陕西康惠制药股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 26 日召开
了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议,于 2018 年 5 月 16
日召开 2017 年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金
使用的情况下,对最高额度不超过 23,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管
理,用于投资保本型理财产品、结构性存款、大额存单等保本类现金管理产品,
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度期限内滚动使用(具
体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的 2018-015 号
公告)。
一、使用暂时闲置募集资金购买的银行结构性存款到期收回情况
公司于 2017 年 12 月 28 日使用暂时闲置募集资金 5,000 万元购买了招商银
行结构性存款、于 2018 年 4 月 4 日使用暂时闲置募集资金 10,000 万元购买了民
生银行结构性存款(具体内容详见公司于 2017 年 12 月 29 日、2018 年 4 月 9 日
在上海证券交易所网站披露的 2017-032、2018-003 号公告),截止本公告日,上
述结构性存款本金及收益已全部到期收回,具体情况如下:
理财 实际年
序 实际收益 资金
受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 期限 化收益
号 (元) 来源
(万元) 率
招商银行股份有 招商银行结构性 保本浮动 2017 年 12 2018 年 5 闲置募
1 5,000 147 天 4.2% 845,753.42
限公司咸阳分行 存款 CXA00243 收益型 月 28 日 月 24 日 集资金
中国民生银行股 与利率挂钩的结
保本浮动 2018 年 4 2018 年 5 闲置募
2 份有限公司西安 构性产品 10,000 50 天 3.8% 521,385.62
收益型 月4日 月 24 日 集资金
分行 (CNYS18)
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)公司于 2018 年 5 月 25 日,向招商银行股份有限公司咸阳分行申请
购买了结构性存款,金额为 8,000 万元,具体情况如下:
1、产品名称:招商银行结构性存款(CXA00305)
2、预期收益率:1.35%-4.45%
3、起息日:2018 年 5 月 25 日
4、到期日:2018 年 8 月 24 日
5、期限:91 天
6、金额:8,000 万元
7、产品类型:保本浮动收益型
8、资金来源:闲置募集资金
9、关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司咸阳分行不存在关联关系。
(二)公司于 2018 年 5 月 25 日,向中国民生银行股份有限公司西安分行购
买了结构性存款,金额为 15,000 万元,具体情况如下:
1、产品名称:中国民生银行人民币结构性存款 CNYS18
2、预期收益率:4.55%
3、起息日:2018 年 5 月 25 日
4、到期日:2018 年 8 月 24 日
5、期限:91 天
6、金额:15,000 万元
7、产品类型:保本浮动收益型
8、资金来源:闲置募集资金
9、关联关系说明:公司与中国民生银行股份有限公司西安分行不存在关联关
系。
三、投资风险及风险控制措施
公司购买的结构性存款,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离
的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运
行,确保资金安全。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险,在不影响募集资金投资项目的进度和确保资
金安全的前提下,以部分暂时闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务,不
会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获
得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回
报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
理财 预期年
序 目前 实际收益 资金
受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 期限 化收益
号 状态 (元) 来源
(万元) 率
招商银行
招商银行结 闲置
股份有限 保本浮动 2017 年 6 2017 年 12 1.55%— 到期
1 构性存款 5,000 183 天 874,890.41 募集
公司咸阳 收益型 月 28 日 月 28 日 3.49% 收回
CXA00154 资金
分行
中国民生
与利率挂钩 闲置
银行股份 保本浮动 2017 年 6 2017 年 12 到期
2 的结构性产 10,000 183 天 3.9% 1,982,500.00 募集
有限公司 收益型 月 29 日 月 29 日 收回
品(CNYS17) 资金
西安分行
招商银行
闲置
股份有限 日益月鑫 非保本浮 2017 年 8 2017 年 11 到期
3 5,000 90 天 4.5% 582,150.00 自有
公司咸阳 92090 动收益型 月 28 日 月 27 日 收回
资金
分行
“金钥匙.
中国农业
安心得 闲置
银行股份 非保本浮 2017 年 8 2017 年 11 到期
4 利.90 天” 5,000 90 天 4.3% 530,136.99 自有
有限公司 动收益型 月 26 日 月 24 日 收回
人民币理财 资金
咸阳分行
产品
中国民生
与利率挂钩 闲置
银行股份 保本浮动 2018 年 1 2018 年 4 到期
5 的结构性产 10,000 90 天 4.7% 1,158,904.11 募集
有限公司 收益型 月3日 月3日 收回
品(CNYS17) 资金
西安分行
“金钥匙.
中国农业
安心得利” 闲置
银行股份 非保本浮 2017 年 11 2018 年 04 到期
6 2017 年第 5,000 133 天 4.7% 856,301.37 自有
有限公司 动收益型 月 30 日 月 12 日 收回
337 期人民 资金
咸阳分行
币理财产品
招商银行点
招商银行
金公司理财 闲置
股份有限 非保本浮 2017 年 12 2018 年 4 到期
7 增利系列 5,000 133 天 4.8% 874,500.00 自有
公司咸阳 动收益型 月4日 月 16 日 收回
364 号理财 资金
分行
计划
招商银行
招商银行结 闲置
股份有限 保本浮动 2017 年 12 2018 年 5 1.35%- 到期
8 构性存款 5,000 147 天 845,753.42 募集
公司咸阳 收益型 月 28 日 月 24 日 4.20% 收回
CXA00243 资金
分行
中国民生
与利率挂钩 闲置
银行股份 保本浮动 2018 年 4 2018 年 5 到期
9 的结构性产 10,000 50 天 3.8% 521,385.62 募集
有限公司 收益型 月4日 月 24 日 收回
品(CNYS18) 资金
西安分行
陕西省国 陕国投汇
闲置
际信托股 富 1 号现金 非保本固 2018 年 4 2018 年 10 正在
10 5,000 181 天 6.1% - 自有
份有限公 管理集合资 定收益型 月 24 日 月 23 日 履行
资金
司 金信托计划
东兴证券 东兴鑫益 5 闲置
非保本浮 2018 年 4 2018 年 11 正在
11 股份有限 号集合资产 5,000 210 天 5.6% - 自有
动收益型 月 25 日 月 21 日 履行
公司 管理计划 资金
招商银行
招商银行结 闲置
股份有限 保本浮动 2018 年 5 2018 年 8 1.35%- 正在
12 构性存款 8,000 91 天 - 募集
公司咸阳 收益型 月 25 日 月 24 日 4.45% 履行
CXA00305 资金
分行
中国民生 中国民生银
闲置
银行股份 行人民币结 保本浮动 2018 年 5 2018 年 8 正在
13 15,000 91 天 4.55% - 募集
有限公司 构性存款 收益型 月 25 日 月 24 日 履行
资金
西安分行 (CNYS18)
六、截至本公告日,公司存续期内的理财产品金额为 33,000 万元,其中,
使用闲置自有资金购买信托产品及理财产品的金额为 10,000 万元,使用暂时闲
置募集资金购买银行结构性存款金额为 23,000 万元。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2018 年 5 月 29 日