2018 年第一季度报告
公司代码：603729 公司简称：龙韵股份
上海龙韵广告传播股份有限公司
2018 年第一季度报告
1 / 18
2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
2 / 18
2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人余亦坤、主管会计工作负责人王志强及会计机构负责人（会计主管人员）刘梅保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 1,597,598,281.39 1,151,865,609.89 38.70
归属于上市公司股东的净资产 864,453,744.96 854,339,114.48 1.18
归属于上市公司股东的每股净资产 12.97 12.81 1.25
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 85,446,644.66 17,349,358.06 392.51
每股经营活动产生的现金流量净额 1.28 0.26 392.31
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 （%）
营业收入 251,160,538.77 131,402,074.86 91.14
归属于上市公司股东的净利润 10,114,630.48 -469,431.59 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 10,025,041.44 -475,461.59 不适用
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.18 -0.06 增加 1.24 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.15 -0.01 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.15 -0.01 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
3 / 18
2018 年第一季度报告
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 89,589.04 投资固定收益
项目
4 / 18
2018 年第一季度报告
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 89,589.04
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 6,063
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
段佩璋 21,924,500 32.89 0 质押 20,482,652 境内自然人
方小琴 6,780,000 10.17 0 质押 2,500,000 境内自然人
段智瑞 2,790,000 4.18 0 无 0 境内自然人
上海台勇贸易有限 2,400,000 3.60 0 2,400,000 境内非国有
质押
公司 法人
许龙 2,200,800 3.30 0 无 0 境内自然人
国联安基金－工商 1,271,086 1.91 0 未知
银行－国联安－龙
无
韵 1 号资产管理计
划
中海信托股份有限 1,038,290 1.56 0 未知
公司－中海聚发－
无
新股约定申购(3)
资金信托
王军红 920,000 1.38 0 无 境内自然人
翟珺 732,188 1.10 0 无 境内自然人
李威 572,100 0.86 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
段佩璋 21,924,500 人民币普通股 21,924,500
方小琴 6,780,000 人民币普通股 6,780,000
段智瑞 2,790,000 人民币普通股 2,790,000
上海台勇贸易有限公司 2,400,000 人民币普通股 2,400,000
许龙 2,200,800 人民币普通股 2,200,800
国联安基金－工商银行－国联安 1,271,086 1,271,086
人民币普通股
－龙韵 1 号资产管理计划
中海信托股份有限公司－中海聚 1,038,290 1,038,290
人民币普通股
发－新股约定申购(3)资金信托
王军红 920,000 人民币普通股 920,000
翟珺 732,188 人民币普通股 732,188
5 / 18
2018 年第一季度报告
李威 572,100 人民币普通股 572,100
上述股东关联关系或一致行动的 段佩璋与上海台勇贸易有限公司的控股股东段佩锋系兄弟关
说明 系，段佩璋、方小琴系夫妻关系，段佩璋与许龙系叔嫂关系，
与段智瑞系叔侄关系，许龙与段智瑞系母子关系；除上述情况
之外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股 无
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
2018 年 3 月 2017 年 12 月
资产负债表项目 增减变化 变化原因
31 日 31 日
主要系报告期内，客户主要以电汇
应收票据 - 245.79 -100.00%
方式结算所致
主要系报告期内，长影置业纳入合
其他流动资产 2,758.11 496.14 455.91% 并范围，长影置业留底税额较大所
致
主要系报告期内，长影置业纳入合
无形资产 19,905.50 6,983.07 185.05% 并范围，长影置业持有土地使用权
等无形资产所致
主要系报告期内，长影置业纳入合
其他非流动资产 2,808.96 26,020.08 -89.20%
并范围，预付并购款合并抵销所致
主要系报告期内，公司与媒体主要
应付票据 604.89 1,849.16 -67.29%
以电汇方式结算所致
主要系报告期内，信用期较长的媒
应付账款 17,177.01 11,469.63 49.76%
体投放量增加所致
主要系报告期内，公司支付了上年
应付职工薪酬 - 174.90 -100.00%
末计提的职工薪酬所致
主要系报告期内，公司支付了上年
应交税费 533.82 997.85 -46.50%
末计提的税金所致
主要系报告期内，长影置业纳入合
其他应付款 17,121.37 58.35 29,242.54%
并范围所致
主要系并购长影置业股权，资产评
递延所得税负债 711.71 - 不适用
估溢价增值所致
6 / 18
2018 年第一季度报告
主要系报告期内，长影置业纳入合
其他非流动负债 19,115.96 - 不适用
并范围，使非流动负债增加所致
主要系报告期内，长影置业纳入合
少数股东权益 705.03 199.61 253.20%
并范围，使少数股东权益增加所致
利润表项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 增减变化 变化原因
主要系报告期内，部分客户增加广
营业收入 25,116.05 13,140.21 91.14%
告投放量所致
主要系报告期内，部分客户增加广
营业成本 22,376.56 11,878.19 88.38% 告投放量，对应的广告资源采买成
本相应上升所致
主要系报告期内，业务量上升使相
税金及附加 96.41 32.29 198.58%
关税费增加所致
主要系业务发展需要，报告期内取
财务费用 174.81 -109.38 不适用
得银行贷款，借款利息增加所致
主要系报告期内，转回已计提减值
资产减值损失 -464.82 -355.88 不适用
准备所致
现金流量表项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 增减变化 变化原因
经营活动产生的 主要系报告期内，公司收到的客户
8,544.66 1,734.94 392.50%
现金流量净额 回款增加所致
主要系报告期内，长影置业纳入合
投资活动产生的
-17,632.68 -29.74 不适用 并范围，长影置业报告期内支付长
现金流量净额
期资产款所致
主要系报告期内，长影置业纳入合
筹资活动产生的
10,867.49 49.00 22078.55% 并范围，长影置业报告期内取得筹
现金流量净额
资款所致
注：上表中的“长影置业”指公司重大资产重组标的之长影（海南）置业有限公司
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司分别于2017年10月17日召开的第三届董事会第二十九次会议、2017年11月3日召开的
2017年第一次临时股东大会、2017年11月22日召开的第四届董事会第二次会议、2017年12月12日
召开的第四届董事会第三次会议和2017年12月28日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了
公司重大资产重组的相关议案，同意公司通过吉林产权交易中心以与杨如松联合摘牌的方式竞买
长影集团有限责任公司持有的长影（海南）置业有限公司（以下简称“长影置业”）39%股权、长
影海南文化产业集团股份有限公司持有的长影（海南）娱乐有限公司（以下简称“长影娱乐”）
47%股权，以现金支付的方式购买拉萨德汇联拓投资有限公司持有的长影置业 21%股权，并按持股
比例承接长影置业截至评估基准日止所负长影海南文化产业集团股份有限公司及其下属或关联企
业的债务及过渡期间新发生的债务。
7 / 18
2018 年第一季度报告
截至2018年2月5日和2018年2月6日，公司已分别办理完毕长影置业和长影娱乐的股权过户的
工商变更手续。至此，公司本次重大资产重组已完成交割，重大资产重组实施完成。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海龙韵广告传播股份有
公司名称
限公司
法定代表人 余亦坤
日期 2018 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海龙韵广告传播股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 83,675,894.85 68,369,782.24
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 - 2,457,920.00
应收账款 417,353,411.63 469,361,898.25
预付款项 207,215,495.57 187,909,172.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,315,665.68 9,955,930.99
8 / 18
2018 年第一季度报告
买入返售金融资产
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,581,098.36 4,961,384.19
流动资产合计 748,141,566.09 743,016,087.90
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 50,000.00 50,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,573,373.47
投资性房地产
固定资产 70,027,522.50 71,186,225.97
在建工程 519,548,792.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 199,054,994.93 69,830,730.66
开发支出
商誉 4,993,220.57
长期待摊费用 1,720,996.24 1,956,302.05
递延所得税资产 6,398,226.31 5,625,491.31
其他非流动资产 28,089,589.04 260,200,772.00
非流动资产合计 849,456,715.30 408,849,521.99
资产总计 1,597,598,281.39 1,151,865,609.89
流动负债：
短期借款 154,424,630.80 129,991,906.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据 6,048,941.66 18,491,583.24
应付账款 171,770,112.99 114,696,293.16
预收款项 18,982,912.24 20,039,582.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 - 1,749,000.00
应交税费 5,338,175.22 9,978,528.57
9 / 18
2018 年第一季度报告
应付利息 39,135.00
应付股利 - -
其他应付款 171,213,688.72 583,547.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 527,817,596.63 295,530,440.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 7,117,115.20
其他非流动负债 191,159,568.22
非流动负债合计 198,276,683.42 -
负债合计 726,094,280.05 295,530,440.89
所有者权益
股本 66,670,000.00 66,670,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 267,243,580.45 267,243,580.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,150,139.65 26,150,139.65
一般风险准备
未分配利润 504,390,024.86 494,275,394.38
归属于母公司所有者权益合计 864,453,744.96 854,339,114.48
少数股东权益 7,050,256.38 1,996,054.52
所有者权益合计 871,504,001.34 856,335,169.00
负债和所有者权益总计 1,597,598,281.39 1,151,865,609.89
10 / 18
2018 年第一季度报告
法定代表人：余亦坤 主管会计工作负责人：王志强 会计机构负责人：刘梅
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海龙韵广告传播股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 62,909,910.80 32,035,990.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 - 2,457,920.00
应收账款 139,018,025.81 131,879,934.37
预付款项 143,319,154.90 137,377,090.38
应收利息
应收股利
其他应收款 11,436,974.50 20,085,579.86
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 695,072.84 1,706,349.69
流动资产合计 357,379,138.85 325,542,865.03
非流动资产：
可供出售金融资产 50,000.00 50,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 245,474,773.47 212,330,000.00
投资性房地产
固定资产 69,939,355.10 71,087,329.74
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,360,321.96 69,830,730.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,720,996.24 1,956,302.05
递延所得税资产 2,882,651.64 1,690,078.43
其他非流动资产 304,737,678.56 260,200,772.00
11 / 18
2018 年第一季度报告
非流动资产合计 694,165,776.97 617,145,212.88
资产总计 1,051,544,915.82 942,688,077.91
流动负债：
短期借款 154,424,630.80 129,991,906.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 6,048,941.66 18,491,583.24
应付账款 20,346,964.01 6,192,193.69
预收款项 3,864,000.65 12,469,100.01
应付职工薪酬 - 1,680,000.00
应交税费 617,987.24 2,900,889.60
应付利息 39,135.00
应付股利
其他应付款 118,940,883.82 43,177,057.81
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 304,282,543.18 214,902,730.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 -
非流动负债合计 - -
负债合计 304,282,543.18 214,902,730.35
所有者权益：
股本 66,670,000.00 66,670,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 456,917,952.03 456,917,952.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
12 / 18
2018 年第一季度报告
盈余公积 26,150,139.65 26,150,139.65
未分配利润 197,524,280.96 178,047,255.88
所有者权益合计 747,262,372.64 727,785,347.56
负债和所有者权益总计 1,051,544,915.82 942,688,077.91
法定代表人：余亦坤 主管会计工作负责人：王志强 会计机构负责人：刘梅
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海龙韵广告传播股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 251,160,538.77 131,402,074.86
其中：营业收入 251,160,538.77 131,402,074.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 238,475,775.70 130,199,589.37
其中：营业成本 223,765,566.74 118,781,902.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 964,137.59 322,896.14
销售费用 2,776,563.46 2,231,938.76
管理费用 13,869,561.49 13,515,449.87
财务费用 1,748,124.19 -1,093,779.33
资产减值损失 -4,648,177.77 -3,558,818.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -
投资收益（损失以“－”号填列） -1,282,637.49 -
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -
资产处置收益（损失以“－”号填列） - -3,970.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 - -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,402,125.58 1,198,515.49
加：营业外收入 - 10,000.00
减：营业外支出 - -
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,402,125.58 1,208,515.49
减：所得税费用 1,952,079.53 1,873,199.81
13 / 18
2018 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,450,046.05 -664,684.32
（一）按经营持续性分类 9,450,046.05 -664,684.32
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 9,450,046.05 -664,684.32
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - -
（二）按所有权归属分类 9,450,046.05 -664,684.32
1.少数股东损益 -664,584.43 -195,252.73
2.归属于母公司股东的净利润 10,114,630.48 -469,431.59
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 9,450,046.05 -664,684.32
归属于母公司所有者的综合收益总额 10,114,630.48 -469,431.59
归属于少数股东的综合收益总额 -664,584.43 -195,252.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.15 -0.01
（二）稀释每股收益(元/股) 0.15 -0.01
报告期内发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方
实现的净利润为：0 元。
法定代表人：余亦坤 主管会计工作负责人：王志强 会计机构负责人：刘梅
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海龙韵广告传播股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 109,762,414.11 35,895,760.12
14 / 18
2018 年第一季度报告
减：营业成本 98,262,552.85 30,951,018.40
税金及附加 438,032.84 29,447.89
销售费用 2,537,266.24 2,005,807.43
管理费用 12,743,847.14 12,377,998.66
财务费用 1,758,649.18 -1,080,995.63
资产减值损失 -1,736,582.98 -1,743,862.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -
投资收益（损失以“－”号填列） 22,525,803.03 -
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
资产处置收益（损失以“－”号填列） - -3,970.00
其他收益 - -
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,284,451.87 -6,647,624.35
加：营业外收入 - -
减：营业外支出 - -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,284,451.87 -6,647,624.35
减：所得税费用 -1,192,573.21 261,579.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,477,025.08 -6,909,203.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 19,477,025.08 -6,909,203.70
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填 - -
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 19,477,025.08 -6,909,203.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.29 -0.10
（二）稀释每股收益(元/股) 0.29 -0.10
法定代表人：余亦坤 主管会计工作负责人：王志强 会计机构负责人：刘梅
15 / 18
2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海龙韵广告传播股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 310,600,199.04 188,429,689.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 46,332,325.01 16,828,593.40
经营活动现金流入小计 356,932,524.05 205,258,282.52
购买商品、接受劳务支付的现金 218,699,251.77 138,619,588.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10,717,002.60 15,711,770.96
支付的各项税费 8,546,480.26 4,709,315.09
支付其他与经营活动有关的现金 33,523,144.76 28,868,249.60
经营活动现金流出小计 271,485,879.39 187,908,924.46
经营活动产生的现金流量净额 85,446,644.66 17,349,358.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 -
取得投资收益收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 - 780.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 2,362,839.50
投资活动现金流入小计 2,362,839.50 780.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 102,969,466.34 298,148.00
16 / 18
2018 年第一季度报告
的现金
投资支付的现金 75,720,190.60
质押贷款净增加额 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 178,689,656.94 298,148.00
投资活动产生的现金流量净额 -176,326,817.44 -297,368.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 24,432,724.80 -
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 86,000,000.00 -
筹资活动现金流入小计 110,432,724.80 490,000.00
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,757,844.60 -
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 -
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 1,757,844.60 -
筹资活动产生的现金流量净额 108,674,880.20 490,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 17,794,707.42 17,541,990.06
加：期初现金及现金等价物余额 64,671,138.32 211,879,366.67
六、期末现金及现金等价物余额 82,465,845.74 229,421,356.73
法定代表人：余亦坤 主管会计工作负责人：王志强 会计机构负责人：刘梅
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海龙韵广告传播股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 107,915,807.48 66,529,254.51
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 150,531,861.41 76,441,223.55
经营活动现金流入小计 258,447,668.89 142,970,478.06
购买商品、接受劳务支付的现金 112,719,132.69 27,461,553.63
支付给职工以及为职工支付的现金 10,260,562.25 9,051,039.36
支付的各项税费 2,729,392.65 1,195,191.44
支付其他与经营活动有关的现金 66,841,083.05 91,897,505.51
17 / 18
2018 年第一季度报告
经营活动现金流出小计 192,550,170.64 129,605,289.94
经营活动产生的现金流量净额 65,897,498.25 13,365,188.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 -
取得投资收益收到的现金 20,520,000.00 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 - 780.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 20,520,000.00 780.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 9,672.97 298,148.00
的现金
投资支付的现金 75,720,190.60 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 75,729,863.57 298,148.00
投资活动产生的现金流量净额 -55,209,863.57 -297,368.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 24,432,724.80
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 24,432,724.80 -
偿还债务支付的现金 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,757,844.60 -
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 1,757,844.60 -
筹资活动产生的现金流量净额 22,674,880.20 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 33,362,514.88 13,067,820.12
加：期初现金及现金等价物余额 28,337,346.81 208,473,416.97
六、期末现金及现金等价物余额 61,699,861.69 221,541,237.09
法定代表人：余亦坤 主管会计工作负责人：王志强 会计机构负责人：刘梅
4.2 审计报告
□适用 √不适用
18 / 18| 龙韵股份2018年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |