广州港2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

广州港股份有限公司
   2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》(上证公字[2013]13 号)等有关规定，
现将公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】313 号文《关于核准广州股份
有限公司首次公开发行股票的批复》批准，广州港股份有限公司公开发行 69,868
万股人民币普通股股票，实际发行 69,868 万股，每股发行价格为人民币 2.29 元，
募集资金总额为人民币 159,997.72 万元，扣除承销费用 4,714.33 万元（含税），
到账募集资金净额为 155,283.39 万元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]号第 ZC10205 号《验资报告》。
    二、募集资金管理情况
    根据公司第二届董事会第五次会议通过的《关于广州港股份有限公司设立募
集资金专项账户的议案》，公司与中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区
支行、中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。以
上《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。
    截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
                                                            单位：人民币元
                                                          截止日余
  银行名称               账号            初始存放金额                募投项目
                                                              额
中国建设银行                                                         广州港南
股份有限公司                                                         沙港区三
             44050147004109015401 1,561,977,200.00              0.00
广州港湾广场                                                         期工程项
支行                                                                 目
     合   计                           1,561,977,200.00        0.00
      三、本年度募集资金的实际使用情况
                                                            单位：人民币元
                         项目                                金额
     募集资金总额                                          1,599,977,200.00
     减：保荐及承销费（含税）                                 38,000,000.00
     募资资金实际到账金额                                  1,561,977,200.00
     加：利息收入                                              1,353,265.57
     减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额              1,552,833,882.00
     减：以募集资金置换已支付发行费用自有资金                  9,143,318.00
     减：手续费支出                                                  460.00
     减：其他投入募投项目支出                                  1,352,805.57
     截止 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额                          0.00
      （一）募集资金实际使用情况
      2017 年度，公司实际使用募集资金 155,418.67 万元，其中：使用募集资金
  置换预先投入自筹资金的金额 155,283.39 万元；募集资金存放于募集资金专户产
  生的存款利息收入扣除手续费支出后投入募投项目净额 135.28 万元。
      （二）募集资金使用情况对照表
      募集资金的具体使用情况，参见附表中截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金
  年度使用情况对照表。
      （三）募集资金投资项目置换情况
      2017 年 4 月 11 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集
  资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金置换预先已
  投入募集资金投资项目的自筹资金 155,283.39 万元。
      2017 年 9 月 25 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于广州港
  股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》, 同意公司以募
集资金置换已支付发行费用自有资金 914.33 万元。
    （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    2017 年度，公司不存在暂时闲置的募集资金。
    （五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
    2017 年度，公司不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品。
    （六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
    2017 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款。
    （七）募集资金的其他使用情况
    2017 年度，公司不存在集资金的其他使用情况。
    四、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司 2017 年度募集资金使用过程中信息披露及时、真实、准确、完整，不存
在违规情形。
    特此公告。
                                                 广州港股份有限公司董事会
                                                         2018 年 4 月 28 日
   附表：
                                                              募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                     单位：万元
募集资金净额                                                                  155,283.39   本年度累计投入募集资金
                                                                                                                                            155, 418.67
报告期内变更用途的募集资金总额                                                      0.00   总额
变更用途的募集资金总额                                                              0.00
                                                                                           已累计投入募集资金总额                           155, 418.67
变更用途的募集资金总额比例                                                        0.00%
                                                                                           截至期末   项目达到预                            项目可行性
                 已变更项目（含    募集资金承   调整后投资      本年度投入   截至期末累                              本年度实    是否达到
 承诺投资项目                                                                              投入进度   定可使用状                            是否发生重
                   部分变更）      诺投资总额     总额            金额       计投入金额                              现的效益    预计效益
                                                                                             （%）      态日期                                大变化
广州港南沙港区
                         否        155,283.39    155,418.67     155,418.67   155,418.67     100.00    2017 年 4 月   -9,063.64     否          否
三期工程项目
     合计                          155,283.39    155,418.67     155,418.67   155,418.67     100.00                   -9,063.64
                                                项目未达到预计效益，是因为直到 2017 年 4 月南沙三期才拿到港口经营许可证，正式结束试运行状态；同
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
                                                时，南沙三期的客户仍处在整合阶段，业务量较少，截止至 2017 年产能利用率仅有 54.22%。
项目可行性发生重大变化的情况说明                不适用
                                                本期使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 155,283.39 万元，以募集资金置换已支付发行费
募集资金投资项目置换情况
                                                用自有资金人民币 914.33 万元。详见三、（一）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况              不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况    不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况    不适用
尚未使用的募集资金用途及去向                    不适用
募集资金的其他使用情况                          不适用