2018 年第一季度报告
公司代码：600751 900938 公司简称：天海投资 天海 B
海航科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人童甫、主管会计工作负责人田李俊及会计机构负责人（会计主管人员）朱雪骅保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 112,430,547 122,856,595 -8.49
归属于上市公司 13,335,901 13,411,159 -0.56
股东的净资产
总负债 94,654,913 104,970,206 -9.83
资产负债率 84.19% 85.44% -1.25
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 1,768,657 -3,058,045 157.84
现金流量净额
投资活动产生的 751,771 -72,160 1,141.81
现金流量净额
筹资活动产生的 -2,087,347 631,824 -430.37
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 74,869,791 71,727,492 4.38
归属于上市公司 -51,499 -15,794 226.07
股东的净利润
归属于上市公司 88,707 6,109 1,352.07
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -0.3851 -0.1233 减少 212.3 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.0178 -0.0054 -229.63
（元/股）
稀释每股收益 -0.0178 -0.0054 -229.63
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -522 固定资产处置损失
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、 -94,913 境外公司整合、重组费用
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 -185,780 以公允价值计量资产及负债公允
套期保值业务外，持有交易性金融 价值变动
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要 14,894 税收改革对子公司当期利润影响
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -11,551
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） 64,474
所得税影响额 73,192
合计 -140,206
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 76,756
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
海航科技集团有限公 境内非国
602,006,689 20.76% 质押 602,006,689
司 有法人
国华人寿保险股份有
415,565,400 14.33% 无 未知
限公司－万能三号
大新华物流控股（集 境内非国
266,437,596 9.19% 质押 254,154,936
团）有限公司 有法人
方正富邦基金－华夏
银行－天海定增 2 号 175,545,050 6.05% 无 未知
资产管理计划
上银基金－浦发银行
－上银基金财富 15 号 138,465,579 4.78% 无 未知
资产管理计划
方正富邦基金－华夏
银行－天海定增 1 号 105,210,951 3.63% 无 未知
资产管理计划
东海基金－工商银行
－光大证券股份有限 45,518,053 1.57% 无 未知
公司
中国国际金融股份有
31,744,365 1.09% 无 未知
限公司
上银瑞金资产－上海
银行－慧富 9 号资产 26,309,850 0.91% 无 未知
管理计划
中信证券股份有限公
15,974,107 0.55% 无 未知
司
前十名无限售条件股东持股情况
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持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
海航科技集团有限公司 602,006,689 人民币普通股 602,006,689
国华人寿保险股份有限公司
415,565,400 人民币普通股 415,565,400
－万能三号
大新华物流控股（集团）有限公司 266,437,596 人民币普通股 266,437,596
方正富邦基金－华夏银行－天海定
175,545,050 人民币普通股 175,545,050
增 2 号资产管理计划
上银基金－浦发银行－上银基金财
138,465,579 人民币普通股 138,465,579
富 15 号资产管理计划
方正富邦基金－华夏银行－天海定
105,210,951 人民币普通股 105,210,951
增 1 号资产管理计划
东海基金－工商银行－光大证券股
45,518,053 人民币普通股 45,518,053
份有限公司
中国国际金融股份有限公司 31,744,365 人民币普通股 31,744,365
上银瑞金资产－上海银行－慧富 9 号
26,309,850 人民币普通股 26,309,850
资产管理计划
中信证券股份有限公司 15,974,107 人民币普通股 15,974,107
上述股东关联关系或一致行动的说
大新华物流为海航科技集团的一致行动人。
明
表决权恢复的优先股股东及持股数
无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表变动说明
单位：千元 币种：人民币
项目 期末数 期初数 变动率 原因
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的 1,810 15,303 -88.17% 远期外汇合约规模降低
金融资产
本期收回应收账款，降低运
应收账款 42,650,346 50,246,382 -15.12%
营资本
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的 114,025 604,041 -81.12% 远期外汇合约规模降低
金融负债
应付账款 45,722,276 50,912,636 -10.19% 本期支付供应商采购款项
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预收款项 308,915 895,037 -65.49% 本期确认收入，期末减少
应付职工薪酬 1,270,927 1,669,043 -23.85% 本期支付薪酬，期末减少
应交税费 503,428 890,910 -43.49% 本期支付税金，期末减少
一年内到期的非流动 本期偿还并购贷款本金
25,136,015 29,020,635 -13.39%
负债 4.5 亿美元
本期偿还部分长期借款本
长期借款 5,862,816 7,926,758 -26.04%
金
子公司 GCL HOLDINGS 发行
应付债券 7,677,042 5,185,110 48.06%
可转换债券
（二）利润表变动说明
单位：千元 币种：人民币
项目 本期数 上期数 变动率 原因
会计期间内汇率变动导致本年
公允价值变动收益 -185,780 -73,895 151% 度远期外汇合约公允价值变动
明显
上年度同期因子公司可弥补亏
所得税费用 65,339 -181,630 -136% 损确认递延所得税资产降低所
得税费用约 0.3 亿美元
（三）现金流量表变动说明
单位：千元 币种：人民币
项目 本期数 上期数 变动率 原因
2017 年年末剥离前海航交所，
收到其他与经营
199,500 6,542,360 -96.95% 本年度无对应的金融平台客户
活动有关的现金
业务款项
2017 年年末剥离前海航交所，
支付其他与经营
1,732,363 8,242,975 -78.98% 本年度无对应的金融平台客户
活动有关的现金
业务款项
发行债券收到的 子公司 GCL HOLDINGS 发行境外
3,178,412
现金 可转换债券融资 5 亿美元
偿还债务支付的 3 月份偿还并购贷款借款本金
9,144,317 578,311 1481.21%
现金 4.5 亿美元
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、主营业务拓展
因年初制定的经营计划得以贯彻，子公司英迈国际在新兴市场以及高阶解决方案、商业物流
及生命周期服务等重点业务上均取得了较为显著的增长；海航云集市通过微软加速器等活动持续
与国内外云厂商建立合作关系，目前已与微软、阿里、华为、腾讯及金山等 24 家云厂商建立合作
关系，并招募 5 家合作伙伴，上线 58 个云产品；海航云方面，目前正在推进与商汤科技、捷通华
声、河北联通、紫光华三在视觉 AI 能力、语音 AI 能力、航旅大数据以及数据基础平台方面的合
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资合作项目，3 月 14 日与美的智能科技有限公司达成战略合作，拟共同推进人工智能技术与智能
冰箱和无人售货机的融合，变革用户体验，引领行业智能升级。
二、重大资产重组
因重要事项待核实，公司股票于 2018 年 1 月 12 日、2018 年 1 月 15 日停牌。2018 年 1 月
15 日，公司控股股东海航科技集团有限公司告知公司，其决定启动涉及公司的重大资产重组事项
（以下称“本次重大资产重组”）。经申请，公司股票自 2018 年 1 月 16 日开市起停牌。
2018 年 3 月 10 日，公司披露了本次重大资产重组的基本情况，标的资产为北京当当科文电
子商务有限公司及北京当当网信息技术有限公司相关股权。本次重大资产重组拟向交易对方购买
资产，交易方式将涉及发行股份购买资产，并视情况进行配套融资。
2018 年 4 月 11 日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<天津天海投资发展股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的简要内容如下：
（1）公司向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产。
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买俞渝、李国庆、天津骞程企业管理咨询合伙企业（有
限合伙）（下称“天津骞程”）、天津微量企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（下称“天津微
量”）、上海宜修企业管理中心（下称“上海宜修”）合计持有的北京当当科文电子商务有限公
司（下称“当当科文”）100%股权及天津科文、天津国略、天津骞程、天津微量、上海宜修合计
持有的北京当当网信息技术有限公司（下称“当当网”）100%股权。
经公司与交易对方协商，标的资产（含当当网 100%股权和当当科文 100%股权）的整体交易
价格暂定为 750,000 万元。标的资产的最终交易价格以评估机构正式出具的评估报告载明的评估
值为基础，由公司和交易对方协商确定并另行签订补充协议。
发行对象为交易对方中的俞渝、李国庆、天津骞程及天津微量。本次购买资产项下发行股份
的定价基准日为公司审议本次交易的首次董事会决议公告日，即 2018 年 4 月 12 日。各方拟定本
次发行股份及支付现金购买资产的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价
的 90%，即 5.61 元/股。
（2）公司发行股份募集配套资金
公司拟向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金，即拟以询价方式向包括天津保税区
投资控股集团有限公司在内的不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集不超过
406,000 万元的配套资金。募集资金非公开发行股票数量拟不超过本次交易前上市公司总股本的
20%，且募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产对应的交易价格的 100%。
募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、标的公司全国第二总部建设项目、标的公司天津新
建库房和附属项目及支付本次交易中介机构费用、交易税费。
以上详见公司于 2018 年 4 月 12 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 海航科技股份有限公司
法定代表人 童甫
日期 2018 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:海航科技股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,912,885 7,523,763
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 1,810 15,303
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 42,650,346 50,246,382
预付款项 2,978,906 3,093,366
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 47,875 65,743
应收股利
其他应收款 1,405,111 1,360,954
买入返售金融资产
存货 28,130,658 29,069,679
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,890 2,681
流动资产合计 82,130,481 91,377,871
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 37,677 37,677
持有至到期投资
长期应收款 95,233 98,960
长期股权投资 2,395,677 2,445,129
投资性房地产
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固定资产 2,384,766 2,475,382
在建工程 361,264 333,584
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,090,149 9,388,838
开发支出
商誉 14,298,930 14,967,508
长期待摊费用 71,587 32,124
递延所得税资产 905,111 956,855
其他非流动资产 659,672 742,667
非流动资产合计 30,300,066 31,478,724
资产总计 112,430,547 122,856,595
流动负债：
短期借款 2,021,149 1,980,267
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 114,025 604,041
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 45,722,276 50,912,636
预收款项 308,915 895,037
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,270,927 1,669,043
应交税费 503,428 890,910
应付利息 213,608 206,406
应付股利
其他应付款 2,770,343 2,634,936
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 25,136,015 29,020,635
其他流动负债 24,164 25,111
流动负债合计 78,084,850 88,839,022
非流动负债：
长期借款 5,862,816 7,926,758
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应付债券 7,677,042 5,185,110
其中：优先股
永续债
长期应付款 125,033 129,926
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 14,186 14,813
递延收益
递延所得税负债 1,881,813 1,971,290
其他非流动负债 1,009,173 903,287
非流动负债合计 16,570,063 16,131,184
负债合计 94,654,913 104,970,206
所有者权益
股本 2,899,338 2,899,338
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 10,523,151 10,206,933
减：库存股
其他综合收益 -283,725 56,252
专项储备
盈余公积 111,292 111,292
一般风险准备
未分配利润 85,845 137,344
归属于母公司所有者权益合计 13,335,901 13,411,159
少数股东权益 4,439,733 4,475,230
所有者权益合计 17,775,634 17,886,389
负债和所有者权益总计 112,430,547 122,856,595
法定代表人：童甫 主管会计工作负责人：田李俊 会计机构负责人：朱雪骅
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:海航科技股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,847,761 3,835,700
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
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2018 年第一季度报告
应收账款 6
预付款项 6,179 1,180
应收利息 33,589 45,951
应收股利
其他应收款 501,798 448,005
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,389,333 4,330,842
非流动资产：
可供出售金融资产 37,677 37,677
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,241,244 11,290,696
投资性房地产
固定资产 74,161 75,178
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 909 1,060
递延所得税资产
其他非流动资产 2,888 2,891
非流动资产合计 11,356,879 11,407,502
资产总计 15,746,212 15,738,344
流动负债：
短期借款 1,147,078 1,147,078
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 23,060 21,540
预收款项 180
应付职工薪酬 5,421 4,256
应交税费
应付利息 59,531 44,286
应付股利
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2018 年第一季度报告
其他应付款 840,538 808,581
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,167,717 1,177,801
其他流动负债
流动负债合计 3,243,525 3,203,613
非流动负债：
长期借款 122,843 160,312
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 117
非流动负债合计 122,960 160,429
负债合计 3,366,485 3,364,042
所有者权益：
股本 2,899,338 2,899,338
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,747,274 9,747,274
减：库存股
其他综合收益 -503 -503
专项储备
盈余公积 111,292 111,292
未分配利润 -377,674 -383,099
所有者权益合计 12,379,727 12,374,302
负债和所有者权益总计 15,746,212 15,738,344
法定代表人：童甫 主管会计工作负责人：田李俊 会计机构负责人：朱雪骅
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：海航科技股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 74,869,791 71,727,492
其中：营业收入 74,869,791 71,727,492
利息收入
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2018 年第一季度报告
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 74,726,794 71,982,963
其中：营业成本 70,050,563 67,113,557
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 298,586 265,485
销售费用 896,592 901,249
管理费用 2,954,456 3,156,645
财务费用 405,609 452,199
资产减值损失 120,988 93,828
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -185,780 -73,895
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 44,124 46,007
其中：对联营企业和合营企业的投资收 43,411
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -522
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 819 -283,359
加：营业外收入 64,347
减：营业外支出 11,551
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -10,732 -219,012
减：所得税费用 65,339 -181,630
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -76,071 -37,382
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 -76,071 -37,382
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 0
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -24,572 -21,588
2.归属于母公司股东的净利润 -51,499 -15,794
六、其他综合收益的税后净额 -496,317 136,899
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -339,977 93,811
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
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2018 年第一季度报告
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -339,977 93,811
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -339,977 93,811
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -156,340 43,088
七、综合收益总额 -572,388 99,517
归属于母公司所有者的综合收益总额 -391,476 78,017
归属于少数股东的综合收益总额 -180,912 21,500
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0178 -0.0054
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0178 -0.0054
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：童甫 主管会计工作负责人：田李俊 会计机构负责人：朱雪骅
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：海航科技股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加
销售费用
管理费用 27,384 14,583
财务费用 11,635 4,826
资产减值损失 -969
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 43,411 45,257
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2018 年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,465 25,848
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,425 25,848
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,425 25,848
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 5,425 25,848
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,425 25,848
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：童甫 主管会计工作负责人：田李俊 会计机构负责人：朱雪骅
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：海航科技股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 80,672,096 78,233,590
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2018 年第一季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 179,707
收到其他与经营活动有关的现金 199,500 6,542,360
经营活动现金流入小计 80,871,596 84,955,657
购买商品、接受劳务支付的现金 73,708,807 76,401,249
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,145,874 3,365,132
支付的各项税费 515,895 4,346
支付其他与经营活动有关的现金 1,732,363 8,242,975
经营活动现金流出小计 79,102,939 88,013,702
经营活动产生的现金流量净额 1,768,657 -3,058,045
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 867,289
取得投资收益收到的现金 92,863
处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,893 2,248
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 1,561
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,037 165,581
投资活动现金流入小计 966,082 169,390
购建固定资产、无形资产和其他长期资 200,611 241,550
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 13,700
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 214,311 241,550
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2018 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 751,771 -72,160
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 4,510,895 1,674,170
发行债券收到的现金 3,178,412
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 7,689,307 1,674,170
偿还债务支付的现金 9,144,317 578,311
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 609,372 427,517
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 22,965 36,518
筹资活动现金流出小计 9,776,654 1,042,346
筹资活动产生的现金流量净额 -2,087,347 631,824
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -190,093 -20,434
五、现金及现金等价物净增加额 242,988 -2,518,815
加：期初现金及现金等价物余额 3,689,457 9,072,287
六、期末现金及现金等价物余额 3,932,445 6,553,472
法定代表人：童甫 主管会计工作负责人：田李俊 会计机构负责人：朱雪骅
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：海航科技股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 84,576 2,676
经营活动现金流入小计 84,576 2,676
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,017 2,663
支付的各项税费 89
支付其他与经营活动有关的现金 92,440 29,563
经营活动现金流出小计 98,546 32,252
经营活动产生的现金流量净额 -13,970 -29,576
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 850,000
取得投资收益收到的现金 92,863
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2018 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 1,561
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 942,863 1,564
购建固定资产、无形资产和其他长期资 24
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24
投资活动产生的现金流量净额 942,839
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 500,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 500,000
偿还债务支付的现金 50,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,810 1,523
支付其他与筹资活动有关的现金 29,150
筹资活动现金流出小计 66,810 30,673
筹资活动产生的现金流量净额 -66,810 469,327
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 862,061 440,387
加：期初现金及现金等价物余额 103,987 2,536,809
六、期末现金及现金等价物余额 966,048 2,977,196
法定代表人：童甫 主管会计工作负责人：田李俊 会计机构负责人：朱雪骅
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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