财务报告（未经审计）
一、会计报表
本会计报表严格按照国家有关政策法规、规章制度编制。
资产负债表
会企01 表
编制单位：四川泸天化股份有限公司 2009 年 6 月30 日 单位:元
期末数 年初数
项 目
合并数 母公司 合并数 母公司
流动资产：
货币资金 587,190,856.07 148,897,447.25 600,128,516.96 36,090,559.01
交易性金融资产
应收票据 42,479,288.42 7,882,475.00 120,636,277.34 347,900,732.56
应收账款 36,158,932.64 36,948,492.04 59,254,503.82 636,566.22
预付账款 392,019,351.63 68,607,116.80 480,355,494.89 175,080,431.10
应收利息
应收股利
其他应收款 108,481,663.98 313,847,318.96 81,977,318.32 274,274,913.04
存货 1,068,601,833.90 147,580,637.83 1,923,562,761.35 163,524,649.52
一年内到期的非流动性资产
其他流动资产 811,833.80
流动资产合计 2,235,743,760.44 723,763,487.88 3,265,914,872.68 997,507,851.45
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 75,578,876.11 1,226,909,723.03 74,519,975.88 1,139,073,241.37
投资性房地产 28,912,600.63 29,318,690.11
固定资产 2,929,855,963.11 742,765,350.31 3,041,202,994.97 774,819,888.99
在建工程 1,175,110,366.36 432,851,639.87 817,738,866.51 268,930,145.33
工程物资 375,917,011.62 347,106,963.67
固定资产清理 14,453.86 13,989.06
生产性生物资产
油气资产
无形资产 196,605,582.55 17,194,167.97 201,154,132.73 18,721,124.00
开发支出
商誉 32,800,975.33 32,800,975.33
长期待摊费用 2,464,830.07
递延所得税资产 76,720,189.35 17,371,589.47 81,773,294.10 21,290,175.32
其他非流动性资产
非流动资产合计 4,893,980,848.99 2,437,092,470.65 4,625,629,882.36 2,222,834,575.01
资产总计 7,129,724,609.43 3,160,855,958.53 7,891,544,755.04 3,220,342,426.46
法定代表人: 财 务 总监： 财务机构负责人：资产负债表(续)
会企01 表续
编制单位：四川泸天化股份有限公司 2009 年 6 月30 日 单位:元
期末数 年初数
项 目
合并数 母公司 合并数 母公司
流动负债：
短期借款 1,477,000,000.00 730,000,000.00 2,585,500,000.00 986,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 122,717,525.00 600,000.00
应付账款 153,785,860.84 40,978,357.71 166,844,897.59 56,989,978.51
预收账款 168,026,632.99 2,402,536.82 229,639,444.36 31,493,087.18
应付职工薪酬 309,497,621.70 85,244,313.24 320,329,662.76 109,181,509.62
应交税费 -34,735,732.41 -8,945,713.44 29,821,916.66 27,035,378.19
应付利息 651,681.26 3,649,464.35
应付股利 60,479.76 60,479.76
其他应付款 342,541,940.00 201,768,012.03 192,861,335.08 18,179,860.39
一年内到期的非流动负债 43,600,000.00 43,600,000.00
其他流动负债 65,977.96
流动负债合计 2,583,211,987.10 1,052,047,506.36 3,572,307,200.56 1,229,379,813.89
非流动负债：
长期借款 873,653,261.54 175,000,000.00 652,112,116.93
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 16,700,000.00 15,700,000.00 16,700,000.00 15,700,000.00
非流动负债合计 890,353,261.54 190,700,000.00 668,812,116.93 15,700,000.00
负债合计 3,473,565,248.64 1,242,747,506.36 4,241,119,317.49 1,245,079,813.89
所有者权益：
实收资本（或股本） 585,000,000.00 585,000,000.00 585,000,000.00 585,000,000.00
资本公积 674,930,753.51 662,096,904.09 659,445,219.06 662,096,904.09
减：库存股
专项储备 7,759,282.96 7,759,282.96 3,628,314.21 3,628,314.21
盈余公积 407,646,396.97 363,868,721.95 407,646,396.97 363,868,721.95
未分配利润 802,010,184.79 299,383,543.17 778,100,053.72 360,668,672.32
母公司权益合计 2,477,346,618.23 1,918,108,452.17 2,433,819,983.96 1,975,262,612.57
少数股东权益 1,178,812,742.56 1,216,605,453.59
所有者权益合计 3,656,159,360.79 1,918,108,452.17 3,650,425,437.55 1,975,262,612.57
负债及所有者权益合计 7,129,724,609.43 3,160,855,958.53 7,891,544,755.04 3,220,342,426.46法定代表人: 财 务 总监： 财务机构负责人：
利润表
会企02 表
编制单位：四川泸天化股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:元
本期累计数 上年同期数
项 目
合并数 母公司 合并数 母公司
一、营业收入 2,765,170,540.99 599,796,166.81 3,460,484,123.60 933,410,894.02
减：营业成本 2,371,229,712.93 458,761,535.37 2,704,101,253.40 600,337,184.91
营业税金及附加 3,384,991.28 588,361.82 8,953,947.21 1,522,660.44
销售费用 37,333,142.63 2,121,229.68 34,279,939.10 2,165,890.59
管理费用 202,669,638.95 89,896,984.90 200,057,173.01 89,563,269.64
财务费用 42,442,523.66 11,735,468.02 50,670,419.91 20,501,728.39
资产减值损失 -2,1
