非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2017年度
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司核 2017年度资
非经营性资金 占用方与上市公司的 2017年期初 2017年度占用累计 2017年度偿还累计 2017年期末
资金占用方名称 算的会计科 金占用的利 占用形成原因 占用性质
占用 关联关系 占用资金余额 发生金额 发生金额 占用资金余额
目 息
非经营性占用
现大股东及其附
属企业
非经营性占用
小 计 - - - - - - - -
与本公司原同受湖南
湖南广播电视广告总公司 预付账款 43,936.01 101,887.23 - 103,291.60 42,531.64 广告代理采购业务 经营性往来
广播电视台控制
与本公司原同受湖南
湖南广播电视广告总公司 应收账款 - 400.00 - 400.00 - 影视剧播销售放业务 经营性往来
广播电视台控制
与本公司原同受湖南
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 预付账款 1,024.79 35,543.21 - 35,729.35 838.65 广告代理采购业务 经营性往来
广播电视台控制
与本公司原同受湖南
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 应收账款 1,774.27 6,664.81 - 6,483.44 1,955.64 广告代理销售业务 经营性往来
广播电视台控制
前大股东及其附 与本公司原同受湖南
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 应收账款 - 423.00 - 423.00 - 影视剧播销售放业务 经营性往来
属企业 广播电视台控制
与本公司原同受湖南
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 其他应收款 10.42 416.38 - 406.05 20.75 物业管理费 经营性往来
广播电视台控制
与本公司原同受湖南
湖南金鹰卡通有限公司 预付账款 - 2,486.58 - 2,486.58 - 广告代理采购业务 经营性往来
广播电视台控制
湖南广播电视台 原实际控制人 其他应收款 146.76 953.93 - 1,100.69 - 物业管理费 经营性往来
湖南广播电视台 原实际控制人 应收账款 - 1,009.40 - 1,009.40 - 网络传输服务 经营性往来
小 计 - - - 46,892.25 149,784.54 - 151,330.11 45,346.68 -
总 计 - - - 46,892.25 149,784.54 - 151,330.11 45,346.68 -
上市公司核 2017年度往
其它关联资金 往来方与上市公司的 2017年期初 2017年度往来累计 2017年度偿还累计 2017年期末
资金往来方名称 算的会计科 来资金的利 往来形成原因 往来性质
往来 关联关系 往来资金余额 发生金额 发生金额 往来资金余额
目 息
经营性往来
大股东及其附属
企业
经营性往来
小计 - - - - - 经营性往来
湖南圣爵菲斯投资有限公司 子公司 其他应收款 14,737.13 2,581.99 - 4,739.46 12,579.66 资金往来 非经营性往来
北京韵洪广告有限公司 子公司 其他应收款 5,402.03 - - - 5,402.03 资金往来 非经营性往来
深圳标准调查有限公司 子公司 其他应收款 274.22 - - - 274.22 资金往来 非经营性往来
电广传媒文化发展有限公司 子公司 其他应收款 12,882.79 64.00 - 959.99 11,986.80 资金往来 非经营性往来
湖南省有线电视网络（集团）股份
子公司 其他应收款 21,515.04 13,484.96 - 35,000.00 - 资金往来 非经营性往来
有限公司
华丰达有线网络控股有限公司 子公司 其他应收款 114,042.22 41,393.47 - 3,267.29 152,168.40 资金往来 非经营性往来
广州韵洪广告有限公司 子公司 其他应收款 62,363.88 264,137.62 - 268,900.00 57,601.50 资金往来 非经营性往来
湖南金鹰城置业有限公司 子公司 其他应收款 24,890.07 16,104.79 - 10,000.00 30,994.86 资金往来 非经营性往来
深圳市荣涵投资有限公司 子公司 其他应收款 39,173.32 - - 20,000.00 19,173.32 资金往来 非经营性往来
深圳市达晨创业投资有限公司 子公司 其他应收款 36,000.00 - - - 36,000.00 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公
司及其附属企业 电广传媒影业（北京）有限公司 子公司 其他应收款 13,046.49 6,132.23 - 1,289.72 17,889.00 资金往来 非经营性往来
北京中艺达晨艺术品投资管理有限
子公司 其他应收款 36,890.47 1,056.68 - 30,813.50 7,133.65 资金往来 非经营性往来
公司
上海锡泉实业有限公司 子公司 其他应收款 2,898.14 - - - 2,898.14 资金往来 非经营性往来
TIK FILMS (HONGKONG) lIMLTD 子公司 其他应收款 2,839.08 15,781.98 - - 18,621.06 资金往来 非经营性往来
深圳市亿科思奇广告有限公司 子公司 其他应收款 5,000.00 5,303.07 - 4,500.00 5,803.07 资金往来 非经营性往来
湖南恒盈科技文化有限公司 子公司 其他应收款 4,574.13 1,577.17 - - 6,151.30 资金往来 非经营性往来
北京恒盈科技有限公司 子公司 其他应收款 15,868.67 9,403.46 - - 25,272.13 资金往来 非经营性往来
湖南润铭科技文化有限公司 子公司 其他应收款 4,574.13 684.50 - - 5,258.63 资金往来 非经营性往来
北京润铭科技有限公司 子公司 其他应收款 4,574.13 2,192.53 - - 6,766.66 资金往来 非经营性往来
北京隆驰科技文化有限公司 子公司 其他应收款 - 3,545.40 - - 3,545.40 资金往来 非经营性往来
小计 421,545.94 383,443.85 - 379,469.96 425,519.83 资金往来 非经营性往来
-
关联自然人及其
控制的法人
-
北京掌阔移动传媒科技有限公司 联营企业 其他应收款 5,000.00 - - 3,000.00 2,000.00 资金往来 非经营性往来
其他关联方及其
附属企业
小计 5,000.00 - - 3,000.00 2,000.00
总 计 - - - 426,545.94 383,443.85 - 382,469.96 427,519.83 -
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：| 电广传媒：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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