公司的破产申请”
修订为：删除该条款。
现将此提案提交本次股东大会审议批准，请表决。
国投中鲁果汁股份公司董事会
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关于变更公司董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司董事刘洪超先生因工作调动，已不在股东单位乳山市国鑫资产经营管理有限
公司（以下简称：“国鑫资产”）任职，董事会同意刘洪超先生辞去公司董事职务的申请，
并对其在任期间为公司作出的贡献表示感谢，董事会同意股东单位乳山市国鑫资产经营管
理有限公司推荐的姜山先生作为公司董事候选人。
现将此提案提交本次股东大会审议批准，请表决。
国投中鲁果汁股份公司董事会
二○○九年八月二十八日
附：姜山先生简历：
姜山，男，汉族，出生于1961 年11 月，中共党员，大学学历。曾任职于乳山市
白沙滩镇供销社，历任乳山市财政局科长、副局长；现任乳山市国鑫资产经营管理有限公
司董事长、法人代表。国投中鲁果汁股份有限公司2009 年第一次临时股东大会会议材料
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附件：国投中鲁2009 年第一次临时股东大会表决票
编号：
股东名称
持有的表决票股份总额
代表或代理人姓名
表决内容
表决意见
编号 议案内容 决议类型 同
意
反
对
弃
权
1 审议《关于在国投财务有限公司存贷款的议案》； 特别决议
2
审议《关于通过国投信托有限公司进行短期融资
的议案》；
特别决议
3
审议《关于向新湖滨及其控股子公司提供担保或
委托贷款的议案》；
特别决议
4 审议《关于修订公司章程的议案》； 特别决议
5 审议《关于变更公司董事的议案》； 普通决议
表决人签名 年 月 日
注意事项：
1、本次股东大会所审议的议案采取记名投票方式表决。请出席会议的股东及股东代理人在表决票上写
明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。姓名或股份数量填写不全的表决票，视为弃权。
2、本次会议共审议5 项议案，股东及股东代理人对每一议案可在“同意”、“反对”或“弃权”格中任
选一项，以划“√”表示，多划或不划视为弃权。
3、未投票的表决票，视为弃权。
4、议案1、2 为关联交易，请关联股东回避表决（在表决意见中填写“回避”）。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇〇九年八月二十八日
