浙江新和成股份有限公司2009 年半年度报告摘要
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内 审 报 告
浙江新和成股份有限公司董事会：
我们根据安排，于2009 年7 月8—15 日对本公司2009 年6 月30 日的资产负债表和合并
资产负债表、2009 年1—6 月的利润表和合并利润表、2009 年1-6 月现金流量表和合并现金
流量表、2009 年1-6 月的股东权益变动表和合并股东权益变动表进行了内部审核。本次内审
工作依据《企业会计准则》、《企业会计制度》和公司内部审计制度，在抽查的基础上复查支
持财务报表金额和披露的真实性以及完整性。
内审结论：后附财务报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》和公司内部审计制度
的规定，能公允反映公司2009 年6 月30 日的财务状况、2009 年1—6 月的经营成果。财务
报告内容真实、完整。
审计部负责人：
内审员：
报告日期：2009 年 7 月17 日浙江新和成股份有限公司2009 年半年度报告摘要
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7.2.1 资产负债表
编制单位：浙江新和成股份有限公司 2009 年06 月30 日 单
位：（人民币）元
期末余额 年初余额 项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 764,884,917.44 516,311,145.84 828,361,548.41 676,240,393.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 28,780,545.38 15,904,097.66 13,426,191.48 3,878,865.02
应收账款 600,035,506.75 318,341,531.71 526,857,434.40 356,415,235.63
预付款项 41,834,813.59 23,525,836.30 107,379,206.22 75,142,568.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 41,991,990.68 496,947,601.03 41,815,436.77 74,615,665.05
买入返售金融资产
存货 663,377,723.14 281,893,727.38 759,762,179.56 414,964,557.29
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 2,022,033.61 1,542,189.97
流动资产合计 2,140,905,496.98 1,652,923,939.92 2,279,624,030.45 1,602,799,474.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 48,140,982.02 889,465,880.15 44,358,933.91 869,390,142.04
投资性房地产
固定资产 973,829,495.07 256,276,233.75 1,005,006,114.74 276,396,668.19
在建工程 492,892,496.94 2,767,242.32 186,898,017.95 1,850,622.11
工程物资 62,311,595.99 4,948,275.68
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 224,175,251.69 111,464,207.09 151,468,948.12 86,715,035.83
开发支出
商誉 3,912,280.00 3,912,280.00
长期待摊费用
递延所得税资产 15,172,749.26 11,037,191.41 17,207,306.54 8,659,128.49
其他非流动资产 22,520,795.96 22,520,795.96 22,099,009.78 22,099,009.78
非流动资产合计 1,842,955,646.93 1,293,531,550.68 1,435,898,886.72 1,265,110,606.44
资产总计 3,983,861,143.91 2,946,455,490.60 3,715,522,917.17 2,867,910,081.15浙江新和成股份有限公司2009 年半年
度报告摘要
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流动负债：
短期借款 479,804,572.40 336,804,572.40 794,115,960.00 518,000,000.00
向中央银行借款 834,429.31
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 1,163,836.40 4,402,847.32 3,696,462.14
应付票据 30,000,000.00 30,000,000.00
应付账款 332,192,962.43 76,534,943.09 196,583,937.16 106,505,282.18
预收款项 22,097,786.15 4,147,176.00 18,970,160.45 7,764,170.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,891,016.16 4,477,523.94 9,869,260.76 3,815,923.42
应交税费 50,629,898.42 88,842,269.83 162,673,777.09 148,586,463.14
应付利息 1,945,591.31 1,596,610.31 2,956,634.52 1,532,790.42
应付股利
其他应付款 15,109,750.63 46,420,819.16 11,045,024.81 72,318,083.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债 27,000,000.00 5,312,643.53 51,000,000.00
其他流动负债 5,609,055.00
流动负债合计 938,835,413.90 564,970,987.57 1,281,617,602.11 897,828,230.40
非流动负债：
长期借款 751,900,000.00 751,900,000.00 471,900,000.00 451,900,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 27,195,679.35 2,400,000.00 28,789,767.98 2,400,000.00
非流动负债合计 779,095,679.35 754,300,000.00 500,689,767.98 454,300,000.00
负债合
