上海摩恩电气股份有限公司
关于全资子公司为公司向北京银行申请综合授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海摩恩商业保
理有限公司（以下简称“摩恩保理”）拟为公司与北京银行股份有限公司上海分行
（以下简称“北京银行”）签订的 2,000 万元综合授信额度的授信协议提供连带责
任保证担保，期限为两年。
上述担保事项已于 2018 年 6 月 19 日经公司第四届董事会第十一次会议以 7
票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等相关法律、法规的规定，前述担保事项无需经过公司股东大会或政
府有关部门的批准，独立董事对上述事项予以认真审核后发表了独立意见。
二、被担保方基本情况
公司名称：上海摩恩电气股份有限公司
成立日期：1997 年 10 月 5 日
注册地址：上海市浦东新区江山路 2829 号
法定代表人：问泽鑫
注册资本： 43,920.0000 万元整
经营范围：电线电缆及附件的研发、制造及销售，电线电缆专业的技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务，金属材料的销售，实业投资，风力发电设备及辅
件销售，从事货物及技术的进出口业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
股权比例：问泽鸿持有公司 40.23%的股份
主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017 年 12 月 31 日，公司
资产总额 1,403,585,245.73 元，负债总额 844,476,745.80 元，净资产 559,108,499.93
元，营业收入 306,347,752.49 元，营业利润 36,320,101.87 元，净利润 39,665,779.42
元，资产负债率为 60.17%。
三、担保协议的主要内容
保证人：上海摩恩商业保理有限公司
债权人：北京银行股份有限公司上海分行
主合同债务人：上海摩恩电气股份有限公司
担保金额： 2,000 万元（具体以银行审批金额为准）
保证方式：连带责任保证担保
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司间的实际担保余额为 25,000 万元，占公司
2017 年经审计合并会计报表净资产的 38.31%。加上本次担保额度 2,000 万元，担
保余额为 27,000 万元，占公司 2017 年经审计合并会计报表净资产的 41.38%。
截至本公告披露日，公司除为全资、控股子公司提供担保外无其他对外担保事
项，全资及控股子公司除为上市公司担保外无对外担保事项；公司及公司全资、控
股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。
五、专项意见
1、董事会意见
为满足业务发展的需要，解决经营流动资金需求，本公司董事会同意公司全资
子公司摩恩保理为公司银行授信提供担保，该担保事项符合公司发展的需求，不会
损害本公司利益，是切实可行的。
2、独立董事意见
本项担保符合公司实际情况，能够满足公司日常经营需要，有利于公司提高融
资效率，降低财务费用。同时，本次担保符合公司及全体股东利益，不存在损害其
他股东利益的情形。上述担保事项已获得董事会批准，议案的审议和表决程序合法
有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意全资子公司摩恩保理
为公司向北京银行申请综合授信提供担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一八年六月十九日
