债券代码:112233 债券简称:14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2014 年度非公开发行募集资金专户注销情况
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公
司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]909 号)核准,福建漳
州发展股份有限公司(以下简称“公司”)通过非公开方式发行了
108,892,800 股人民币普通股(A 股),股票面值为人民币 1.00 元/
股,发行价格为 5.51 元/股,募集资金总额为人民币 599,999,328.00
元,扣除各项发行费用 10,343,868.02 元后,实际募集资金净额为
589,655,459.98 元,上述募集资金已于 2014 年 09 月 26 日由承销商
汇入公司开立的募集资金专户,经福建华兴会计师事务所(特殊普通
合伙)审验,并出具了闽华兴所(2014)验字 B-007 号《验资报告》,
确认募集资金到账。
(二)募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的使用和管理,最大限度地保障投资者的
权益,本公司依照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等
相关规定,并结合本公司实际情况,修订了《募集资金使用管理办法》,
该制度于 2014 年 03 月 27 日经公司 2014 年第一次临时股东大会审议
通过后生效。
根据上述募集资金使用管理制度的规定,本公司对募集资金实行
专户存储,公司及保荐机构国海证券股份有限公司于 2014 年 10 月
22 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行、中信银行股
份有限公司漳州芗城支行、中国银行股份有限公司诏安支行签署了
《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异。本公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序,确保专款专
用。本次募集资金专项账户的开立情况如下:
户 名 开 户 行 账 号
福 建 漳 州发 展 股 份有 限 上 海 浦 东发 展 银 行股 份 23410155260000643
公司 有限公司漳州分行
福 建 漳 州发 展 股 份有 限 中 信 银 行股 份 有 限公 司 7347210182600028750
公司
漳州芗城支行
福 建 漳 州发 展 股 份有 限 中 国 银 行股 份 有 限公 司 426068490781
公司
诏安支行
(三)募集资金专户的注销情况
1.募集资金专户基本情况
账户名称:福建漳州发展股份有限公司
开户行:中信银行股份有限公司漳州芗城支行
账号:7347210182600028750
2.募集资金使用和结余情况
目前,公司 2014 年非公开发行股票在中信银行股份有限公司漳
州芗城支行开立的募集资金专项账户内的募集资金已按规定用于“补
充流动资金”项目,账户余额为 915.99 元(含利息),已转至开立于
上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行的募集资金专项账户,公司
严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《募集资金
三方监管协议》等规定使用募集资金。
3.专户注销情况
为便于账户管理,公司对该募集资金专户进行了注销,相关注销
手续已办理完毕,公司就该募集资金账户与保荐机构、银行签订的《募
集资金三方监管协议》相应终止。
二、2015 年度非公开发行募集资金专户注销情况
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公
司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2586 号)核准,福建漳
州发展股份有限公司(以下简称“公司”)通过非公开方式发行了
107,334,526 股人民币普通股(A 股),股票面值为人民币 1.00 元/
股 , 发 行 价 格 为 人 民 币 5.59 元 / 股 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
600,000,000.00 元,扣除各项发行费用 10,768,663.55 元后,实际募
集资金净额为 589,231,336.45 元,上述募集资金已于 2016 年 12 月
22 日由承销商汇入公司开立的募集资金专户,经福建华兴会计师事
务所(特殊普通合伙)审验,并出具了闽华兴所(2016)验字 H-009 号
《验资报告》,确认募集资金到账。
(二)募集资金管理情况
根据上述募集资金使用管理制度的规定,本公司对募集资金实行
专户存储,公司、全资子公司漳州发展水务集团有限公司及保荐机构
德邦证券股份有限公司于 2017 年 01 月 04 日分别与兴业银行股份有
限公司漳州分行芗城支行、中国建设银行股份有限公司漳州分行及泉
州银行股份有限公司漳州龙文支行签署了《募集资金监管协议》,明
确了各方的权利和义务。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异。本公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序,确保专款专
用。本次募集资金专项账户的开立情况如下:
户 名 开 户 行 账 号
福 建 漳 州发 展 股 份有 限
中国建设银行漳州分行 35050166243309666666
公司
福 建 漳 州发 展 股 份有 限 兴 业 银 行漳 州 分 行芗 城
公司 支行
福 建 漳 州发 展 股 份有 限
泉州银行漳州龙文支行 0000012596048012
公司
(三)募集资金专户的注销情况
1.募集资金专户基本情况
账户名称:福建漳州发展股份有限公司
开户行:中国建设银行漳州分行
账号:35050166243309666666
2.募集资金使用和结余情况
目前,公司 2015 年度非公开发行股票在中国建设银行漳州分行
开立的募集资金专项账户内的募集资金已按规定用于“补充流动资金”
项目,账户余额为 540,594.92 元(含利息),已转至开立于兴业银行
漳州分行芗城支行的募集资金专项账户,公司严格按照《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》、《募集资金三方监管协议》等规定
使用募集资金。
3.专户注销情况
为便于账户管理,公司对该募集资金专户进行了注销,相关注销
手续已办理完毕,公司就该募集资金账户与保荐机构、银行签订的《募
集资金监管协议》相应终止。
除上述已注销的募集资金专项账户外,公司其他募集资金专项账
户均处于正常使用状态。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一八年六月十二日