中国中铁关于2018年7月至2019年6月对外担保额度的公告

A 股简称：中国中铁           A 股代码：601390             公告编号：临 2018-023
H 股简称：中国中铁           H 股代码：00390
                 中国中铁股份有限公司
  关于 2018 年 7 月至 2019 年 6 月对外担保额度的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
     一、担保情况概述
     为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，公司根据上海证券交易所
监管要求和《公司章程》以及公司《担保管理办法》相关规定，认真、及
时统计并审核公司各级单位2018年7月至2019年6月对外担保额度需求,其
目的在于能够严格、有效管控公司及其控股子公司的对外担保行为，做到
对外担保事项的决策与披露合法、合规。2018年4月27日，公司第四届董
事会第十次会议审议批准了《关于中国中铁股份有限公司2018年7月至
2019年6月对外担保额度的议案》，同意公司2018年7月至2019年6月对外担
保总额9,842,169.20万元，其中：对全资子公司担保7,118,220万元，对
非 全 资 子 公 司 担 保 2,132,270.00 万 元 ， 对 参 股 公 司 或 外 部 单 位 担 保
591,679.20万元。具体担保情况如下：
     1.对全资子公司担保
                                     －1－
                                                           单位：万元 币种：人民币
序号        担保单位                        被担保单位                   担保额度
 1                            中铁二局建设有限公司
 2                            中铁五局集团有限公司
 3                            中铁建工集团有限公司
 4                            中铁物贸集团有限公司
 5                            铁工（香港）财资管理有限公司
 6                            中铁迅捷有限公司
       中国中铁股份有限公司
 7                            中国铁路（香港）有限公司                  4,035,920.00
 8                            中铁四川生态城投资有限公司
 9                            陕西榆林神佳米高速公路有限公司
 10                           中铁珠三角投资发展有限公司
 11                           中铁资源汇通有限公司
 12                           中铁国道 109 线项目公司（暂定名）
 13                           中铁一局集团第二工程有限公司
 14                           中铁一局集团第五工程有限公司
 15                           中铁一局集团电务工程有限公司
 16    中铁一局集团有限公司   中铁一局集团厦门建设工程有限公司
                                                                         200,000.00
 17                           中铁一局集团物资工贸有限公司
 18                           中铁一局集团新运工程有限公司
 19                           中铁一局集团市政环保工程有限公司
 20                           中铁三局集团第二工程有限公司
 21                           中铁三局集团第三工程有限公司
 22                           中铁三局集团第四工程有限公司
 23                           中铁三局集团第五工程有限公司
 24                           中铁三局集团第六工程有限公司
 25                           中铁三局集团西北工程有限公司
 26                           中铁三局集团电务工程有限公司
 27    中铁三局集团有限公司   中铁三局集团建筑安装工程有限公司
                                                                         200,000.00
 28                           山西天昇测绘工程有限公司
 29                           中铁三局集团天津建设工程有限公司
 30                           中铁三局集团广东建设工程有限公司
 31                           中铁三局集团华东建设有限公司
 32                           山西隰延高速公路投资有限公司
 33                           中铁三局集团线桥工程有限公司
 34                           中铁三局集团物资供应有限公司
                                   －2－
35                                  中铁十局集团西北工程有限公司
         中铁十局集团有限公司
36                                  中铁十局集团第二工程有限公司             100,000.00
37                                  中铁电气化局集团第一工程有限公司
38                                  中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司
39                                  中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司
40                                  中铁电气工业有限公司
      中铁电气化局集团有限公司
41                                  中铁电工保定制品有限公司                 180,000.00
42                                  中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司
43                                  中铁电工德阳制品有限公司
44                                  中铁电气化局集团物资贸易有限公司
45       上海融御实业有限公司       上海华升置业有限公司
46                                  山东中铁诺德房地产开发有限公司
47   中铁建工集团诺德投资有限公司   章丘中铁诺德置业有限公司
48                                  太原中铁诺德置业有限公司                 350,000.00
49    中铁建工集团东非有限公司      中铁建工坦桑尼亚房地产有限公司
50       中铁建工集团有限公司       中铁建工集团东非有限公司
51                                  北京中铁诚业工程建设监理有限公司
52                                  中铁济南工程技术有限公司
53                                  中铁济南工程建设监理有限公司
     中铁工程设计咨询集团有限公司
54                                  中铁咨询集团北京工程检测有限公司         30,000.00
55                                  北京铁专院工程咨询有限公司
56                                  山西中铁北车建设工程有限公司
57   中铁大桥勘测设计院集团有限公   中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司
58                 司               中铁武汉勘察设计研究院有限公司           15,000.00
59                                  中铁物贸重庆有限责任公司
60                                  中铁物贸集团西安有限公司
61                                  中铁物贸武汉有限公司
62                                  天津通和贸易有限公司
         中铁物贸集团有限公司
63                                  中铁物贸集团上海有限公司                 300,000.00
64                                  中铁物贸集团昆明有限公司
65                                  中铁物贸（北京）有限公司
66                                  鲁班（北京）电子商务科技有限公司
67   中铁城市发展投资集团有限公司   中铁日喀则市项目管理有限责任公司
                                                                                37,300.00
68                                  中铁二院成都勘察设计研究院有限责任公司
     中铁二院工程集团有限责任公司
69                                  中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司     15,000.00
                                         －3－
70                                 中铁西南科学研究院有限公司
71     中铁科学研究院有限公司      中铁岩锋成都科技有限公司
72                                 四川铁科建设监理有限公司                5,000.00
73    中铁西北科学研究院有限公司   甘肃中铁建设工程有限公司
74                                 河南平正高速公路发展有限公司
75    中铁交通投资集团有限公司     中铁菏泽德商高速公路建设发展有限公司
                                                                           150,000.00
76                                 广西南宁铁程投资有限公司
77                                 中铁置业集团西安有限公司
78                                 中铁置业集团上海投资发展有限公司
79                                 中铁置业亳州投资发展有限公司
80                                 中铁置业滕州投资发展有限公司
81       中铁置业集团有限公司      青岛中铁西海岸投资发展有限公司
82                                 中铁置业集团山东有限公司
                                                                          1,000,000.00
83                                 中铁置业集团长春房地产开发有限公司
84                                 湖南百鑫达投资置业有限公司
85                                 南通新成立公司
86                                 上海中铁宝丰置业有限公司
      中铁置业集团上海有限公司
87                                 亳州中铁置业有限公司
88                                 中铁大桥局集团第一工程有限公司
89                                 中铁大桥局集团第二工程有限公司
90                                 中铁大桥局集团第四工程有限公司
91                                 中铁大桥局集团第五工程有限公司
92                                 中铁大桥局集团第六工程有限公司
93                                 中铁大桥局第七工程有限公司
94                                 中铁大桥局集团第八工程有限公司
       中铁大桥局集团有限公司
95                                 中铁大桥局第九工程有限公司              150,000.00
96                                 中铁大桥局集团物资有限公司
97                                 中铁大桥局上海工程有限公司
98                                 武汉市亚桥国际贸易有限公司
99                                 中铁大桥局武汉桥梁特种技术有限公司
100                                武汉桥梁建筑工程监理有限公司
101                                中铁大桥科学研究院有限公司
102                                川铁国际经济技术合作有限公司
103                                中国海外工程有限责任公司
         中铁国际集团有限公司
104                                中铁国际集团商贸有限公司                250,000.00
105                                中铁国际香港有限公司
                                        －4－
106                                       南昌中铁投资有限公司
             中铁建设投资集团有限公司
107                                       中铁珠三角投资发展有限公司                     100,000.00
                                         合计                                            7,118,220.00
            2.对控股子公司担保
                                                                           单位：万元 币种：人民币
      序号              担保单位                           被担保单位                    担保额度
       1      中国中铁股份有限公司              云南富砚高速公路有限公司                   138,000.00
       2      中铁二局建设有限公司              云南富砚高速公路有限公司                   102,000.00
       3      中铁九局集团有限公司              宜宾港九建设投资有限公司                     53,270.00
       4      中铁十局集团有限公司              中铁十局集团第三建设有限公司                  8,000.00
       5                                        北京赛尔克瑞特电工有限公司
              中铁电气化局集团有限公司                                                       10,000.00
       6                                        宝鸡保德利电气设备有限责任公司
       7      中铁建工集团诺德投资有限公司      天津金太房地产开发有限责任公司
                                                                                            200,000.00
       8      中铁建工集团有限公司              湖北华滨置业有限公司
       9      中铁资源集团有限公司              伊春鹿鸣矿业有限有限公司                    200,000.00
                                                中铁咨询集团北京建筑规划设计有限
       10     中铁工程设计咨询集团有限公司                                                    1,000.00
                                                公司
       11     中铁物贸集团有限公司              中铁物贸集团深圳有限公司                     80,000.00
       12                                       中铁富乐绵阳建设有限公司
              中铁城市发展投资集团有限公司                                                  100,000.00
       13                                       中铁崇州投资有限公司
       14     中铁交通投资集团有限公司          广西梧州岑梧高速公路有限公司                 40,000.00
       15     中铁置业集团山东有限公司          济南中铁置业有限公司
       16                                       深圳中铁粤丰置业有限公司
       17                                       深圳中铁诺德置业有限公司
       18                                       西安中铁瑞丰置业有限公司                    600,000.00
              中铁置业集团有限公司
       19                                       四川新锐实业投资有限公司
       20                                       贵阳中铁置业有限公司
       21                                       贵阳金丰置业有限公司
       22                                       广东佛云中铁投资发展有限公司
                                                肇庆市西江未来国际园区开发有限公
       23     中铁建设投资集团有限公司                                                      100,000.00
                                                司
       24                                       莆田涵盛投资有限公司
                                         预留                                               500,000.00
                                         合计                                            2,132,270.00
                                                 －5－
       3.对参股公司或外部单位担保
                                                                    单位：万元 币种：人民币
序号           担保单位                         被担保单位                    担保额度
  1     中铁隧道局集团有限公司       中国上海外经（集团）有限公司                1,679.20
  2                                  重庆中铁安居文化旅游发展有限公司          110,000.00
  3     中铁置业集团有限公司         北京建邦中铁房地产开发有限公司             50,000.00
  4                                  北京中铁华兴房地产开发有限公司             40,000.00
  5     中铁置业集团上海有限公司     南通万鹏房地产有限公司                     30,000.00
  6                                  宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司               20,000.00
  7                                  武汉杨泗港大桥有限公司                    257,200.00
    中铁大桥局集团有限公司
  8                                  武汉鹦鹉洲大桥有限公司                     55,400.00
  9                                  武汉墨北路桥有限公司                       17,400.00
 10     中铁国际南非投资公司         Montagprop (Pty) Ltd.                      10,000.00
                                   合计                                          591,679.20
      需特别说明事项：
      1.上述公司及所属各子公司的对外担保额度有效期间为2018年7月1
日至2019年6月30日。
      2.公司所属上市公司—中铁高新工业股份有限公司（600528）的对外
担保事项未包含在本次担保计划之内。
      3.上述担保事项是基于对目前公司业务情况的预计，因此，为确保公
司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活
性，基于未来可能的预计基础变化，在确认被担保方为下属全资子公司或
控股子公司时，可以在上述全资子公司或控股子公司相对应的担保总额度
内调剂使用。
      4.由于上述担保计划的总额度超过公司 2017 年度经审计净资产的
50%，且上述担保计划中指定的部分被担保方的资产负债率超过 70%，因
此，需将上述担保计划提交公司股东大会审议。
                                          －6－
    5.《被担保人基本情况表》中披露被担保方 133 户，与对全资子公司、
非全资控股子公司、参股公司或外部单位担保额度披露表中披露的被担保
方缺少 8 户，其原因：一是公司及下属单位中铁二局建设有限公司均为云
南富砚高速公路有限公司提供担保，在《被担保人基本情况表》中减少 1
户；二是中铁国道 109 线项目公司、中铁置业南通新成立公司、北京建邦
中铁房地产开发有限公司、肇庆市西江未来国际园区开发有限公司、莆田
涵盛投资有限公司、宜宾港九建设投资有限公司、中国铁路（香港）有限
公司尚未正式运营、无相关财务数据，因而在《被担保人基本情况表》中
无列示。
    二、被担保人基本情况
    上述被担保人基本情况详见上海证券交易所网站上披露的本公告附
件。
    三、担保协议的主要内容
    担保协议的主要内容详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。
    四、董事会意见
    公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于中国中铁股份有限公
司 2018 年 7 月至 2019 年 6 月对外担保额度的议案》，认为上述担保事项
符合公司实际情况，担保风险总体可控，同意公司 2018 年 7 月至 2019
年 6 月对外担保总额 9,842,169.20 万元，其中：对全资子公司担保
7,118,220 万元，对非全资子公司担保 2,132,270.00 万元，对参股公司
或外部单位担保 591,679.20 万元。
    独立董事发表如下意见：拟核定的担保额度是对公司及各子公司 2018
                               －7－
年 7 月至 2019 年 6 月期间开展业务需要提供担保情况进行的合理预估，
议案所列额度内的被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司、参
股公司和少量合作外部单位，担保风险总体可控。批准该担保额度，有助
于公司及子公司高效、顺畅地开展生产经营活动,进一步提高经济效益,
符合全体股东及公司利益，同时也符合证券监管机构的要求。我们同意该
议案并将该议案提交公司 2017 年年度股东大会批准。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2017 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保总额累计
4,264,268.90 万元，公司对控股子公司提供担保总额累计 1,895,706.8
万元，上述金额分别占公司 2017 年度经审计归属母公司净资产的 27.44%
和 12.2%。无逾期对外担保。
    六、上网公告附件
    被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
    特此公告。
                                      中国中铁股份有限公司董事会
                                                2018 年 4 月 28 日
                              －8－