证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2018-36
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届董事会第五次会议通知于 2018 年 6 月 22 日以电话及书面方式发
出，会议于 2018 年 6 月 27 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现
场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡成中先生主持，应到会董事
6 名，实际到会董事 6 名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会
议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并以
6 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案。
根据募集资金投资项目实施计划及募集资金使用进度情况，为提
高募集资金的使用效率，基于股东利益最大化原则，在确保不影响募
集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，根据监管机构对
募集资金管理的要求和公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意
公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理，增加公司收益，并且授
权公司管理层在额度范围和有效期内具体实施现金管理的相关事宜。
1、现金管理产品品种
本次公司投资的品种为安全性高、流动性好且有保本约定的理财
1
产品或高收益的存款产品，其发行主体是商业银行。该等产品不得用
于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、现金管理额度
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理额度为不超过人民币
15,000万元，在额度内资金可以滚动使用。
3、现金管理有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投
资期限不超过12个月。
内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十九日
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