宁波圣莱达电器股份有限公司合并资产负债表
2015年12月31日
金额单位:人民币元
资 产 期末数 年初数 负债及所有者权益(或股东权益) 期末数 年初数
流动资产: 流动负债:
货币资金 137,261,112.31 139,335,436.44 短期借款 50,000,000.00 -
交易性金融资产 应付票据
应收票据 7,426,568.05 9,310,473.77 应付账款 17,830,975.02 27,943,923.65
应收账款 26,675,533.99 32,249,392.94 预收款项 1,727,376.01 2,227,262.03
预付款项 17,787,306.36 6,170,263.62 应付职工薪酬 3,102,297.01 4,373,821.74
应收利息 246,222.55 633,081.18 应交税费 3,294,932.92 592,827.75
其他应收款 36,880,521.85 8,548,973.82 应付股利 - 11,856,000.00
存货 40,184,812.75 40,814,142.24 其他应付款 11,221,833.68 1,930,594.84
其他流动资产 571,727.23 -
流动资产合计 267,033,805.09 237,061,764.01 流动负债合计 87,177,414.64 48,924,430.01
非流动资产: 非流动负债:
长期股权投资 长期应付款
投资性房地产 21,597,838.54 - 预计负债
固定资产 106,428,585.57 137,805,983.66 递延收益 361,199.94 421,399.98
在建工程 - - 非流动负债合计 361,199.94 421,399.98
无形资产 48,123,753.23 49,393,332.52 负债合计 87,538,614.58 49,345,829.99
长期待摊费用 16,906,592.13 16,476,359.15 股东权益:
递延所得税资产 4,680,424.91 2,398,132.46 股本 160,000,000.00 160,000,000.00
非流动资产合计 197,737,194.38 206,073,807.79 资本公积 221,954,291.21 221,954,291.21
- - 盈余公积 11,251,633.21 11,251,633.21
未分配利润 -19,308,649.26 -3,622,990.64
归属于母公司所有者权益合计 373,897,275.16 389,582,933.78
少数股东权益 3,335,109.73 4,206,808.03
股东权益合计: 377,232,384.89 393,789,741.81
资产总计 464,770,999.47 443,135,571.80 负债和股东权益总计 464,770,999.47 443,135,571.80
-
单位负责人:符永利 主管财务工作负责人:宋武华 制表人:宋武华
宁波圣莱达电器股份有限公司合并利润表
2015年度
金额单位:人民币元
项 目 本期累计数 上期累计数
一、营业收入 105,230,232.64 150,967,864.04
减:营业成本 89,560,362.65 125,362,540.35
营业税金及附加 730,597.33 1,174,421.67
销售费用 2,879,571.55 5,044,093.69
管理费用 29,572,258.00 32,072,589.70
财务费用 -2,149,913.75 -3,805,692.33
资产减值损失 2,992,961.87 1,945,288.90
加:公允价值变动收益(损失以\"-\"填列) - -
投资收益(损失以\"-\"填列) - -
其他收益
二、营业利润(亏损以\"-\"号填列) -18,355,605.01 -10,825,377.94
加:营业外收入 2,435,560.06 1,245,078.21
减:营业外支出 408,447.53 363,328.92
三、利润总额(亏损总额以\"-\"号填列) -16,328,492.48 -9,943,628.65
减:所得税费用 228,864.44 151,949.25
四、净利润(净亏损以\"-\"号填列) -16,557,356.92 -10,095,577.90
(一)按经营持续性分类
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -16,557,356.92 -10,095,577.90
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列
(二)按所有权归属分类
归属于母公司所有者的净利润 -15,685,658.61 -9,616,259.61
少数股东损益 -871,698.31 -479,318.29
同一控制下合并被合并方合并前净利润
五、每股收益:
基本每股收益 -0.0980 -0.0601
稀释每股收益 -0.0980 -0.0601
单位负责人:符永利 主管财务工作负责人:宋武华 制表人:宋武华
宁波圣莱达电器股份有限公司合并现金流量表
2015年度
金额单位:人民币元
项 目 本年累计数 上年累计数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 102,237,675.10 130,748,229.30
收到的税费返还 3,805,213.76 6,305,084.34
收到的其他与经营活动有关的现金 14,306,585.25 7,706,211.94
现金流入小计 120,349,474.11 144,759,525.58
购买商品、接受劳务支付的现金 84,211,426.70 81,726,201.15
支付给职工以及为职工支付的现金 30,115,083.94 41,827,272.44
支付的各项税费 6,778,900.58 10,170,535.66
支付的其它与经营活动有关的现金 17,913,822.40 14,684,339.86
现金流出小计 139,019,233.62 148,408,349.11
经营活动产生的现金流量净额 -18,669,759.51 -3,648,823.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 844.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 - 844.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 21,402,824.22 2,335,377.24
投资所支付的现金 - -
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 21,402,824.22 2,335,377.24
投资活动产生的现金流量净额 -21,402,824.22 -2,334,533.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 70,000,000.00 -
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 70,000,000.00 -
偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,641,100.01 16,944,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 32,641,100.01 16,944,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 37,358,899.99 -16,944,000.00
四、汇率变动对现金的影响额 639,359.61 159,487.17
五、现金及现金等价物净增加额 -2,074,324.13 -22,767,869.60
加:期初现金及现金等价物余额 139,335,436.44 162,103,306.04
六、期末现金及现金等价物余额 137,261,112.31 139,335,436.44
单位负责人:符永利 主管财务工作负责人:宋武华 制表人:宋武华
宁波圣莱达电器股份有限公司合并所有者权益变动表
2015年度
金额单位:人民币元
本期
归属于公司所有者权益 所有者权益
项目
其他权益工具 少数股东权益 合计
股本 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润
优先股 永续债 其他
一、上期期末余额 160,000,000.00 - - - 221,954,291.21 - - - 11,251,633.21 -3,622,990.64 4,206,808.03 393,789,741.81
加:会计政策变更 - - - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - - - -
同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - - -
二、本期期初余额 160,000,000.00 - - - 221,954,291.21 - - - 11,251,633.21 -3,622,990.64 4,206,808.03 393,789,741.81
三、本期增减变动额 - - - - - - - - - -15,685,658.62 -871,698.30 -16,557,356.92
(一) 综合收益总额 - - - - - - - - - -15,685,658.62 -871,698.30 -16,557,356.92
(二)所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - -
1.股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - -
2.其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - -
3.股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - -
4.其他 - - - - - - - - - - - -
(三)利润分配 - - - - - - - - - - - -
1.提取盈余公积 - - - - - - - - - - - -
2.对所有者(或股东)的分配 - - - - - - - - - - - -
3.其他 - - - - - - - - - - - -
(四)所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - -
1.资本公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - -
2.盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - -
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - -
4.其他 - - - - - - - - - - - -
(五)专项储备 - - - - - - - - - - - -
1.本期提取 - - - - - - - - - - - -
2.本期使用 - - - - - - - - - - - -
(六)其他 - - - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 160,000,000.00 - - - 221,954,291.21 - - - 11,251,633.21 -19,308,649.26 3,335,109.73 377,232,384.89
单位负责人:符永利 主管财务工作负责人:宋武华 制表人:宋武华
宁波圣莱达电器股份有限公司合并所有者权益变动表
2015年度
金额单位:人民币元
上期
归属于公司所有者权益 所有者权益
项目
其他权益工具 少数股东权益 合计
股本 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润
优先股 永续债 其他
一、上期期末余额 160,000,000.00 - - - 221,954,291.21 - - - 11,251,633.21 34,793,268.97 4,686,126.32 432,685,319.71
加:会计政策变更 - - - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - - - -
同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - - -
二、本期期初余额 160,000,000.00 - - - 221,954,291.21 - - - 11,251,633.21 34,793,268.97 4,686,126.32 432,685,319.71
三、本期增减变动额 - - - - - - - - - -38,416,259.61 -479,318.29 -38,895,577.90
(一) 综合收益总额 - - - - - - - - - -9,616,259.61 -479,318.29 -10,095,577.90
(二)所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - -
1.股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - -
2.其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - -
3.股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - -
4.其他 - - - - - - - - - - - -
(三)利润分配 - - - - - - - - - -28,800,000.00 - -28,800,000.00
1.提取盈余公积 - - - - - - - - - - - -
2.对所有者(或股东)的分配 - - - - - - - - - -28,800,000.00 - -28,800,000.00
3.其他 - - - - - - - - - - - -
(四)所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - -
1.资本公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - -
2.盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - -
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - -
4.其他 - - - - - - - - - - - -
(五)专项储备 - - - - - - - - - - - -
1.本期提取 - - - - - - - - - - - -
2.本期使用 - - - - - - - - - - - -
(六)其他 - - - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 160,000,000.00 - - - 221,954,291.21 - - - 11,251,633.21 -3,622,990.64 4,206,808.03 393,789,741.81
单位负责人:符永利 主管财务工作负责人:宋武华 制表人:宋武华
资产负债表
2015年12月31日
编制单位:宁波圣莱达电器股份有限公司 金额单位:人民币元
资 产 期末数 年初数 负债及所有者权益(或股东权益) 期末数 年初数
流动资产: 流动负债:
货币资金 120,982,982.99 138,925,809.24 短期借款 50,000,000.00 -
交易性金融资产 应付票据
应收票据 7,426,568.05 9,310,473.77 应付账款 27,502,398.81 38,987,616.06
应收账款 26,675,533.99 32,249,392.94 预收款项 1,727,376.01 2,227,262.03
预付款项 65,692,175.24 10,248,072.59 应付职工薪酬 1,895,471.40 2,773,528.38
应收利息 246,222.55 633,081.18 应交税费 538,492.30 63,630.71
应收股利 0.00 - 应付股利 - 11,856,000.00
其他应收款 25,666,900.24 8,420,722.41 其他应付款 25,065,367.57 1,771,960.72
存货 31,031,221.98 32,924,692.14 流动负债合计 106,729,106.09 57,679,997.90
其他流动资产 513,110.62 - 非流动负债:
流动资产合计 278,234,715.66 232,712,244.27 长期应付款
非流动资产: 递延所得税负债
长期股权投资 6,019,000.00 6,649,000.00 预计负债 - -
投资性房地产 21,597,838.54 - 递延收益 361,199.94 421,399.98
固定资产 104,075,612.84 134,908,171.49 非流动负债合计 361,199.94 421,399.98
在建工程 负债合计 107,090,306.03 58,101,397.88
无形资产 48,119,988.47 49,388,007.80 股东权益:
长期待摊费用 16,481,592.13 16,476,359.15 股本 160,000,000.00 160,000,000.00
递延所得税资产 4,558,370.91 2,118,578.46 资本公积 221,954,291.21 221,954,291.21
非流动资产合计 200,852,402.89 209,540,116.90 盈余公积 9,728,041.96 9,728,041.96
未分配利润 -19,685,520.65 -7,531,369.88
股东权益合计 371,996,812.52 384,150,963.29
资产总计 479,087,118.55 442,252,361.17 负债和股东权益总计 479,087,118.55 442,252,361.17
单位负责人:符永利 主管财务工作负责人:宋武华 制表人:宋武华
利 润 表
2015年度
编制单位:宁波圣莱达电器股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 本期累计数 上期累计数
一、营业收入 101,104,579.26 142,683,408.20
减:营业成本 88,911,090.76 122,009,279.69
营业税金及附加 487,106.08 748,894.34
销售费用 2,879,571.55 5,041,858.77
管理费用 24,003,500.92 26,303,992.96
财务费用 - 2,133,212.25 - 3,802,052.74
资产减值损失 3,622,961.86 1,945,288.90
加:公允价值变动收益(损失以\"-\"填列)
投资收益(损失以\"-\"填列) 0.00 -
其他收益
二、营业利润(亏损以\"-\"号填列) -16,666,439.66 -9,563,853.72
加:营业外收入 2,390,676.82 1,120,732.87
减:营业外支出 318,180.38 363,328.92
三、利润总额(亏损总额以\"-\"号填列) -14,593,943.22 -8,806,449.77
减:所得税费用 -2,439,792.45 -122,702.25
四、净利润(净亏损以\"-\"号填列) -12,154,150.77 -8,683,747.52
(一)按经营持续性分类 -12,154,150.77 -8,683,747.52
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列
(二)按所有权归属分类
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益
同一控制下合并被合并方合并前净利润
五、每股收益:
基本每股收益
稀释每股收益
单位负责人:符永利 主管财务工作负责人:宋武华 制表人:宋武华
现金流量表
2015年度
编制单位:宁波圣莱达电器股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 本年累计数 上期累计数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 99,532,388.90 130,748,229.30
收到的税费返还 3,805,213.76 6,305,084.34
收到的其他与经营活动有关的现金 50,904,365.05 6,306,513.09
现金流入小计 154,241,967.71 143,359,826.73
购买商品、接受劳务支付的现金 63,135,891.68 99,064,192.29
支付给职工以及为职工支付的现金 15,713,448.16 22,271,493.15
支付的各项税费 3,961,098.37 5,759,368.60
支付的其它与经营活动有关的现金 108,975,857.80 15,129,027.29
现金流出小计 191,786,296.01 142,224,081.33
经营活动产生的现金流量净额 -37,544,328.30 1,135,745.40
二、投资活动产生的现金流量: - -
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 844.00
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 - 844.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18,396,757.55 2,260,377.24
投资所支付的现金 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 18,396,757.55 2,260,377.24
投资活动产生的现金流量净额 -18,396,757.55 -2,259,533.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 70,000,000.00 -
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 70,000,000.00 -
偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,641,100.01 16,944,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 32,641,100.01 16,944,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 37,358,899.99 -16,944,000.00
四、汇率变动对现金的影响额 639,359.61 159,487.17
五、现金及现金等价物净增加额 -17,942,826.25 -17,908,300.67
加:期初现金及现金等价物余额 138,925,809.24 156,834,109.91
六、期末现金及现金等价物余额 120,982,982.99 138,925,809.24
单位负责人:符永利 主管财务工作负责人:宋武华 制表人:宋武华
所有者权益变动表
2015年度
编制单位:宁波圣莱达电器股份有限公司 金额单位:人民币元
本期
项目 其他权益工具
股本 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他
一、上期期末余额 160,000,000.00 - - - 221,954,291.21 - - - 9,728,041.96 -7,531,369.88 384,150,963.29
加:会计政策变更 - - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - -
二、本期期初余额 160,000,000.00 - - - 221,954,291.21 - - - 9,728,041.96 -7,531,369.88 384,150,963.29
三、本期增减变动额 - - - - - - - - - -12,154,150.77 -12,154,150.77
(一) 综合收益总额 - - - - - - - - - -12,154,150.77 -12,154,150.77
(二)所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - -
1.股东投入的普通股 - - - - - - - - - - -
2.其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - -
3.股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - -
4.其他 - - - - - - - - - - -
(三)利润分配 - - - - - - - - - - -
1.提取盈余公积 - - - - - - - - - - -
2.对所有者(或股东)的分配 - - - - - - - - - - -
3.其他 - - - - - - - - - - -
(四)所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - -
1.资本公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - -
2.盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - -
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - -
4.其他 - - - - - - - - - - -
(五)专项储备 - - - - - - - - - - -
1.本期提取 - - - - - - - - - - -
2.本期使用 - - - - - - - - - - -
(六)其他 - - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 160,000,000.00 - - - 221,954,291.21 - - - 9,728,041.96 -19,685,520.65 371,996,812.52
单位负责人:符永利 主管财务工作负责人:宋武华 制表人:宋武华
所有者权益变动表
2015年度
编制单位:宁波圣莱达电器股份有限公司 金额单位:人民币元
上期
项目 其他权益工具
股本 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他
一、上期期末余额 160,000,000.00 - - - 221,954,291.21 - - - 9,728,041.96 29,952,377.64 421,634,710.81
加:会计政策变更 - - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - -
二、本期期初余额 160,000,000.00 - - - 221,954,291.21 - - - 9,728,041.96 29,952,377.64 421,634,710.81
三、本期增减变动额 - - - - - - - - - -37,483,747.52 -37,483,747.52
(一) 综合收益总额 - - - - - - - - - -8,683,747.52 -8,683,747.52
(二)所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - -
1.股东投入的普通股 - - - - - - - - - - -
2.其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - -
3.股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - -
4.其他 - - - - - - - - - - -
(三)利润分配 - - - - - - - - - - 28,800,000.00 - 28,800,000.00
1.提取盈余公积 - - - - - - - - - - -
2.对所有者(或股东)的分配 - - - - - - - - - - 28,800,000.00 - 28,800,000.00
3.其他 - - - - - - - - - - -
(四)所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - -
1.资本公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - -
2.盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - -
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - -
4.其他 - - - - - - - - - - -
(五)专项储备 - - - - - - - - - - -
1.本期提取 - - - - - - - - - - -
2.本期使用 - - - - - - - - - - -
(六)其他 - - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 160,000,000.00 - - - 221,954,291.21 - - - 9,728,041.96 -7,531,369.88 384,150,963.29
单位负责人:符永利 主管财务工作负责人:宋武华 制表人:宋武华