关于渤海汽车系统股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告
渤海汽车系统股份有限公司
截止 2018 年 03 月 31 日
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字［2007］500 号）的要求，以下就渤海汽车系统股份有限公司（前身为山东滨州渤
海活塞股份有限公司，以下简称“渤海汽车”、“本公司”或“公司”）截止 2018 年 3 月
31 日，公司 2014 年非公开发行股票募集资金、2016 年发行股份购买资产并募集配套资
金的使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
(一) 前次募集资金的金额、资金到账时间
1.2014 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2013]1669 号）核准，并经上海证券交易所同意，山东滨州渤
海活塞股份有限公司由主承销商中国银河证券股份有限公司采用非公开发行方式，采
用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式非公开发行人民币普通股（A 股）
116,279,069 股，发行价格为每股 8.60 元。
截至 2014 年 4 月 23 日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）116,279,069
股，募集资金总额为人民币 999,999,993.40 元，扣除承销费、保荐费 35,499,999.78 元、其
他发行费用人民币 3,500,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 960,999,993.62 元。上
述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华
验字(2014)第 SD-3-002 号验资报告予以验证。本公司按照《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引以及《募集资金专项存储及使用管理
制度》的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，
以保证专款专用，已分别在中国工商银行股份有限公司滨州分行、中国农业银行股份
有限公司滨州分行、中国建设银行股份有限公司高青支行车站分理处开设了募集资金
的存储专户。
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2、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司向北京海
纳川汽车部件股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2016]2951 号）核准，并经上海证券交易所同意，山东滨州渤海活塞股份有限公司由主
承销商中信建投证券股份有限公司采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的
方式非公开发行人民币普通股（A 股）188,891,316 股，发行价格为每股 8.96 元。
截至 2016 年 12 月 26 日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）188,891,316
股，募集资金总额为人民币 1,692,466,191.36 元，扣除承销费、保荐费 33,600,000.00 元、
其他发行费用人民币 10,366,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,648,500,191.36 元。
上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴
华验字(2016)第 SD03-0017 号验资报告予以验证。本公司按照《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引以及《募集资金专项存储及使用
管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程
序，以保证专款专用，已分别在北京银行股份有限公司济南大明湖支行、招商银行股
份有限公司滨州分行、中国农业银行股份有限公司滨州分行开设了募集资金的存储专
户。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
1. 截止 2018 年 3 月 31 日止，2014 年非公开发行募集资金存放情况如下：
单位:人民币元
截止2018年3月
开户银行-募集资金专户 银行账号 初始存放金额
31日止余额
中国工商银行股份有限公司滨州分行 1613024529201100172 500,000,000.00 22,767.81
中国工商银行股份有限公司滨州分行 1613024529201001960 69,203,036.42
中国农业银行股份有限公司滨州分行 15754001040020444 464,499,993.62 14,972,976.15
中国农业银行股份有限公司滨州分行 15754001040022812 45,911,874.45
中国建设银行股份有限公司高青分理
37001637258050149460 2,921,271.67
处
合计 964,499,993.62 133,031,926.50
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2. 截至 2018 年 3 月 31 日止，发行股份购买资产并募集配套资金情况如下：
单位:人民币元
截止2018年3
开户银行-募集资金专户 银行账号 初始存放金额
月31日止余额
北京银行股份有限公司济南大明湖支行 20000025672600014466976 600,000,000.00 218,752,485.21
招商银行股份有限公司滨州分行 531900049310603 558,866,191.36 182,956,871.73
中国农业银行股份有限公司滨州分行 15754001040022283 500,000,000.00 93,140,424.67
合计 1,658,866,191.36 494,849,781.61
三、前次募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表
2014 年非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1；
2016 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目变更情况
1、2014 年非公开发行股票募集资金投资项目变更情况
①公司于 2015 年 3 月 6 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《山东
滨州渤海活塞股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议
案》。将“年产 200 万只大功率柴油机铝合金活塞建设项目”部分产能的实施主体由公
司变更为淄博渤海活塞有限责任公司，实施地点由滨州市经济技术开发区内变更为高
青县经济开发区内，涉及变更金额为 12,000 万元。
②公司于 2017 年 8 月 30 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《山东滨州
渤海活塞股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，将年产 800
万只高档轿车用活塞建设项目、年产 200 万只大功率柴油机铝合金活塞建设项目、年产
40 万只汽车用高强化锻钢结构活塞制造项目的实施主体变更为滨州渤海活塞有限公
司，实施地点、用途和投向，募投项目建设内容未发生变化。
2、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目变更情况
2017 年 5 月 18 日，海纳川(滨州)发动机部件有限公司名称变更为海纳川(滨州)轻量
化汽车部件有限公司，并经滨州经济技术开发区市场监督管理局办理变更登记，“滨州
发动机年产 25 万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目”及“前瞻技术研究中心项
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目”实施主体由海纳川(滨州)发动机部件有限公司变更为海纳川(滨州)轻量化汽车部件
有限公司。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1.年产 800 万只高档轿车用活塞建设项目截止 2018 年 3 月 31 日实际投资金额为
41,180.34 万元，比承诺投资金额 41,296.00 万元少 115.66 万元，鉴于该项目已经达到预
定使用状态，后续将不再继续投入，结余募集资金将根据募集资金使用规范进行相应
的处置；
2. 年产 200 万只大功率柴油机铝合金活塞建设项目截止 2018 年 3 月 31 日实际投资
金额为 30,547.44 万元，比承诺投资金额 30,689.00 万元少 141.56 万元，鉴于该项目已经
达到预定使用状态，后续将不再继续投入，结余募集资金将根据募集资金使用规范进
行相应的处置；
3. 年产 40 万只汽车用高强化锻钢结构活塞制造项目年产截止 2018 年 3 月 31 日实
际投资金额为 14,013.60 万元，比承诺投资金额 24,115.00 万元少 10,101.40 万元，鉴于该
项募尚未达到预定使用状态，结余募集资金将继续用于项目投入；
4. 滨州发动机年产 25 万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目截止 2018 年 3
月 31 日实际投资金额为 50,740.80 万元，比承诺投资金额 119,341.00 万元少 68,600.20 万
元，鉴于该项募尚未达到预定使用状态，结余募集资金将继续用于项目投入；
5.前瞻技术研究中心项目截止 2018 年 3 月 31 日实际投资金额与承诺投资金额相差
11,030.00 万元，鉴于该项目尚未达到预定使用状态，差额资金将继续用于项目投入
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
（五）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
1.2014 年非公开发行募集资金置换情况
2014 年 4 月 3 日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计
23,192.43 万元，该款项已于 2014 年 5 月 15 日以募集资金予以置换。中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了中兴华报字（2014）第 SD-3-008 号《关于山东滨州渤海活塞
股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目专项说明的专项鉴证报告》对上述事项予
以鉴证。
2.2016 年发行股份购买资产并募集配套资金置换情况
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2016 年 12 月 26 日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计
30,315.13 万元，该款项已于 2017 年 1 月 25 日以募集资金予以置换。中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了中兴华核字（2017）第 030001 号《关于山东滨州渤海活塞
股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目专项说明的专项鉴证报告》对上述事项予
以鉴证。
(六) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1.2014 年非公开发行募集资金现金管理情况
①为了提高暂时闲置募集资金的存放效益、合理降低财务费用，公司于 2015 年 5
月 8 日第五届董事会第二十次会议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，并进行了公告，根据募集资金的使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，公
司将未使用的募集资金以保本型理财方式的进行现金管理，金额不超过 30,000.00 万元，
购买期限不超过 12 个月的保本型理财产品，该 30,000 万元额度可以滚动使用，授权期
限自董事会审议通过之日起一年内有效。
②为了提高暂时闲置募集资金的存放效益、合理降低财务费用，公司于 2016 年 4
月 19 日第六届董事会第六次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，并进行了公告，根据募集资金的使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，
公司将未使用的募集资金以保本型理财方式的进行现金管理，金额不超过 30,000.00 万
元。购买期限不超过 12 个月的保本型理财产品，该 30,000 万元额度可以滚动使用，授
权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
截至 2018 年 03 月 31 日，公司无现金管理余额。
2.2016 年发行股份购买资产并募集配套资金现金管理情况
截至 2018 年 03 月 31 日，无进行现金管理的情况。
(七) 募集资金暂时补充流动资金情况
1.2014 年非公开发行募集资金补充流动资金情况
为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，2016 年 5 月 31 日公司第六届董
事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在
保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司将使用不超过 2 亿元的
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。
截至 2018 年 03 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为零。
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2.2016 年发行股份购买资产并募集配套资金补充流动资金情况
为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，2017 年 4 月 28 日公司第六届董
事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司将使用不超过 3 亿元的
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
截至 2018 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 3 亿元。
（八）尚未使用的前次募集资金情况
1. 2014 年非公开发行募集资金尚未使用情况
截止 2018 年 3 月 31 日，公司募集资金尚未使用完毕的本金余额为 133,031,926.50
元，占前次募集资金总额的比例为 13.30%，尚未使用完毕的原因为年产 40 万只汽车用
高强化锻钢结构活塞制造项目正在建设中，公司根据项目进展情况逐渐投入。
2. 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金尚未使用情况
截止 2018 年 3 月 31 日，公司募集资金尚未使用完毕的金额为 494,849,781.61 元，占
前次募集资金总额的比例为 29.24%，尚未使用完毕的原因为滨州发动机年产 25 万套汽
车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目以及前瞻技术研究中心项目正在建设中，公司根
据项目进展情况逐渐投入。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
1.募集资金投资项目实现效益情况对照表
公司 2014 年募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 1；
公司 2016 年募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。
由于公司前次募集资金投资项目未单独核算除销售收入、销售成本以外的其他费
用，因此前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益均按照销售毛利（销
售收入-销售成本）列示。
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益的计算口径、计算方法与
承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前瞻技术研发中心项目因不直接与效益相关，无法单独核算效益，该项目主要通
过对公司信息管理系统的优化升级，为公司提供决策、计划、控制和经营业绩评估全
方位的管理平台，实现对公司拥有的制造资源进行综合平衡和优化管理，并协调公司
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生产经营各个环节，以市场为导向开展各项业务活动，全方位的提高公司在激烈市场
中的竞争能力。
3.前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
（1）年产 40 万只汽车用高强化锻钢结构活塞制造项目
年产 40 万只汽车用高强化锻钢结构活塞制造募投项目未达到计划进度，主要因
2015-2016 受宏观经济形势、国家产业政策调整、汽车排放标准强制切换、市场去库存
化等诸多因素综合影响，商用车市场整体需求不足，尤其是重、中型柴油机产销量均
出现较大幅度下滑，因此公司放缓了对于年产 40 万只汽车用高强化锻钢结构活塞制造
募投项目的投入进度。截止 2017 年 12 月 31 日，累计实现募集资金投入 12,375.81 万元，
占该项目承诺投资总额的 51.32%；累计实现收益 3,573.92 万元，达不到该项目承诺收益。
（2）滨州发动机年产 25 万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目
滨州发动机年产 25 万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目未达到预定投资进
度，截止 2018 年 3 月 31 日，公司滨州发动机年产 25 万套汽车发动机缸体、缸盖、曲
轴建设项目一期工程已经累计投入募集资金 50,740.80 万元，实现累计收益-1,679.32 万
元。鉴于项目一期产能已经可以满足当前客户需求，在市场没有明确增长的情况下，
公司出于稳健方面的考虑放缓了二期工程的投入进度。
为提高对当前产能的使用效率，公司不断加强软实力建设，并于 2017 年 12 月，海
纳川（滨州）轻量化公司通过了 IATF16949 的认证，获得了开拓集团外部市场的敲门砖。
公司还加强了市场开拓力度，先后获得了东安三菱和北汽新能源在 6AT 变速箱壳体和
N60 车型左右减震塔的定点通知，实现了轻量化零部件集团外部市场的积极拓展以及在
新能源汽车轻量化领域的又一次提升。公司将在充分利用一期投入形成的产能的前提
下，根据市场需求量的增长情况启动该项募的二期工程资金投入。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
1. 2014 年非公开发行募集资金用于认购股份的资产运行情况
公司 2014 年非公开发行募集资金无用于认购股份情况。
2. 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金用于认购股份的资产运行情况
根据公司 2016 年 2 月 3 日召开的第六届董事会第三次会议决议 、2016 年 6 月 16
日召开的 2016 年第二次临时股东大会决议，2016 年 6 月 15 日北京市国资委出具的《北
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京市人民政府国有资产监督管理委员会关于山东滨州渤海活塞股份有限公司发行股份
购买资产并配套融资的批复》（京国资产权［2016］98 号），并于 2016 年 12 月 1 日
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司向北京海纳川
汽车部件股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2016]2951 号）的核准，公司申请增加注册资本人民币 236,904,812.00 元（全部为股权
出资）。其中：向北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“海纳川”）发行
219,038,871 股股份并支付现金 322,760,200.00 元购买其持有的海纳川（滨州）发动机
部件有限公司（现名海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司，以下简称“轻量化”）
100%的股权；向诺德科技股份有限公司（以下简称“诺德科技”）发行 17,865,941 股
股份并支付现金 26,326,000.00 元购买其持有的泰安启程车轮制造有限公司（以下简称
“泰安启程”）49%的股权，其中现金支付资金来源于本次募集资金。
（1）资产权属变更情况
2016 年 12 月 9 日，泰安启程 49.00%股权已过户至本公司名下，泰安市工商行政管
理局为此办理了工商变更登记手续。
2016 年 12 月 6 日，轻量化 100.00%的股权已过户至本公司名下，滨州经济技术开发
区市场监督管理局为此办理了工商变更登记手续。
（2）账面价值变化
公司 项目 2017-12-31 2016-12-31
资产总额 416,190,757.69 403,827,598.01
负债总额 164,878,987.68 181,811,055.85
泰安启程
所有者权益 251,311,770.01 222,016,542.16
归属于母公司所有者权益 251,311,770.01 222,016,542.16
资产总额 1,774,380,501.12 1,867,212,102.60
负债总额 825,057,226.14 1,059,139,631.56
轻量化
所有者权益 949,323,274.98 808,072,471.04
归属于母公司所有者权益 949,323,274.98 808,072,471.04
注：泰安启程剩余 51%股权由轻量化持有。
（3）生产经营情况
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重组完成后，泰安启程生产经营正常，主营业务未发生重大变化；轻量化已完成
一期投入，公司将充分利用一期投入形成的产能积极拓展市场。本公司通过发行股份
购买优质资产，保证了公司未来的持续经营能力。
（4）效益贡献情况
重组完成后，泰安启程、轻量化 2016 年 12 月份分别实现净利润 8,025,723.93 元、
-25,577,837.96 元；占本公司 2016 年度实现归属于母公司股东净利润的-14.89%；泰安启
程、轻量化 2017 年度分别实现净利润 28,756,896.18 元、141,080,584.27 元；占本公司 2017
年度实现归属于母公司股东净利润的 71.26%，本公司通过发行股份购买优质资产，保
证了公司未来的持续经营能力。
（5）盈利预测实现情况
本公司未针对本次交易编制盈利预测。
（6）承诺事项的履行情况
根据公司 2016 年 12 月 7 日披露的《山东滨州渤海活塞股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（修订稿），海纳川、诺德科技
承诺：在本次交易实施完成后，渤海活塞可在本次交易实施完毕后连续三个会计年度
内每一会计年度结束后聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测
试并在不晚于补偿期限内每一个会计年度的年度审计报告公告后三十日内出具减值测
试结果的专项审核意见，如标的资产价值较交易价格出现减值，海纳川、诺德科技将
以股份对渤海活塞进行补偿，应补偿股份数量为：长期股权投资期末减值额÷本次发
行价格-已补偿股份数量。渤海活塞在补偿期内相应的会计年度实施送股、转增或股票
股利分配的，则补偿股份数量相应调整。
公司聘请北京中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”）对截至 2016
年 12 月 31 日滨州发动机的长期股权投资、泰安启程 49%的股东权益价值进行评估，于
2017 年 5 月 8 日出具中水致远评报字（2017）第 010069 号评估报告；并经中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华核字（2017）第 030038 号减值测试审核报告确
认公司编制的减值测试报告中关于重组认购股份资产未发生减值的结论是公允的。
五、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他信息披露
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文件中已披露的内容不存在差异。
六、结论
董事会认为，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件 1. 2014 年募集资金使用情况对照表
附件 2. 2016 年募集资金使用情况对照表
附件 3. 2014 年募集资金投资项目实现效益情况对照表
附件 4. 2016 年募集资金投资项目实现效益情况对照表
渤海汽车系统股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
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附件1：2014年募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额：96,100.00 已累计使用募集资金总额： 85,741.38
变更用途的募集资金总额：0 各年度使用募集资金总额： 51,640.94
变更用途的募集资金总额比例：0% 2015 年度： 19,006.81
2016 年度： 17,482.63
2017 年度： 13,653.93
2018 年 1-3 月： 1,497.57
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使
实际投资金额与 用状态日期（或截
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 募集后承诺投资 止日项目完工程
投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额
金额的差额 度）
年产 800 万只高档 年产 800 万只高
1 轿车用活塞建设 档轿车用活塞建 41,296.00 41,296.00 41,180.34 41,296.00 41,296.00 41,180.34 115.66 已完成
项目 设项目
年产 200 万只大功 年产 200 万只大
2 率柴油机铝合金 功率柴油机铝合 30,689.00 30,689.00 30,547.44 30,689.00 30,689.00 30,547.44 141.56 已完成
活塞建设项目 金活塞建设项目
年产 40 万只汽车 年产 40 万只汽车
3 用高强化锻钢结 用高强化锻钢结 24,115.00 24,115.00 14,013.60 24,115.00 24,115.00 14,013.60 10,101.40 58.11%
构活塞制造项目 构活塞制造项目
合计 96,100.00 96,100.00 85,741.38 96,100.00 96,100.00 85,741.38 10,358.62
注：已累计使用募集资金总额 85,741.38 万元，尚未使用募集资金额 13,303.19 万元，两者之和与募集资金总额差 2,944.57 万元，系对募集资金进行现金管理取得理财收益及募集资金存
款利息收入。
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附件2：2016年募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额：165,886.612 已累计使用募集资金总额：90,046.02
变更用途的募集资金总额：0 各年度使用募集资金总额：90,046.02
变更用途的募集资金总额比例：0% 2016 年度： 3,360.00
2017 年度： 85,597.38
2018 年 1-3 月： 1,088.64
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使
实际投资金额与 用状态日期（或截
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 止日项目完工程
号 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额
金额的差额 度）
滨州发动机年产 滨州发动机年产 25
25 万套汽车发动 万套汽车发动机缸
1 119,341.00 119,341.00 50,740.80 119,341.00 119,341.00 50,740.80 68,600.20 57.48%
机缸体、缸盖、 体、缸盖、曲轴建
曲轴建设项目 设项目
前瞻技术研究中 前瞻技术研究中心
2 11,030.00 11,030.00 11,030.00 11,030.00 11,030.00 -
心项目 项目
支付本次交易现 支付本次交易现金
3 34,908.62 34,908.62 34,908.62 34,908.62 34,908.62 34,908.62 2017 年 1 月
金对价 对价
4 中介机构费用 中介机构费用 3,967.00 3,967.00 4,396.60 3,967.00 3,967.00 4,396.60 -429.60 2017 年 1 月
合计 169,246.62 169,246.62 90,046.02 169,246.62 169,246.62 90,046.02 79,200.60
注：已累计使用募集资金总额 90,046.02 万元，用 30,000 万元暂时补充流动资金，尚未使用募集资金额 49,484.98 万元，三者之和与募集资金总额差 284.38 万元，系募集资金利息收入。
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附件 3：2014 年募集资金投资项目实现效益情况对照表
2014 年募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益
截止日累计实 是否达到预
项目累计产 承诺效益
2018 年 现效益 计效益
序号 项目名称 能利用率 2015 年度 2016 年度 2017 年度
1-3 月
1 年产 800 万只高档轿车用活塞建设项目 100% 9,940.00 4,608.07 8,390.47 8,624.30 1,937.72 23,560.56 否
年产 200 万只大功率柴油机铝合金活塞建
2 100% 10,800.00 7,938.33 12,206.73 17,505.04 4,169.30 41,819.40 是
设项目
年产 40 万只汽车用高强化锻钢结构活塞
3 100% 6,802.00 1,512.40 1,966.59 2,544.91 769.41 6,793.32 否
制造项目
合计 14,058.80 22,563.79 28,674.25 6,876.43 72,173.28
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附件 4：2016 年募集资金投资项目实现效益情况对照表
2016 年募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目 承诺效益 是否达到预计
截止日累计实现效益
序 累计产能利用率 （2018 年） 效益
项目名称 2017 年度 2018 年 1-3 月
号
滨州发动机年产 25 万套汽车发动机缸
1 10,151.00 -937.41 -179.69 -1,117.10 否
体、缸盖、曲轴建设项目
2 前瞻技术研究中心项目 -
合计
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