凯迪生态：关于公司股票被实行退市风险警示的补充公告

证券代码：000939           证券简称：凯迪生态     编号：2018-73
                   凯迪生态环境科技股份有限公司
             关于公司股票被实行退市风险警示的补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公
司”）2018 年 6 月 29 日发布了《关于公司股票被实行退市风险警示
的公告》，本次公告补充的内容为：公司股票于 2018 年 7 月 2 日开
市起复牌。
    重要提示：公司 2017 年度财务报告被中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关规定，深圳证券交易所将对公司股票实行“退
市风险警示”，具体如下：
    1、实施风险警示的起始日：2018 年 7 月 2 日
    2、实施风险警示后的股票简称：*ST 凯迪
    3、实施风险警示后的股票代码不变，仍为：000939
    4、实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为 5%
    5、公司股票交易于 2018 年 6 月 29 日停牌一天，自 2018 年 7 月
2 日（周一）开市起实施退市风险警示特别处理，公司股票于 2018
年 7 月 2 日开市起复牌。
    公司 2017 年财务报告被众环审字（2018）012757 号出具了无法
表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定，深圳证券交易所将对公司股票实行“退市风险警示”，现将风
险提示如下：
    一、股票种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示起始日
    1、股票种类：A 股
    2、退市风险警示前的股票简称：凯迪生态
    3、证券代码：000939
    4、退市风险警示起始日：2018 年 7 月 2 日
    5、退市风险警示后的股票简称：*ST 凯迪
    6、退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为：5%
    7、公司股票将于 2018 年 7 月 2 日开市起复牌。
    二、实行退市风险警示的主要原因
    公司 2017 年度财务报告被中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）出具无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》第 13.2.1 条第（四） 款“最近一个会计年度的财务会计报告
被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”，交易所将对公司股
票交易实行退市风险警示。
    三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见
    为争取早日撤销退市风险警示，公司董事已认真研究对策，通过
两个方面，尽早解决公司目前面临的问题。
    （一）抓基础
    公司董事会将严格督促公司经营层，拿出切实方案，尽快恢复生
产。目前，公司经营层已经与多个大型债权人达成协议，拟通过电厂
资金封闭运营，即资金大部分用于电厂购买燃料、发电经营、工资发
放等，少部分用于偿还相对应债权人的融资利息等，保证公司旗下电
厂迅速恢复生产，稳定电厂队伍、安定燃料客户的情绪。
    （二）抓重组
    2018 年，公司董事会将督促公司经营层和控股股东，尽快实施
重组，包括债务重组、资产重组、股权重组等工作。
    在债务重组方面，截至 2018 年 5 月，凯迪生态拥有有息债务本
息余额合计超过 240 亿元，一年内到期本息约 150 亿元。公司董事会
督促公司经营层拿出切实可行的方案，积极与债权人协商，成立债委
会，通过资产剥离所得现金将帮助上市公司偿还一部分现有债务，剩
余部分的债务削减拟通过打折、展期、债转股等多种形式解决。
    在资产重组方面，公司董事会督促公司经营层拿出切实可行的方
案，在保证股东利益的情况下，通过拆分售卖或资产管理公司打包转
让等多种形式，加快处置风电、水电、煤炭、在建电厂等资产，回笼
资金应对当前危局，聚焦生物质电厂主业；
    在股权重组方面，公司董事会将努力与控股股东阳光凯迪新能源
集团有限公司协调，努力促使控股股东通过托管或转让等形式，引入
有实力的第三方。在凯迪恢复生产经营后，积极与市场上开展同类业
务的投资人进行沟通，强强联手，为企业的长远发展铺平道路。
    目前，已有央企背景的资产管理公司向公司及控股股东提交了公
司一揽子重组方案，该方案拟先通过控股权托管的形式，派驻专业团
队全面进驻公司，梳理公司资产情况，通过先行打包购买，后期协助
转让的形式，解决公司低效资产的问题，迅速回笼资金。另外，该资
产管理公司也将通过其央企背景和过硬了资本运作经验，主导解决公
司债务问题。目前，公司及公司控股股东尚未与该资产管理公司签署
任何协议。
    四、公司股票可能被暂停上市的风险提示
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，若公司 2018 年
度的财务报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公
司股票将被暂停上市，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
    五、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
    联系电话：[phone]
    传真号码：[phone]
    电子邮箱：[e-mail]
    联系地址：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号凯迪大厦
    邮编号码：430223
    特此公告。
                         凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
                                            2018 年 6 月 29 日