公司代码：600891 公司简称：秋林集团
哈尔滨秋林集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
2 / 22
哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
平贵杰 董事 重要事项 李亚
李建新 董事 重要事项 潘建华
1.3 公司负责人李亚、主管会计工作负责人潘建华及会计机构负责人（会计主管人员）张广立保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 5,598,535,152.37 5,785,479,381.46 -3.23%
归属于上市公司股东的净资产 3,061,591,394.25 3,029,311,230.06 1.07%
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 165,411,193.83 -422,608,160.92 -139.14%
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,908,819,689.19 1,306,334,022.49 122.67
归属于上市公司股东的净利润 32,280,164.19 55,190,826.25 -41.51%
归属于上市公司股东的扣除非
31,327,333.77 64,717,401.50 -51.59
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.06% 2.21 减少 99.52 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.05 0.09 -44.44
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.09 -44.44
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 92,207.93
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
960,000.22
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
3 / 22
哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-27,863.68
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 283,986.16
小 计
少数股东权益影响额（税后） -28,417.55
所得税影响额 -327,082.66
合计 952,830.42
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
4 / 22
哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
股东总数（户） 35,658
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
境内非国
天津嘉颐实业有限公司 232,136,752 37.59 232,136,752 质押 232,136,752
有法人
境内非国
黑龙江奔马投资有限公司 63,987,826 10.36 0 质押 63,850,000
有法人
延吉市吉叶农业发展有限
30,308,627 4.91 0 未知 26,000,000 其他
公司
境内非国
颐和黄金制品有限公司 25,753,266 4.17 0 质押 25,753,266
有法人
天津软银通汇科技有限公
23,902,511 3.87 0 未知 20,100,000 其他
司
北京宝鼎生物科技有限公
10,000,055 1.62 0 未知 10,000,000 其他
司
上海迎水投资管理有限公
司－迎水起航 4 号私募证 9,886,600 1.60 0 未知 0 其他
券投资基金
上海迎水投资管理有限公
司－迎水起航 3 号私募证 9,824,062 1.59 0 未知 0 其他
券投资基金
深圳前海南方增长资产管
理有限公司－深圳前海南
6,542,800 1.06 0 未知 0 其他
方增长鸿运稳健证券投资
基金
白一多 境内自然
3,957,200 0.64 0 未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
黑龙江奔马投资有限公司 63,987,826 人民币普通股 63,987,826
延吉市吉叶农业发展有限公司 30,308,627 人民币普通股 30,308,627
颐和黄金制品有限公司 25,753,266 人民币普通股 25,753,266
天津软银通汇科技有限公司 23,902,511 人民币普通股 23,902,511
北京宝鼎生物科技有限公司 10,000,055 人民币普通股 10,000,055
上海迎水投资管理有限公司－迎水起航 4 号 9,886,600 9,886,600
人民币普通股
私募证券投资基金
上海迎水投资管理有限公司－迎水起航 3 号 9,824,062 9,824,062
人民币普通股
私募证券投资基金
深圳前海南方增长资产管理有限公司－深圳 6,542,800 6,542,800
人民币普通股
前海南方增长鸿运稳健证券投资基金
白一多 3,957,200 人民币普通股 3,957,200
5 / 22
哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
李顺芳 3,228,044 人民币普通股 3,228,044
上述股东中，在本公司知情范围内知悉嘉颐实业、颐和黄金、奔
马投资为一致行动人。除此之外，本公司未知其他股东之间是否
上述股东关联关系或一致行动的说明
存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规
定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
截止报告期, 天津嘉颐实业有限公司质押及冻结股份总数为 232,136,752 股，其中质押股份
数为 232,130,000 股，冻结股份数为 6,752 股。
颐和黄金制品有限公司质押及冻结股份总数为 25,753,266 股，其中质押股份数为 25,499,276
股，冻结股份数为 253,990 股。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表 增减比率
期末金额 年初金额 变动原因
项目 （%）
货币资金 182,264,658.61 108,784,812.49 67.55% 主要系本期子公司深圳金桔莱收回货款
主要系本期子公司深圳金桔莱、天津金桔
应收账款 1,900,558,789.66 567,074,285.31 235.15%
莱应收销货款增加销售
其他应收款 233,171,531.58 169,227,803.45 37.79% 主要是应收、应付调整科目所致
主要是子公司深圳金桔莱及天津金桔莱
存货 2,142,478,926.10 3,523,973,058.70 -39.20%
增加销售货品
发放贷款及
- 9,199,129.60 -100.00% 因市场因素，本期小贷公司发放贷款减少
垫款
应付账款 69,427,335.62 188,845,955.71 -63.24% 主要是子公司深圳秋林公司付前期货款
应付税费 -36,982,490.15 52,105,572.96 -170.98% 主要是深圳金桔莱增值税进项增加
其他应付款 235,676,056.41 159,208,074.05 48.03% 主要是应收、应付调整科目所致
增减比率
利润表项目 本期金额 上期金额 变动原因
（%）
主要是深圳秋林等子公司加大了销售力
营业收入 2,908,819,689.19 1,306,334,022.49 122.67%
度
利息收入 81,509.44 419,465.13 -80.57% 因小贷公司利息汇款减少
营业成本 2,800,740,214.74 1,183,675,321.13 136.61% 主要是与收入配比，成本也相应的增加
财务费用 39,179,738.74 25,249,581.73 55.17% 主要是子公司深圳金桔莱贷款利息增加
6 / 22
哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
公允价值变 主要是子公司深圳金桔莱对期末相关存
-69,684.59 -15,714,384.68 -99.56%
动收益 货进行公允价值计量所致
上年公司有信托理财产品的投资收益，本
投资收益 283,986.16 11,010,332.64 -97.42%
期没有
上年同期主要是深圳金桔莱收到政府补
营业外收入 1,064,971.66 3,027,255.73 -64.82%
贴
现金流量表 增减比率
本期金额 上期金额 变动原因
项目 （%）
因上期收回信托理财产品后投入经营活
经营活动现
165,411,193.83 -422,608,160.92 -139.14% 动，上期经营活动现金净额为负，导致变
金流量净额
动率较大
投资活动产
主要原因始上年公司投资信托理财产品
生的现金流 9,143,093.00 1,207,284,726.07 -99.24%
所致
量净额
筹资活动产
生的现金流 -100,856,326.22 53,880,710.78 -287.18% 主要是子公司深圳金桔莱归还贷款
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2018年1月29日，公司召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于为公司全资子公
司深圳金桔莱申请综合授信提供担保的议案》，同意公司全资子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰
有限公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请16000万元人民币的综合授信，期限1年，用于补
充流动资金，秋林集团为该笔综合授信提供连带责任担保（内容详见公司刊登在《上海证券报》
和上海证券交易所网站的临2018-001公告）。
（2）公司诉讼事项进展情况
①哈尔滨秋林集团股份有限公司诉哈尔滨人和公共设施有限公司租赁合同纠纷案；
案件已开庭审理，原告现已申请撤诉。2018 年 3 月 12 日收到法院做出的（2013）南民二初字第
378 号民事裁定书，准予撤诉，现裁定书已生效。
②哈尔滨秋林集团股份有限公司上诉黑龙江博瑞商业发展有限公司不动产纠纷案；
该案一审已做出判决，秋林集团不服一审判决上诉至黑龙江省高级人民法院，省高院于2018
年2月5日开庭，二审尚未做出判决。
③哈尔滨秋林集团股份有限公司诉哈尔滨盛永经贸有限公司合同纠纷案
案件已开庭审理，原告于 2018 年 4 月 9 日申请撤诉。2018 年 4 月 11 日收到法院做出的（2017）
黑 01 民初 403 号民事裁定书，准予撤诉，现裁定书已生效。
（3）2018年1月30日，公司全资子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司完成哈尔滨市金
桔莱黄金珠宝首饰有限公司的工商注册，并取得营业执照。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
7 / 22
哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 哈尔滨秋林集团股份有限公司
法定代表人 李亚
日期 2018 年 4 月 26 日
8 / 22
哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:哈尔滨秋林集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 182,264,658.61 108,784,812.49
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,900,558,789.66 567,074,285.31
预付款项 298,074,276.11 217,194,290.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 233,171,531.58 169,227,803.45
买入返售金融资产
存货 2,142,478,926.10 3,523,973,058.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,512,663.83 352,420,785.50
流动资产合计 4,775,060,845.89 4,938,675,036.42
非流动资产：
发放贷款和垫款 9,199,129.60
可供出售金融资产 370,330,000.00 379,240,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 114,500,511.12 114,500,511.12
投资性房地产 35,454,337.53 35,881,387.98
固定资产 184,136,362.29 187,801,535.30
在建工程 196,605.94 196,605.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 513,422.24 518,726.99
9 / 22
哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
油气资产
无形资产 75,965,078.64 76,743,762.25
开发支出
商誉 10,890,883.28 10,890,883.28
长期待摊费用 14,424,098.46 14,879,170.86
递延所得税资产 17,036,802.88 16,952,631.72
其他非流动资产 26,204.10
非流动资产合计 823,474,306.48 846,804,345.04
资产总计 5,598,535,152.37 5,785,479,381.46
流动负债：
短期借款 809,393,199.86 826,800,327.71
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 -7,536,677.36 197,395,770.34
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,040,000.00 20,040,000.00
应付账款 69,427,335.62 188,845,955.71
预收款项 203,255,127.26 83,385,119.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,304,876.22 10,368,521.17
应交税费 -36,982,490.15 52,250,740.11
应付利息 36,899,891.21 21,123,242.15
应付股利 561,753.59 561,753.59
其他应付款 235,676,056.41 159,208,074.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,200,000.00 30,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,370,239,072.66 1,590,179,504.80
非流动负债：
长期借款 140,000,000.00 140,000,000.00
应付债券 994,517,128.34 993,738,786.05
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
10 / 22
哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 2,119,011.09 2,119,011.09
递延所得税负债 11,605,585.67 11,719,911.34
其他非流动负债
非流动负债合计 1,148,241,725.10 1,147,577,708.48
负债合计 2,518,480,797.76 2,737,757,213.28
所有者权益
股本 617,585,803.00 617,585,803.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,500,079,209.55 1,500,079,209.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 89,289,828.17 89,289,828.17
一般风险准备 179,907.30 179,907.30
未分配利润 854,456,646.23 822,176,482.04
归属于母公司所有者权益合计 3,061,591,394.25 3,029,311,230.06
少数股东权益 18,462,960.36 18,410,938.12
所有者权益合计 3,080,054,354.61 3,047,722,168.18
负债和所有者权益总计 5,598,535,152.37 5,785,479,381.46
法定代表人：李亚 主管会计工作负责人：潘建华会计机构负责人：张广立
11 / 22
哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:哈尔滨秋林集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 19,875,788.38 34,156,630.03
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,301,620.34 1,511,802.10
应收利息
应收股利
其他应收款 1,702,693,524.04 1,687,915,774.80
存货 3,353,085.72 3,129,931.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 906,959.48 925,214.61
流动资产合计 1,728,130,977.96 1,727,639,353.34
非流动资产：
可供出售金融资产 338,240,000.00 338,240,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,618,061,409.98 1,618,061,409.98
投资性房地产 35,454,337.53 35,881,387.98
固定资产 51,793,405.08 52,555,983.39
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,211,410.69 60,783,038.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,838,207.44 12,013,002.53
递延所得税资产 6,734,142.83 6,734,142.83
其他非流动资产
非流动资产合计 2,122,332,913.55 2,124,268,964.72
资产总计 3,850,463,891.51 3,851,908,318.06
流动负债：
12 / 22
哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 49,179,109.73 59,234,459.91
预收款项 483,209.13 8,843,159.32
应付职工薪酬 2,539,729.26 2,310,145.52
应交税费 -1,532,295.17 10,968,810.15
应付利息 30,308,138.54 12,735,780.83
应付股利 561,753.59 561,753.59
其他应付款 168,614,474.29 156,954,950.72
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 250,154,119.37 251,609,060.04
非流动负债：
长期借款
应付债券 994,517,128.34 993,738,786.05
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 5,853,018.45 5,853,018.45
其他非流动负债
非流动负债合计 1,000,370,146.79 999,591,804.50
负债合计 1,250,524,266.16 1,251,200,864.54
所有者权益：
股本 617,585,803.00 617,585,803.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,805,315,457.83 1,805,315,457.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 48,318,902.41 48,318,902.41
未分配利润 128,719,462.11 129,487,290.28
所有者权益合计 2,599,939,625.35 2,600,707,453.52
13 / 22
哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
负债和所有者权益总计 3,850,463,891.51 3,851,908,318.06
法定代表人：李亚 主管会计工作负责人：潘建华会计机构负责人：张广立
14 / 22
哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,908,901,198.63 1,306,753,487.62
其中：营业收入 2,908,819,689.19 1,306,334,022.49
利息收入 81,509.44 419,465.13
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,866,675,770.53 1,235,534,200.69
其中：营业成本 2,800,740,214.74 1,183,675,321.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,603,172.67 3,572,196.79
销售费用 6,960,706.14 7,431,589.91
管理费用 16,191,938.24 15,675,757.15
财务费用 39,179,738.74 25,249,581.73
资产减值损失 -70,246.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -69,684.59 -15,714,384.68
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 283,986.17 11,010,332.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,439,729.68 66,515,234.89
加：营业外收入 1,064,971.66 3,027,255.73
减：营业外支出 40,627.19 27,186.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,464,074.15 69,515,303.65
减：所得税费用 11,131,887.72 14,252,928.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,332,186.43 55,262,375.41
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 32,332,186.43 55,262,375.41
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
15 / 22
哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 52,022.24 71,549.16
2.归属于母公司股东的净利润 32,280,164.19 55,190,826.25
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 32,332,186.43 55,262,375.41
归属于母公司所有者的综合收益总额 32,280,164.19 55,190,826.25
归属于少数股东的综合收益总额 52,022.24 71,549.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.09
（二）稀释每股收益(元/股) 0.05 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：李亚 主管会计工作负责人：潘建华 会计机构负责人：张广立
16 / 22
哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 82,101,520.63 78,328,918.51
减：营业成本 55,352,578.41 49,893,791.89
税金及附加 1,719,465.53 1,548,049.20
销售费用 668,103.55 764,208.53
管理费用 7,043,775.23 8,008,721.49
财务费用 18,097,350.71 18,046,790.19
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 10,990,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -779,752.80 11,057,357.21
加：营业外收入 11,924.63 10,950.94
减：营业外支出 5.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -767,828.17 11,068,302.89
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -767,828.17 11,068,302.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -767,828.17 11,068,302.89
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
17 / 22
哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -767,828.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02
法定代表人：李亚 主管会计工作负责人：潘建华 会计机构负责人：张广立
18 / 22
哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,846,257,755.95 1,501,965,844.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 742.86 419,465.13
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 956,244,504.22 118,337,936.11
经营活动现金流入小计 3,802,503,003.03 1,620,723,245.28
购买商品、接受劳务支付的现金 2,744,521,105.47 1,779,375,590.65
客户贷款及垫款净增加额 -5,215,630.34
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17,266,274.10 17,614,894.96
支付的各项税费 28,899,455.39 67,604,786.12
支付其他与经营活动有关的现金 846,404,974.24 183,951,764.81
经营活动现金流出小计 3,637,091,809.20 2,043,331,406.20
经营活动产生的现金流量净额 165,411,193.83 -422,608,160.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,630,000.00
取得投资收益收到的现金 301,025.34 11,010,332.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资 105,000.00 26,280.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 315.69 1,200,000,000.00
19 / 22
哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 23,036,341.03 1,211,036,612.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资 76,823.37 751,886.57
产支付的现金
投资支付的现金 13,720,000.00 3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 96,424.66
投资活动现金流出小计 13,893,248.03 3,751,886.57
投资活动产生的现金流量净额 9,143,093.00 1,207,284,726.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 27,000,000.00 168,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 27,000,000.00 168,500,000.00
偿还债务支付的现金 106,626,330.53 107,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,770,995.69 7,119,289.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 459,000.00
筹资活动现金流出小计 127,856,326.22 114,619,289.22
筹资活动产生的现金流量净额 -100,856,326.22 53,880,710.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 73,697,960.61 838,557,275.93
加：期初现金及现金等价物余额 108,723,822.37 108,107,882.69
六、期末现金及现金等价物余额 182,421,782.98 946,665,158.62
法定代表人：李亚 主管会计工作负责人：潘建华会计机构负责人：张广立
20 / 22
哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 94,532,199.54 89,843,005.40
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 88,570,511.24 96,228,403.04
经营活动现金流入小计 183,102,710.78 186,071,408.44
购买商品、接受劳务支付的现金 120,040,928.44 57,018,222.45
支付给职工以及为职工支付的现金 3,458,083.58 3,202,724.93
支付的各项税费 17,056,256.12 5,244,518.66
支付其他与经营活动有关的现金 56,828,284.29 724,266,547.46
经营活动现金流出小计 197,383,552.43 789,732,013.50
经营活动产生的现金流量净额 -14,280,841.65 -603,660,605.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,210,990,000.00
投资活动现金流入小计 1,210,990,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 48,526.50
产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 100,048,526.50
投资活动产生的现金流量净额 1,110,941,473.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
21 / 22
哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,280,841.65 507,280,868.44
加：期初现金及现金等价物余额 34,156,630.03 28,288,671.14
六、期末现金及现金等价物余额 19,875,788.38 535,569,539.58
法定代表人：李亚 主管会计工作负责人：潘建华会计机构负责人：张广立
4.2 审计报告
□适用 √不适用
22 / 22| 秋林集团2018年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |