可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
监事会四届四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月
10日召开了公司监事会四届四十一会议。会议采取通讯表决的方式。
会议应参加本次通讯表决的监事4人，实际参加表决的监事4人。会议
符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下
决议:
一、关于公司拟在银行间市场注册发行中期票据和超短期融资券
的议案
为 了满足 公司生产 经营 需 要，进一 步优化 债务结构 ，拓
宽融资渠 道，同意 公司向中国银行间市场交易商协会（以 下
简 称 “交 易 商 协 会 ”）申 请 注 册 发 行 总 额 度 不 超 过 50 亿 元 人 民
币 的 中 期 票 据 和 总 额 度 不 超 过 50 亿 人 民 币 的 超 短 期 融 资 券 ，
具体方案如下：
（一）中期票据发行方案
1、 发 行 规 模 ： 不 超 过 50 亿 元 人 民 币 。
2、 发 行 期 限 ： 拟 注 册 发 行 的 期 限 不 超 过 5 年 。
3、 发 行 利 率 ： 根 据 市 场 利 率 波 动 情 况 择 机 发 行 ， 发 行
利率根据薄记建档、集中配售的结果确定。
4、 发 行 对 象 ： 面 向 全 国 银 行 间 债 券 市 场 机 构 投 资 者 发
行。
5、 承 销 方 式 ： 由 主 承 销 商 以 余 额 包 销 的 方 式 在 银 行 间
市场公开发行。
6、 募 集 资 金 用 途 ： 拟 用 于 补 充 营 运 流 动 资 金 、 偿 还 金
融机构借款等交易商协会认可的其他用途。
本次注册发行的最终方案以有权机构出具的批复文件
为准。
（二）超短期融资券发行方案
1、 发 行 规 模 ： 不 超 过 50 亿 元 人 民 币 。
2、 发 行 期 限 ： 单 笔 发 行 期 限 不 超 过 270 天 。
3、 发 行 利 率 ： 按 照 市 场 情 况 确 定 。
4、 发 行 对 象 ： 面 向 全 国 银 行 间 债 券 市 场 机 构 投 资 者 发
行。
5、 发 行 方 式 ： 由 承 销 机 构 在 中 国 银 行 间 债 券 市 场 公 开
发行。
6、 募 集 资 金 用 途 ： 拟 用 于 补 充 营 运 流 动 资 金 、 偿 还 金
额机构借款等交易商协会认可的其他用途。
本次注册发行的最终方案以有权审批机构出具的批复
文件为准。
表 决 结 果 : 4票 同 意 , 0票 反 对 , 0票 弃 权 。
二 、关 于 上 海 集 优 机 械 股 份 有 限 公 司 为 上 海 集 优（ 香 港 ）
投资管理有限公司提供对外担保的议案
同 意上海 集优 机械 股份有 限公司 为 上海集 优（香港 ）投
资 管 理 有 限 公 司 提 供 1.25亿 欧 元 对 外 担 保 额 度 ， 期 限 五 年 。
表 决 结 果 : 4票 同 意 , 0票 反 对 , 0票 弃 权 。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司监事会
二Ｏ一八年五月十日
