2018 年第一季度报告
公司代码：600876 公司简称：洛阳玻璃
洛阳玻璃股份有限公司
2018 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张冲、主管会计工作负责人马炎及会计机构负责人（会计主管人员）陈静保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年
本报告期末
调整后 调整前 度末增减(%)
总资产 3,011,943,364.1 3,177,396,213 1,244,573,294.8 -5.21
5 .51
归属于上市公司 532,589,473.77 959,643,285.7 524,427,714.44 -44.50
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
调整后 调整前 (%)
经营活动产生的 -27,530,182.16 -81,565,355.4 -29,306,072.80 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
调整后 调整前 （%）
营业收入 242,130,605.33 271,907,622.9 76,356,597.31 -10.95
归属于上市公司 4,066,624.86 12,309,262.42 1,158,297.48 -66.96
股东的净利润
归属于上市公司 -7,222,478.63 -1,508,949.54 -1,508,949.54 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.42 1.41 0.22 减少 0.99 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0074 0.0225 0.0022 -67.11
（元/股）
稀释每股收益 0.0074 0.0225 0.0022 -67.11
（元/股）
说明：
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公司重大资产重组，于报告期内完成了中建材（合肥）新能源有限公司、中国建材桐城新能
源材料有限公司的资产交割及工商变更登记，故将上述两家公司纳入合并范围，按照同一控制下
企业合并编制合并报表，并对比较报表进行了追溯调整。本报告以下所有涉及报告期期初及上年
同期财务数据均以调整后数据填列。
截止本报告期末，发行股份购买资产的股权登记手续正在办理中(新增股本为 22,578,940 股，
其中属于同一控制下合并发行股份 19,549,664 股)，在计算基本每股收益时，为了与归属于上市
公司股东的净利润匹配，每股收益已按照同一控制下合并发行后的股份数进行计算。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公 1,125,395.66
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 72,394.41
同一控制下企业合并产生的子公司 11,640,918.83
期初至合并日的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入 300.00
和支出
少数股东权益影响额（税后） -1,428,680.58
所得税影响额 -121,224.83
合计 11,289,103.49
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 58,178 , (其中 A 股 58,132 户，H 股 46 户)
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
HKSCC NOMINEES 248,680,699 47.21 0 0 境外法人
未知
LIMITED
中国洛阳浮法玻璃集 105,018,242 19.94 15,000,000 41,000,000 国有法人
质押
团有限责任公司
中建材蚌埠玻璃工业 69,000,000 13.10 0 0 国有法人
无
设计研究院有限公司
北京市太极华青信息 1,000,000 0.19 0 0 未知
未知
系统有限公司
香港中央结算有限公 481,434 0.09 0 0 境外法人
未知
司
CHUK YEE MEN LIZA 374,000 0.07 0 未知 0 境外法人
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金瑞明 315,394 0.06 0 未知 0 境内自然人
刘碧波 300,000 0.06 0 未知 0 境内自然人
北京太极华青佩诚软 300,000 0.06 0 0 未知
未知
件科技有限公司
赵生奇 284,100 0.05 0 未知 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
HKSCC NOMINEES LIMITED 248,680,699 境外上市外资 248,680,699
股
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 90,018,242 人民币普通股 90,018,242
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限 69,000,000 69,000,000
人民币普通股
公司
北京市太极华青信息系统有限公司 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
香港中央结算有限公司 481,434 人民币普通股 481,434
CHUK YEE MEN LIZA 374,000 境外上市外资 374,000
股
金瑞明 315,394 人民币普通股 315,394
刘碧波 300,000 人民币普通股 300,000
北京太极华青佩诚软件科技有限公司 300,000 人民币普通股 300,000
赵生奇 284,100 人民币普通股 284,100
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中, 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司
与中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司存在关联关
系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
规定的一致行动人。公司未知其它流通股股东是否属于一
致行动人，也未知其它流通股股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
注：1、HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的股份数为分别代表其多个客户所持有。
2、香港中央结算有限公司持有的人民币普通股为境外投资者通过沪港通的沪股通交易所持有的
公司人民币普通股。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动幅
项 目 期末数 期初数 变动原因分析
度（%）
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本报告期收到的票据
应收票据 173,295,082.75 350,660,473.07 -50.58
减少
本报告期预付供应商
预付款项 30,320,357.58 19,454,303.05 55.85
款增加
本报告期库存商品增
存货 201,744,747.88 154,822,339.07 30.31
加
本报告期增加项目投
在建工程 191,143,151.78 120,932,797.62 58.06
资
本报告期票据融资增
应付票据 91,362,400.00 61,142,491.22 49.43
加
本报告期预收货款增
预收款项 24,528,776.20 12,477,817.10 96.58
加
本报告期增加应付资
其他应付款 765,076,114.96 372,958,435.60 105.14
产重组对价款
年初至报告期末 变动幅
项 目 上年同期数 变动原因分析
数 度（%）
本报告期增加土地使
税金及附加 5,001,738.26 2,818,208.66 77.48
用税、房产税等
本报告期销量同比下
销售费用 6,537,832.56 9,628,134.03 -32.10
降，运费相应减少
本报告期借款利息及
财务费用 18,109,021.29 11,678,750.48 55.06
贴现息增加
本报告期根据《企业会
计准则第 16 号 ——政
其他收益 2,000,440.48 100.00 府补助》，将与企业日
常活动相关的政府补
助计入其他收益
本报告期根据《企业会
计准则第 16 号 ——政
府补助》，将与企业日
营业外收入 81,694.41 3,689,705.21 -97.79 常活动相关的政府补
助已计入其他收益，上
年同期在营业外收入
列报
本报告期销售商品、提
经营活动产生的现
-27,530,182.16 -81,565,355.47 不适用 供劳务收到的现金同
金流量净额
比增加
投资活动产生的现 本报告期项目投资支
-40,105,523.39 22,700,214.74 -276.67
金流量净额 出增加
筹资活动产生的现 本报告期筹资净支出
-2,202,352.40 -48,184,795.34 不适用
金流量净额 同比减少
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司于 2018 年 4 月 13 日，重大资产重组之资产过户全部完成。于 2018 年 4 月 18 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次发行股份购买资产涉及的新增股份
33,030,516 股（均为限售流通股）的登记手续。本次发行完成后，公司总股本数为 559,797,391
股。详情见公司于 2018 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和香港联合交易所
网站（www.hkexnews.hk）上披露的相关公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 洛阳玻璃股份有限公司
法定代表人 张冲
日期 2018 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:洛阳玻璃股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 167,411,523.68 200,396,960.48
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 173,295,082.75 350,660,473.07
应收账款 356,701,158.78 395,519,910.26
预付款项 30,320,357.58 19,454,303.05
应收保费
应收分保账款
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应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 76,489,691.96 90,306,130.88
买入返售金融资产
存货 201,744,747.88 154,822,339.07
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,305,493.47 11,018,154.44
流动资产合计 1,018,268,056.10 1,222,178,271.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 55,000,000.00 55,000,000.00
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,474,619,603.51 1,499,428,320.55
在建工程 191,143,151.78 120,932,797.62
工程物资 13,980.58 13,980.58
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 261,663,858.44 263,450,177.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,831,623.35 5,539,138.34
递延所得税资产 2,402,527.01 2,487,094.77
其他非流动资产 4,000,563.38 8,366,432.63
非流动资产合计 1,993,675,308.05 1,955,217,942.26
资产总计 3,011,943,364.15 3,177,396,213.51
流动负债：
短期借款 586,984,000.00 637,509,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 91,362,400.00 61,142,491.22
应付账款 476,292,085.79 509,867,824.75
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预收款项 24,528,776.20 12,477,817.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,406,213.01 18,942,486.90
应交税费 22,411,652.67 26,762,929.20
应付利息 3,653,950.71 2,951,483.41
应付股利
其他应付款 765,076,114.96 372,958,435.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 111,552,068.94 136,946,248.22
其他流动负债
流动负债合计 2,096,267,262.28 1,779,558,716.40
非流动负债：
长期借款 275,228,924.98 280,796,745.65
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 107,857,703.12 108,193,683.26
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 383,086,628.10 388,990,428.91
负债合计 2,479,353,890.38 2,168,549,145.31
所有者权益
股本 526,766,875.00 526,766,875.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,297,282,271.53 1,728,402,708.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 51,365,509.04 51,365,509.04
一般风险准备
未分配利润 -1,342,825,181.80 -1,346,891,806.66
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归属于母公司所有者权益合计 532,589,473.77 959,643,285.77
少数股东权益 49,203,782.43
所有者权益合计 532,589,473.77 1,008,847,068.20
负债和所有者权益总计 3,011,943,364.15 3,177,396,213.51
法定代表人：张冲 主管会计工作负责人：马炎 会计机构负责人：陈静
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:洛阳玻璃股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 62,557,849.29 52,744,789.07
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,937,047.67 7,469,611.05
应收账款 201,822,633.45 204,327,727.83
预付款项 65,564.41 30,238.87
应收利息
应收股利
其他应收款 16,949,615.72 31,131,296.66
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 132,296.67 489,663.39
流动资产合计 288,465,007.21 296,193,326.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 55,000,000.00 55,000,000.00
长期股权投资 1,420,739,493.86 868,986,593.99
投资性房地产
固定资产 2,420,789.36 2,508,762.95
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,228,943.23 63,612,709.86
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开发支出
商誉
长期待摊费用 135,000.00 162,000.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,541,524,226.45 990,270,066.80
资产总计 1,829,989,233.66 1,286,463,393.67
流动负债：
短期借款 266,984,000.00 347,509,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 80,000,000.00
应付账款 4,940,794.34 5,062,801.26
预收款项 18,766,774.79 7,813,062.37
应付职工薪酬 5,470,972.55 8,089,982.67
应交税费 629,726.41 566,122.59
应付利息 472,432.69
应付股利
其他应付款 950,403,015.67 465,380,879.74
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 404,406.94 404,406.94
其他流动负债
流动负债合计 1,327,599,690.70 835,298,688.26
非流动负债：
长期借款 432,121.98 606,605.65
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 432,121.98 606,605.65
负债合计 1,328,031,812.68 835,905,293.91
所有者权益：
股本 526,766,875.00 526,766,875.00
其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积 1,268,692,769.04 1,268,692,769.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 51,365,509.04 51,365,509.04
未分配利润 -1,344,867,732.10 -1,396,267,053.32
所有者权益合计 501,957,420.98 450,558,099.76
负债和所有者权益总计 1,829,989,233.66 1,286,463,393.67
法定代表人：张冲 主管会计工作负责人：马炎 会计机构负责人：陈静
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：洛阳玻璃股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 242,130,605.33 271,907,622.96
其中：营业收入 242,130,605.33 271,907,622.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 235,507,241.57 256,110,461.34
其中：营业成本 173,834,540.49 200,877,473.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,001,738.26 2,818,208.66
销售费用 6,537,832.56 9,628,134.03
管理费用 32,829,065.98 31,107,894.37
财务费用 18,109,021.29 11,678,750.48
资产减值损失 -804,957.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
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资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 2,000,440.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,623,804.24 15,797,161.62
加：营业外收入 81,694.41 3,689,705.21
减：营业外支出 223,934.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,705,498.65 19,262,932.21
减：所得税费用 3,210,193.21 4,996,700.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,495,305.44 14,266,231.73
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 5,495,305.44 14,266,231.73
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 1,428,680.58 1,956,969.31
2.归属于母公司股东的净利润 4,066,624.86 12,309,262.42
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 5,495,305.44 14,266,231.73
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,066,624.86 12,309,262.42
归属于少数股东的综合收益总额 1,428,680.58 1,956,969.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0074 0.0225
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2018 年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0074 0.0225
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：11,640,918.83 元，上期
被合并方实现的净利润为：13,107,934.25 元。
法定代表人：张冲 主管会计工作负责人：马炎 会计机构负责人：陈静
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：洛阳玻璃股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 41,982,264.15 33,313,480.41
减：营业成本 40,989,306.05 33,255,965.48
税金及附加 540,700.87 27,780.77
销售费用 176,399.05 94,330.23
管理费用 3,858,755.47 4,233,106.69
财务费用 7,556,393.23 3,700,752.70
资产减值损失 -249,261.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 62,253,843.74 2,721,375.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,363,814.30 -5,277,080.46
加：营业外收入 35,506.92 1,036,395.35
减：营业外支出 200,506.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 51,399,321.22 -4,441,191.23
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,399,321.22 -4,441,191.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 51,399,321.22 -4,441,191.23
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
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2018 年第一季度报告
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 51,399,321.22 -4,441,191.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张冲 主管会计工作负责人：马炎 会计机构负责人：陈静
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：洛阳玻璃股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 158,960,741.44 96,106,725.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 26,473.93
收到其他与经营活动有关的现金 3,482,385.27 4,250,120.14
经营活动现金流入小计 162,469,600.64 100,356,845.33
购买商品、接受劳务支付的现金 131,585,816.12 116,394,458.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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2018 年第一季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 33,947,164.36 38,041,237.39
支付的各项税费 16,609,981.41 19,139,834.07
支付其他与经营活动有关的现金 7,856,820.91 8,346,670.85
经营活动现金流出小计 189,999,782.80 181,922,200.80
经营活动产生的现金流量净额 -27,530,182.16 -81,565,355.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,301,668.89 23,783,372.88
投资活动现金流入小计 15,301,668.89 23,783,372.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资 55,407,192.28 1,083,158.14
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 55,407,192.28 1,083,158.14
投资活动产生的现金流量净额 -40,105,523.39 22,700,214.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 238,400,000.00 366,404,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 78,530,923.26 216,421,616.20
筹资活动现金流入小计 316,930,923.26 582,825,616.20
偿还债务支付的现金 246,746,821.09 393,775,718.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,240,744.90 10,634,692.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 61,145,709.67 226,600,000.00
筹资活动现金流出小计 319,133,275.66 631,010,411.54
筹资活动产生的现金流量净额 -2,202,352.40 -48,184,795.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -347,378.85 -49.82
五、现金及现金等价物净增加额 -70,185,436.80 -107,049,985.89
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2018 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 198,996,960.48 171,003,324.92
六、期末现金及现金等价物余额 128,811,523.68 63,953,339.03
法定代表人：张冲 主管会计工作负责人：马炎 会计机构负责人：陈静
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：洛阳玻璃股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,577,894.72 16,410,823.92
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 39,547,655.25 27,446,323.19
经营活动现金流入小计 73,125,549.97 43,857,147.11
购买商品、接受劳务支付的现金 86,900.00
支付给职工以及为职工支付的现金 5,244,130.36 4,602,692.60
支付的各项税费 1,083,227.80 3,835,366.26
支付其他与经营活动有关的现金 17,061,072.46 69,741,649.69
经营活动现金流出小计 23,388,430.62 78,266,608.55
经营活动产生的现金流量净额 49,737,119.35 -34,409,461.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,301,668.89 23,783,372.88
投资活动现金流入小计 15,301,668.89 23,783,372.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资 561,545.00
产支付的现金
投资支付的现金 70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 70,000,000.00 561,545.00
投资活动产生的现金流量净额 -54,698,331.11 23,221,827.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 235,084,000.00 235,904,000.00
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2018 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 399,600,801.15 331,301,260.71
筹资活动现金流入小计 634,684,801.15 567,205,260.71
偿还债务支付的现金 315,776,903.51 259,052,533.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,135,051.01 2,134,346.60
支付其他与筹资活动有关的现金 338,198,319.48 333,480,000.00
筹资活动现金流出小计 657,110,274.00 594,666,880.19
筹资活动产生的现金流量净额 -22,425,472.85 -27,461,619.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -255.17 -49.82
五、现金及现金等价物净增加额 -27,386,939.78 -38,649,302.86
加：期初现金及现金等价物余额 51,344,789.07 64,837,249.29
六、期末现金及现金等价物余额 23,957,849.29 26,187,946.43
法定代表人：张冲 主管会计工作负责人：马炎 会计机构负责人：陈静
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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