湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司银行借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司拟为青海宜化化工有限责任公司向金融机构申请开具承
兑汇票提供担保。本次担保的主债权人为青海银行股份有限公司大通
县支行,担保金额为 10,000 万元。2018 年 4 月 27 日,公司召开八
届三十四次董事会,审议通过了该担保事项。
上述担保事项的协议尚未签署。
上述担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
1、青海宜化化工有限责任公司(以下简称“青海宜化”)、
住所:青海省西宁市大通县长宁镇新添堡村
注册资本:80000 万元
法定代表人:彭贤清
成立日期:2009 年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:生产、销售化肥;化工产品(不含化学危险品及国家
专项审批的除外)
公司主要财务指标: 截止 2017 年 12 月 31 日,青海宜化的资产
总额为 320,519.38 万 元,负债 300,974.11 万 元,所 有者权 益
19,545.27 万元;2017 年青海宜化实现营业收入 180,796.06 万元,
净利润-67,486.39 万元。截止 2018 年 3 月 31 日,青海宜化的资产
总额为 339,862.24 万 元,负债 312,962.51 万 元,所 有者权 益
26,899.73 万元;2018 年一季度实现营业收入 62,133.53 万元,净利
润 7,353.40 万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保系本公司为青海宜化化工有限责任公司向青海银行股
份有限公司大通县支行 10,000 万元承兑汇票提供担保,担保期限一
年,担保方式为保证担保。
待股东大会审议通过本次担保议案后,本公司将与有关金融机构
签订正式担保合同或协议,并根据担保合同或协议的约定承担担保责
任。
公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手
续,并签署相关担保合同或协议。
四、董事会意见
本次所担保的银行借款是子公司补充流动资金的需要,被担保的
子公司为本公司合并报表范围内的全资和控股子公司,公司对其有绝
对的控制权。董事会认为,被担保的子公司财务风险处于公司可有效
控制的范围之内。
公司独立董事对此发表独立意见认为,公司为上述重要子公司银
行借款提供担保,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有
损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程
序,无违规情况,符合相关法律、法规的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为
761,310 万元,占公司最近一期经审计净资产的 1210.28%,其中:对
外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 56,010 万元,占
公司最近一期经审计净资产的 89.04%;对子公司实际担保金额为
705,300 万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的
1121.25%。无逾期担保。
六、备查文件
公司第八届董事会第三十四次会议决议 。
公司独立董事意见 。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 28 日