厦门万里石股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
厦门万里石股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
厦门万里石股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡精沛、主管会计工作负责人朱著香及会计机构负责人(会计主
管人员)张勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 175,292,633.81 175,247,152.81 0.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,850,796.16 3,507,535.97 9.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3,786,256.69 3,517,341.83 7.65%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -33,532,778.76 -31,016,392.05 8.11%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
加权平均净资产收益率 0.60% 0.54% 0.06%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,200,368,727.98 1,275,671,778.00 -5.90%
归属于上市公司股东的净资产（元） 646,103,916.74 641,738,636.92 0.68%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 16,205.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目 68,550.06
减：所得税影响额 15,059.94
少数股东权益影响额（税后） 5,156.23
合计 64,539.47 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 33,116
东总数（如有）
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
FINSTONE AG 境外法人 21.53% 43,050,050 43,050,050
胡精沛 境内自然人 15.93% 31,865,451 31,865,451 质押 26,000,000
邹鹏 境内自然人 13.65% 27,295,728 27,295,728 质押 18,495,726
连捷资本（香港）有限公司 境外法人 5.00% 9,999,988 0
厦门高润投资股份有限公司 境内非国有法人 1.19% 2,384,698 0 质押 1,350,000
何冬海 境内自然人 0.66% 1,310,123 0
黄朝阳 境内自然人 0.60% 1,204,223 903,167
杨正 境内自然人 0.55% 1,099,900 0
苏明丽 境内自然人 0.54% 1,070,000 0
尤锡清 境内自然人 0.52% 1,038,900 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
连捷资本（香港）有限公司 9,999,988 人民币普通股 9,999,988
厦门高润投资股份有限公司 2,384,698 人民币普通股 2,384,698
何冬海 1,310,123 人民币普通股 1,310,123
杨正 1,099,900 人民币普通股 1,099,900
苏明丽 1,070,000 人民币普通股 1,070,000
尤锡清 1,038,900 人民币普通股 1,038,900
丁凯 590,100 人民币普通股 590,100
林滢 474,600 人民币普通股 474,600
江建青 469,000 人民币普通股 469,000
罗朝云 416,000 人民币普通股 416,000
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》
说明 规定的一致行动人
前 10 名普通股股东参与融资融券
公司股东江建青通过融资融券账户持有我司 469,000 股。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
承诺类
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
型
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理本人所直接或间接持有的发行人公开发行股
票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。除前
述锁定期外，在本人于发行人任职期间，每年转让的股
份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的百
分之二十五；在离任后的六个月内不转让本人所直接或
间接持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个
月内通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占
股份限 2015 年 12
胡精沛 本人所持有股票总数的比例不超过百分之五十。本人将 36 个月 严格履行
售承诺 月 23 日
所持有的发行人股票在上述锁定期限届满后两年内减持
时，减持价格不低于发行价。发行人上市后六个月内如
其股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者
上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行
人股票的上述锁定期自动延长六个月。在锁定期届满后
的 12 个月内，减持发行人股份数量不超过持有发行人股
份总数的 15%；在锁定期满后 24 个月内，减持所持有的
发行人股份数量不超过持有发行人股份总数的 25%。
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委
首次公开发
托他人管理本人所直接或间接持有的发行人公开发行股
行或再融资
票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。除前
时所作承诺
述锁定期外，在本人于发行人任职期间，每年转让的股
份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的百
分之二十五；在离任后的六个月内不转让本人所直接或
间接持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个
月内通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占
股份限 2015 年 12
邹鹏 本人所持有股票总数的比例不超过百分之五十。本人将 36 个月 严格履行
售承诺 月 23 日
所持有的发行人股票在上述锁定期限届满后两年内减持
时，减持价格不低于发行价。发行人上市后六个月内如
其股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者
上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行
人股票的上述锁定期自动延长六个月。在锁定期届满后
的 12 个月内，减持发行人股份数量不超过持有发行人股
份总数的 15%；在锁定期满后 24 个月内，减持所持有的
发行人股份数量不超过持有发行人股份总数的 25%。
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委
FINSTON 股份限 托他人管理本公司所直接或间接持有的发行人公开发行 2015 年 12
36 个月 严格履行
E AG 售承诺 股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。本 月 23 日
公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格
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(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原
因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整，下
同）不低于发行价;公司上市后六个月内如公司股票连续
二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个
月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自
动延长六个月;在锁定期满后 24 个月内，本公司减持所
持有的发行人股份数量不超过持有发行人股份总数的
100%。
本公司将根据发行人股东大会批准的《关于厦门万里石
股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时
稳定股价的预案》中的相关规定，在发行人就回购股份
IPO 稳
FINSTON 事宜召开的股东大会/董事会上，对回购股份的相关决议 2015 年 12
定股价 36 个月 严格履行
E AG 投赞成票；并将根据发行人股东大会批准的《关于厦门 月 23 日
承诺
万里石股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净
资产时稳定股价的预案》中的相关规定，严格履行增持
发行人股票的各项义务。
本人将根据发行人股东大会批准的《关于厦门万里石股
LAWSON
IPO 稳 份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳
JOHN 2015 年 12
定股价 定股价的预案》中的相关规定，在发行人就回购股份事 36 个月 严格履行
FINLAYS 月 23 日
承诺 宜召开的股东大会/董事会上，对回购股份的相关决议投
ON
赞成票。
本人将根据发行人股东大会批准的《关于厦门万里石股
份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳
定股价的预案》中的相关规定，在发行人就回购股份事
IPO 稳
胡精沛;黄 宜召开的股东大会/董事会上，对回购股份的相关决议投 2015 年 12
定股价 36 个月 严格履行
朝阳;邹鹏 赞成票；并将根据发行人股东大会批准的《关于厦门万 月 23 日
承诺
里石股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资
产时稳定股价的预案》中的相关规定，严格履行增持发
行人股票的各项义务。
本人将根据发行人股东大会批准的《关于厦门万里石股
IPO 稳
刘志祥;朱 份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳 2015 年 12
定股价 36 个月 严格履行
著香 定股价的预案》中的相关规定，严格履行增持发行人股 月 23 日
承诺
票的各项义务。
本公司将根据公司股东大会批准的《关于厦门万里石股
厦门万里 IPO 稳
份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳 2015 年 12
石股份有 定股价 36 个月 严格履行
定股价的预案》中的相关规定，严格履行回购发行人股 月 23 日
限公司 承诺
票的各项义务。
关于同 （1）截至本承诺函签署之日，在中国境内，本公司除对
业竞争、厦门万里石投资并持有股份外，本公司、本公司控制的
FINSTON 2012 年 06
关联交 公司及本公司实际控制人未在中国境内投资或经营与厦 永久
E AG 月 18 日
易、资金 门万里石及其子公司相同或相近的业务，在中国境内与
占用方 厦门万里石不存在同业竞争。本公司及实际控制人承诺：
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面的承 本公司、本公司控制的公司及本公司实际控制人在持有
诺 厦门万里石的期间，除对厦门万里石投资并持有股份外，
不在中国境内投资或经营与厦门万里石及其子公司相同
或相近的业务，避免同业竞争。（2）截至本承诺函签署
之日，本公司及本公司控制的公司在中国境外地区经营
与石材相关的业务主要为石材矿山开采、荒料销售及石
材物流业务，本公司、本公司控制的公司及本公司实际
控制人与厦门万里石不存在同业竞争。本公司及实际控
制人承诺：本公司、本公司控制的公司及本公司实际控
制人在持有厦门万里石股份的期间，在中国境外地区，
将不生产、开发任何与厦门万里石及其下属子公司在境
外经营的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接
或间接经营任何与厦门万里石及其下属子公司在境外经
营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投
资任何与厦门万里石及其下属子公司在境外经营的产品
或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 3）
自本承诺函签署之日起，如本公司、本公司控制的公司
及本公司实际控制人进一步拓展产品和业务范围，将不
与厦门万里石及其下属子公司今后在境内及境外经营的
产品或业务相竞争；若与厦门万里石及其下属子公司拓
展后产品或业务产生竞争，则本公司、本公司控制的公
司及本公司实际控制人将以停止生产或经营相竞争的业
务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到发行人经
营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第
三方的方式避免同业竞争。（4）在本公司及本公司控制
的公司持有厦门万里石期间，本承诺函为有效之承诺。
如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本公司及实际
控制人将向厦门万里石赔偿一切直接和间接损失，并承
担相应的法律责任。
（1）截至本承诺函出具之日，本人（或本企业）及本人
（或本企业）直接或间接控制的下属企业并未在中国境
内或境外以任何方式直接或间接从事与厦门万里石及其
下属企业相竞争的业务，包括但不限于未单独或连同、
关于同 代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营
业竞争、或协助经营、参与、从事。（2）本人（或本企业）及本
关联交 人（或本企业）直接或间接控制的下属企业承诺将不会
胡精沛;邹 2012 年 06
易、资金 在中国境内或境外：单独或与第三方，以任何形式直接 永久
鹏 月 18 日
占用方 或间接从事与厦门万里石及其下属企业目前及今后进行
面的承 的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不
诺 会直接或间接投资、收购竞争企业，拥有从事与厦门万
里石及其下属企业可能产生同业竞争企业的任何股份、
股权，或在任何竞争企业有任何权益；不会以任何方式
为竞争企业提供业务上、财务上等其他方面的帮助。（3）
本承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时
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终止：本人（或本企业）不再持有厦门万里石 5%以上的
股份；发行人的股票终止在任何证券交易所上市（但厦
门万里石的股票因任何原因暂停买卖除外）；国家规定对
某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。（4）\"
下属企业\"就本承诺函的任何一方而言，指由其持有或控
制 50%或以上已发行的股本或享有 50%或以上的投票权
（如适用），或有权享有 50%或以上的税后利润，或有权
控制董事会之组成或以其他形式控制的任何其他企业或
实体（无论是否具有法人资格），以及该其他企业或实体
的下属企业（5）如违反上述承诺，本人（或本企业）将
赔偿厦门万里石由此造成的直接和间接损失。。
承诺是否按
是
时履行
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -10.00% 至 20.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 956.54 至 1,275.38
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,062.82
业绩变动的原因说明 公司生产经营状况平稳。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门万里石股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 65,418,438.31 133,181,107.78
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,130,000.00 6,860,000.00
应收账款 512,543,908.05 551,226,890.35
预付款项 113,494,731.88 96,883,706.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 22,880,747.71 25,040,565.10
买入返售金融资产
存货 185,969,015.80 168,287,597.92
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,453,738.68 4,494,600.02
流动资产合计 913,890,580.43 985,974,467.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 784,178.54 784,178.54
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 134,202,347.69 134,348,737.25
投资性房地产
固定资产 87,842,996.94 89,206,859.03
在建工程 1,012,706.20 546,012.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,184,376.44 25,353,221.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,944,579.52 13,368,793.43
递延所得税资产 23,312,582.01 24,845,129.08
其他非流动资产 1,194,380.21 1,244,380.21
非流动资产合计 286,478,147.55 289,697,310.72
资产总计 1,200,368,727.98 1,275,671,778.00
流动负债：
短期借款 321,997,221.30 350,506,761.01
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,000,000.00 5,000,000.00
应付账款 87,272,030.07 113,316,937.66
预收款项 25,060,786.63 23,545,762.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,097,281.73 14,229,973.76
应交税费 44,404,993.38 56,712,639.22
应付利息 716,216.08 676,491.31
应付股利
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其他应付款 19,528,990.22 26,125,074.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,476,988.04 2,652,597.70
其他流动负债
流动负债合计 512,554,507.45 592,766,237.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,056,651.62 865,669.21
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 498,116.46 498,116.46
递延收益 1,017,500.00 1,017,500.00
递延所得税负债 340,436.49 268,315.72
其他非流动负债
非流动负债合计 2,912,704.57 2,649,601.39
负债合计 515,467,212.02 595,415,839.19
所有者权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 173,326,814.14 173,326,814.14
减：库存股
其他综合收益 87,231.61 -427,252.05
专项储备
盈余公积 11,822,887.52 11,502,036.60
一般风险准备
厦门万里石股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
未分配利润 260,866,983.47 257,337,038.23
归属于母公司所有者权益合计 646,103,916.74 641,738,636.92
少数股东权益 38,797,599.22 38,517,301.89
所有者权益合计 684,901,515.96 680,255,938.81
负债和所有者权益总计 1,200,368,727.98 1,275,671,778.00
法定代表人：胡精沛 主管会计工作负责人：朱著香 会计机构负责人：张勇
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 24,054,583.24 67,323,142.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,500,000.00 6,260,000.00
应收账款 245,266,728.12 280,352,016.66
预付款项 65,323,485.37 51,180,981.63
应收利息
应收股利 212,720.60 212,720.60
其他应收款 86,623,695.15 76,243,089.80
存货 57,869,111.15 49,718,291.34
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,383,157.41 2,187,007.22
流动资产合计 487,233,481.04 533,477,249.54
非流动资产：
可供出售金融资产 784,178.54 784,178.54
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 288,741,707.83 288,888,097.39
投资性房地产
固定资产 35,741,672.98 35,714,293.50
在建工程
工程物资
厦门万里石股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,413,156.18 10,478,559.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,641,561.78 3,859,741.23
递延所得税资产 15,843,826.08 17,168,624.32
其他非流动资产 884,080.21 884,080.21
非流动资产合计 356,050,183.60 357,777,574.28
资产总计 843,283,664.64 891,254,823.82
流动负债：
短期借款 220,964,038.08 231,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 23,078,284.23 37,231,988.37
预收款项 11,827,494.71 9,420,336.19
应付职工薪酬 1,903,995.04 7,471,581.79
应交税费 27,413,982.61 34,161,289.31
应付利息 539,736.92 396,179.29
应付股利
其他应付款 75,834,741.24 93,063,807.05
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 361,562,272.83 412,745,182.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 262,438.25 259,197.44
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 1,017,500.00 1,017,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,279,938.25 1,276,697.44
负债合计 362,842,211.08 414,021,879.44
所有者权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 171,851,893.37 171,851,893.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 11,822,887.52 11,502,036.60
未分配利润 96,766,672.67 93,879,014.41
所有者权益合计 480,441,453.56 477,232,944.38
负债和所有者权益总计 843,283,664.64 891,254,823.82
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 175,292,633.81 175,247,152.81
其中：营业收入 175,292,633.81 175,247,152.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 167,797,537.52 165,636,526.52
其中：营业成本 139,533,991.70 135,599,426.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,503,229.77 624,996.38
销售费用 15,534,850.44 15,771,541.43
管理费用 10,807,866.70 10,916,038.79
财务费用 6,946,925.33 4,530,106.50
资产减值损失 -6,529,326.42 -1,805,583.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,567.08 269,648.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 8,567.08 269,648.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,503,663.37 9,880,274.49
加：营业外收入 86,066.27 26,069.47
减：营业外支出 1,310.63 22,025.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,588,419.01 9,884,318.28
减：所得税费用 3,047,473.77 3,930,983.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,540,945.24 5,953,335.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 4,540,945.24 5,953,335.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 3,850,796.16 3,507,535.97
少数股东损益 690,149.08 2,445,799.25
六、其他综合收益的税后净额 104,631.90 -777,070.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 514,483.66 -1,003,544.15
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 514,483.66 -1,003,544.15
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
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2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 514,483.66 -1,003,544.15
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -409,851.76 226,473.72
七、综合收益总额 4,645,577.14 5,176,264.79
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,365,279.82 2,503,991.82
归属于少数股东的综合收益总额 280,297.32 2,672,272.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 0.02 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：胡精沛 主管会计工作负责人：朱著香 会计机构负责人：张勇
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 43,401,261.35 39,340,200.12
减：营业成本 31,084,810.40 29,723,734.55
税金及附加 1,184,074.01 211,061.51
销售费用 4,937,467.35 5,596,703.67
管理费用 3,444,156.29 3,198,137.44
财务费用 3,360,457.30 3,185,195.08
资产减值损失 -5,299,192.96 -2,350,977.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -146,389.56 94,399.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -146,389.56 94,399.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,543,099.40 -129,255.48
加：营业外收入 37,230.10 -4.66
减：营业外支出 32,792.84
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三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,580,329.50 -162,052.98
减：所得税费用 1,371,820.32 1,097,774.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,208,509.18 -1,259,827.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 3,208,509.18 -1,259,827.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,208,509.18 -1,259,827.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 222,992,037.40 224,192,870.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,654,972.90 3,419,336.35
收到其他与经营活动有关的现金 13,505,412.15 12,327,659.47
经营活动现金流入小计 241,152,422.45 239,939,866.55
购买商品、接受劳务支付的现金 217,595,818.54 216,933,327.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,914,189.55 26,394,428.88
支付的各项税费 7,229,664.67 13,505,411.47
支付其他与经营活动有关的现金 24,945,528.45 14,123,090.83
经营活动现金流出小计 274,685,201.21 270,956,258.60
经营活动产生的现金流量净额 -33,532,778.76 -31,016,392.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,263,674.12 2,793,180.48
投资支付的现金 2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,263,674.12 4,793,180.48
投资活动产生的现金流量净额 -1,263,674.12 -4,793,180.48
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,000,000.00
取得借款收到的现金 136,276,559.26 119,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 897,482.08 783,670.44
筹资活动现金流入小计 137,174,041.34 120,783,670.44
偿还债务支付的现金 164,786,098.97 118,415,174.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,521,938.76 3,666,981.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 549.05 253,609.51
筹资活动现金流出小计 169,308,586.78 122,335,765.17
筹资活动产生的现金流量净额 -32,134,545.44 -1,552,094.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -247,420.08 648,518.11
五、现金及现金等价物净增加额 -67,178,418.40 -36,713,149.15
加：期初现金及现金等价物余额 129,796,784.12 109,903,366.88
六、期末现金及现金等价物余额 62,618,365.72 73,190,217.73
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 81,367,995.52 67,609,329.27
收到的税费返还 37,590.64
收到其他与经营活动有关的现金 829,568.95 8,449,601.41
经营活动现金流入小计 82,197,564.47 76,096,521.32
购买商品、接受劳务支付的现金 77,437,542.70 62,706,614.09
支付给职工以及为职工支付的现金 10,378,510.22 9,827,451.53
支付的各项税费 2,608,373.83 3,973,726.82
支付其他与经营活动有关的现金 21,209,893.92 17,783,826.69
经营活动现金流出小计 111,634,320.67 94,291,619.13
经营活动产生的现金流量净额 -29,436,756.20 -18,195,097.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
厦门万里石股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 697,782.12 463,093.00
投资支付的现金 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 697,782.12 2,463,093.00
投资活动产生的现金流量净额 -697,782.12 -2,463,093.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 130,000,000.00 85,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 281,589.10
筹资活动现金流入小计 130,000,000.00 85,281,589.10
偿还债务支付的现金 140,035,961.92 82,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,098,058.81 3,004,584.03
支付其他与筹资活动有关的现金 549.05
筹资活动现金流出小计 143,134,569.78 85,004,584.03
筹资活动产生的现金流量净额 -13,134,569.78 277,005.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -43,269,108.10 -20,381,185.74
加：期初现金及现金等价物余额 66,527,231.89 64,357,994.96
六、期末现金及现金等价物余额 23,258,123.79 43,976,809.22
二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。| 万里石：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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