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台海核电:关于公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 下载公告
公告日期:2018-04-28
信永中和会计师事务所                    北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话:         +86(010)6554 2288
                                                            8号富华大厦A座9层                   telephone:        +86(010)6554 2288
                                                 9/F, Block A, Fu Hua Mansion ,
                                                 No. 8, Chaoyangm en Bei daj ie,
                    ShineWing                    D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真:        +86(010)6554 7190
                    certified public accountants 100027, P. R. China                                 facsimile:   +86(010)6554 7190
           关于台海玛努尔核电设备股份有限公司
  2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
                                                                                            XYZH/2018JNA10218
台海玛努尔核电设备股份有限公司全体股东:
    我们按照中国注册会计师审计准则审计了台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简
称台海核电)2017 年度财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、
2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表以及财务报表附注,并于 2018 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2018JNA10215 号无保留意见
的审计报告。
    根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文),以及
深圳证券交易所相关披露的要求,台海核电编制了本专项说明所附的台海核电 2017 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。
    编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是台海核电的责任。我们
对汇总表所载资料与我们审计台海核电 2017 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计
的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。
    除对台海核电 2017 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项
目金额与我们审计台海核电 2017 年度财务报表时台海核电提供的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
   为了更好地理解台海核电 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
    本专项说明仅供台海核电为 2017 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,
不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)     中国注册会计师:
                                         中国注册会计师:
           中国    北京                  二○一八年四月二十六日
附件一
                                                              2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称:台海玛努尔核电设备股份有限公司                                                                                                                                              单位:万元
                                    占用方与上市公 上市公司核算的 2017年期初占用     2017年度占用累计发生   2017年度占用资金 2017年度偿还累计发生 2017年期末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称                                                                                                                                        占用形成原因     占用性质
                                      司的关联关系   会计科目        资金余额          金额(不含利息)       的利息(如有)          金额               余额
现大股东及其附属
企业
         小计
前大股东及其附属
企业
         小计
         总计
                                    往来方与上市公 上市公司核算的 2017年期初往来     2017年度往来累计发生   2017年度往来资金 2017年度偿还累计发生 2017年期末往来资金
其它关联资金往来 资金往来方名称                                                                                                                                        往来形成原因     往来性质
                                      司的关联关系   会计科目        资金余额          金额(不含利息)      的利息(如有)          金额               余额
                 烟台玛努尔高温合
                                    同一控股股东   应收账款                                     35,972.17                              25,969.83           10,002.34   购销业务结算   经营性占用
                 金有限公司
                 烟台玛努尔高温合
                                    同一控股股东   应收票据                                     18,089.83                              17,929.83              160.00   购销业务结算   经营性占用
大股东及其附属企 金有限公司
业               烟台市台海国际贸
                                    同一控股股东   应收账款                   5.76                                                                              5.76   购销业务结算   经营性占用
                 易有限公司
                 玛努尔皮特简易股
                                    同一控股股东   应收账款                  12.00                 316.29                                                     328.29   购销业务结算   经营性占用
                 份有限公司
      小计                                                                   17.76             54,378.29                              43,899.66           10,496.39
上市公司的子公司 烟台台海玛努尔核
                                    公司之子公司   其他应收款          18,860.81                88,450.00            480.76            88,301.95           19,489.62   往来借款       非经营性往来
及其附属企业     电设备有限公司
         小计                                                         18,860.81                88,450.00             480.76           88,301.95           19,489.62
关联自然人及其控
制的法人
         小计
其他关联人及其附 四川万华工程机械 子公司的少数股
                                                 其他应收款                 214.83                                                        214.83                       往来借款       非经营性占用
属企业           制造有限公司     东控制的公司
         小计                                                               214.83                                                       214.83
         总计                                                         19,093.40               142,828.29             480.76          132,416.44           29,986.01
企业负责人:                                       主管会计工作的负责人:                                                                          会计机构负责人:

  附件:公告原文
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