浙江莎普爱思药业股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次委托理财的有关情况:受托方为中国银河证券股份有限公司,购买
金额为 0.2 亿元人民币,约定收益率为 4.8%(年化),投资类型为保本固定收益
型(低风险)收益凭证,期限为 2018 年 5 月 3 日至 2018 年 11 月 5 日。
一、委托理财概述
(一)本次委托理财的基本情况
浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 24 日
召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财
的议案》:公司决定使用不超过 5 亿元人民币(占 2017 年 12 月 31 日公司经审
计净资产的 30.17%)闲置自有资金进行委托理财,用于投资低风险短期的银行
理财产品和券商理财产品,自 2018 年 4 月 24 日起一年内有效,在上述额度及期
限内,资金可以滚动使用。相关内容请详见公司于 2018 年 4 月 26 日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:临 2018-010、016)。
本次购买委托理财相关情况如下:
2018年5月2日,公司以自有资金购买中国银河证券股份有限公司(以下简称
“银河证券”)“银河金山”收益凭证2394期理财产品;购买金额:0.2亿元人
民币;产品类型:保本固定收益型(低风险)收益凭证;起止日期:2018年5月3
日至2018年11月5日;约定收益率:4.8%(年化)。本委托理财不构成关联交易。
(二)公司内部需履行的审批程序
公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经2018年4月24日召
开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。上述议
案不需要提交公司股东大会审批。公司将根据相关法律法规及监管规定披露公司
购买理财产品的情况。经公司董事会批准,授权公司董事长行使该项投资决策权
并签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司本次购买的“银河金山”收益凭证2394期理财产品的交易对方为银河证
券。截至2018年5月2日,除委托理财交易外,银河证券与公司不存在产权、业务、
资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
(一)基本说明
1、“银河金山”收益凭证2394期
公司本次进行委托理财的资金来源为公司闲置的自有资金。产品类型为保本
固定收益型(低风险)收益凭证,理财产品期限为187天,起止日期为2018年5月3
日至2018年11月5日,约定收益率为4.8%(年化),到期一次支付本金及到期收
益,本金及收益支付日为2018年11月6日(如遇非交易日则顺延至下一个交易日,
顺延期间不另计息)。本次投资的收益凭证不存在履约担保,该理财产品无认购
费、管理费、托管费、赎回费,不可提前购回、不可转让。
(二)产品说明
1、“银河金山”收益凭证2394期
公司本次购买的委托理财产品为银河证券收益凭证产品,“银河金山”收益
凭证是指由银河证券非公开发行的,具有固定期限、固定收益的理财产品。“银
河金山”收益凭证2394期产品风险评级为R1(此为银河证券内部评级),该产品
属于低风险的收益凭证理财产品,募集资金用于公司经营活动,补充营运资金。
公司本次运用闲置自有资金购买上述理财产品进行委托理财,是在不影响公
司正常经营及确保资金安全的前提下实施,有利于提高资金使用效率,增加公司
的收益,符合公司和全体股东的利益。
(三)风险控制分析
公司本次投资标的为“银河金山”收益凭证2394期理财产品,系保本固定收
益型(低风险)收益凭证,系不超过1年的低风险券商理财产品,风险可控。
公司财务部应建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品投向、
项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取
相应的措施,切实控制投资风险,确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对
资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(四)独立董事意见
公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议审议的《关于使用闲置自有资
金进行委托理财的议案》发表的独立意见:公司目前现金流比较充裕,在保证资
金流动性和安全性的前提下,公司使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高
资金使用效率,增加收益,风险可控,且不会影响公司主营业务发展。公司本次
拟使用闲置自有资金进行委托理财,履行了必要的审批程序,不存在损害公司及
全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司使用不超
过5亿元的闲置自有资金进行委托理财,用于投资低风险、短期的银行理财产品
和券商理财产品,自2018年4月24日起一年内有效,在上述额度及期限内,资金
可以滚动使用。
四、截至 2018 年 5 月 2 日,公司进行委托理财的金额(本金)为 2.7 亿元
人民币。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2018年5月4日