苏州科达科技股份有限公司 2018 年第一季度报告
公司代码：603660 公司简称：苏州科达
苏州科达科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
二〇一八年四月
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈冬根、主管会计工作负责人姚桂根及会计机构负责人（会计主管人员）郑学君
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,050,557,546.88 1,946,607,209.27 5.34%
归属于上市公司股东的
1,441,223,109.64 1,388,136,998.09 3.82%
净资产
负债 609,511,006.80 558,466,053.75 9.14%
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流
-71,730,725.51 57,900,999.52 -223.89%
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 469,211,845.39 328,762,006.93 42.72%
归属于上市公司股东的
39,206,101.12 31,059,803.33 26.23%
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 35,765,495.83 30,408,284.54 17.62%
利润
加权平均净资产收益率
2.77% 2.70% 增加 0.07 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.1568 0.1242 26.25%
稀释每股收益（元/股） 0.1523 0.1242 22.62%
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -244.86
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越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
4,048,644.80
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损
益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 85,087.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -692,881.87
合计 3,440,605.29
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,577
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 股份数量 股份状态 数量
陈冬根 66,230,422 25.73 66,230,422 未知 境内自然人
苏州蓝贰创业投 境内非国有
10,874,189 4.22 无
资有限公司 法人
陈卫东 7,647,938 2.97 无 境内自然人
苏州蓝壹创业投 境内非国有
6,933,820 2.69 无
资有限公司 法人
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薛江屏 6,888,938 2.68 无 境内自然人
陈晓华 5,404,525 2.10 无 境内自然人
何雪萍 5,180,000 2.01 无 境内自然人
傅林男 5,128,333 1.99 质押 800,000 境内自然人
苏州邻致投资管 境内非国有
5,115,000 1.99 5,115,000 无
理有限公司 法人
苏州致友投资管 境内非国有
5,059,688 1.97 5,059,688 无
理有限公司 法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
苏州蓝贰创业投资有限公司 10,874,189 人民币普通股 10,874,189
陈卫东 7,647,938 人民币普通股 7,647,938
苏州蓝壹创业投资有限公司 6,933,820 人民币普通股 6,933,820
薛江屏 6,888,938 人民币普通股 6,888,938
陈晓华 5,404,525 人民币普通股 5,404,525
何雪萍 5,180,000 人民币普通股 5,180,000
傅林男 5,128,333 人民币普通股 5,128,333
陆东强 5,015,000 人民币普通股 5,015,000
高翔 4,834,313 人民币普通股 4,834,313
秦长钦 4,699,500 人民币普通股 4,699,500
苏州蓝壹创业投资有限公司和苏州蓝贰创业投资有限公司共同委托苏
上述股东关联关系或一
州蔚蓝投资管理有限公司共同管理，构成一致行动人关系。其他自然人
致行动的说明
股东间关联关系不详。
表决权恢复的优先股股
无
东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1）应收票据较年初余额减少60.10%，主要是报告期内银行承兑汇票到期或者背书转让。
2）预付账款较年初余额增加36.91%，主要是随着业务的增长，公司报告期内预付款增加。
3）其他应收款较年初余额减少62.12%，主要是报告期内公司收回了投标保证金。
4）其他流动资产较年初余额增加32.82%，主要是报告期内购买的购买理财产品相比上年同期
有所增加。
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5）其他应付款较年初余额增加1411.03%，主要是报告期内实施了限制性股票激励计划，增加
了限制性股票回购义务。
6）递延所得税负债较年初余额减少34.05，主要是报告期内应纳税差异减少.
7）资本公积较年初余额增加39.56%，主要是报告期内实施了限制性股票激励计划，收到股份
认购款的溢价部分计入资本公积金。
8）其他综合收益较年初余额增加189.51%，主要是报告期内外币汇率波动带来的汇兑收益。
9）营业收入较上年同期增加42.72%，主要是报告期内公司业务开拓和实施带来收入增长。
10）营业成本较上年同期增加85.38%，主要是报告期内公司产品销售增长带来相应销售成本
的正常增长，同时，产品结构调整，毛利率较低的产品销售收入占比同比提升。
11）财务费用较上年同期减少978.83%，主要是报告期内美元汇率波动带来的汇兑收益。
12）资产减值损失较上年同期减少41.32%，主要是报告期内收回了部分其他应收款、应收账
款，相应转回了应收款项坏账准备。
13）投资收益较上年同期减少73.68%，主要是报告期内参股公司亏损导致投资收益下降。
14）营业利润较上年同期增加3274.57%，主要是报告期内公司业务规模扩大，带来营业利润
的增长，以及公司本报告期执行新会计准则将政府补助计入其他收益科目，而上年同期计入营业
外收入。
15）营业外收入较上年同期减少94.78%，主要是报告期内根据新会计准则要求，对政府补贴
进行了单独列示，调整到其他收益科目中。
16）营业外支出较上年同期增加227.72%，主要是报告期内捐赠款支出。
17）利润总额较上年同期增加40.58%，主要是报告期内公司业务规模扩大，带来利润的正常
增长。
18）所得税费用较上年同期增加751.16%，主要是报告期内子公司所得税增加。
19）收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加722.78%，主要是报告期内收回的投标
保证金较多。
20）支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加67.47%，主要是报告期内支付的投标
保证金增加、费用增加。
21）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少223.89%，主要报告期内货款回款数额小于
货款支付增加、工资支付增加等数额合计。
22）取得投资收益收到的现金较上年同期增加66.72%，主要是报告期内购买的理财产品有所
增加。
23）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少90.78%，主要
是报告期内处置的资产较少。
24）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加42.33%，主要是报
告期内公司募集资金项目投入及购买了部分固定资产。
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25）投资支付的现金较上年同期减少65.02%，主要是报告期内投资减少。
26）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2637.85%，主要是报告期内实施限制性股
票激励计划收到股票认购款，上年同期无此类业务。
27）汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加780.60%，主要是报告期内美元汇率
波动较大导致汇兑收益增加。
28）现金及现金等价物净增加额较上年同期增加76.39%，主要是报告期内公司收到股权认购
款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1）限制性股票激励实施情况
据本公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划
(草案)>及其摘要的议案》及第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于调整 2017 年限制性
股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、 关于向激励对象授予限制性股票的议案》，
首期授予激励对象为董事、副总经理、财务总监姚桂根、副总经理钱建忠、副总经理朱风涌、董
事会秘书龙瑞及核心技术（业务）人员等共计836人限制性股票762.20万股，限制性股票来源为本
公司向激励对象定向发行的A股股票，授予价格为每股17.10元。根据2017年2月2日公司发布的《关
于2017年限制性股票激励计划授予结果公告》，公司实际授予激励对象人数为814人，授予股份数
量为739.93万股。 限制性股票激励计划实施完成后，公司总股本由25,000万股变更为25,739.93
万股。具体情况请参见公司（2018-009）号公告。
根据公司第二届董事会第二十三次会议，公司决议回购并注销2名离职激励对象所持的7000
股限制性股票。具体情况请参见公司（2018-022）号公告。
2）对外投资情况
报告期内，公司与上海姜尤网络科技有限公司、国科量子通信网络有限公司合资成立了上海
共视通信技术有限公司，注册资本为200万元，公司出资比例为20%。报告期内，公司未实际出资。
3）日常关联交易情况
报告期内，公司与江苏本能科技有限公司（以下简称“江苏本能”）的关联交易金额为110
万元，为公司向江苏本能采购电子车牌相关设备，交易所涉及产品按照市场价格定价。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 苏州科达科技股份有限公司
法定代表人 陈冬根
日期 2018 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:苏州科达科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 190,698,818.70 248,837,491.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 9,042,631.50 22,661,688.10
应收账款 520,062,034.93 511,647,239.58
预付款项 47,657,852.66 34,809,566.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,609,185.09 51,769,814.64
买入返售金融资产
存货 592,744,414.19 516,301,545.19
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 411,220,666.02 309,598,383.55
流动资产合计 1,791,035,603.09 1,695,625,729.48
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 13,820,082.59 13,820,082.59
长期股权投资 30,931,785.46 31,993,432.78
投资性房地产
固定资产 87,889,097.94 86,075,561.91
在建工程 53,007,095.88 49,317,809.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 30,294,329.51 32,140,734.73
开发支出
商誉 11,360,160.19 11,360,160.19
长期待摊费用 5,289,099.37 5,391,599.60
递延所得税资产 26,930,292.85 20,882,098.79
其他非流动资产
非流动资产合计 259,521,943.79 250,981,479.79
资产总计 2,050,557,546.88 1,946,607,209.27
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 183,082,696.59 208,301,904.36
预收款项 130,113,060.25 169,883,963.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 105,190,105.86 81,246,474.45
应交税费 31,680,221.53 64,650,531.31
应付利息
应付股利
其他应付款 133,043,695.85 8,804,838.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 16,263,493.87 15,199,205.80
流动负债合计 599,373,273.95 548,086,917.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债 6,220,138.00 5,970,409.00
递延收益 3,342,012.73 3,535,941.11
递延所得税负债 575,582.12 872,785.87
其他非流动负债
非流动负债合计 10,137,732.85 10,379,135.98
负债合计 609,511,006.80 558,466,053.75
所有者权益
股本 257,399,300.00 250,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 468,191,989.64 335,484,009.64
减：库存股 126,528,030.00
其他综合收益 459,461.69 158,701.26
专项储备
盈余公积 16,200,972.38 16,200,972.38
一般风险准备
未分配利润 825,499,415.93 786,293,314.81
归属于母公司所有者权益合计 1,441,223,109.64 1,388,136,998.09
少数股东权益 -176,569.56 4,157.43
所有者权益合计 1,441,046,540.08 1,388,141,155.52
负债和所有者权益总计 2,050,557,546.88 1,946,607,209.27
法定代表人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:苏州科达科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 128,873,334.69 178,982,251.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 7,355,036.50 22,045,488.10
应收账款 512,163,705.46 493,784,152.91
预付款项 43,742,430.11 41,035,294.58
应收利息
应收股利
其他应收款 15,447,644.17 45,510,534.76
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存货 622,235,334.65 515,449,078.49
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 286,908,542.39 172,899,428.44
流动资产合计 1,616,726,027.97 1,469,706,228.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 9,690,159.56 9,690,159.56
长期股权投资 198,486,280.23 189,659,538.15
投资性房地产
固定资产 77,302,683.97 77,018,240.05
在建工程 53,007,095.88 49,317,809.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,673,213.03 21,500,078.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,459,146.70 3,115,044.58
递延所得税资产 14,413,490.48 14,325,970.78
其他非流动资产
非流动资产合计 378,032,069.85 364,626,840.83
资产总计 1,994,758,097.82 1,834,333,069.67
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 986,511,467.34 910,100,554.99
预收款项 115,144,661.49 154,252,537.18
应付职工薪酬 43,064,939.38 26,777,147.84
应交税费 -4,402,174.90 35,703,797.49
应付利息
应付股利
其他应付款 132,251,311.00 15,186,734.96
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,464,137.08 5,657,793.17
流动负债合计 1,280,034,341.39 1,147,678,565.63
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 6,220,138.00 5,970,409.00
递延收益 1,542,012.74 1,735,941.11
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,762,150.74 7,706,350.11
负债合计 1,287,796,492.13 1,155,384,915.74
所有者权益：
股本 257,399,300.00 250,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 468,838,757.84 336,130,777.84
减：库存股 126,528,030.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,200,972.38 16,200,972.38
未分配利润 91,050,605.47 76,616,403.71
所有者权益合计 706,961,605.69 678,948,153.93
负债和所有者权益总计 1,994,758,097.82 1,834,333,069.67
法定代表人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：苏州科达科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 469,211,845.39 328,762,006.93
其中：营业收入 469,211,845.39 328,762,006.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 454,148,985.17 328,473,984.26
其中：营业成本 185,511,867.52 100,069,450.83
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,546,433.89 5,967,551.85
销售费用 103,420,924.21 86,941,947.46
管理费用 158,240,349.67 128,819,902.57
财务费用 -1,394,511.74 158,678.72
资产减值损失 3,823,921.62 6,516,452.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 245,343.49 931,991.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 25,862,027.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,170,231.18 1,220,014.36
加：营业外收入 1,521,974.07 29,147,094.99
减：营业外支出 5,244.86 1,600.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,686,960.39 30,365,508.96
减：所得税费用 3,661,586.25 -562,319.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,025,374.14 30,927,828.88
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 39,025,374.14 30,927,828.88
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -180,726.98 -131,974.45
2.归属于母公司股东的净利润 39,206,101.12 31,059,803.33
六、其他综合收益的税后净额 300,760.43 -6,183.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 300,760.43 -6,183.43
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 300,760.43 -6,183.43
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 300,760.43 -6,183.43
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 39,326,134.57 30,921,645.45
归属于母公司所有者的综合收益总额 39,506,861.55 31,053,619.90
归属于少数股东的综合收益总额 -180,726.98 -131,974.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1568 0.1242
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1523 0.1242
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：苏州科达科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 450,881,060.25 316,025,233.53
减：营业成本 339,833,097.10 248,263,727.07
税金及附加 364,358.44 1,428,061.55
销售费用 54,606,909.53 53,037,065.83
管理费用 40,424,780.74 38,221,068.28
财务费用 -1,388,626.07 266,069.66
资产减值损失 3,978,813.82 5,774,234.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -238,648.73 629,003.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 1,150,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,973,077.96 -30,335,989.99
加：营业外收入 378,682.28 601,627.11
减：营业外支出 5,078.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,346,682.05 -29,734,362.88
减：所得税费用 -87,519.70 1,932,681.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,434,201.75 -31,667,044.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填
14,434,201.75 -31,667,044.32
列）
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（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 14,434,201.75 -31,667,044.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：苏州科达科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 457,164,888.98 494,954,535.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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收到的税费返还 23,106,619.10 31,000,548.01
收到其他与经营活动有关的现金 30,589,119.84 3,717,765.08
经营活动现金流入小计 510,860,627.92 529,672,848.61
购买商品、接受劳务支付的现金 281,002,799.27 224,291,360.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 156,411,769.35 136,253,300.43
支付的各项税费 78,654,198.90 71,504,862.64
支付其他与经营活动有关的现金 66,522,585.91 39,722,325.71
经营活动现金流出小计 582,591,353.43 471,771,849.09
经营活动产生的现金流量净额 -71,730,725.51 57,900,999.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,306,990.81 783,960.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
3,225.95 35,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 -143,928.37
投资活动现金流入小计 1,166,288.39 818,960.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
12,009,315.00 8,437,476.18
的现金
投资支付的现金 102,000,000.00 291,566,666.67
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 114,009,315.00 300,004,142.85
投资活动产生的现金流量净额 -112,843,026.61 -299,185,182.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 126,528,030.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 126,528,030.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -6,557.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,992,192.00
筹资活动现金流出小计 4,985,634.11
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筹资活动产生的现金流量净额 126,528,030.00 -4,985,634.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -92,950.99 -10,555.44
五、现金及现金等价物净增加额 -58,138,673.11 -246,280,372.81
加：期初现金及现金等价物余额 248,837,491.81 473,525,583.50
六、期末现金及现金等价物余额 190,698,818.70 227,245,210.69
法定代表人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：苏州科达科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 428,065,502.91 518,336,516.42
收到的税费返还 1,056,088.93 595,153.74
收到其他与经营活动有关的现金 36,776,961.75 9,310,701.13
经营活动现金流入小计 465,898,553.59 528,242,371.29
购买商品、接受劳务支付的现金 396,032,407.61 331,823,227.63
支付给职工以及为职工支付的现金 46,171,869.78 53,590,100.37
支付的各项税费 37,057,438.91 26,135,915.14
支付其他与经营活动有关的现金 38,917,421.83 26,754,603.00
经营活动现金流出小计 518,179,138.13 438,303,846.14
经营活动产生的现金流量净额 -52,280,584.54 89,938,525.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 819,584.20 467,404.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
3,213.13
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 -143,928.37
投资活动现金流入小计 678,868.96 467,404.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
9,942,280.30 2,291,202.51
的现金
投资支付的现金 115,000,000.00 350,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 124,942,280.30 352,891,202.51
投资活动产生的现金流量净额 -124,263,411.34 -352,423,797.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 126,528,030.00
取得借款收到的现金
18 / 19
苏州科达科技股份有限公司 2018 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 126,528,030.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 126,528,030.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -92,950.99 -2,775.72
五、现金及现金等价物净增加额 -50,108,916.87 -262,488,048.13
加：期初现金及现金等价物余额 178,982,251.56 361,220,649.39
六、期末现金及现金等价物余额 128,873,334.69 98,732,601.26
法定代表人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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