山东山大华特科技股份有限公司
2009 年半年度财务报告
二〇〇九年七月1
资产负债表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2009 年06 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 124,879,876.62 46,861,219.89 130,030,916.51 80,500,960.51
交易性金融资产
应收票据 45,216,689.15 47,627,614.10 100,000.00
应收账款 82,131,508.38 36,489,165.53 74,605,927.02 34,831,380.68
预付款项 19,443,931.58 6,019,742.89 29,316,148.67 2,884,352.70
应收利息
应收股利 3,147,391.13 3,447,391.13
其他应收款 23,224,052.29 41,856,162.30 23,845,180.61 43,558,277.46
存货 69,657,324.55 29,521,173.85 72,053,003.34 32,951,695.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,470,795.76
流动资产合计 366,024,178.33 163,894,855.59 377,478,790.25 198,274,058.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期股权投资 7,311,740.62 177,379,324.01 14,721,036.89 182,637,410.83
投资性房地产 107,526,121.79 107,526,121.79 106,950,811.76 106,950,811.76
固定资产 295,345,199.69 24,689,031.47 302,046,973.52 25,502,060.03
在建工程 53,520,814.50 1,940,230.60 19,054,676.04 1,940,230.60
工程物资
固定资产清理
无形资产 180,696,224.35 107,517,239.03 184,051,250.45 109,117,230.35
商誉 28,133,365.56 28,133,365.56
长期待摊费用 771,599.17 81,000.00 700,410.94 81,000.00
递延所得税资产 6,775,017.61 5,625,739.86 6,775,017.61 5,625,739.86
其他非流动资产
非流动资产合计 680,080,083.29 424,758,686.76 662,433,542.77 431,854,483.43
资产总计 1,046,104,261.62 588,653,542.35 1,039,912,333.02 630,128,541.55
流动负债：
短期借款 174,200,000.00 161,000,000.00 132,700,000.00 119,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 13,283,000.00 10,000,000.00 67,000,000.00 67,000,000.00
应付账款 54,277,929.15 12,750,071.19 75,787,818.17 18,433,366.10
预收款项 27,796,598.42 25,258,469.38 28,679,306.83 19,572,593.072
应付职工薪酬 5,217,697.22 1,332,926.37 6,612,145.75 1,880,357.31
应交税费 4,332,659.90 1,452,602.92 4,969,470.98 1,869,073.55
应付利息
其他应付款 111,373,072.71 33,771,255.53 137,357,312.44 68,081,602.82
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债 23,789,343.03 8,098,731.45 16,044,328.04 9,930,563.76
动负债合计 424,270,300.43 263,664,056.84 479,150,382.21 316,267,556.61
非流动负债：
长期借款 138,449,934.98 95,000,000.00 117,569,974.04 70,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
其他非流动负债 79,547.10 79,547.10 131,736.96 131,736.96
非流动负债合计 138,529,482.08 95,079,547.10 117,701,711.00 70,131,736.96
负债合计 562,799,782.51 358,743,603.94 596,852,093.21 386,399,293.57
股东权益：
股本 180,254,989.00 180,254,989.00 180,254,989.00 180,254,989.00
资本公积 39,222,164.54 31,670,161.87 39,222,164.54 31,670,161.87
专项储备
盈余公积 15,993,402.54 15,991,902.54 15,993,402.54 15,991,902.54
未分配利润 95,645,418.92 1,992,885.00 81,876,577.17 15,812,194.57
归属于母公司所有者权益合计 331,115,975.00 229,909,938.41 317,347,133.25 243,729,247.98
少数股东权益 152,188,504.11 125,713,106.56
所有者权益合计 483,304,479.11 229,909,938.41 443,060,239.81 243,729,247.98
负债和所有者权益总计 1,046,104,261.62 588,653,542.35 1,039,912,333.02 630,128,541.55
单位负责人：张兆亮 财务总监：吴承科 财务负责人：吴承科
利 润 表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2009 年1-6 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 242,424,248.91 38,581,734.14 264,537,354.26 37,174,408.73
其中：营业收入 242,424,248.91 38,581,734.14 264,537,354.26 37,174,408.73
二、营业总成本 188,589,888.61 52,639,726.42 221,094,898.96 49,791,937.20
其中
