印纪娱乐传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
印纪娱乐传媒股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
印纪娱乐传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴冰、主管会计工作负责人吴冰及会计机构负责人(会计主管人
员)李季声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 317,671,968.80 317,637,645.42 0.01%
归属于上市公司股东的净利润（元） 117,906,603.52 111,363,998.45 5.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
117,923,220.29 111,362,213.06 5.89%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -201,426,247.89 -70,922,637.03 -184.01%
基本每股收益（元/股） 0.0666 0.0629 5.88%
稀释每股收益（元/股） 0.0666 0.0629 5.88%
加权平均净资产收益率 3.99% 4.78% -0.79%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,602,308,405.32 4,636,439,506.40 -0.74%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,994,787,560.75 2,913,528,775.55 2.79%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,019.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
41,400.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -60,039.21
减：所得税影响额 -3,042.20
合计 -16,616.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数 20,592
（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
肖文革 境内自然人 48.64% 860,877,952.00 725,696,064 质押 778,351,990
北京印纪华城投资中 境内非国有
12.78% 226,151,126 质押 219,072,000
心（有限合伙） 法人
印纪时代（天津）企业 境内非国有
10.50% 185,776,000 质押 163,330,000
管理有限公司 法人
安信信托股份有限公 境内非国有
6.03% 106,716,800
司 法人
张彬 境内自然人 4.75% 84,152,305 70,014,229 质押 84,152,304
中融金控（青岛）集团 境内非国有
0.90% 16,000,000
有限公司 法人
中央汇金资产管理有
国有法人 0.70% 12,360,160
限责任公司
王生华 境内自然人 0.55% 9,710,886
光大兴陇信托有限责
任公司－光大信托招 境内非国有
0.42% 7,413,268
盈 2 号证券投资单一 法人
资金信托
长信基金－浦发银行
－陆家嘴国际信托－ 境内非国有
0.33% 5,925,101
瑞祥 6 号集合资金信 法人
托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京印纪华城投资中心（有限合伙） 226,151,126 人民币普通股 226,151,126
印纪时代（天津）企业管理有限公司 185,776,000 人民币普通股 185,776,000
肖文革 135,181,888 人民币普通股 135,181,888
安信信托股份有限公司 106,716,800 人民币普通股 106,716,800
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中融金控（青岛）集团有限公司 16,000,000 人民币普通股 16,000,000
张彬 14,138,076 人民币普通股 14,138,076
中央汇金资产管理有限责任公司 12,360,160 人民币普通股 12,360,160
王生华 9,710,886 人民币普通股 9,710,886
光大兴陇信托有限责任公司－光大信
7,413,268 人民币普通股 7,413,268
托招盈 2 号证券投资单一资金信托
长信基金－浦发银行－陆家嘴国际信托
5,925,101 人民币普通股 5,925,101
－瑞祥 6 号集合资金信托计划
印纪华城的有限合伙人为肖文革，肖文革持有印纪华城 99%出资额。肖文革
上述股东关联关系或一致行动的说明 与印纪华城已签署了《一致行动协议》，印纪时代（天津）企业管理有限公
司为肖文革全资控股的一人有限责任公司。其他股东未知其关联关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金较年初下降了68.24%，主要原因是：本期公司支付了重大资产重组并购保证金；
其他应收款较年初增加了362.07%，主要原因是：本期公司支付了重大资产重组并购并购保证金；
在建工程较年初增加了622.49%，主要是因为：本期采购了HR管理系统以及金蝶财务系统的搭建；
应交税费较年初下降了56.33%，主要原因是：公司在本期全部缴纳2017年末的应交税费；
应付利息较年初下降了46.65，主要原因是：本期归还了2017.3-2018.3中期票据的利息款；
其他综合收益较年初下降了474.48%，主要原因是：本年人民币对港币汇率变动所致；
营业税金及附加较上年同期上涨了53.54%，主要原因是:本期取得的进项税额较上年同期减少，根据应交增值税计提的附加
税增多所致；
资产减值损失较上年同期下降了74.38%，主要原因是：本期计提的应收账款坏账准备减少所致；
经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降了184.01%，主要原因是：本期实现销售收入收到的货币资金较上年同期下降
所致；
投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了26508.86%，主要原因是：本期支付了重大资产重组并购并购保证金；
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了106.86%，主要原因是：上期公司发行了4亿元中期票据，本期未产生任何
新的筹资以及本期偿还中期票据银行利息所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2018年2月23日，因公司就收购镜尚传媒有限公司事项涉及重大资产重组，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，公
司股票（证券简称：印纪传媒，证券代码：002143）自2018年2月23日开市起停牌，截至目前，公司以及有关各方正在积极
推进将涉及重大资产重组事项的相关工作，由于本次重大资产重组交易情况较为复杂，标的公司所从事的业务相对较新，经
营性资产分布较广，相关的法律、商业、财务尽职调查及相关工作量较大，交易方案尚需进一步商讨、论证和完善，公司尚
未披露重大资产重组预案或重大资产重组报告书。继续停牌期间，公司及重组相关各方将加快推进本次重大资产重组的进程
和各项工作，并根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
信息披露义务人张彬减持其持有的上市公司 0.1605%的股
份，导致信息披露义务人持有的上市公司股份比例从 2018 年 01 月 20 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
5.1153%减少至 4.9548%的权益变动
因信息披露义务人肖文革将其持有的上市公司 6.03%的股
份协议转让给安信信托股份有限公司，导致信息披露义务
2018 年 02 月 13 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
人直接持有的上市公司股份比例从 54.67%减少至 48.64%
的权益变动
实际控制人肖文革与其一致行动人北京印纪华城投资中
2018 年 02 月 23 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
心（有限合伙）部分质押给质权人的公司股票在质押到期
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前触及平仓线，目前已消除平仓的风险。
公司就收购镜尚传媒有限公司事项涉及重大资产重组，公 2018 年 02 月 23 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
司股票自 2018 年 2 月 23 日开市起停牌。 2018 年 04 月 21 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益
变动报告书中所作 无
承诺
规范关联交易的承诺函：1、本人
及本人控制的企业将严格遵守相
关法律、法规、规范性文件、高金
食品《公司章程》及高金食品关联
交易决策制度等有关规定行使股
东权利；在股东大会对涉及本人的
关联交易进行表决时，履行关联交
易决策、回避表决等公允决策程
序。2、本人及本人控制的企业将
关于同业
尽可能地减少与高金食品的关联
竞争、关
肖文革、 交易；对无法避免或者有合理原因
联交易、 2014 年 12
张彬、印 而发生的关联交易，将遵循市场公 长期有效 严格履行
资金占用 月5日
纪华城 正、公平、公开的原则，并依法签
资产重组时所作承 方面的承
署协议，履行合法程序，按照公司
诺 诺
章程、有关法律法规和《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关规定
履行信息披露义务和办理有关报
批程序，保证不通过关联交易损害
高金食品及其他股东的合法权益。
如违反上述承诺与高金食品及其
子公司进行交易，而给高金食品及
其子公司造成损失的，由本人承担
赔偿责任。
关于同业 避免同业竞争承诺 1、本人及本人
肖文革、
竞争、关 所控制的其他子公司、分公司、合 2014 年 12
张彬、印 长期有效 严格履行
联交易、 营或联营公司及其他任何类型企 月5日
纪华城
资金占用 业（以下简称\"相关企业\"）未从事
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方面的承 任何对高金食品及其子公司构成
诺 直接或间接竞争的生产经营业务
或活动；并保证将来亦不从事任何
对高金食品及其子公司构成直接
或间接竞争的生产经营业务或活
动。2、本人将对自身及相关企业
的生产经营活动进行监督和约束，
如果将来本人及相关企业（包括本
次重大资产重组完成后设立的相
关企业）的产品或业务与高金食品
及其子公司的产品或业务出现相
同或类似的情况，本人承诺将采取
以下措施解决：（1）本人及相关
企业从任何第三者获得的任何商
业机会与上市公司的产品或业务
可能构成同业竞争的，本人及相关
企业将立即通知上市公司，并尽力
将该等商业机会让与上市公司；
（2）如本人及相关企业与高金食
品及其子公司因实质或潜在的同
业竞争产生利益冲突，则优先考虑
高金食品及其子公司的利益；（3）
高金食品认为必要时，本人及相关
企业将进行减持直至全部转让相
关企业持有的有关资产和业务；
（4）高金食品在认为必要时，可
以通过适当方式优先收购本人及
相关企业持有的有关资产和业务；
（5）有利于避免同业竞争的其他
措施。
承诺如下：\"在本次交易完成后，
遵守相关法律、法规、规章、其他
规范性文件及公司章程的规定，依
关于保证 法行使股东权利，不利用其身份影
肖文革、
上市公司 响上市公司的独立性，保持上市公 2014 年 12
张彬、印 长期有效 严格履行
独立性的 司在资产、人员、财务、机构和业 月5日
纪华城
承诺 务方面的完整性和独立性，不利用
上市公司违规提供担保，不占用上
市公司资金，减少并规范关联交
易，避免同业竞争。\"
首次公开发行或再
无
融资时所作承诺
股权激励承诺 无
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公司董事、高级管理人员承诺不无
偿或以不公平条件向其他单位或
公司董 者个人输送利益，也不采用其他方
吴冰；肖
事、高管 式损害公司利益；约束个人的职务
文革；吴
关于保证 消费行为；不动用公司资产从事与
凡；濮家
公司填补 其履行职责无关的投资、消费活 2016 年 1
富；李荣 长期有效 严格履行
即期回报 动；由董事会或薪酬委员会制定的 月4日
强；范红；
措施切实 薪酬制度与公司填补回报措施的
辛茂荀；
履行的承 执行情况相挂钩；若公司公布股权
王宝英
其他对公司中小股 诺 激励方案，承诺拟公布的公司股权
东所作承诺 激励的行权条件与公司填补回报
措施的执行情况相挂钩。
公司控股
股东关于
保证公司 不越权干预公司经营管理活动，不
2016 年 1
肖文革 填补即期 侵占公司利益，切实履行对公司填 长期有效 严格履行
月4日
回报措施 补回报的相关措施。
切实履行
的承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 50.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
26,778 至 40,167
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
26,778
元）
业绩变动的原因说明 公司按照既定的发展战略，业务稳健增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：印纪娱乐传媒股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 229,765,333.76 723,494,748.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 43,519,500.00 41,184,496.00
应收账款 2,252,804,275.99 2,155,237,285.96
预付款项 729,634,353.19 586,045,786.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 312,120,639.31 67,548,879.85
买入返售金融资产
存货 536,041,841.13 556,852,567.82
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 53,780,644.16 52,395,468.41
流动资产合计 4,157,666,587.54 4,182,759,233.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 95,240,365.70 106,325,688.91
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 165,292,100.78 158,340,584.42
投资性房地产
固定资产 14,357,553.33 15,650,863.33
在建工程 305,181.20 42,240.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,113,161.45 4,476,201.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 23,875,453.29 26,095,941.34
递延所得税资产 31,633,248.87 31,633,248.87
其他非流动资产 109,824,753.16 111,115,505.23
非流动资产合计 444,641,817.78 453,680,273.34
资产总计 4,602,308,405.32 4,636,439,506.40
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 387,649,974.86 442,667,516.97
预收款项 18,845,982.93 20,602,084.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,855,112.92 6,506,367.73
应交税费 33,698,309.02 77,162,723.16
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应付利息 14,864,861.11 27,864,861.11
应付股利
其他应付款 58,230,382.61 60,059,856.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 400,000,000.00 397,989,416.55
流动负债合计 1,020,144,623.45 1,132,852,826.24
非流动负债：
长期借款
应付债券 397,819,420.76 397,519,897.25
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 128,166.64 123,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 397,947,587.40 397,643,397.25
负债合计 1,418,092,210.85 1,530,496,223.49
所有者权益：
股本 73,948,803.00 73,948,803.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 -16,269,964.09 -16,269,964.09
减：库存股
其他综合收益 -28,923,973.78 7,723,844.54
专项储备
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盈余公积 102,192,266.02 102,192,266.02
一般风险准备
未分配利润 2,863,840,429.60 2,745,933,826.08
归属于母公司所有者权益合计 2,994,787,560.75 2,913,528,775.55
少数股东权益 189,428,633.72 192,414,507.36
所有者权益合计 3,184,216,194.47 3,105,943,282.91
负债和所有者权益总计 4,602,308,405.32 4,636,439,506.40
法定代表人：吴冰 主管会计工作负责人：吴冰 会计机构负责人：李季
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 28,178,109.51 8,314,522.52
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 699,399,691.43 745,337,860.71
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,472,252.90 21,463,309.51
流动资产合计 749,050,053.84 775,115,692.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,011,977,900.00 6,011,977,900.00
投资性房地产
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固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 6,011,977,900.00 6,011,977,900.00
资产总计 6,761,027,953.84 6,787,093,592.74
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 16,820.00 83,180.00
应交税费 25,884.82 407,816.96
应付利息 14,707,777.80 27,707,777.79
应付股利
其他应付款 22,099,998.06 22,099,998.06
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 400,000,000.00 397,989,416.55
流动负债合计 436,850,480.68 448,288,189.36
非流动负债：
长期借款
应付债券 397,819,420.76 397,519,897.25
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 397,819,420.76 397,519,897.25
负债合计 834,669,901.44 845,808,086.61
所有者权益：
股本 1,769,834,184.00 1,769,834,184.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,924,384,088.73 3,924,384,088.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,497,707.12 25,497,707.12
未分配利润 206,642,072.55 221,569,526.28
所有者权益合计 5,926,358,052.40 5,941,285,506.13
负债和所有者权益总计 6,761,027,953.84 6,787,093,592.74
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 317,671,968.80 317,637,645.42
其中：营业收入 317,671,968.80 317,637,645.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 192,759,202.54 197,118,167.34
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其中：营业成本 142,882,660.52 137,216,991.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,017,463.53 1,313,935.12
销售费用 25,294,191.05 28,513,891.79
管理费用 13,396,039.97 14,141,818.13
财务费用 7,100,737.81 7,860,430.83
资产减值损失 2,068,109.66 8,071,099.98
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-2,131,483.64 -2,034,671.02
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-1,019.76
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 122,780,262.86 118,484,807.06
加：营业外收入 48,441.99 16,321.70
减：营业外支出 60,941.20 15,786.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 122,767,763.65 118,485,342.06
减：所得税费用 7,847,033.77 9,596,853.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 114,920,729.88 108,888,488.74
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 117,906,603.52 111,363,998.45
少数股东损益 -2,985,873.64 -2,475,509.71
六、其他综合收益的税后净额 -36,647,818.32 -15,787,744.81
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归属母公司所有者的其他综合收益
-36,647,818.32 -15,787,744.81
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-36,647,818.32 -15,787,744.81
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -36,647,818.32 -15,787,744.81
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 78,272,911.56 93,100,743.93
归属于母公司所有者的综合收益
81,258,785.20 95,576,253.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,985,873.64 -2,475,509.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0666 0.0629
（二）稀释每股收益 0.0666 0.0629
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴冰 主管会计工作负责人：吴冰 会计机构负责人：李季
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加
销售费用
管理费用 463,336.61 968,502.03
财务费用 14,462,003.30 6,308,228.84
资产减值损失 2,113.82 722.81
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,927,453.73 -7,277,453.68
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-14,927,453.73 -7,277,453.68
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,927,453.73 -7,277,453.68
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -14,927,453.73 -7,277,453.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 237,427,610.32 477,547,654.59
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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收到其他与经营活动有关的现
1,436,575.01 5,870,655.27
金
经营活动现金流入小计 238,864,185.33 483,418,309.86
购买商品、接受劳务支付的现金 327,960,250.07 423,092,891.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
22,439,404.50 32,388,625.48
现金
支付的各项税费 65,201,445.69 70,833,113.34
支付其他与经营活动有关的现
24,689,332.96 28,026,316.77
金
经营活动现金流出小计 440,290,433.22 554,340,946.89
经营活动产生的现金流量净额 -201,426,247.89 -70,922,637.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
3,105.28 4,823.90
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 3,105.28 4,823.90
购建固定资产、无形资产和其他
97,375.87 978,850.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,083,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
250,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 259,180,375.87 978,850.10
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投资活动产生的现金流量净额 -259,177,270.59 -974,026.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 400,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
27,019,632.75 2,798,171.04
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
3,500,000.00
金
筹资活动现金流出小计 27,019,632.75 6,298,171.04
筹资活动产生的现金流量净额 -27,019,632.75 393,701,828.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6,106,263.41 348,884.47
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -493,729,414.64 322,154,050.20
加：期初现金及现金等价物余额 723,494,748.40 283,371,317.72
六、期末现金及现金等价物余额 229,765,333.76 605,525,367.92
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
106,381,949.44 1,137,522.47
金
经营活动现金流入小计 106,381,949.44 1,137,522.47
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的 315,900.00 348,045.00
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现金
支付的各项税费 577,495.61 398,844.62
支付其他与经营活动有关的现
60,424,966.84 80,585,786.42
金
经营活动现金流出小计 61,318,362.45 81,332,676.04
经营活动产生的现金流量净额 45,063,586.99 -80,195,153.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 396,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 396,400,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
25,200,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
印纪娱乐传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 25,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -25,200,000.00 396,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 19,863,586.99 316,204,846.43
加：期初现金及现金等价物余额 8,314,522.52 772,285.72
六、期末现金及现金等价物余额 28,178,109.51 316,977,132.15
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 印纪传媒：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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