2018 年第一季度报告
公司代码：600828 公司简称：茂业商业
茂业商业股份有限公司
2018 年第一季度报告
1 / 22
2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ............................................................... 11
2 / 22
2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高宏彪、主管会计工作负责人王宗磊及会计机构负责人（会计主管人员）欧晓龙
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前
增减(%)
总资产 18,048,907,714.75 18,046,525,157.02 17,770,463,179.41 0.01
归属于上市公司 5,226,698,668.07 5,296,598,017.74 5,211,186,812.74 -1.32
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
调整后 调整前 增减(%)
经营活动产生的 341,695,228.70 99,649,872.03 60,500,429.04 242.90
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
调整后 调整前 增减（%）
营业收入 3,339,483,995.39 3,260,871,917.23 3,131,859,025.46 2.41
归属于上市公司 291,693,402.43 206,738,625.89 198,633,215.55 41.09
股东的净利润
归属于上市公司 278,651,377.46 197,563,830.70 197,563,830.70 41.04
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 5.35 5.04 4.96 增加 0.31
收益率（%） 个百分点
基本每股收益 0.1684 0.1194 0.1147 41.04
（元/股）
3 / 22
2018 年第一季度报告
稀释每股收益 0.1684 0.1194 0.1147 41.04
（元/股）
经营活动产生的现金流量净额增加 242.90%的主要原因是：
1、本报告期公司业绩以及毛利率小幅上扬，营业毛利增加；
2、本报告期公司收到关联方往来款增加；
3、上年同期公司集中支付供应商货款，本报告期货款支付较上年同期下降；
4、本报告期公司积极进行纳税筹划，平衡税负节奏，支付的增值税额较去年同期下降；
5、内蒙古自治区人民政府 2018 年 1 月修改了《内蒙古自治区房产税实施细则》，将房产税的缴
纳时间由每年 1 月份和 7 月份修改为每年 5 月和 11 月，因此本报告期内蒙古地区的公司房产税缴
纳较去年同期减少。
归属于上市公司股东的净利润增加 41.09%的主要原因是：
1、公司业绩以及毛利率小幅上扬，营业毛利增加；
2、2017 年 12 月公司部分房屋转为投资性房地产，由于我司会计政策投资性房地产以公允价值进
行后续计量，由此本报告期折旧费用减少；
3、公司向维多利集团的少数股东邹招斌先生提供人民币 4 亿元的借款额度，本报告期计提相关利
息收入，去年同期无此利息收入。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
-667,993.29 主要为公司处置固定资产
非流动资产处置损益
损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 420,206.15 主要是资产相关的政府补
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 助递延确认其他收益
标准定额或定量持续享受的政府补助除外 35.75 万元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 9,659,802.60 主要是收取邹招斌借款利
费 息
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
4 / 22
2018 年第一季度报告
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 6,422,040.07 重庆茂业百货期初至 3 月
日的当期净损益 6 日的净利润
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 504,424.91 理财产品收益
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
33,130.18 受托管理包头市东正茂业
房地产开发有限公司茂业
受托经营取得的托管费收入
百货分公司取得的托管收
益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -874,595.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -32,445.91
所得税影响额 -2,422,544.29
合计 13,042,024.97
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,560
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称（全 期末持股 持有有限售条件股份
比例(%) 股份状 股东性质
称） 数量 数量 数量
态
深圳茂业商厦 质押 境内非国
1,414,838,703 81.69 1,026,611,940 1,302,910,000
有限公司 有法人
5 / 22
2018 年第一季度报告
深圳德茂投资
未知
企业（有限合 45,844,341 2.65 45,844,341 其他
伙）
深圳合正茂投
资企业（有限 未知 其他
18,332,155 1.06 18,332,155
合伙）
香港中央结算
有限公司 9,185,440 0.53 未知 未知
徐意 6,872,700 0.40 未知
未知
袁桂荣 4,110,018 0.24 未知 未知
包头市茂业东
正房地产开发 4,090,614 0.24 未知 未知
有限公司
中国建设银行
股份有限公司
－景顺长城量 3,927,117 0.23 未知 未知
化精选股票型
证券投资基金
张音 3,470,000 0.20 未知 未知
中国银行股份
有限公司－华
宝标普中国 A 未知
2,771,400 0.16 未知
股红利机会指
数证券投资基
金（LOF）
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
深圳茂业商厦有限公司 388,226,763 人民币普通股 388,226,763
香港中央结算有限公司 9,185,440 人民币普通股 9,185,440
徐意 6,872,700 人民币普通股 6,872,700
袁桂荣 4,110,018 人民币普通股 4,110,018
包头市茂业东正房地产开发有
4,090,614 人民币普通股 4,090,614
限公司
6 / 22
2018 年第一季度报告
中国建设银行股份有限公司－
景顺长城量化精选股票型证券 3,927,117 人民币普通股 3,927,117
投资基金
张音 3,470,000 人民币普通股 3,470,000
中国银行股份有限公司－华宝
标普中国 A 股红利机会指数证 2,771,400 人民币普通股 2,771,400
券投资基金（LOF）
鲁俭梅 1,996,754 人民币普通股 1,996,754
中国工商银行股份有限公司－
申万菱信量化小盘股票型证券 1,927,214 人民币普通股 1,927,214
投资基金（LOF）
1）公司第一大股东深圳茂业商厦有限公司除与深圳德茂投资企业（有限合伙）、
深圳合正茂投资企业（有限合伙）和包头市茂业东正房地产开发有限公司为一
致行动人外，与上述其余股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司持股变动
上述股东关联关系或一致行动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。（2）公司未知除上述深圳茂业商厦
的说明
有限公司除与深圳德茂投资企业（有限合伙）、深圳合正茂投资企业（有限合
伙）和包头市茂业东正房地产开发有限公司外其余股东之间有无关联关系或属
于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持
无
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期末比上年 变动比例
报表项目 本报告期末 上年度末 变动原因
度末增减金额（元） （%）
本报告期公司预
预付款项 349,356,187.53 263,968,327.92 85,387,859.61 32.35%
付房屋租金。
期初追溯调整的
重庆茂业百货应
收关联方利息，
应收利息 - 10,209,161.77 -10,209,161.77 -100.00%
本报告期与公司
应付关联方股权
收购款抵消。
前期购买的 4.3
其他流动资 亿元理财产品到
81,515,136.91 469,785,618.96 -388,270,482.05 -82.65%
产 期收回以及本报
告期待抵扣进项
7 / 22
2018 年第一季度报告
税增加。
本报告期公司发
应付职工薪
28,449,151.11 42,832,997.96 -14,383,846.85 -33.58% 放维多利前期计
酬
提年终奖。
期初追溯调整的
重庆茂业百货应
付股东股利，本
应付股利 433,342.30 26,683,342.30 -26,250,000.00 -98.38%
报告期与公司应
付其股权收购款
合并结算。
本报告期收到华
强北茂业外立幕
递延收益 8,415,211.08 4,777,499.70 3,637,711.38 76.14%
墙补贴款确认递
延收益。
本报告期溢价收
购重庆茂业百
货，该收购行为
属于同一控制下
的企业合并，长
期股权投资按账
面价值确认，和
实付对价款的差
资本公积 88,105,844.43 429,573,999.36 -341,468,154.93 -79.49%
额冲减资本公积
3.11 亿元。另外，
期初追溯调整同
一控制下企业合
并将重庆茂业百
货实收资本调整
至资本公积 0.3
亿元，期末无需
做此调整。
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减金 变动比例
报表项目 期末 变动原因
额（元） （%）
（1-3）月 （1-3）月
上年同期收到成
投资收益 504,424.91 3,471,512.68 -2,967,087.77 -85.47% 都银行分配 2016
年股利。
本报告期公司处
资产处置收益 -667,671.79 34,313.47 -701,985.26 -2045.80% 置固定资产损
失。
本报告期公司收
营业外收入 582,637.90 1,372,132.67 -789,494.77 -57.54%
到的违约金收入
8 / 22
2018 年第一季度报告
减少。
本报告期公司与
营业外支出 1,394,820.49 60,793.58 1,334,026.91 2194.35% 仁和集团结算过
渡期费用损失。
本报告期维多利
集团净利润增
少数股东损益 27,250,142.23 14,962,789.40 12,287,352.83 82.12%
加,相应少数股
东损益增加。
本报告期可供出
售金融资产公允
其他综合收益 41,708,647.90 13,684,494.32 28,024,153.58 204.79% 价值较期初增
加，其他综合收
益相应增加。
1、本报告期公司
业绩以及毛利率
小幅上扬，营业
毛利增加；
2、本报告期公司
收到关联方往来
款增加；
3、上年同期公司
集中支付供应商
货款，本报告期
货款支付较上年
同期下降；
4、本报告期公司
积极进行纳税筹
经营活动产生 划，平衡税负节
的现金流量净 341,695,228.70 99,649,872.03 242,045,356.67 242.90% 奏，支付的增值
额 税额较去年同期
下降；
5、内蒙古自治区
人民政府 2018 年
1 月修改了《内蒙
古自治区房产税
实施细则》，将
房产税的缴纳时
间由每年 1 月份
和 7 月份修改为
每年 5 月和 11
月，因此本报告
期内蒙古地区的
公司房产税缴纳
较去年同期减
9 / 22
2018 年第一季度报告
少。
本报告期公司向
关联方邹招斌先
投资活动产生 生提供借款，支
的现金流量净 -307,519,635.29 -173,404,161.61 -134,115,473.68 -77.34% 付子公司股权收
额 购款增加以及收
到理财产品回款
增加。
筹资活动产生
本报告期取得借
的现金流量净 185,499,071.37 -156,259,859.06 341,758,930.43 218.71%
款增加。
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2018年1月9日，公司召开第八届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于出售下属子公司
股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司成都茂业地产有限公司向茂业集团（中国）有限
公司出售其全资子公司秦皇岛茂业置业房地产开发有限公司100%股权，股权转让价格为人民币
8,711,900元。截止本报告期，尚未完成工商变更。
2、2018年1月25日，公司召开公司第八届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于购买重
庆茂业百货有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金合计40,330.14万元的价格收
购关联方茂业百货（中国）有限公司和中兆投资管理有限公司分别持有的重庆茂业百货有限公司
65%和35%股权。2018年2月12日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了该议案。并于2018
年3月6日完成工商变更登记。
3、2018年3月26日，公司召开了第八届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于签订互联
网平台使用协议的关联交易议案》。同意公司与本公司控股股东深圳茂业商厦有限公司间接控制
的茂业数智联合信息技术（深圳）有限公司签订《互联网平台使用协议》。由茂业数智向本公司
提供互联网平台工具，其中包含订单平台、支付平台、促销平台、商品平台、商场管理和商户服
务平台，应用于本公司日常经营管理、运营和销售过程。
4、公司于2018年3月26日收到公司控股股东深圳茂业商厦有限公司的书面通知，茂业商厦拟以其
所持有的本公司部分股票及其法定孳息为标的，向《公司债券发行与交易管理办法》规定的不超
过200人的合格投资者非公开发行可交换公司债券。截止通知发出日，茂业商厦持有本公司股份
1,414,838,703股，约占本公司总股本的81.69%。根据通知，该次可交换公司债券拟发行期限为三
年，拟募集资金总规模不超过人民币11亿元（含11亿元）。茂业商厦拟以其所持有的本公司部分
股票及其法定孳息为发行本次可交换公司债设定质押担保。
5、根据公司经营发展需要，公司向广州农村商业银行股份有限公司申请新增一年期流动资金贷款，
额度为人民币柒仟万元整。该授信以本公司持有的成都银行股份有限公司1,279.95万股股权做质
押，同时追加本公司全资子公司成商集团控股有限公司 位于成都市东御街19号建筑面积为
45,163.73平方米的酒店物业作为二次抵押（该资产已于2017年7月28日抵押给广州农商银行，用
于存量授信4.5亿元，抵押物评估总价约为90,327.46万元）。根据《公司章程》规定，该事项在
董事长审批权限内，并已向董事会汇报。
6、2017年11月16日，公司披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2017-096
号），公司控股股东茂业商厦计划根据相关法律法规的规定，通过上海证券交易所交易系统允许
10 / 22
2018 年第一季度报告
的方式增持公司股份，累计增持金额不低于人民币1亿元，不超过人民币5亿元。截止本报告发出
日，茂业商厦全资子公司包头市茂业东正房地产开发有限公司通过上海证券交易所系统竞价交易
的方式增持了公司7,789,567股股份，占公司总股本的0.4497%，累计增持金额为49,999,821元，
接近增持计划下线1亿元的50%。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 茂业商业股份有限公司
法定代表人 高宏彪
日期 2018 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:茂业商业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 913,291,264.15 773,620,913.86
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 78,799,514.72 108,706,181.08
预付款项 349,356,187.53 263,968,327.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 - 10,209,161.77
应收股利 1,210.00 1,210.00
其他应收款 1,192,823,461.51 969,830,029.50
11 / 22
2018 年第一季度报告
买入返售金融资产
存货 860,364,842.46 825,290,679.58
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 81,515,136.91 469,785,618.96
流动资产合计 3,476,151,617.28 3,421,412,122.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 930,683,817.19 875,072,286.65
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 4,992,623,519.00 4,992,623,519.00
固定资产 4,983,099,593.49 5,050,155,151.49
在建工程 97,252,572.05 92,642,517.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,901,632,827.97 1,919,006,475.86
开发支出
商誉 1,208,126,256.45 1,208,126,256.45
长期待摊费用 447,436,864.66 475,586,180.50
递延所得税资产 11,710,686.66 11,710,686.67
其他非流动资产 189,960.00 189,960.00
非流动资产合计 14,572,756,097.47 14,625,113,034.35
资产总计 18,048,907,714.75 18,046,525,157.02
流动负债：
短期借款 1,544,970,340.00 1,560,970,340.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,141,645,674.57 2,266,024,209.51
预收款项 1,067,701,414.37 961,191,699.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,449,151.11 42,832,997.96
应交税费 341,315,551.00 345,419,114.57
12 / 22
2018 年第一季度报告
应付利息 17,421,760.47 17,123,172.42
应付股利 433,342.30 26,683,342.30
其他应付款 750,091,915.96 839,016,418.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 470,870,814.00 623,695,214.00
其他流动负债
流动负债合计 6,362,899,963.78 6,682,956,508.51
非流动负债：
长期借款 3,960,000,000.00 3,602,222,600.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 7,211,474.31 8,132,870.61
专项应付款
预计负债 11,077,427.32 11,077,427.32
递延收益 8,415,211.08 4,777,499.70
递延所得税负债 1,515,750,508.79 1,511,155,913.97
其他非流动负债
非流动负债合计 5,502,454,621.50 5,137,366,311.60
负债合计 11,865,354,585.28 11,820,322,820.11
所有者权益
股本 1,731,982,546.00 1,731,982,546.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 88,105,844.43 429,573,999.36
减：库存股
其他综合收益 1,689,182,872.26 1,647,474,224.36
专项储备
盈余公积 377,167,837.04 377,167,837.04
一般风险准备
未分配利润 1,340,259,568.34 1,110,399,410.98
归属于母公司所有者权益合计 5,226,698,668.07 5,296,598,017.74
少数股东权益 956,854,461.40 929,604,319.17
所有者权益合计 6,183,553,129.47 6,226,202,336.91
负债和所有者权益总计 18,048,907,714.75 18,046,525,157.02
13 / 22
2018 年第一季度报告
法定代表人：高宏彪主管会计工作负责人：王宗磊会计机构负责人：欧晓龙
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:茂业商业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 30,454,263.03 105,991,418.62
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 150,000.00 -
预付款项 2,585,766.64 734,970.53
应收利息
应收股利 175,001,210.00 585,001,210.00
其他应收款 2,737,710,677.75 1,849,514,046.81
存货 348,048,901.58 328,220,927.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,057,825.96 2,384,646.63
流动资产合计 3,298,008,644.96 2,871,847,220.37
非流动资产：
可供出售金融资产 586,807,172.67 535,016,100.67
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,616,902,485.59 4,524,569,240.52
投资性房地产 2,134,788.00 2,134,788.00
固定资产 4,485,018.84 4,574,585.09
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,118,332.80 2,134,503.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,759,616.84 3,759,616.84
其他非流动资产
14 / 22
2018 年第一季度报告
非流动资产合计 5,216,207,414.74 5,072,188,834.40
资产总计 8,514,216,059.70 7,944,036,054.77
流动负债：
短期借款 645,000,000.00 765,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,252,302.03 3,629,326.89
预收款项 129,347,779.40 127,973,890.38
应付职工薪酬 2,072,526.48 1,513,511.95
应交税费 122,353.43 169,738.06
应付利息 15,762,164.33 12,957,528.51
应付股利 419,572.30 419,572.30
其他应付款 3,171,128,994.94 1,992,158,972.81
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,870,814.00 78,695,214.00
其他流动负债
流动负债合计 3,978,976,506.91 2,982,517,754.90
非流动负债：
长期借款 435,000,000.00 462,222,600.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 132,667,681.96
长期应付职工薪酬 7,211,474.31 8,132,870.61
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 112,722,576.40 99,774,808.40
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 554,934,050.71 702,797,960.97
负债合计 4,533,910,557.62 3,685,315,715.87
所有者权益：
股本 1,731,982,546.00 1,731,982,546.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 28,510,764.25 339,978,919.18
减：库存股
其他综合收益 100,179,889.61 61,336,585.61
专项储备
15 / 22
2018 年第一季度报告
盈余公积 377,167,837.04 377,167,837.04
未分配利润 1,742,464,465.18 1,748,254,451.07
所有者权益合计 3,980,305,502.08 4,258,720,338.90
负债和所有者权益总计 8,514,216,059.70 7,944,036,054.77
法定代表人：高宏彪主管会计工作负责人：王宗磊会计机构负责人：欧晓龙
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：茂业商业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,339,483,995.39 3,260,871,917.23
其中：营业收入 3,339,483,995.39 3,260,871,917.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,922,951,578.76 2,953,971,022.80
其中：营业成本 2,426,824,814.26 2,422,162,194.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 47,053,812.80 49,488,652.05
销售费用 286,355,248.53 322,513,890.23
管理费用 85,206,322.45 70,042,410.10
财务费用 77,511,380.72 89,763,875.69
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 504,424.91 3,471,512.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -667,671.79 34,313.47
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 357,471.79 -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 416,726,641.54 310,406,720.58
加：营业外收入 582,637.90 1,372,132.67
减：营业外支出 1,394,820.49 60,793.58
16 / 22
2018 年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 415,914,458.95 311,718,059.67
减：所得税费用 96,970,914.29 90,016,644.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 318,943,544.66 221,701,415.29
（一）按经营持续性分类 318,943,544.66 221,701,415.29
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 318,943,544.66 221,701,415.29
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类 318,943,544.66 221,701,415.29
1.少数股东损益 27,250,142.23 14,962,789.40
2.归属于母公司股东的净利润 291,693,402.43 206,738,625.89
六、其他综合收益的税后净额 41,708,647.90 13,684,494.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 41,708,647.90 13,684,494.32
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 41,708,647.90 13,684,494.32
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 41,708,647.90 13,684,494.32
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 360,652,192.56 235,385,909.61
归属于母公司所有者的综合收益总额 333,402,050.33 220,423,120.21
归属于少数股东的综合收益总额 27,250,142.23 14,962,789.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1684 0.1194
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1684 0.1194
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：6,422,040.07 元，上期被
合并方实现的净利润为：8,105,410.34 元。
法定代表人：高宏彪主管会计工作负责人：王宗磊会计机构负责人：欧晓龙
17 / 22
2018 年第一季度报告
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：茂业商业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 135,247.52 130,778.64
减：营业成本 - -
税金及附加 74,414.48 63,401.59
销售费用 2,910,259.92 1,531,618.05
管理费用 4,615,369.96 830,053.57
财务费用 -1,608,321.60 -42,392.28
资产减值损失 - -
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 70,948.57 3,867,952.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,785,526.67 1,616,049.82
加：营业外收入 - -
减：营业外支出 4,459.22 -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,789,985.89 1,616,049.82
减：所得税费用 - -219,415.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,789,985.89 1,835,464.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -5,789,985.89 1,835,464.92
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 38,843,304.00 514,977.81
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 38,843,304.00 514,977.81
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 38,843,304.00 514,977.81
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
18 / 22
2018 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 33,053,318.11 2,350,442.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0033 0.0011
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0033 0.0011
法定代表人：高宏彪主管会计工作负责人：王宗磊会计机构负责人：欧晓龙
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：茂业商业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,776,597,091.34 3,708,660,931.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 85,813,725.18 29,357,144.45
经营活动现金流入小计 3,862,410,816.52 3,738,018,076.07
购买商品、接受劳务支付的现金 2,840,148,867.72 3,006,205,951.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 92,464,318.38 73,615,763.96
支付的各项税费 283,772,297.55 355,124,819.39
支付其他与经营活动有关的现金 304,330,104.17 203,421,669.13
经营活动现金流出小计 3,520,715,587.82 3,638,368,204.04
经营活动产生的现金流量净额 341,695,228.70 99,649,872.03
二、投资活动产生的现金流量：
19 / 22
2018 年第一季度报告
收回投资收到的现金 780,000,000.00 330,661,000.00
取得投资收益收到的现金 565,371.86 3,302,126.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资 14,280.00 -
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - 13,571,102.09
投资活动现金流入小计 780,579,651.86 347,534,228.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资 35,923,628.87 93,858,930.55
产支付的现金
投资支付的现金 350,000,000.00 330,661,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 302,242,258.28 96,418,460.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 399,933,400.00 -
投资活动现金流出小计 1,088,099,287.15 520,938,390.55
投资活动产生的现金流量净额 -307,519,635.29 -173,404,161.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 800,000,000.00 446,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 302,242,258.28 -
筹资活动现金流入小计 1,102,242,258.28 446,000,000.00
偿还债务支付的现金 525,047,000.00 485,525,266.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89,453,928.63 116,734,592.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 302,242,258.28 -
筹资活动现金流出小计 916,743,186.91 602,259,859.06
筹资活动产生的现金流量净额 185,499,071.37 -156,259,859.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 219,674,664.78 -230,014,148.64
加：期初现金及现金等价物余额 692,574,469.63 432,486,044.34
六、期末现金及现金等价物余额 912,249,134.41 202,471,895.70
法定代表人：高宏彪主管会计工作负责人：王宗磊会计机构负责人：欧晓龙
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：茂业商业股份有限公司
20 / 22
2018 年第一季度报告
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 110,732.00 114,780.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,019,563,812.89 632,680,714.18
经营活动现金流入小计 2,019,674,544.89 632,795,494.18
购买商品、接受劳务支付的现金 17,334,726.86 -
支付给职工以及为职工支付的现金 6,720,708.12 2,698,482.64
支付的各项税费 240,513.96 21,433.66
支付其他与经营活动有关的现金 1,535,749,602.86 684,768,553.15
经营活动现金流出小计 1,560,045,551.80 687,488,469.45
经营活动产生的现金流量净额 459,628,993.09 -54,692,975.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 90,000,000.00 217,090,000.00
取得投资收益收到的现金 100,261.04 3,266,240.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 90,100,261.04 220,356,240.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资 - 65,916,567.25
产支付的现金
投资支付的现金 90,500,000.00 217,090,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 302,242,258.28 -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 392,742,258.28 283,006,567.25
投资活动产生的现金流量净额 -302,641,997.24 -62,650,326.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 120,000,000.00 190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 120,000,000.00 190,000,000.00
偿还债务支付的现金 330,047,000.00 117,171,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,477,151.44 9,976,208.34
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 352,524,151.44 127,147,308.34
筹资活动产生的现金流量净额 -232,524,151.44 62,852,691.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -75,537,155.59 -54,490,610.23
21 / 22
2018 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 105,991,418.62 55,176,982.64
六、期末现金及现金等价物余额 30,454,263.03 686,372.41
法定代表人：高宏彪主管会计工作负责人：王宗磊会计机构负责人：欧晓龙
4.2 审计报告
□适用 √不适用
22 / 22| 茂业商业2018年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |