601800 2018 年第一季度报告 中国交建
公司代码：601800 公司简称：中国交建
中国交通建设股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 4 月 27 日
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目录
一、 重要提示 ........................................................................................................................................... 3
二、 公司基本情况................................................................................................................................... 3
三、 重要事项 ........................................................................................................................................... 7
四、 附录 ................................................................................................................................................. 13
释义：
1. “本公司、公司、中国交建”，指中国交通建设股份有限公司。
2. “本集团”，指中国交通建设股份有限公司及其子公司。
3. “中交集团”，指中国交通建设集团有限公司。
4. “振华重工”，指上海振华重工（集团）股份有限公司。
5. “振华重工股权转让”，指本集团于 2017 年 12 月 27 日完成振华重工 29.99%股份转让。转
让完成后本公司持有振华重工 16.24%股份，并不再对其进行合并报表核算。
6. “报告期、本期”，指 2018 年 1-3 月。
7. “元、亿元”，指人民币元、人民币亿元，中国法定流通货币单位。
8. 本报告中任何数据及表格所载的数据之差，是由于四舍五入计算所致。
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘起涛、主管会计工作负责人傅俊元及会计机构负责人（会计主管人员）朱宏标
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
1.5 其他提示：本集团已于 2017 年 12 月 27 日完成向中交集团协议转让振华重工 29.99%股权事
项，本公司不再拥有对振华重工的控制权且不再将其纳入合并报表范围，原装备制造业务板
块中除振华重工之外的业务统计纳入公司其他业务板块。振华重工于 2017 年 1-3 月实现的损
益已作为终止经营损益列示。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度末
比上年度末增减(%)
总资产 853,026,572,373 850,235,282,422 0.33
归属于上市公司股东的净资产 183,561,054,351 181,270,793,763 1.26
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -15,882,472,516 -13,704,098,333 15.90
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 93,253,359,275 82,698,843,326 12.76
归属于上市公司股东的净利润 3,434,164,021 3,140,634,804 9.35
归属于上市公司股东的扣除非经常
3,366,834,456 3,072,495,049 9.58
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.06 2.15 减少 0.09 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.21 0.19 10.53
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.19 10.53
注：在计算每股收益时，已扣除有影响的其他权益工具已宣告发放的利息 0.75 亿元。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 6,140,316
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
7,097,617
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 283,482
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 -47,938,214
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 125,897,612
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,406,694
少数股东权益影响额（税后） -227,960
所得税影响额 -19,516,594
合计 67,329,565
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 141,907
前十名股东持股情况
持有 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 有限售条件 股份 股东性质
数量 (%) 数量
股份数量 状态
中国交通建设集团有限公司 8,864,972,626 54.81 0 无 国家
HKSCC NOMINEES
4,385,338,737 27.11 0 未知 境外法人
LIMITED
中国交通建设集团有限公司-
非公开发行 2017 年可交换公 1,460,234,680 9.03 0 质押 国家
司债券质押专户
中国证券金融股份有限公司 552,083,847 3.41 0 未知 国有法人
中央汇金资产管理有限责任
98,075,800 0.61 0 未知 国有法人
公司
安邦资管-招商银行-安邦资产
61,894,841 0.38 0 未知 未知
-共赢 3 号集合资产管理产品
安邦养老保险股份有限公司-
26,961,915 0.17 0 未知 未知
团体万能产品
香港中央结算有限公司 14,505,654 0.09 0 未知 境外法人
中国工商银行-上证 50 交易型
10,864,053 0.07 0 未知 未知
开放式指数证券投资基金
安邦资管-民生银行-安邦资产
-稳健精选 1 号（第一期）集合 9,146,423 0.06 0 未知 未知
资产管理产品
前十名无限售条件股东持股情况
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股份种类及数量
持有无限售条件
股东名称
流通股的数量 数量
种类
中国交通建设集团有限公司 8,864,972,626 人民币普通股 8,864,972,626
HKSCC NOMINEES
4,385,338,737 境外上市外资股 4,385,338,737
LIMITED
中国交通建设集团有限公司-
非公开发行 2017 年可交换公 1,460,234,680 人民币普通股 1,460,234,680
司债券质押专户
中国证券金融股份有限公司 552,083,847 人民币普通股 552,083,847
中央汇金资产管理有限责任
98,075,800 人民币普通股 98,075,800
公司
安邦资管-招商银行-安邦资
产-共赢 3 号集合资产管理产 61,894,841 人民币普通股 61,894,841
品
安邦养老保险股份有限公司-
26,961,915 人民币普通股 26,961,915
团体万能产品
香港中央结算有限公司 14,505,654 人民币普通股 14,505,654
中国工商银行-上证 50 交易型
开放式指数证券投资基金 10,864,053 人民币普通股 10,864,053
安邦资管-民生银行-安邦资
产-稳健精选 1 号（第一期） 9,146,423 人民币普通股 9,146,423
集合资产管理产品
上述股东关联关系或一致行 前十名股东中，第一大股东中国交通建设集团有限公司和中国交通建
动的说明 设集团有限公司-非公开发行 2017 年可交换公司债券质押专户同为一
家公司，中国交通建设集团有限公司与上述 8 名股东之间不存在关联
关系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任
何关联关系或属于一致行动人。
注：截止报告期末普通股股东总数 141,907 户，其中 A 股 127,729 户，H 股 14,178 户。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
√适用 □不适用
单位:股
优先股股东总数（户）
前十名优先股股东持股情况
质押或冻结情况
比例 所持股
股东名称(全称) 期末持股数量 股东性质
(%) 份类别 股份
数量
状态
兴业财富-兴业银行-兴业银
20,000,000 13.79 非累积 未知 其他
行股份有限公司
博时基金-工商银行-博时-工
行-灵活配置 5 号特定多个 16,000,000 11.03 非累积 未知 其他
客户资产管理计划
建信资本-建设银行-中国建
设银行股份有限公司北京东 16,000,000 11.03 非累积 未知 其他
四支行
中海信托股份有限公司-中
海信托中国光大银行中海 14,670,000 10.12 非累积 未知 其他
优先收益 2 号资金信托
华宝信托有限责任公司-投
10,000,000 6.90 非累积 未知 其他
资 2 号资金信托
华宝信托有限责任公司-投
9,590,000 6.61 非累积 未知 其他
资 2 号资金信托
易方达基金-农业银行-中国
9,590,000 6.61 非累积 未知 其他
农业银行股份有限公司
华商基金-邮储银行-中国邮
9,000,000 6.21 非累积 未知 其他
政储蓄银行股份有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限
9,000,000 6.21 非累积 未知 其他
公司
广东粤财信托有限公司-粤
财信托粤银 1 号证券投资 7,330,000 5.06 非累积 未知 其他
单一资金信托计划
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前十名无限售条件优先股股东持股情况
股份种类及数量
期末持有
股东名称
无限售条件优先股的数量
种类 数量
兴业财富-兴业银行-兴业银
20,000,000 其它 20,000,000
行股份有限公司
博时基金-工商银行-博时-工
行-灵活配置 5 号特定多个 16,000,000 其它 16,000,000
客户资产管理计划
建信资本-建设银行-中国建
设银行股份有限公司北京东 16,000,000 其它 16,000,000
四支行
中海信托股份有限公司-中
海信托中国光大银行中海 14,670,000 其它 14,670,000
优先收益 2 号资金信托
华宝信托有限责任公司-投
10,000,000 其它 10,000,000
资 2 号资金信托
华宝信托有限责任公司-投
9,590,000 其它 9,590,000
资 2 号资金信托
易方达基金-农业银行-中国
9,590,000 其它 9,590,000
农业银行股份有限公司
华商基金-邮储银行-中国邮
9,000,000 其它 9,000,000
政储蓄银行股份有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限
9,000,000 其它 9,000,000
公司
广东粤财信托有限公司-粤
财信托粤银 1 号证券投资 7,330,000 其它 7,330,000
单一资金信托计划
前十名优先股股东之间，上 前十名优先股股东之间及上述股东与前十名普通股股东之间不存在关联
述股东与前十名普通股股东 关系或一致行动人。
之间存在关联关系或属于一
致行动人的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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（1）主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
3.1.1 资产负债表主要项目大幅变动的情况和原因
单位：元 币种：人民币
增减变动
项目 期末余额 年初余额 变动说明
（%）
主要由于预缴税金及待抵扣
其他流动资产 10,231,608,142 8,097,398,483 26.36
进项税增加所致
主要由于PPP投资类项目收
递延收益 727,786,659 358,701,824 102.89
到运营期补贴款增加所致
3.1.2 利润表主要项目大幅变动的情况和原因
单位：元 币种：人民币
增减变动
项目 本期余额 上期余额 变动说明
（%）
主要由于本年转回资产减值
资产减值损失 -188,250,708 -49,754,808 278.36
损失增加所致
主要由于衍生金融工具公允
公允价值变动收益 -30,916,722 91,382,935 不适用
价值变动所致
主要由于对联营企业、合营
投资收益 217,125,412 -9,021,169 不适用
企业投资收益增加所致
主要由于上年同期计提未决
营业外支出 43,480,000 141,025,188 -69.17
诉讼损失所致
主要由于上年同期包含振华
终止经营净利润 0 43,991,624 不适用
重工实现收益所致
主要由于外币报表折算差额
及以公允价值计量且其变动
其他综合收益的税后净额 -1,085,239,987 1,158,193,658 不适用
计入其他综合收益的金融资
产公允价值变动所致
3.1.3 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因
单位：元 币种：人民币
增减变动
项目 本期余额 上期余额 变动说明
（%）
收到其他与经营活动有 主要由于收到个别项目保证
4,441,536,900 753,112,810 489.76
关的现金 金所致
主要由于上年同期确认收到
收回投资收到的现金 391,652,058 721,092,970 -45.69
个别项目股权出让款所致
主要由于随PPP投资类业务
投资支付的现金 4,337,393,271 548,445,102 690.85 发展，对合营、联营企业及
结构化主体投资增加所致
子公司吸收少数股东投 主要由于个别项目公司少数
250,950,000 972,939,572 -74.21
资收到的现金 股东权益性投资减少所致
收到其他与筹资活动有 1,793,570,372 206,045,271 770.47 主要由于个别项目收到投资
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增减变动
项目 本期余额 上期余额 变动说明
（%）
关的现金 增加所致
支付其他与筹资活动有 主要由于上年同期账款保理
360,264,319 769,015,202 -53.15
关的现金 及融资租赁业务较多所致
汇率变动对现金及现金 主要由于汇率变动导致外币
-1,292,684,568 -71,743,268 1701.82
等价物的影响 报表折算差额增加
（2）报告期内新会计准则生效及产生的影响
a.本集团于2018年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入
准则”）,本集团按新收入准则采用统一的收入确认模型核算本集团与客户之间的合同收入。采用
新收入准则对本集团建造合同收入确认无重大影响。
b.本集团于 2018 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》
及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下简称“新金融工具准则”）。执行
新金融工具准则后，本集团金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产
减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。采用新金融工具准则对本集团金融资产
减值准备无重大影响。
c.上述会计政策变更是本集团根据财政部截至目前已发布的会计准则，结合本集团具体情况做出
的，如果财政部后续就该等会计准则发布相关指南或给出进一步解释，则本集团需重新评估上述
会计政策变更及相关重大判断和估计的影响，该等评估及相关调整可能导致上述会计政策变更影
响的披露与 2018 年一季度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 主要经营数据
2018年1-3月，本集团新签合同金额为1,793.18亿元，同比增长20.45%。其中：基建建设业务、基
建设计业务、疏浚业务和其他业务分别签订合同金额为1,536.56亿元、126.49亿元、113.06亿元和
17.07亿元。
各业务来自于海外地区的新签合同额为523.71亿元（约折合77.50亿美元），同比增长70.23%，约
占本集团新签合同额的29.2%。其中基建建设业务为496.73亿元（约折合73.51亿美元）。
各业务以PPP投资类项目形式确认的合同额为292.91亿元（其中：参股项目按照股权比例确认的合
同额为83.79亿元）。上述投资类项目涉及的总投资概算为973.42亿元，公司在设计与施工环节中
预计可以承接的建安合同额为743.72亿元。
单位：亿元 币种：人民币
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2017年累计
2018年1-3月 本年累计
（重分类，注2） 同比增减
业务分类
(%)
个数 金额 个数 金额 金额
基建建设业务 450 1,536.56 450 1,536.56 1,246.03 23.32
港口建设 76 63.86 76 63.86 73.09 -12.63
道路与桥梁建设 165 608.29 165 608.29 604.14 0.69
铁路建设 4 29.57 4 29.57 5.95 396.97
市政与环保等 162 338.11 162 338.11 275.88 22.56
海外工程 43 496.73 43 496.73 286.97 73.09
基建设计业务 1,063 126.49 1,063 126.49 71.42 77.11
疏浚业务 143 113.06 143 113.06 159.26 -29.01
其他业务（注1） 不适用 17.07 不适用 17.07 11.97 42.61
合计 不适用 1,793.18 不适用 1,793.18 1,488.68 20.45
注：
1. 包括原装备制造业务板块中除振华重工之外的业务。
2. 2017年公司对PPP投资类项目计入公司新签合同额的项目归属进行了重分类，涉及对2017年一季度
基建建设业务新签合同额追溯，但不影响基建建设业务新签合同额总数。表中2018年数据的同比增减
幅度为将2017年同期数据进行重分类后进行的对比情况。
3.2.2 公司募集资金使用进展情况
A股募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）以证监许可［2012］125号文核准，公司于2012
年2月15日公开发行1,349,735,425股A股。本次募集资金总金额为4,999,999,995元，扣除发行费用
后，实际募集资金净额为4,864,034,779元。报告期内，用于补充流动资金的募集资金金额为
41,146,825元。截至2018年3月31日，募集资金累计使用金额为4,911,678,757元，尚未使用募集资
金余额为19,042,283元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续费支出）。
优先股募集资金情况：
根据中国证监会《关于核准中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可
[2015]1348号）、《中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股发行情况报告书》，中国交建
发行采用非公开方式，首期发行优先股的数量为90,000,000股，二期发行优先股的数量为55,000,000
股，按票面金额（面值）人民币100元发行，募集资金总额为14,500,000,000元，扣除发行费用后，
实 际 募 集 资 金 净 额 为 14,468,417,389 元 。 截 至 2018 年 3 月 31 日 ， 募 集 资 金 累 计 使 用 金 额 为
14,082,151,718元，尚未使用募集资金余额为414,352,261元（含募集资金银行存款产生的利息并扣
除了银行手续费支出）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
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如未能
及时履 如未能
是否 是否
行应说 及时履
承诺 承诺 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺方 明未完 行应说
背景 类型 内容 及期限 行期 严格
成履行 明下一
限 履行
的具体 步计划
原因
中交集团于 2011 年 3 月向中国交建出具《避免同业竞争
与首 承诺函》，做出如下声明及承诺：1.本公司确认本公司及
次公 本公司附属公司目前没有以任何形式从事与中国交建及
该承诺
开发 解决同 中交 中国交建附属公司业务构成或可能构成直接或间接竞争 2011 年 3
否 是 正在履
行相 业竞争 集团 关系的业务或活动。 2.本公司承诺本公司本身、并且本 月9日
行中
关的 公司必将通过法律及其他必要之程序使本公司附属公司
承诺 将来亦不从事任何与中国交建及中国交建附属公司业务
构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
中国交建拟申请公开发行 A 股可转换公司债券，为维护
公司全体股东的合法权益，保证公司填补回报措施能够得
到切实履行，公司控股股东中交集团，根据有关法律法规
的要求，作出如下承诺：本公司承诺不越权干预公司的经 该承诺
其他 中交 2017 年 9
其他 营管理活动，不侵占公司的利益。若违反上述承诺或拒不 是 是 正在履
承诺 集团 月 26 日
履行上述承诺，同意接受中国证监会和上海证券交易所等 行中
证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出的
相关处罚或采取的相关管理措施，并愿意承担相应的法律
责任。
中国交建拟申请公开发行 A 股可转换公司债券，为维护
公司全体股东的合法权益，保证公司填补回报措施能够得
到切实履行，公司董事/高级管理人员，根据有关法律法
规的要求，作出如下承诺：
中国交建
1.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送
的董事、 该承诺
其他 利益，也不采用其他方式损害公司利益。2.承诺勤俭节约， 2017 年 9
其他 监事和高 是 是 正在履
承诺 严格按照国家、地方及公司有关规定对职务消费进行约 月 26 日
级管理人 行中
束，不过度消费，不铺张浪费。3.承诺不动用公司资产从
员
事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4.承诺促使董
事会或薪酬委员会制定的薪酬政策与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩。5.承诺拟公布的公司股权激励（如有）
的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
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如未能
及时履 如未能
是否 是否
行应说 及时履
承诺 承诺 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺方 明未完 行应说
背景 类型 内容 及期限 行期 严格
成履行 明下一
限 履行
的具体 步计划
原因
中交集团作为中国交建的控股股东针对《中国交通建设股
份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》承诺如下：
如中国交建存在自查范围内未披露的因闲置土地和炒地、 2017 年 该承诺
其他 中交
其他 捂盘惜售、哄抬房价而受到行政处罚的情形或正在被（立 10 月 20 是 是 正在履
承诺 集团
案）调查的情形，给中国交建和投资者造成损失的，承诺 日 行中
人将按照有关法律法规的规定及证券监管部门的要求承
担相应的赔偿责任。
中国交建的董事、监事和高级管理人员针对《中国交通建
中国交建 设股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》承诺如
的董事、 下：如中国交建存在自查范围内未披露的因闲置土地和炒 2017 年 该承诺
其他
其他 监事和高 地、捂盘惜售、哄抬房价而受到行政处罚的情形或正在被 10 月 20 是 是 正在履
承诺
级管理人 （立案）调查的情形，给中国交建和投资者造成损失的， 日 行中
员 承诺人将按照有关法律法规的规定及证券监管部门的要
求承担相应的赔偿责任。
为避免振华重工股权转让完成后振华重工与中国交建同
业竞争，中交集团承诺如下：1.根据国有资本投资公司试
点改革的要求和本集团的业务布局，本集团将振华重工定
位为本集团旗下专事装备制造业务的企业。在本集团作为
振华重工控股股东、实际控制人期间，除振华重工作为中 该承诺
其他 解决同 2018 年 2
中交集团 国交建并表子公司期间已形成的基建业务外，本集团承诺 否 是 正在履
承诺 业竞争 月5日
振华重工不控股从事包括新增基建业务在内的与中国交 行中
建主营业务相同或近似的业务，以避免对中国交建的主营
业务构成竞争。2.若因本集团及本集团控制的企业违反本
承诺函项下承诺内容而导致中国交建受到损失，本集团将
依法承担相应赔偿责任。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国交通建设股份有限公司
法定代表人 刘起涛
日期 2018 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 110,110,113,291 134,321,081,923
以公允价值计量且其变动计入当
3,518,322,147 3,366,157,302
期损益的金融资产
应收票据 3,561,844,476 4,071,329,348
应收账款 71,799,966,116 68,044,732,239
预付款项 15,097,898,272 13,182,024,637
应收利息 77,776,285 45,057,176
应收股利 104,867,506 114,733,837
其他应收款 40,079,045,190 39,992,963,082
存货及合同资产 143,138,240,502 130,113,267,841
一年内到期的非流动资产 46,073,359,396 48,196,662,643
其他流动资产 10,231,608,142 8,097,398,483
流动资产合计 443,793,041,323 449,545,408,511
非流动资产：
以公允价值计量且其变动计入当
3,042,248,231 3,451,136,471
期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入其
25,769,769,865 25,908,111,338
他综合收益的金融资产
持有至到期投资 99,960,526 103,872,721
长期应收款 110,753,845,600 109,600,867,075
长期股权投资 33,626,243,435 30,889,317,873
投资性房地产 2,630,733,055 2,628,267,657
固定资产 45,847,657,317 44,415,301,379
在建工程 7,298,437,619 7,848,284,110
无形资产 166,773,109,998 162,593,236,295
开发支出 16,188,562 16,236,930
商誉 5,164,820,597 5,425,674,160
长期待摊费用 554,933,456 487,169,909
递延所得税资产 4,052,205,647 4,214,328,624
其他非流动资产 3,603,377,142 3,108,069,369
非流动资产合计 409,233,531,050 400,689,873,911
资产总计 853,026,572,373 850,235,282,422
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项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 63,499,075,427 61,786,781,012
以公允价值计量且其变动计入当
22,510,829 10,430,612
期损益的金融负债
应付票据 19,384,973,282 17,188,343,894
应付账款 164,978,886,198 195,551,526,339
预收款项及合同负债 102,392,122,328 88,468,234,241
应付职工薪酬 1,780,744,366 1,816,582,345
应交税费 7,040,596,091 7,748,014,699
应付利息 1,152,058,276 1,069,097,002
应付股利 248,964,124 303,874,449
其他应付款 42,923,753,846 39,046,724,453
一年内到期的非流动负债 20,742,182,463 25,848,898,194
其他流动负债 8,015,209,828 7,872,497,300
流动负债合计 432,181,077,058 446,711,004,540
非流动负债：
长期借款 165,535,247,038 154,431,751,846
应付债券 23,370,845,121 23,366,297,463
长期应付款 11,900,503,518 10,984,386,111
长期应付职工薪酬 1,165,686,973 1,197,590,000
专项应付款 167,248,532 142,997,198
预计负债 686,551,059 683,545,043
递延收益 727,786,659 358,701,824
递延所得税负债 5,925,211,948 5,968,602,410
其他非流动负债 423,142,349 448,645,676
非流动负债合计 209,902,223,197 197,582,517,571
负债合计 642,083,300,255 644,293,522,111
所有者权益
股本 16,174,735,425 16,174,735,425
其他权益工具 19,430,917,349 19,430,917,349
其中：优先股 14,468,417,349 14,468,417,349
资本公积 25,397,220,571 25,485,478,758
其他综合收益 13,929,511,764 14,990,569,226
专项储备 2,222,318,071 2,216,905,859
盈余公积 4,713,740,252 4,713,740,250
一般风险准备 975,457,384 975,457,384
未分配利润 100,717,153,535 97,282,989,512
归属于母公司所有者权益合计 183,561,054,351 181,270,793,763
少数股东权益 27,382,217,767 24,670,966,548
所有者权益合计 210,943,272,118 205,941,760,311
负债和所有者权益总计 853,026,572,373 850,235,282,422
法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：朱宏标
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母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:中国交通建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 40,556,786,554 60,290,614,528
应收票据 6,500,000 7,500,000
应收账款 10,092,113,924 11,388,750,100
预付款项 4,125,176,572 2,625,044,625
应收利息 10,379,173 12,972,887
应收股利 7,068,029,374 6,282,248,583
其他应收款 27,510,693,981 25,834,601,205
存货及合同资产 5,283,718,211 5,335,337,665
一年内到期的非流动资产 934,083,182 951,632,737
其他流动资产 942,879,641 1,048,710,019
流动资产合计 96,530,360,612 113,777,412,349
非流动资产：
以公允价值计量且其变动计入当期损
210,000,000 210,000,000
益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入其他综
17,329,337,324 17,256,521,329
合收益的金融资产
长期应收款 13,915,061,818 13,905,701,125
长期股权投资 106,042,991,303 106,029,739,260
固定资产 142,835,711 148,454,146
在建工程 3,875,620 4,003,825
无形资产 102,349,108 102,504,838
长期待摊费用 859,481 8,618,676
其他非流动资产 309,833,775 348,716,981
非流动资产合计 138,057,144,140 138,014,260,180
资产总计 234,587,504,752 251,791,672,529
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项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 27,361,472,077 27,272,288,584
以公允价值计量且其变动计入当期损
52,113 52,113
益的金融负债
应付账款 9,367,458,404 11,860,975,779
预收款项及合同负债 7,726,892,892 6,382,017,030
应付职工薪酬 10,879,059 24,741,008
应交税费 140,019,204 146,265,928
应付利息 574,869,209 517,065,583
其他应付款 55,059,093,615 70,693,342,835
一年内到期的非流动负债 13,856,901,000 14,071,454,437
其他流动负债 1,364,369,596 1,372,872,539
流动负债合计 115,462,007,169 132,341,075,836
非流动负债：
长期借款 4,885,998,972 5,045,506,255
应付债券 13,881,704,580 13,879,346,086
长期应付款 3,194,556,962 3,969,835,327
长期应付职工薪酬 53,533,196 54,800,470
专项应付款 6,732,862 6,831,988
预计负债 386,406,366 386,406,366
递延所得税负债 3,513,571,293 3,487,654,940
非流动负债合计 25,922,504,231 26,830,381,432
负债合计 141,384,511,400 159,171,457,268
所有者权益：
股本 16,174,735,425 16,174,735,425
其他权益工具 19,430,917,349 19,430,917,349
其中：优先股 14,468,417,349 14,468,417,349
资本公积 25,080,386,330 25,080,386,330
其他综合收益 11,385,324,375 11,330,766,654
专项储备 654,947 -
盈余公积 4,719,313,371 4,719,313,371
未分配利润 16,411,661,555 15,884,096,132
所有者权益合计 93,202,993,352 92,620,215,261
负债和所有者权益总计 234,587,504,752 251,791,672,529
法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：朱宏标
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合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 93,253,359,275 82,698,843,326
其中：营业收入 93,253,359,275 82,698,843,326
二、营业总成本 89,192,588,523 78,758,101,259
其中：营业成本 81,507,133,914 71,651,502,000
税金及附加 278,833,598 297,294,306
销售费用 189,574,979 185,237,935
管理费用 5,270,853,919 4,600,517,547
财务费用 2,134,442,821 2,073,304,278
资产减值损失 -188,250,708 -49,754,808
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -30,916,722 91,382,935
投资收益（损失以“－”号填列） 217,125,412 -9,021,169
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 100,885,712 -88,497,032
资产处置收益（损失以“－”号填列） 6,140,316 -
其他收益 7,097,618 -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,260,217,376 4,023,103,833
加：营业外收入 164,669,531 198,253,473
减：营业外支出 43,480,000 141,025,188
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,381,406,907 4,080,332,118
减：所得税费用 975,100,066 918,372,285
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,406,306,841 3,161,959,833
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 3,406,306,841 3,117,968,209
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - 43,991,624
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -27,857,180 21,325,029
2.归属于母公司股东的净利润 3,434,164,021 3,140,634,804
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项目 本期金额 上期金额
六、其他综合收益的税后净额 -1,085,239,987 1,158,193,658
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,061,057,463 1,109,725,518
以后将重分类进损益的其他综合收益 -1,061,057,463 1,109,725,518
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
-5,359,530 31,931,340
其他综合收益中享有的份额
2.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
-63,524,974 816,725,398
金融资产公允价值变动损益
3.现金流量套期损益的有效部分 2,572,100 -951,295
4.外币财务报表折算差额 -994,745,059 262,020,075
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -24,182,524 48,468,140
七、综合收益总额 2,321,066,854 4,320,153,491
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,373,106,559 4,250,360,322
归属于少数股东的综合收益总额 -52,039,705 69,793,169
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.21 0.19
（二）稀释每股收益(元/股) 0.21 0.19
法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：朱宏标
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母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 6,085,490,154 5,909,730,880
减：营业成本 5,788,417,764 5,395,545,118
税金及附加 5,102,319 17,168,704
销售费用 - -
管理费用 125,028,960 145,683,553
财务费用 252,476,762 280,112,090
资产减值损失 -14,611,714 -3,594,912
加：投资收益（损失以“－”号填列） 597,373,963 -1,702,858
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 13,252,043 -1,702,858
资产处置收益（损失以“－”号填列） 36,177 -
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 526,486,203 73,113,469
加：营业外收入 - 5,000
减：营业外支出 2,513 108,300,000
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 526,483,690 -35,181,531
减：所得税费用 -1,081,733 -1,281,027
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 527,565,423 -33,900,504
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 527,565,423 -33,900,504
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - -
五、其他综合收益的税后净额 54,557,721 541,322,420
以后将重分类进损益的其他综合收益 54,557,721 541,322,420
1.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
54,611,996 541,323,554
金融资产公允价值变动损益
2.外币财务报表折算差额 -54,275 -1,134
六、综合收益总额 582,123,144 507,421,916
法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：朱宏标
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合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 119,618,224,327 95,083,182,178
收到的税费返还 246,874,244 488,379,599
收到其他与经营活动有关的现金 4,441,536,900 753,112,810
经营活动现金流入小计 124,306,635,471 96,324,674,587
购买商品、接受劳务支付的现金 122,875,599,533 94,979,226,735
支付给职工以及为职工支付的现金 9,146,588,101 8,176,751,422
支付的各项税费 4,797,271,732 4,280,412,600
支付其他与经营活动有关的现金 3,369,648,621 2,592,382,163
经营活动现金流出小计 140,189,107,987 110,028,772,920
经营活动产生的现金流量净额 -15,882,472,516 -13,704,098,333
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 391,652,058 721,092,970
取得投资收益收到的现金 151,801,147 122,643,096
处置固定资产、无形资产和其他长期资
18,952,125 24,810,847
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
79,456 -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 297,491,744 252,953,923
投资活动现金流入小计 859,976,530 1,121,500,836
购建固定资产、无形资产和其他长期资
9,245,671,826 10,651,894,332
产支付的现金
投资支付的现金 4,337,393,271 548,445,102
取得子公司及其他营业单位支付的现
1,754,160 16,948,705
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 899,063,956 736,089,353
投资活动现金流出小计 14,483,883,213 11,953,377,491
投资活动产生的现金流量净额 -13,623,906,683 -10,831,876,656
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项目 本期金额 上期金额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 971,900,108 972,939,572
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
250,950,000 972,939,572
现金
取得借款收到的现金 29,559,991,371 34,938,141,558
收到其他与筹资活动有关的现金 1,793,570,372 206,045,271
筹资活动现金流入小计 32,325,461,851 36,117,126,400
偿还债务支付的现金 22,620,943,597 26,567,699,830
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,602,052,614 2,821,814,785
支付其他与筹资活动有关的现金 360,264,319 769,015,202
筹资活动现金流出小计 25,583,260,530 30,158,529,817
筹资活动产生的现金流量净额 6,742,201,321 5,958,596,583
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,292,684,568 -71,743,268
五、现金及现金等价物净增加额 -24,056,862,446 -18,649,121,673
加：期初现金及现金等价物余额 129,196,815,964 108,719,775,930
六、期末现金及现金等价物余额 105,139,953,518 90,070,654,257
法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：朱宏标
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母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,807,087,862 9,082,275,183
收到的税费返还 - 126,186
收到其他与经营活动有关的现金 3,051,367,899 855,424,269
经营活动现金流入小计 11,858,455,761 9,937,825,639
购买商品、接受劳务支付的现金 9,078,769,662 7,332,438,645
支付给职工以及为职工支付的现金 173,044,245 133,177,814
支付的各项税费 32,001,743 96,606,131
支付其他与经营活动有关的现金 20,158,495,302 11,833,409,549
经营活动现金流出小计 29,442,310,952 19,395,632,139
经营活动产生的现金流量净额 -17,583,855,191 -9,457,806,500
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 38,426,200
取得投资收益收到的现金 619,826,262 103,836,588
收到其他与投资活动有关的现金 11,084,145 -
投资活动现金流入小计 630,910,407 142,262,788
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
5,574,736 1,027,262
付的现金
投资支付的现金 700,000,000 986,872,307
支付其他与投资活动有关的现金 1,190,931,429
投资活动现金流出小计 1,896,506,165 987,899,674
投资活动产生的现金流量净额 -1,265,595,758 -845,636,886
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 4,672,375,362 3,996,625,000
收到其他与筹资活动有关的现金 16,323,195 -
筹资活动现金流入小计 4,688,698,557 3,996,625,000
偿还债务支付的现金 5,231,686,171 4,152,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 356,202,803 263,821,073
支付其他与筹资活动有关的现金 236,549 237,318
筹资活动现金流出小计 5,588,125,523 4,416,058,391
筹资活动产生的现金流量净额 -899,426,966 -419,433,391
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -182,977,470 -38,324,208
五、现金及现金等价物净增加额 -19,931,855,385 -10,761,200,985
加：期初现金及现金等价物余额 60,171,818,210 38,851,705,639
六、期末现金及现金等价物余额 40,239,962,825 28,090,504,654
法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：朱宏标
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4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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