新华网股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
2017 年 10 月 26 日,新华网股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届
董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》。同意公司使用最高额度不超过人民币 48,000 万元的闲置募集资金,用于
投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年
的理财产品或进行结构性存款。自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额
度内,资金可滚动使用。详见公司于 2017 年 10 月 27 日在指定的信息披露媒
体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限
公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-069)。
公司独立董事、监事会、保荐机构均已对此发表了同意的意见。
一、前次使用募集资金及自有资金购买理财产品及结构性存款的情况
认购金额 实际收益
开始时间 到期时间 产品名称 资金类型 赎回情况
(元) (元)
2017 年对公结构性存 闲置募集资
2017-7-3 2017-9-15 360,000,000.00 2,973,600.00 已赎回
款定制第七期产品 2 金
2017 年对公结构性存 闲置募集资
2017-7-7 2017-9-15 265,000,000.00 2,067,294.44 已赎回
款定制第七期产品 42 金
闲置募集资
2017-7-11 2017-10-9 建行北京分行“乾元” 100,000,000.00 949,315.07 已赎回
金
2017 年第 126 期法人
保本型人民币理财产
品
建行北京分行“乾元”
2017 年第 158 期法人 闲置募集资
2017-9-15 2017-10-17 295,000,000.00 982,794.52 已赎回
保本型人民币理财产 金
品
招商银行点金公司理
闲置募集资
2017-9-15 2017-12-15 财之人民币岁月流金 300,000,000.00 3,141,300.00 已赎回
金
85038 号理财计划
招商银行点金公司理
闲置募集资
2018-1-12 2018-4-13 财之人民币岁月流金 70,000,000.00 785,330.00 已赎回
金
85079 号理财计划
建行北京分行“乾元”
2018 年 第 007 期 法 闲置自有资
2018-1-12 2018-4-16 100,000,000.00 1,081,643.84 已赎回
人保本型人民币理财 金
产品
招商银行点金公司理
闲置募集资
2018-1-12 2018-6-22 财之人民币岁月流金 80,000,000.00 1,587,920.00 已赎回
金
85080 号理财计划
闲置募集资
2018-1-31 2018-5-2 南京银行结构性存款 50,000,000.00 423,402.78 已赎回
金
招商银行点金公司理
闲置自有资
2018-2-8 2018-5-9 财之人民币岁月流金 100,000,000.00 1,134,200.00 已赎回
金
85098 号理财计划
招商银行点金公司理
闲置募集资
2018-4-13 2018-6-22 财之人民币岁月流金 70,000,000.00 577,290.00 已赎回
金
85135 号理财计划
闲置自有资
2018-4-18 2018-10-18 南京银行结构性存款 100,000,000.00 — 未赎回
金
2018-5-4 2018-8-3 南京银行结构性存款 50,000,000.00 — 闲置募集资 未赎回
金
闲置自有资
2018-5-10 2018-9-10 光大银行结构性存款 100,000,000.00 — 未赎回
金
闲置募集资
2018-6-22 2018-10-25 招商银行结构性存款 75,000,000.00 — 未赎回
金
二、本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款的基本情况
2018 月 6 月 25 日,公司与中国建设银行北京东四支行签署《结构性存款总
协议》,主要内容如下:
1、存款名称:结构性存款
2、本金担保:100%
3、存款金额:人民币 7,500 万元
4、浮动收益率(年化):(1)+(2)
(1) 4.85%*n1/N,n1=若参考汇率在观察期内位于参考区间之内(含区间边
界)的东京工作日天数;
(2) 1.17%*n2/N,n2=若参考汇率在观察期内位于参考区间之外(不含区间
边界)的东京工作日天数;
N=观察期内东京工作日总天数
5、资金来源:闲置募集资金
6、存款起息日:2018 年 06 月 25 日
7、存款到期日:2018 年 10 月 25 日
8、关联关系说明:公司与中国建设银行股份有限公司不存在关联关系
三、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对结构性存款
的投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的结构性存款均为保本型,在上述结构
性存款期间,公司与银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和
监督,严格控制资金的安全性。本次购买结构性存款由董事会授权董事长在额度
范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门
实施。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款,是在确保不影响募集资金
项目建设和募集资金使用的前提下进行的。通过进行适度的保本型短期理财,能
获得一定的投资利益,有助于提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的
投资回报,不存在损害公司股东利益之情形。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品及结
构性存款的情况
截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品及结构
性存款的总金额为 21.9 亿元,公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财
产品及结构性存款尚未到期的金额共计 4 亿元。
六、备查文件
1、《中国建设银行结构性存款总协议》及认购凭证。
特此公告。
新华网股份有限公司
董 事 会
2018 年 6 月 27 日