览海医疗产业投资股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次
会议审议通过了《关于 2018 年度利用闲置资金进行委托投资理财的议案》。为提
高闲置自有资金使用效率,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章
程》等有关规定,结合公司实际情况,在有效控制风险、不影响日常业务正常开
展的前提下,利用闲置自有资金择机进行理财业务,同意公司及子公司使用不超
过 5 亿元人民币的闲置自有资金投资相关理财产品,并授权公司管理层办理具体
决策及实施事项。
一、委托投资理财情况概述
(一)投资理财目的:提高闲置自有资金利用效率,增加收益。
(二)投资理财额度:使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行金
融机构理财产品投资,在前述额度内资金可以循环使用。
(三)投资理财品种:投资品种为金融机构发行的安全性高、流动性好、收
益水平适度的理财产品。
(四)投资理财期限:自董事会决议通过之日起一年内有效。
二、委托投资理财的资金来源
公司及子公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金,资金来源
合法合规。
三、需履行的审批程序
依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司本次委托理财投资
金额在董事会审批范围内,已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。
四、委托理财对公司的影响
利用闲置自有资金择机进行理财业务,有利于提高公司闲置资金利用效率和收
益,进一步提高公司整体收益,不影响公司业务的发展,符合公司和全体股东的利
益。
五、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、公司(含子公司)购买的理财产品属于相对低风险投资品种,但金融市场受
宏观经济影响,不排除上述投资受到市场波动的影响。
2、公司(含子公司)将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此
投资的实际收益不可预期。
(二)风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,与知名度较好的
金融机构进行合作,谨慎决策,控制投资风险。在操作过程中与业务合作方紧密沟
通,及时掌握投资产品的动态变化,从而降低投资风险。
六、独立董事意见
公司独立董事认为:公司进行委托理财,符合相关法规与规则的规定;公司
进行委托理财所选择的理财产品,投资方向均为中短期低风险理财产品品种,有利
于提高公司闲置资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不
存在损害广大中小股东利益的行为,符合公司和全体股东的利益。
七、截至本公告日,公司进行委托理财的余额为 0 万元。
八、备查文件
(一)公司第九届董事会第十二次会议决议;
(二)独立董事意见。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2018 年 4 月 28 日