公司代码：600075 公司简称：新疆天业
新疆天业股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 .................................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................... 5
四、 附录 ........................................................................ 7
2 / 17
2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宋晓玲、主管会计工作负责人夏中兵及会计机构负责人（会计主管人员）张美振
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 9,161,525,028.73 8,896,518,345.14 2.98
归属于上市公司股东的净资产 4,497,241,517.84 4,339,185,911.68 3.64
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 15,185,890.54 192,074,723.82 -92.09
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,133,113,503.67 966,630,439.89 17.22
归属于上市公司股东的净利润 157,646,767.81 157,093,745.67 0.35
归属于上市公司股东的扣除非
155,671,477.88 154,286,249.51 0.90
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.57 3.98 减少 0.41 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.16 0.16
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.16
说明：
2017 年 6 月 9 日，公司实施了 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以方案实施
前的公司总股本 694,658,823 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 4 股，实际派发现金红利 69,380,304.11 元，转增 277,863,529 股。2017 年 6
月 12 日，新增股份上市，公司总股本为 972,522,352 股。
因公司 2017 年 6 月进行了 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本，按照会计准则《企业
会计准则-每股收益》的要求，对公司 2017 年 1-3 月每股收益进行了重新计算列报。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 24,289.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
322,893.54
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3 / 17
2018 年第一季度报告
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,246,889.74
少数股东权益影响额（税后） -601,010.37
所得税影响额 -17,772.18
合计 1,975,289.93
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 55,230
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
新疆天业(集团)有限公司 408,907,130 42.05 140,122,674 无 0 国有法人
万家共赢－中信银行－华
境内非国
宝信托－华宝－中信 1 号 43,674,176 4.49 0 无 0
有法人
单一资金信托
海富通基金－民生银行－
境内非国
五矿信托－民生保腾投资 43,674,176 4.49 0 无 0
有法人
集合资金信托计划
金石期货有限公司－中新 境内非国
36,152,512 3.72 0 无 0
建招商股权投资有限公司 有法人
石河子城市建设投资经营
24,263,431 2.49 0 无 0 国有法人
有限公司
石河子国资资本运营有限
21,837,088 2.25 0 无 0 国有法人
公司
金石期货有限公司－新疆
境内非国
生产建设兵团联创股权投 9,705,372 1.00 0 无 0
有法人
资有限合伙企业
中国国际金融股份有限公
3,247,289 0.33 0 无 0 国有法人
司
信诚基金－中信证券－上 境内非国
2,729,636 0.28 0 无 0
海博道投资管理有限公司 有法人
境内非国
东方证券股份有限公司 2,241,941 0.23 0 无 0
有法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
新疆天业(集团)有限公司 268,784,456 人民币普通股 408,907,130
万家共赢－中信银行－华宝信托－华宝－中
43,674,176 人民币普通股 43,674,176
信 1 号单一资金信托
海富通基金－民生银行－五矿信托－民生保
43,674,176 人民币普通股 43,674,176
腾投资集合资金信托计划
4 / 17
2018 年第一季度报告
金石期货有限公司－中新建招商股权投资有
36,152,512 人民币普通股 36,152,512
限公司
石河子城市建设投资经营有限公司 24,263,431 人民币普通股 24,263,431
石河子国资资本运营有限公司 21,837,088 人民币普通股 21,837,088
金石期货有限公司－新疆生产建设兵团联创
9,705,372 人民币普通股 9,705,372
股权投资有限合伙企业
中国国际金融股份有限公司 3,247,289 人民币普通股 3,247,289
信诚基金－中信证券－上海博道投资管理有
2,729,636 人民币普通股 2,729,636
限公司
东方证券股份有限公司 2,241,941 人民币普通股 2,241,941
除新疆天业(集团)有限公司外，未知上述流通股东是否属于《上市公司股
上述股东关联关系
东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知上述流通股
或一致行动的说明
东之间是否存在关联关系
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目变动原因分析
项目 2018-3-31 2017-12-31 增减比例 变动原因
货币资金 181,046,283.86 287,122,345.93 -36.94 银行存款及承兑汇票保证金减少所致
预付款项 88,401,152.90 24,650,788.05 258.61 主要系预付原材料款增加所致
长期股权投资 459,221,635.89 309,221,635.89 48.51 主要系投资天业汇合公司所致
应付票据 70,011,128.21 -100.00 主要系本期未发生应付票据业务
预收款项 218,137,683.25 138,832,724.39 57.12 主要系往来款项重分类所致
3.1.2 利润表项目变动及原因分析
报告期内，天伟化工供电 10.73 亿度，供汽 103.64 万吉焦，生产电石 16.69 万吨、特种聚氯
乙烯树脂 2.77 万吨、糊树脂 2.62 万吨、片碱 3.64 万吨；除自身耗用外，天伟化工外销电 7.14
亿度、蒸汽 76.33 万吉焦、电石 3.73 万吨、乙炔气 1.13 万吨、特种聚氯乙烯树脂 2.04 万吨、糊
树脂 2.25 万吨。天伟化工实现营业收入 81,655.90 万元，实现利润总额 20,001.75 万元，实现净
利润 17,001.49 万元。
公司实现营业收入 113,311.35 万元，较上年同期 96,663.04 万元增加 17.22%；实现利润总
额 18,760.73 万元，较上年同期 18,765.11 万元下降 0.02％；归属于母公司所有者净利润
15,764.68 万元，较上年同期 15,709.37 万元增长 0.35%。
5 / 17
2018 年第一季度报告
3.1.3 现金流量指标变动原因分析
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 增减比例 变动原因
主要是天伟化工预付原材
经营活动产生的现金流量净额 15,185,890.54 192,074,723.82 -92.09
料款较同期增幅较大所致
主要系投资天业汇合公司
投资活动产生的现金流量净额 -222,361,776.43 -84,107,868.25 -164.38
所致
筹资活动产生的现金流量净额 101,099,823.82 -130,057,538.95 177.73 主要系银行借款增加所致
现金及现金等价物净增加额 -106,076,062.07 -22,090,683.38 -380.18 上述因素综合影响所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 新疆天业股份有限公司
法定代表人 宋晓玲
日期 2018 年 4 月 28 日
6 / 17
2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:新疆天业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 181,046,283.86 287,122,345.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 351,646,042.20 434,144,539.79
应收账款 848,869,036.63 778,588,297.27
预付款项 88,401,152.90 24,650,788.05
其他应收款 40,487,909.96 46,669,392.80
买入返售金融资产
存货 1,145,194,924.91 925,773,736.89
持有待售资产 206,610.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,338,843.88 21,317,348.93
流动资产合计 2,681,984,194.34 2,518,473,059.66
非流动资产：
可供出售金融资产 16,186,000.00 16,186,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 459,221,635.89 309,221,635.89
投资性房地产 8,242,675.75 8,388,922.33
固定资产 5,380,169,707.64 5,435,758,911.02
在建工程 54,089,840.64 42,371,645.68
工程物资 3,233,526.68 3,423,575.74
固定资产清理
无形资产 529,863,958.32 533,130,237.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,925,769.58 20,956,637.41
递延所得税资产 8,607,719.89 8,607,719.89
其他非流动资产
非流动资产合计 6,479,540,834.39 6,378,045,285.48
资产总计 9,161,525,028.73 8,896,518,345.14
7 / 17
2018 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 790,000,000.00 760,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据 70,011,128.21
应付账款 1,338,426,663.38 1,306,011,127.29
预收款项 218,137,683.25 138,832,724.39
应付职工薪酬 45,412,549.53 43,945,511.07
应交税费 83,779,972.24 111,624,745.63
应付利息
应付股利 2,060,475.00 2,060,475.00
其他应付款 818,609,818.83 822,373,820.92
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,296,427,162.23 3,254,859,532.51
非流动负债：
长期借款 445,000,000.00 345,000,000.00
应付债券
长期应付款 470,926,186.97 507,787,538.50
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 22,570,537.45 21,969,562.22
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 938,496,724.42 874,757,100.72
负债合计 4,234,923,886.65 4,129,616,633.23
所有者权益
股本 972,522,352.00 972,522,352.00
资本公积 1,328,638,953.60 1,328,638,953.60
其他综合收益
专项储备 5,291,271.74 4,882,433.39
盈余公积 248,826,670.71 248,826,670.71
一般风险准备
未分配利润 1,941,962,269.79 1,784,315,501.98
归属于母公司所有者权益合计 4,497,241,517.84 4,339,185,911.68
少数股东权益 429,359,624.24 427,715,800.23
所有者权益合计 4,926,601,142.08 4,766,901,711.91
负债和所有者权益总计 9,161,525,028.73 8,896,518,345.14
法定代表人：宋晓玲 主管会计工作负责人：夏中兵 会计机构负责人：张美振
8 / 17
2018 年第一季度报告
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:新疆天业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 47,437,916.27 126,047,713.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 351,046,042.20 434,144,539.79
应收账款 37,794,803.28 35,559,461.81
预付款项 10,614,482.48 4,247,138.83
应收利息 3,552,553.28 2,713,329.17
应收股利
其他应收款 2,373,276,877.14 2,373,970,152.36
存货 99,661,997.70 72,631,743.04
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,585,455.85 1,924,638.73
流动资产合计 2,925,970,128.20 3,051,238,716.73
非流动资产：
可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,364,753,206.02 2,214,753,206.02
投资性房地产
固定资产 357,790,055.57 364,791,083.91
在建工程 321,161.92 2,235,636.74
工程物资
固定资产清理
无形资产 170,552,388.15 171,681,726.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,908,416,811.66 2,768,461,653.18
资产总计 5,834,386,939.86 5,819,700,369.91
流动负债：
短期借款 790,000,000.00 760,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
9 / 17
2018 年第一季度报告
衍生金融负债
应付票据 70,011,128.21
应付账款 79,457,442.83 80,662,731.87
预收款项 33,333,863.60 30,451,131.73
应付职工薪酬 18,871,568.02 14,762,045.68
应交税费 2,403,922.19 316,877.46
应付利息
应付股利 57,970,000.00 57,970,000.00
其他应付款 1,159,521,104.75 1,204,211,699.11
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,141,557,901.39 2,218,385,614.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 445,000,000.00 345,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 3,669,047.64 3,669,047.64
其他非流动负债
非流动负债合计 448,669,047.64 348,669,047.64
负债合计 2,590,226,949.03 2,567,054,661.70
所有者权益：
股本 972,522,352.00 972,522,352.00
其他权益工具
资本公积 1,725,816,272.55 1,725,816,272.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 219,966,007.19 219,966,007.19
未分配利润 325,855,359.09 334,341,076.47
所有者权益合计 3,244,159,990.83 3,252,645,708.21
负债和所有者权益总计 5,834,386,939.86 5,819,700,369.91
法定代表人：宋晓玲 主管会计工作负责人：夏中兵 会计机构负责人：张美振
10 / 17
2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：新疆天业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,133,113,503.67 966,630,439.89
其中：营业收入 1,133,113,503.67 966,630,439.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 948,392,173.74 782,348,566.47
其中：营业成本 784,709,938.31 629,717,381.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 15,919,266.27 19,861,891.82
销售费用 72,295,676.63 56,370,832.47
管理费用 48,034,981.16 48,204,990.49
财务费用 27,689,581.37 28,193,469.70
资产减值损失 -257,270.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 2,254.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 338,214.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 185,061,798.31 184,281,873.42
加：营业外收入 2,724,700.02 3,490,506.53
减：营业外支出 179,205.94 121,253.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 187,607,292.39 187,651,125.99
减：所得税费用 32,346,700.56 30,250,225.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 155,260,591.83 157,400,900.97
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 155,260,591.83 157,400,900.97
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -2,386,175.98 307,155.30
11 / 17
2018 年第一季度报告
2.归属于母公司股东的净利润 157,646,767.81 157,093,745.67
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 155,260,591.83 157,400,900.97
归属于母公司所有者的综合收益总额 157,646,767.81 157,093,745.67
归属于少数股东的综合收益总额 -2,386,175.98 307,155.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.16 0.16
（二）稀释每股收益(元/股) 0.16 0.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：宋晓玲 主管会计工作负责人：夏中兵 会计机构负责人：张美振
12 / 17
2018 年第一季度报告
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 299,795,712.95 268,468,941.38
减：营业成本 272,446,549.78 245,643,274.55
税金及附加 1,989,419.33 2,268,246.19
销售费用 23,824,200.02 14,941,216.57
管理费用 18,962,982.25 19,160,359.37
财务费用 -8,935,523.96 -9,235,328.39
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,491,914.47 -4,308,826.91
加：营业外收入 6,197.09 19,183.80
减：营业外支出 8,086.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,485,717.38 -4,297,730.01
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,485,717.38 -4,297,730.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -8,485,717.38 -4,297,730.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：宋晓玲 主管会计工作负责人：夏中兵 会计机构负责人：张美振
13 / 17
2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：新疆天业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,325,742,799.29 1,169,279,329.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,447,748.98 1,542,420.08
收到其他与经营活动有关的现金 203,032,418.36 168,656,169.00
经营活动现金流入小计 1,531,222,966.63 1,339,477,918.53
购买商品、接受劳务支付的现金 1,194,046,438.93 821,858,242.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 98,719,013.3 107,847,796.04
支付的各项税费 151,550,005.53 156,838,679.12
支付其他与经营活动有关的现金 71,721,618.33 60,858,477.40
经营活动现金流出小计 1,516,037,076.09 1,147,403,194.71
经营活动产生的现金流量净额 15,185,890.54 192,074,723.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 2,000.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 72,361,776.43 82,109,868.25
14 / 17
2018 年第一季度报告
现金
投资支付的现金 150,000,000.00 2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 222,361,776.43 84,109,868.25
投资活动产生的现金流量净额 -222,361,776.43 -84,107,868.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,900,176.18 30,057,538.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 98,900,176.18 230,057,538.95
筹资活动产生的现金流量净额 101,099,823.82 -130,057,538.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -106,076,062.07 -22,090,683.38
加：期初现金及现金等价物余额 287,122,345.93 202,284,049.06
六、期末现金及现金等价物余额 181,046,283.86 180,193,365.68
法定代表人：宋晓玲 主管会计工作负责人：夏中兵 会计机构负责人：张美振
15 / 17
2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：新疆天业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 350,760,984.15 314,108,661.41
收到的税费返还 992,027.47 281,757.07
收到其他与经营活动有关的现金 44,634,283.92 45,841,372.16
经营活动现金流入小计 396,387,295.54 360,231,790.64
购买商品、接受劳务支付的现金 401,983,808.98 298,941,965.27
支付给职工以及为职工支付的现金 13,382,172.97 14,804,764.86
支付的各项税费 1,304,342.58 9,966,327.54
支付其他与经营活动有关的现金 24,137,082.84 14,979,862.36
经营活动现金流出小计 440,807,407.37 338,692,920.03
经营活动产生的现金流量净额 -44,420,111.83 21,538,870.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2,000
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,978.66 531,304.00
投资支付的现金 150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 150,021,978.66 531,304.00
投资活动产生的现金流量净额 -150,021,978.66 -529,304.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,167,706.24 13,573,595.72
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 84,167,706.24 113,573,595.72
筹资活动产生的现金流量净额 115,832,293.76 -13,573,595.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
16 / 17
2018 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -78,609,796.73 7,435,970.89
加：期初现金及现金等价物余额 126,047,713.00 21,049,543.24
六、期末现金及现金等价物余额 47,437,916.27 28,485,514.13
法定代表人：宋晓玲 主管会计工作负责人：夏中兵 会计机构负责人：张美振
4.2 审计报告
□适用 √不适用
17 / 17| 新疆天业2018年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |