证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2018-039
飞天诚信科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金和
自有资金进行现金管理的进展公告（六）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 关于使用闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 22 日召开
董事会、监事会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议
案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该
议案时均获得全票通过。同意公司继续以不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置
的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，使用不超过人民币 65,000 万元
的自有闲置资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，使用
期限不超过 12 个月，在该额度内，资金可以滚动使用。近期公司及子公司使用
闲置的自有资金和募集资金购买理财产品情况如下：
(一)自有资金：
币种：人民币
受托 关联 产品 产品 委托理财 年化收
委托人 起始日 终止日
人 关系 名称 类型 金额 益率
飞天诚
信科技 浦发 财富班车进取 较低
无 1,000 万 2018.5.31 2018.8.29 4.70%
股份有 银行 3号 风险
限公司
飞天诚 保本
信科技 招商 浮动 浮动
无 结构性存款 8,000 万 2018.6.6 2018.9.4
股份有 银行 收益 利率
限公司 型
北京宏
乾元众享保本
思电子
建设 型人民币理财 较低
技术责 无 500 万 2018.6.7 2018.9.13 3.50%
银行 产品2018第99 风险
任有限
期
公司
1
飞天诚
非凡资产管理
信科技 民生 较低
无 127 天增利第 12,000 万 2018.6.11 2018.10.16 5.05%
股份有 银行 风险
342 期对公款
限公司
（二）募集资金
飞天诚
信科技 国信 金益求金 91
无 保本 4,000 万 2018.6.25 2018.9.24 4.60%
股份有 证券 天 2894 期
限公司
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相
关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要
时可以聘请专业机构进行审计；
（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司运用闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在确保公司日
常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影
响公司主营业务的正常开展；
2、公司充分利用暂时闲置的资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，
获取良好的投资回报，充分保障股东利益。
四、前次购买理财产品的情况
（一）截至公告日前十二个月内，公司使用自有资金购买理财产品情况表
币种：人民币
2
年化
受托 关联 产品 产品 委托理
委托人 起始日 终止日 收益 备注
人 关系 名称 类型 财金额
率
飞天诚 本金
非凡资产管
信科技 及收
民生 理 133 天增 低风 12,000
股份有 否 2018.1.25 2018.6.7 5.1% 益已
银行 利第 321 期 险 万
限公司 经收
对公 02 款
回
飞天诚 非凡资产管
信科技 民生 理 126 天增 低风 4,000
无 2018.3.1 2018.7.5 5.10%
股份有 银行 利第 326 期 险 万
限公司 对公款
北京坚 浙 商 银 行
石诚信 “永乐 3 号”
浙商 低风 1,000
科技有 无 人民币理财 2018.3.2 2018.8.29 5.15%
银行 险 万
限公司 产品 180 天
型
飞天诚 浙 商 银 行
信科技 “永乐 3 号”
浙商 低风 1,000
股份有 无 人民币理财 2018.3.2 2018.8.29 5.15%
银行 险 万
限公司 产品 180 天
型
飞天诚 招商银行聚 本金
信科技 益生金系列 及收
股份有 招商 稳健 8,000 益已
无 公司（91 天） 2018.3.5 2018.6.4 5.00%
限公司 银行 型 万 经收
A 款理财计 回
划
飞天诚 本金
浙商银行
信科技 及收
浙商 “永乐 3 号” 低风 15,000
股份有 无 2018.3.27 2018.6.25 4.90% 益已
银行 人民币理财 险 万
限公司 经收
产品 90 天型
回
飞天诚 非凡资产管
信科技 民生 理季增利第 低风 3,500
无 2018.4.10 2018.7.10 5.05%
股份有 银行 333 期对公 险 万
限公司 款
北京宏 北京乾元-
思电子 众享保本型
建设 低风
技术有 无 2018 年第 500 万 2018.4.11 2018.9.19 3.60%
银行 险
限责任 61 期理财产
公司 品
“永乐3
北京坚
号”人民
石诚信 浙商 较低 4,000
无 币理财产 2018.5.11 2018.11.7 5.10%
科技有 银行 风险 万
品180天
限公司
型
飞天诚 “永乐3
信科技 浙商 号”人民 较低 4,000
无 2018.5.15 2018.8.13 5.00%
股份有 银行 币理财产 风险 万
限公司 品90天型
飞天诚 非凡资产管
信科技 民生 理 126 天增 较低 5,500
无 2018.5.17 2018.9.20 5.05%
股份有 银行 利第 338 期 风险 万
限公司 对公款
（二）截至公告日前十二个月内，公司使用募集资金购买理财产品情况表
3
币种：人民币
关
委托理
受托 联 产品 产品 年化收
委托人 财 起始日 终止日 备注
人 关 名称 类型 益率
金额
系
飞天诚 本金
信科技 金益求金 及收
国信
股份有 无 181 天 2008 保本 4,000 万 2017.12.22 2018.6.21 5.2% 益已
证券
限公司 期 经收
回
飞天诚 非凡资产管
保证
信科技 民生 理 91 天安
无 收益 1,000 万 2018.4.26 2018.7.26 4.25%
股份有 银行 赢第 202 期
型
限公司 对公款
飞天诚 非凡资产管
保证
信科技 民生 理 91 天安
无 收益 400 万 2018.4.26 2018.7.26 4.25%
股份有 银行 赢第 202 期
型
限公司 对公款
飞天诚 保本
信科技 民生 浮动
无 结构性存款 3,000 万 2018.5.24 2018.11.23 4.55%
股份有 银行 收益
限公司 型
五、备查文件
1. 浦发银行出具 《公司理财产品合同》、《理财产品客户权益须知》、
《理财产品说明书》、《风险揭示书》及扣款回单；
2. 招商银行出具的《结构性存款协议》、《结构性存款业务说明书》及扣
款凭证等；
3. 建设银行出具的《风险揭示书及说明书》、《产品要素表》和扣款凭证
等；
4. 民生银行出具的《理财产品合同》、《风险揭示书》及扣款凭证等。
5. 国信证券出具的《收益凭证认购协议》、《收益凭证风险提示书》、《收
益凭证产品说明书》等。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会
2018年6月30日
4
| 飞天诚信：关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告（六） （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-06-29 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |