债券代码：112250 债券简称：15 云旅债
云南旅游股份有限公司
2015 年公司债券兑付兑息暨摘牌公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
云南旅游股份有限公司（以下简称“云南旅游”、“公司”、“上市公司”）2015
年公司债券（以下简称“本期债券”或“15 云旅债”）将于 2018 年 6 月 1 日支
付 2017 年 6 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日期间（以下简称“本年度”）的利息，
并兑付本金。
债券摘牌日：2018 年 5 月 30 日
债权登记日：2018 年 5 月 31 日
债券到期日：2018 年 6 月 1 日
一、本期债券的基本情况
债券名称 云南旅游股份有限公司 2015 年公司债券
债券简称 15 云旅债
债券代码
发行人 云南旅游股份有限公司
发行规模 人民币 4 亿元
期限为 3 年，附债券存续期内的第 2 年末发行人上调票面利率选择权
债券期限
和投资者回售选择权
债券利率 票面利率为 5.90%
在债券存续期的第 2 年末，根据公司实际情况以及当前的市场环境，
利率选择权 公司选择不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后 1 年的票
面利率仍维持 5.90%不变
本期债券的回售申报日为 2017 年 5 月 2 日、2017 年 5 月 3 日、2017
年 5 月 4 日、2017 年 5 月 5 日和 2017 年 5 月 8 日。根据中国证券登
债券回售情况 记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“15 云
旅债”的回售数量为 88,480 张，回售金额为人民币 9,370,032 元（包
含利息）。
起息日 2015 年 6 月 1 日
2016 年至 2018 年每年的 6 月 1 日为上一个计息年度的付息日，若投
付息日 资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年 6 月 1 日，
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日
兑付日期为 2018 年 6 月 1 日，若投资者行使回售选择权，则回售部
兑付日 分债券的兑付日为 2017 年 6 月 1 日，如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息
经东方金诚综合评定，发行人的主体信用等级为 AA-，评级展望为稳
信用级别
定，本期公司债券的信用等级为 AA
本期债券由世博旅游集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证
担保情况 担保，担保范围包括本期债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金和
实现债权的费用
主承销商、债券受托
西南证券股份有限公司
管理人
上市时间 2015 年 7 月 8 日
上市地点 深圳证券交易所
登记、托管、委托债
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
券派息、兑付机构
二、本次债券兑付兑息方案
本期债券本年度票面利率为 5.90%。每手面值 1,000 元的本期债券派发利息
为 59.00 元（含税），并兑付本金人民币 1,000 元。扣税后个人、证券投资基金债
券持有人取得的实际每 1,000 元的本期债券派发本息为 1,047.20 元；扣税后非居
民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每 1,000 元的本期债券派发
本息为 1,053.10 元。
三、本次债券摘牌日、登记日、兑付兑息日
债券债牌日 2018 年 5 月 30 日
债权登记日 2018 年 5 月 31 日
债券兑付兑息日 2018 年 6 月 1 日
四、债券兑付兑息对象
本次兑付兑息对象为截止 2018 年 5 月 31 日下午深圳证券交易所收市后，在
中国结算深圳分公司登记在册的全体“15 云旅债”持有人。凡在 2018 年 5 月 31
日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的本息；2018 年 5 月 31
日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的本息。
五、本次债券兑付兑息方法
（一）本公司委托中国结算深圳分公司进行债券兑付兑息。本公司将在兑付
兑息日 2 个交易日前，将债券本金及本年度利息足额划付至中国结算深圳分公司
指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分
公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止委托代理债券兑付兑息服
务，后续兑付兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为
准。
（二）中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本息划
付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资
者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，
征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税
统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税
源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）等规定，本期债券非居民企业（包
括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳 10%企业所得税，由本
公司负责代扣代缴。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、摘牌安排
根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券将于
到期前 2 个交易日摘牌，即于 2018 年 5 月 30 日起在深圳证券交易所交易系统终
止交易。
八、相关机构
（一）发行人
公司名称：云南旅游股份有限公司
法定代表人：张睿
办公地址：云南省昆明市白龙路世博园
联系电话：0871-65012363
传真：0871-65012141
联系人：郭金
（二）主承销商、债券受托管理人
公司名称：西南证券股份有限公司
法定代表人：吴坚
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
联系电话：010-57631121
传真：010-88091826
联系人：易德超
（三）托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场
联系电话：0755- 21899999
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2018 年 5 月 25 日
