2018 年第一季度报告
公司代码：600651 公司简称：飞乐音响
上海飞乐音响股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
刘升平 独立董事 因公出差 李军
1.3 公司负责人黄金刚、主管会计工作负责人庄申安及会计机构负责人（会计主管人员）李虹保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 15,726,809,411.74 15,553,038,421.93 1.12
归属于上市公司
3,227,709,450.32 3,364,911,246.76 -4.08
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-119,171,246.77 -528,867,747.26 77.47
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 791,358,485.17 1,144,908,445.10 -30.88
归属于上市公司
-197,774,286.87 -58,114,760.52 -240.32
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-200,374,911.36 -45,800,660.87 -337.49
常性损益的净利
润
加权平均净资产
-5.998 -1.634 减少 4.364 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
-0.201 -0.059 -240.68
（元/股）
稀释每股收益
-0.201 -0.059 -240.68
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -294,376.91
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 1,381,849.99
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 2,117,859.19
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） 20,865.67
所得税影响额 -625,573.45
合计 2,600,624.49
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 64,481
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
上海仪电电子（集团）
218,085,513 22.00 0 无 0 国有法人
有限公司
北京申安联合有限公 境内非国
168,442,082 16.99 0 质押 142,177,611
司 有法人
中国证券金融股份有
26,262,240 2.65 0 未知 未知
限公司
中央汇金资产管理有
13,411,400 1.35 0 未知 未知
限责任公司
中国工商银行股份有
限公司－南方消费活
6,581,089 0.66 0 未知 未知
力灵活配置混合型发
起式证券投资基金
钟晓群 6,261,228 0.63 0 未知 未知
香港中央结算有限公
4,497,137 0.45 0 未知 未知
司
宁巍 3,666,700 0.37 0 未知 未知
中国银行股份有限公
司－华夏新经济灵活
3,666,601 0.37 0 未知 未知
配置混合型发起式证
券投资基金
中国农业银行股份有
限公司－中证 500 交
3,591,046 0.36 0 未知 未知
易型开放式指数证券
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
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通股的数量 种类 数量
上海仪电电子（集团）有限公司 218,085,513 人民币普通股 218,085,513
北京申安联合有限公司 168,442,082 人民币普通股 168,442,082
中国证券金融股份有限公司 26,262,240 人民币普通股 26,262,240
中央汇金资产管理有限责任公司 13,411,400 人民币普通股 13,411,400
中国工商银行股份有限公司－南方消
费活力灵活配置混合型发起式证券投 6,581,089 人民币普通股 6,581,089
资基金
钟晓群 6,261,228 人民币普通股 6,261,228
香港中央结算有限公司 4,497,137 人民币普通股 4,497,137
宁巍 3,666,700 人民币普通股 3,666,700
中国银行股份有限公司－华夏新经济
3,666,601 人民币普通股 3,666,601
灵活配置混合型发起式证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中证
3,591,046 人民币普通股 3,591,046
500 交易型开放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
资产负债表：
与期初增
项目 期末金额 期初金额 变动原因
减百分比
本期增加系公司业务结算
应付票据 104,229,735.70 67,453,580.85 55%
需求增加所致
应付利息 21,221,655.71 7,024,918.25 202% 本期增加系借款增加所致
主要系喜万年集团其他流
其他流动负债 46,839,559.37 22,994,437.34 104%
动负债增加所致
主要系外币报表折算差导
其他综合收益 6,422,264.94 -54,139,059.72 112%
增加所致
利润表：
与上期增
项目 本期金额 上期金额 变动原因
减百分比
主要因一季度逢传统节日，
营业收入 791,358,485.17 1,144,908,445.10 -31%
工程进度确认减少所致
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本期收入减少导致成本投
营业成本 580,803,012.63 826,746,469.30 -30%
入相应降低
借款增加导致利息增加所
财务费用 63,810,692.98 37,427,796.82 70%
致
本期增加系基地计提应收
资产减值损失 1,425,206.60 -879,962.88 262%
账款坏账准备所致
主要系本期华鑫股份投资
投资收益 2,415,226.31 9,053,940.11 -73% 收益相比同期华鑫证券投
资收益减少所致
本期确认归属于其他收益
其他收益 386,000.00 - 不适用
的政府补助
本期增加主要系清理固定
营业外支出 331,666.97 121,108.90 174%
资产损失增加所致
本期减少主要系上期亚明
所得税费用 3,126,204.03 22,851,671.59 -86% 公司处置子公司收益交纳
企业所得税所致
现金流量表：
与期初增
项目 本期金额 上期金额 变动原因
减百分比
收到的税费返 本期增加主要系飞乐投资
31,274,077.10 9,162,884.30 241%
还 出口退税增加所致
收到其他与经 主要系上期有全资子公司
营活动有关的 25,495,787.95 62,307,629.66 -59% 北京申安收回投标保证金
现金 所致
支付的各项税 本期增加主要系申安集团
149,552,923.59 109,308,320.81 37%
费 补交所得税所致
处置固定资产、
无形资产和其 本期增加系清理固定资产
185,725.00 - 不适用
他长期资产收 收到现金所致
回的现金净额
购建固定资产、
无形资产和其 本期减少系购建固定资产
14,251,725.09 45,023,486.67 -68%
他长期资产支 等长期资产投入减少所致
付的现金
投资支付的现 本期增加系亚明公司投资
3,000,000.00 - 不适用
金 内蒙古中基股权所致
本期增加主要系申安集团
吸收投资收到
70,276,500.00 - 不适用 子公司收到少数股东出资
的现金
款所致
支付其他与筹
本期减少系上期归还 2 亿短
资活动有关的 2,617,092.71 200,000,000.00 -99%
期融资债券所致
现金
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、关于认购贵银飞乐智慧城市产业基金份额的情况
2017 年 12 月 19 日，公司召开第十届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司认购贵银飞
乐智慧城市产业基金份额的议案》，贵阳银行股份有限公司牵头发起设立契约型分级私募基金——
贵银飞乐智慧城市产业私募投资基金，主要投资贵州地区地方政府审议通过的项目，本次基金第
一期计划募集资金为 5.5 亿元，A 类初始投资者:B 类初始投资者=80:20，计划投资贵州岑巩、黎平
地区项目。为顺利开展公司岑巩、黎平项目，同意公司以不超过人民币 1.1 亿元的自有资金认购
第一期基金全部 B 类份额，占基金第一期计划募集金额 20%。截至本报告期末，该产业基金尚未
实施。
2、关于子公司江苏哈维尔喜万年照明有限公司清算注销的情况
经 2017 年 5 月 16 日召开的公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，公司全资子公司上
海亚明照明有限公司之控股子公司江苏哈维尔喜万年照明有限公司进入清算程序。截至本报告期
末，清算工作正在进行中。
3、关于子公司平壤亚明照明合营公司清算注销的情况
经 2017 年 10 月 26 日召开的公司第十届董事会第三十次会议审议通过，全资子公司上海亚明
照明有限公司之参股子公司平壤亚明照明合营公司进入清算程序。报告期内，办理完成国家外汇
管理局上海市分局的境外投资注销手续。
4、关于国有股权无偿划转的情况
2017 年 12 月 27 日，公司大股东上海仪电电子（集团）有限公司召开董事会，决定将其持有
的我公司 218,085,513 股股份（持股比例 21.99%）无偿划转至其股东上海仪电（集团）有限公司，
双方已签订《国有股权无偿划转协议》。本次划转完成后，公司实际控制人未发生变动，仍为上
海市国有资产监督管理委员会。截至报告期末，本次无偿划转尚待有权国资主管部门批复。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海飞乐音响股份有限公司
法定代表人 黄金刚
日期 2018 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海飞乐音响股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 695,198,971.43 557,098,508.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 24,547,355.80 23,059,393.95
应收账款 1,637,626,273.92 1,486,617,533.29
预付款项 447,200,143.55 396,773,107.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 250,258,377.00 227,303,909.28
买入返售金融资产
存货 5,246,409,535.20 5,428,322,197.23
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 233,816,450.70 194,096,138.56
流动资产合计 8,535,057,107.60 8,313,270,787.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 11,531,040.74 11,391,163.98
持有至到期投资
长期应收款 1,682,869,997.01 1,711,374,335.19
长期股权投资 1,496,313,420.96 1,493,218,615.62
投资性房地产
固定资产 1,333,822,444.87 1,359,590,843.10
在建工程 69,186,875.16 59,975,899.82
工程物资
固定资产清理 9,973,163.66 9,973,163.66
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 764,443,534.64 770,925,004.50
开发支出
商誉 1,517,743,524.06 1,521,693,434.33
长期待摊费用 32,258,291.45 31,498,220.56
递延所得税资产 250,641,114.77 249,822,149.41
其他非流动资产 22,968,896.82 20,304,803.82
非流动资产合计 7,191,752,304.14 7,239,767,633.99
资产总计 15,726,809,411.74 15,553,038,421.93
流动负债：
短期借款 3,684,178,072.90 3,604,869,207.70
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 4,913,503.00 4,954,460.50
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 104,229,735.70 67,453,580.85
应付账款 3,788,717,935.43 3,786,438,365.73
预收款项 108,985,447.83 95,788,569.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 159,742,911.28 180,338,052.97
应交税费 392,397,473.19 389,734,499.09
应付利息 21,221,655.71 7,024,918.25
应付股利 813,708.84 824,874.61
其他应付款 266,824,226.43 365,369,931.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 267,184,555.00 267,843,999.75
其他流动负债 46,839,559.37 22,994,437.34
流动负债合计 8,846,048,784.68 8,793,634,897.30
非流动负债：
长期借款 1,721,511,725.36 1,524,129,755.54
应付债券 827,640,888.92 826,976,444.40
其中：优先股
永续债
长期应付款 7,968,078.15 7,422,619.18
长期应付职工薪酬 340,706,182.40 349,034,277.87
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专项应付款
预计负债 15,311,394.93 17,258,814.90
递延收益 62,920,055.81 63,024,127.34
递延所得税负债 397,845,990.19 396,343,090.26
其他非流动负债
非流动负债合计 3,373,904,315.76 3,184,189,129.49
负债合计 12,219,953,100.44 11,977,824,026.79
所有者权益
股本 991,479,668.00 991,584,021.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,522,722,535.43 1,523,207,046.41
减：库存股 35,993,079.50 36,593,109.25
其他综合收益 6,422,264.94 -54,139,059.72
专项储备
盈余公积 260,227,370.74 260,227,370.74
一般风险准备
未分配利润 482,850,690.71 680,624,977.58
归属于母公司所有者权益合计 3,227,709,450.32 3,364,911,246.76
少数股东权益 279,146,860.98 210,303,148.38
所有者权益合计 3,506,856,311.30 3,575,214,395.14
负债和所有者权益总计 15,726,809,411.74 15,553,038,421.93
法定代表人：黄金刚 主管会计工作负责人：庄申安 会计机构负责人：李虹
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海飞乐音响股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 268,330,570.44 78,243,052.98
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00
应收账款 4,287,656.57 12,026,161.87
预付款项 8,872,979.49 10,360,752.01
应收利息
应收股利 640,000,000.00 640,000,000.00
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其他应收款 15,561,617.59 17,567,506.59
存货 5,169,303.24 5,733,249.55
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,721,854,956.72 2,712,114,878.52
流动资产合计 3,665,077,084.05 3,476,045,601.52
非流动资产：
可供出售金融资产 6,294,511.16 6,145,510.47
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,943,637,617.22 3,935,930,992.54
投资性房地产
固定资产 6,688,364.01 6,719,477.80
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,386,136.52 3,159,646.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 70,517.36
递延所得税资产 36,729,112.76 36,729,112.76
其他非流动资产
非流动资产合计 3,996,735,741.67 3,988,755,257.01
资产总计 7,661,812,825.72 7,464,800,858.53
流动负债：
短期借款 2,280,000,000.00 2,090,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 15,812,816.36 26,033,561.56
预收款项 2,569,260.00 2,569,260.00
应付职工薪酬 1,374,660.45 4,902,620.57
应交税费 10,083.59
应付利息 4,133,803.34 3,546,126.39
应付股利 669,779.69 680,945.46
其他应付款 69,222,627.73 91,039,737.55
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债
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2018 年第一季度报告
流动负债合计 2,473,782,947.57 2,318,782,335.12
非流动负债：
长期借款 510,000,000.00 420,000,000.00
应付债券 827,640,888.92 826,976,444.40
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,562,078.46 2,562,400.00
递延所得税负债 226,770,671.92 226,733,421.75
其他非流动负债
非流动负债合计 1,566,973,639.30 1,476,272,266.15
负债合计 4,040,756,586.87 3,795,054,601.27
所有者权益：
股本 991,479,668.00 991,584,021.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,502,601,816.73 1,503,086,327.71
减：库存股 35,993,079.50 36,593,109.25
其他综合收益 4,809,193.39 7,017,863.84
专项储备
盈余公积 214,251,045.51 214,251,045.51
未分配利润 943,907,594.72 990,400,108.45
所有者权益合计 3,621,056,238.85 3,669,746,257.26
负债和所有者权益总计 7,661,812,825.72 7,464,800,858.53
法定代表人：黄金刚 主管会计工作负责人：庄申安 会计机构负责人：李虹
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海飞乐音响股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
1,144,908,445.10
一、营业总收入
791,358,485.17
1,144,908,445.10
其中：营业收入
791,358,485.17
利息收入
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2018 年第一季度报告
已赚保费
手续费及佣金收入
1,187,212,644.84
二、营业总成本
992,886,441.97
826,746,469.30
其中：营业成本
580,803,012.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,890,752.80 3,615,004.61
销售费用 187,607,464.14 159,302,584.08
管理费用 156,349,312.82 161,000,752.91
财务费用 63,810,692.98 37,427,796.82
资产减值损失 1,425,206.60 -879,962.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,415,226.31 9,053,940.11
其中：对联营企业和合营企业的投 2,415,226.31 9,150,674.01
资收益
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 386,000.00
-33,250,259.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -198,726,730.49
加：营业外收入 3,150,999.24 2,460,431.82
减：营业外支出 331,666.97 121,108.90
-30,910,936.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -195,907,398.22
减：所得税费用 3,126,204.03 22,851,671.59
-53,762,608.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -199,033,602.25
（一）按经营持续性分类 -199,033,602.25 -53,762,608.30
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2018 年第一季度报告
-53,762,608.30
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-199,033,602.25
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
-199,033,602.25 -53,762,608.30
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -1,259,315.38 4,352,152.22
-58,114,760.52
2.归属于母公司股东的净利润 -197,774,286.87
六、其他综合收益的税后净额 12,348,534.75 10,989,299.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税 12,264,778.59 9,423,301.07
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综 12,264,778.59 9,423,301.07
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重 -2,320,420.97 4,289,044.56
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动 103,995.18 301,372.04
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 14,481,204.38 4,832,884.47
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后 83,756.16 1,565,998.76
净额
-42,773,308.47
七、综合收益总额
-186,685,067.50
-48,691,459.45
归属于母公司所有者的综合收益总额 -185,509,508.29
归属于少数股东的综合收益总额 -1,175,559.21 5,918,150.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.201 -0.059
（二）稀释每股收益(元/股) -0.201 -0.059
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2018 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：黄金刚 主管会计工作负责人：庄申安 会计机构负责人：李虹
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海飞乐音响股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 8,258,440.44 16,358,498.21
减：营业成本 7,807,344.61 15,543,790.95
税金及附加 16,313.31 956,348.51
销售费用 6,235,107.29 6,480,828.26
管理费用 30,964,848.17 24,138,308.90
财务费用 12,562,452.17 820,699.99
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,453,545.65 22,998,190.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收 2,453,545.65 13,779,141.83
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 386,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -46,488,079.46 -8,583,288.23
加：营业外收入 905.54 36,220.28
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -46,487,173.92 -8,547,067.95
减：所得税费用 5,339.81 55,400.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -46,492,513.73 -8,602,468.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -46,492,513.73 -8,602,468.76
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 -2,208,670.45 4,471,501.38
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -2,208,670.45 4,471,501.38
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 -2,320,420.97 4,289,044.56
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2018 年第一季度报告
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 111,750.52 182,456.82
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -48,701,184.18 -4,130,967.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：黄金刚 主管会计工作负责人：庄申安 会计机构负责人：李虹
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海飞乐音响股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,288,907,629.18 1,126,782,136.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 31,274,077.10 9,162,884.30
收到其他与经营活动有关的现金 25,495,787.95 62,307,629.66
经营活动现金流入小计 1,345,677,494.23 1,198,252,650.62
购买商品、接受劳务支付的现金 801,103,257.95 1,113,067,803.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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2018 年第一季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 322,493,751.75 323,195,198.59
支付的各项税费 149,552,923.59 109,308,320.81
支付其他与经营活动有关的现金 191,698,807.71 181,549,075.01
经营活动现金流出小计 1,464,848,741.00 1,727,120,397.88
经营活动产生的现金流量净额 -119,171,246.77 -528,867,747.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 185,725.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 21,426.06
投资活动现金流入小计 185,725.00 21,426.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资 14,251,725.09 45,023,486.67
产支付的现金
投资支付的现金 3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17,251,725.09 45,023,486.67
投资活动产生的现金流量净额 -17,066,000.09 -45,002,060.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 70,276,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 70,276,500.00
现金
取得借款收到的现金 808,364,004.04 1,061,284,176.39
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 878,640,504.04 1,061,284,176.39
偿还债务支付的现金 560,522,319.18 441,074,143.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,353,059.79 50,361,642.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,617,092.71 200,000,000.00
筹资活动现金流出小计 602,492,471.68 691,435,786.08
筹资活动产生的现金流量净额 276,148,032.36 369,848,390.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -525,692.43 -885,337.59
五、现金及现金等价物净增加额 139,385,093.07 -204,906,755.15
加：期初现金及现金等价物余额 542,023,100.36 741,160,276.81
六、期末现金及现金等价物余额 681,408,193.43 536,253,521.66
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2018 年第一季度报告
法定代表人：黄金刚 主管会计工作负责人：庄申安 会计机构负责人：李虹
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海飞乐音响股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,615,339.95 10,580,169.98
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,315,477.36 44,370,388.05
经营活动现金流入小计 34,930,817.31 54,950,558.03
购买商品、接受劳务支付的现金 18,766,980.78 14,897,272.28
支付给职工以及为职工支付的现金 23,526,971.70 13,858,611.33
支付的各项税费 211,386.95 1,118,461.51
支付其他与经营活动有关的现金 30,576,520.17 9,069,143.55
经营活动现金流出小计 73,081,859.60 38,943,488.67
经营活动产生的现金流量净额 -38,151,042.29 16,007,069.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 44,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 50.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 88,993.75
投资活动现金流入小计 44,089,043.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资 522,220.00 303,573.00
产支付的现金
投资支付的现金 33,073,500.00 152,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 29,077,700.00 70,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 62,673,420.00 222,603,573.00
投资活动产生的现金流量净额 -18,584,376.25 -222,603,573.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 570,000,000.00 600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 570,000,000.00 600,000,000.00
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2018 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 290,000,000.00 213,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,293,520.83 29,429,375.00
支付其他与筹资活动有关的现金 2,598,913.17 200,000,000.00
筹资活动现金流出小计 321,892,434.00 442,429,375.00
筹资活动产生的现金流量净额 248,107,566.00 157,570,625.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 191,372,147.46 -49,025,878.64
加：期初现金及现金等价物余额 76,187,644.98 153,690,523.52
六、期末现金及现金等价物余额 267,559,792.44 104,664,644.88
法定代表人：黄金刚 主管会计工作负责人：庄申安 会计机构负责人：李虹
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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