2018 年第一季度报告
公司代码：603100 公司简称：川仪股份
重庆川仪自动化股份有限公司
2018 年第一季度报告
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2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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2018 年第一季度报告
一、 重要提示
2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
2.3 公司负责人吴朋、主管会计工作负责人冯锦云及会计机构负责人（会计主管人员）黄小敏保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
2.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.5 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 472,943.53 469,382.33 0.76
归属于上市公司股东
202,089.17 199,761.94 1.16
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
-19,348.27 -15,606.08 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 67,504.00 59,344.21 13.75
归属于上市公司股东
2,664.95 2,368.87 12.50
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 2,489.08 2,166.08 14.91
的净利润
加权平均净资产收益
1.33 1.25 增加 0.08 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -31.23
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 206.93
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 99.61
债务重组损益 -41.93
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， -22.21
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持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4.04
少数股东权益影响额（税后） -0.75
所得税影响额 -30.51
合计 175.87
2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25,295
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
中国四联仪器仪表集团有
136,974,854 34.68 136,374,854 质押 58,000,000 国有法人
限公司
重庆渝富资产经营管理集
51,383,066 13.01 0 无 0 国有法人
团有限公司
横河电机株式会社 21,015,760 5.32 0 无 0 境外法人
重庆市水务资产经营有限
16,881,320 4.27 0 无 0 国有法人
公司
湖南迪策创业投资有限公
7,972,500 2.02 0 无 0 国有法人
司
全国社会保障基金理事会
6,228,000 1.58 0 无 0 国家
转持二户
蔡辉庭 5,732,951 1.45 0 无 0 境内自然人
重庆爱普科技集团有限公
5,000,000 1.27 0 质押 5,000,000 国有法人
司
索德尚亚洲投资有限公司 4,000,000 1.01 0 无 0 境外法人
NEWMARGIN CHUAN YI
INVESTMENT CORPORATION, 2,980,000 0.75 0 无 0 境外法人
LIMITED
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
重庆渝富资产经营管理集团有限公司 51,383,066 人民币普通股 51,383,066
横河电机株式会社 21,015,760 人民币普通股 21,015,760
重庆市水务资产经营有限公司 16,881,320 人民币普通股 16,881,320
湖南迪策创业投资有限公司 7,972,500 人民币普通股 7,972,500
全国社会保障基金理事会转持二户 6,228,000 人民币普通股 6,228,000
蔡辉庭 5,732,951 人民币普通股 5,732,951
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重庆爱普科技集团有限公司 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
索德尚亚洲投资有限公司 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
NEWMARGIN CHUAN YI INVESTMENT
2,980,000 人民币普通股 2,980,000
CORPORATION, LIMITED
重庆典华物业发展有限公司 1,788,000 人民币普通股 1,788,000
公司前十大股东中，除蔡辉庭外，其余股东之间不存在关
联关系，且均不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之
间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
无
的说明
注：2018 年 3 月 27 日，公司收到控股股东四联集团的通知，四联集团将其持有的公司 5,800 万
股有限售条件流通股质押给广发证券股份有限公司，并于 2018 年 3 月 26 日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记，质押期限为 6 个月。详情请参见公司 2018 年 3
月 28 日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2018-017）
2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
资产负债表变动项目
项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因说明
主要是待抵扣增值税进项税增加
其他流动资产 1,267.73 864.58 46.63%
所致
在建工程 4,529.30 3,388.81 33.65% 主要是基建项目增加所致
主要是预付工程、设备款增加所
其他非流动资产 1,359.89 482.77 181.68%
致
主要是跨年发放员工上年度绩效
应付职工薪酬 9,927.31 14,759.59 -32.74%
奖金所致
主要是跨年缴纳上年末未交增值
应交税费 2,864.07 6,689.44 -57.19%
税所致
主要是一年内到期的长期借款到
一年内到期非流动负债 950.00 1,400.00 -32.14%
期偿还所致
利润表变动项目
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项目 本期数 同期数 变动比例 变动原因说明
税金及附加 708.17 540.24 31.08% 主要是应交增值税增加所致
主要是应收账款余额增加及账龄
资产减值损失 1,113.26 295.44 276.81%
变化所致
主要是部分被投资单位经营性利
投资收益 1,146.26 20.57 5472.48%
润增加及汇率波动增加利润所致
现金流量表变动项目
项目 本期数 同期数 变动比例 变动原因说明
投资活动产生的现金流 主要是基建项目支付工程、设备
-3,705.26 -1,766.33 不适用
量净额 款增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 合并范围变化情况
2017年12月26日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于重庆川仪分析仪器有限
公司吸收合并重庆标物科技有限责任公司的议案》，同意全资子公司重庆川仪分析仪器有限公司
吸收合并公司全资子公司重庆标物科技有限责任公司。现吸收合并工作已经完成，重庆标物科技
有限责任公司于2018年3月5日完成工商注销登记。
2、 募集资金使用情况
2017年3月13日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资
金补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金补充
流动资金，使用期限不超过12个月。具体情况详见公司于2017年3月14日在上海证券交易所网站披
露的公告（公告编号：2017-006)。2018年1月3日，公司将上述15,000万元中的5,000万元募集资
金提前归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2018年1月4日在上海证券交易所网站披露
的公告（公告编号：2018-001)。2018年2月11日，公司将上述15,000万元中的1,000万元募集资金
提前归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2018年2月13日在上海证券交易所网站披露的
公告（公告编号：2018-011)。2018年3月12日，公司将上述15,000万元中的9,000万元募集资金提
前归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2018年3月13日在上海证券交易所网站披露的公
告（公告编号：2018-013)。
2017年8月25日, 公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资
金补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金补
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充流动资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月。详情请参见公司2017年8月26
日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2017-034）。
2018年3月20日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资
金补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币8,000.00万元的暂时闲置募集资金补充
流动资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月。详情请参见公司2018年3月22
日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2018-015）。
截止2018年3月31日，公司已使用募集资金33,624.10万元，其中2018年募集资金投资项目投
入2,388.06万元，以前年度募集资金投资项目投入31,236.04万元，使用暂时闲置募集资金补充流
动资金18,000万元。截止2018年3月31日，募集资金余额为11,897.59万元（不含暂时补充流动资
金18,000万元，含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及履约保证金）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及
原因说明
□适用 √不适用
公司名称 重庆川仪自动化股份有限公司
法定代表人 吴朋
日期 2018 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:重庆川仪自动化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 363,277,783.86 514,678,332.71
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 2,617,299.30 2,436,014.50
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 356,515,808.74 378,673,555.57
应收账款 1,928,121,136.07 1,874,117,264.09
预付款项 169,171,024.22 137,831,927.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 36,956,449.09
其他应收款 77,132,898.51 60,071,792.19
买入返售金融资产
存货 592,257,424.64 510,486,718.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,677,276.23 8,645,834.36
流动资产合计 3,538,727,100.66 3,486,941,439.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 128,523,057.32 131,161,900.12
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 244,156,214.17 267,999,518.34
投资性房地产 112,218,004.85 112,992,555.50
固定资产 494,273,149.29 502,815,140.85
在建工程 45,293,023.12 33,888,094.59
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,838,037.70 69,426,049.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 32,853,215.60 33,622,837.16
递延所得税资产 50,954,591.68 50,148,107.10
其他非流动资产 13,598,927.01 4,827,707.11
非流动资产合计 1,190,708,220.74 1,206,881,910.54
资产总计 4,729,435,321.40 4,693,823,349.60
流动负债：
短期借款 680,000,000.00 621,750,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 274,840.55
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 270,393,540.57 298,567,761.55
应付账款 719,764,301.78 708,689,679.99
预收款项 287,380,633.82 250,318,580.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 99,273,114.07 147,595,910.59
应交税费 28,640,711.67 66,894,375.77
应付利息
应付股利
其他应付款 121,494,823.46 147,130,327.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9,500,000.00 14,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,216,447,125.37 2,255,221,475.77
非流动负债：
长期借款 247,250,000.00 197,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬 174,480,000.00 170,910,000.00
专项应付款
预计负债
递延收益 38,326,567.93 39,577,453.74
递延所得税负债 13,700,164.86 14,095,991.28
其他非流动负债
非流动负债合计 473,756,732.79 422,083,445.02
负债合计 2,690,203,858.16 2,677,304,920.79
所有者权益
股本 395,000,000.00 395,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 705,494,628.90 705,494,628.90
减：库存股
其他综合收益 28,551,575.66 31,928,746.51
专项储备
盈余公积 104,955,742.46 104,955,742.46
一般风险准备
未分配利润 786,889,780.83 760,240,275.79
归属于母公司所有者权益合计 2,020,891,727.85 1,997,619,393.66
少数股东权益 18,339,735.39 18,899,035.15
所有者权益合计 2,039,231,463.24 2,016,518,428.81
负债和所有者权益总计 4,729,435,321.40 4,693,823,349.60
法定代表人：吴朋 主管会计工作负责人：冯锦云 会计机构负责人：黄小敏
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母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:重庆川仪自动化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 181,161,636.49 300,867,004.68
以公允价值计量且其变动计入当期损
2,617,299.30 2,436,014.50
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 321,229,538.17 328,883,353.59
应收账款 1,561,406,453.50 1,512,134,637.58
预付款项 54,305,004.87 42,549,973.96
应收利息
应收股利 36,956,449.09
其他应收款 257,574,163.33 217,353,700.63
存货 288,647,178.95 241,599,226.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 66,640.53 69,878.32
流动资产合计 2,703,964,364.23 2,645,893,789.94
非流动资产：
可供出售金融资产 128,523,057.32 131,161,900.12
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,116,960,210.27 1,142,050,645.69
投资性房地产 110,578,015.67 111,333,154.50
固定资产 406,025,042.71 411,239,295.84
在建工程 39,351,436.80 22,733,730.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,563,847.67 64,115,898.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 24,372,233.37 26,308,376.35
递延所得税资产 35,986,214.47 35,970,932.60
其他非流动资产 7,922,816.52 1,770,264.92
非流动资产合计 1,933,282,874.80 1,946,684,198.91
资产总计 4,637,247,239.03 4,592,577,988.85
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2018 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 680,000,000.00 621,750,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 244,941,351.95 304,978,606.09
应付账款 843,514,819.04 868,157,902.59
预收款项 179,208,627.92 148,064,035.35
应付职工薪酬 80,338,762.32 112,915,471.32
应交税费 20,389,916.85 56,822,545.45
应付利息
应付股利
其他应付款 350,876,368.44 309,593,269.57
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9,500,000.00 14,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,408,769,846.52 2,436,281,830.37
非流动负债：
长期借款 247,250,000.00 197,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 82,540,000.00 80,690,000.00
专项应付款
预计负债
递延收益 27,746,288.70 28,490,572.23
递延所得税负债 13,700,164.86 14,095,991.28
其他非流动负债
非流动负债合计 371,236,453.56 320,776,563.51
负债合计 2,780,006,300.08 2,757,058,393.88
所有者权益：
股本 395,000,000.00 395,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 708,274,886.37 708,274,886.37
减：库存股
其他综合收益 50,744,267.54 52,987,283.92
专项储备
盈余公积 104,955,742.46 104,955,742.46
未分配利润 598,266,042.58 574,301,682.22
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2018 年第一季度报告
所有者权益合计 1,857,240,938.95 1,835,519,594.97
负债和所有者权益总计 4,637,247,239.03 4,592,577,988.85
法定代表人：吴朋 主管会计工作负责人：冯锦云 会计机构负责人：黄小敏
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2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：重庆川仪自动化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 675,040,038.43 593,442,075.37
其中：营业收入 675,040,038.43 593,442,075.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 657,094,339.29 568,015,428.12
其中：营业成本 456,168,664.42 408,329,673.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,081,720.45 5,402,444.44
销售费用 79,848,191.64 65,993,164.49
管理费用 92,163,314.71 75,576,419.96
财务费用 10,699,819.74 9,759,332.35
资产减值损失 11,132,628.33 2,954,393.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 181,284.80 -56,468.50
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,462,635.25 205,747.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收
11,866,013.67 205,747.48
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -312,271.02 -52,433.42
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 2,069,267.86 2,582,233.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,346,616.03 28,105,725.88
加：营业外收入 181,577.24 582,082.97
减：营业外支出 641,344.43 608,575.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,886,848.84 28,079,233.65
减：所得税费用 4,796,643.56 4,688,282.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,090,205.28 23,390,951.64
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
26,090,205.28 23,390,951.64
列）
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2018 年第一季度报告
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -559,299.76 -297,765.30
2.归属于母公司股东的净利润 26,649,505.04 23,688,716.94
六、其他综合收益的税后净额 -3,377,170.85 6,113,505.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-3,377,170.85 6,113,505.28
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
-3,377,170.85 6,113,505.28
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2,243,016.38 6,248,904.91
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -1,134,154.47 -135,399.63
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 22,713,034.43 29,504,456.92
归属于母公司所有者的综合收益总额 23,272,334.19 29,802,222.22
归属于少数股东的综合收益总额 -559,299.76 -297,765.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.06
（二）稀释每股收益(元/股) 0.07 0.06
法定代表人：吴朋 主管会计工作负责人：冯锦云 会计机构负责人：黄小敏
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2018 年第一季度报告
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：重庆川仪自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 514,313,595.26 456,713,598.65
减：营业成本 399,135,608.76 352,322,013.29
税金及附加 4,992,517.90 3,717,983.69
销售费用 41,085,150.45 34,957,820.91
管理费用 46,355,060.97 40,141,565.51
财务费用 7,589,330.64 7,468,824.93
资产减值损失 1,981,042.14 -43,682.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
181,284.80
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,866,013.67 205,747.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收 11,866,013.67 205,747.48
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -245,627.55 -50,522.14
其他收益 1,648,852.61 2,082,970.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,625,407.93 20,387,268.51
加：营业外收入 128,403.60 567,997.97
减：营业外支出 521,125.40 147,298.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,232,686.13 20,807,967.76
减：所得税费用 2,268,325.77 2,536,262.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,964,360.36 18,271,705.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 23,964,360.36 18,271,705.66
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 -2,243,016.38 6,248,904.91
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -2,243,016.38 6,248,904.91
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2,243,016.38 6,248,904.91
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
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2018 年第一季度报告
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 21,721,343.98 24,520,610.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：吴朋 主管会计工作负责人：冯锦云 会计机构负责人：黄小敏
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合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：重庆川仪自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 588,516,738.00 581,068,895.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,574,566.32 1,336,588.42
收到其他与经营活动有关的现金 21,659,548.89 38,685,630.80
经营活动现金流入小计 611,750,853.21 621,091,114.75
购买商品、接受劳务支付的现金 425,517,766.13 488,114,074.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 194,272,809.65 163,923,963.78
支付的各项税费 78,027,249.18 42,851,655.23
支付其他与经营活动有关的现金 107,415,715.02 82,262,199.04
经营活动现金流出小计 805,233,539.98 777,151,892.58
经营活动产生的现金流量净额 -193,482,686.77 -156,060,777.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 86,742.03 7,617.43
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,572,977.25
投资活动现金流入小计 1,659,719.28 7,617.43
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2018 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
38,308,940.77 15,862,062.61
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 403,378.42 1,808,872.50
投资活动现金流出小计 38,712,319.19 17,670,935.11
投资活动产生的现金流量净额 -37,052,599.91 -17,663,317.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
500,000.00
现金
取得借款收到的现金 350,000,000.00 480,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 350,000,000.00 480,500,000.00
偿还债务支付的现金 246,500,000.00 350,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,558,522.78 7,970,654.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 256,058,522.78 358,470,654.91
筹资活动产生的现金流量净额 93,941,477.22 122,029,345.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -781,860.41 -118,732.65
五、现金及现金等价物净增加额 -137,375,669.87 -51,813,483.07
加：期初现金及现金等价物余额 425,785,999.43 514,693,945.09
六、期末现金及现金等价物余额 288,410,329.56 462,880,462.02
法定代表人：吴朋 主管会计工作负责人：冯锦云 会计机构负责人：黄小敏
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2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：重庆川仪自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 508,828,271.21 531,217,055.63
收到的税费返还 15,774.01
收到其他与经营活动有关的现金 32,541,446.98 44,686,868.81
经营活动现金流入小计 541,369,718.19 575,919,698.45
购买商品、接受劳务支付的现金 510,677,613.81 511,293,591.25
支付给职工以及为职工支付的现金 107,536,304.77 94,377,536.30
支付的各项税费 55,207,174.90 15,680,893.15
支付其他与经营活动有关的现金 49,848,199.67 84,545,745.43
经营活动现金流出小计 723,269,293.15 705,897,766.13
经营活动产生的现金流量净额 -181,899,574.96 -129,978,067.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,290,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
555.00 5,820.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,572,977.25
投资活动现金流入小计 1,573,532.25 10,295,820.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
21,425,659.95 14,967,215.85
产支付的现金
投资支付的现金 9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,808,872.50
投资活动现金流出小计 21,425,659.95 25,776,088.35
投资活动产生的现金流量净额 -19,852,127.70 -15,480,268.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 350,000,000.00 480,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 350,000,000.00 480,000,000.00
偿还债务支付的现金 246,500,000.00 350,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,558,522.78 7,970,654.91
支付其他与筹资活动有关的现金
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2018 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 256,058,522.78 358,470,654.91
筹资活动产生的现金流量净额 93,941,477.22 121,529,345.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -107,810,225.44 -23,928,990.94
加：期初现金及现金等价物余额 253,920,188.78 348,623,785.35
六、期末现金及现金等价物余额 146,109,963.34 324,694,794.41
法定代表人：吴朋 主管会计工作负责人：冯锦云 会计机构负责人：黄小敏
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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