东北电气发展股份有限公司2003年年度报告

北电气发展股份有限公司2003年年度报告
    东北电气发展股份有限公司董事会
    二00 四年四月七日
    目录
    一、重要提示                                                        1
    二、公司基本情况简介                                                1
    三、会计数据和业务数据摘要                                          3
    四、股本结构及股东情况                                              5
    五、董事、监事、高级管理人员和员工情况                              8
    六、公司治理结构                                                    9
    七、股东大会情况简介                                               10
    八、董事长报告书                                                   10
    九、董事会报告书                                                   14
    十、监事会报告书                                                   16
    十一、重大事项                                                     17
    十二、股东周年大会通告                                             20
    十三、备查文件目录                                                 20
    十四、财务报告                                                     20 
一、重要提示
    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    德勤·关黄陈方会计师行为本公司出具了无保留意见的审计报告。德勤华永会计师
事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    董事长罗宏先生、总经理张斌先生、总会计师王国华女士、财务部长孙震先生声明
：保证本年度报告中财务报告真实、完整。 
二、公司基本情况简介
    （一）法定中文名称：东北电气发展股份有限公司
    法定英文名称：Northeast Electric Development Company Limited
    中文名称缩写：东北电气
    英文名称缩写：NEE
    （二）法定代表人：罗宏
    （三）董事会秘书：刘鑫
    证券事务代表：朱欣光
    联系地址：中国沈阳市和平区太原南街189 号金都饭店14 楼
    电话：[phone]
    传真：[phone]
    电子邮箱：[e-mail] [e-mail]
    （四）公司注册地址：中国沈阳市浑南高新技术产业开发区78 号
    公司办公地址：中国沈阳市和平区太原南街189 号金都饭店
    邮政编码：110001
    网站:www.nee.com.cn
    电子邮箱：[e-mail]
    （五）内地信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
    香港信息披露报刊名称：《经济日报》、《HongKong Standrad》
    登载年度报告网站：www.cninfo.com.cn
                      www.hkex.com.hk
    年度报告备置地点: 董事会办公室
    （六）公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
H 股：                                                             A 股：
--香港联合交易所有限公司                                 --深圳证券交易所
--股票简称：东北电气                                --股票简称：ST 东北电
--股票代码：0042                                       --股票代码：000585
    （七）公司首次注册登记日期：1993 年2 月16 日
    注册地点：中国沈阳市铁西区北二中路18 号
    公司最近一次变更注册登记日期：2003 年7 月29 日
    注册地点：中国沈阳市浑南高新技术产业开发区78 号
    企业法人营业执照注册号：企股辽沈总字第111001448 号
    税务登记号码：210102243437397
    （八）核数师
    境内核数师：德勤华永会计师事务所有限公司
    办公地址：中国北京王府井大街138 号新东安德勤大楼11 号（邮编：100006）
    境外核数师：德勤·关黄陈方会计师行
    办公地址：香港中环干诺道中111 号永安中心26 楼 
三、会计数据和业务数据摘要
    （一）按中国会计准则及制度编制的本年度财务数据摘要
    1、                                                    单位：人民币元
财务指标                                                             金额
利润总额                                                       34,617,603
净利润                                                         25,960,057
扣除非经常性损益后的净利润                                      5,417,462
主营业务利润                                                  196,575,422
其他业务利润                                                    4,373,524
营业利润                                                        8,420,617
投资收益                                                       56,751,978
营业外收支净额                                                -30,554,992
经营活动产生的现金流量净额                                    -29,979,989
现金及现金等价物净增减额                                      -73,756,609
    注：扣除非经常性损益项目及涉及金额                 金额单位：人民币元
项目
处置长期股权投资产生的损益                                  47,387,050.68
处置固定资产产生的损益                                         966,190.42
扣除处置长期资产后的各项营业外收入                              15,153.76
扣除处置长期资产后的各项营业外支出                        (31,536,336.25)
以前年度已经计提各项减值准备的转回                           3,710,536.50
                                                             ____________
合计                                                        20,542,595.11
    2、国内外会计准则的差异                                单位：人民币元
按香港会计准则计算的净利润：                                27,799,370.88
按国内会计准则计算的净利润：                                25,960,056.90
    按不同会计准