四川成飞集成科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
四川成飞集成科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
四川成飞集成科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
黄绍浒 董事 公务冲突 石晓卿
孙毓魁 董事 公务冲突 石晓卿
盛毅 独立董事 会议冲突 蒋南
公司负责人石晓卿、主管会计工作负责人杨碧琼及会计机构负责人(会计主
管人员)赵永超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计差错更正
上年同期 本报告期比上年同期增减
本报告期
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 350,531,972.72 300,178,124.96 230,788,909.98 51.88%
归属于上市公司股东的净利润（元） -24,662,689.27 5,047,428.12 595,940.90 -4,238.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-31,195,810.48 -559,112.82 -5,010,600.04 -522.60%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -204,313,989.00 90,726,421.31 90,726,421.31 -325.20%
基本每股收益（元/股） -0.0688 0.0146 0.0017 -4,147.06%
稀释每股收益（元/股） -0.0688 0.0146 0.0017 -4,147.06%
加权平均净资产收益率 -1.33% 0.28% 0.03% -1.36%
上年度末 本报告期末比上年度末增减
本报告期末
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 10,196,185,402.46 8,856,926,028.81 9,201,348,591.05 10.81%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,040,673,895.74 1,806,375,095.35 1,670,233,525.28 22.18%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司因未正确遵循《企业会计准则》和公司相关会计政策，导
致相关财年存在收入跨期确认的情况。根据相关规定，公司对相关会计差错采用追溯重述法进行更正。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
15,236,305.21
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 294,721.74
减：所得税影响额 2,864,217.26
少数股东权益影响额（税后） 6,133,688.48
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合计 6,533,121.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 50,989
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中国航空工业集团有限公司 国有法人 53.17% 190,719,663 13,540,961
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.05% 7,344,700
成都凯天电子股份有限公司 国有法人 0.92% 3,290,080 冻结 214,243
兴业银行股份有限公司－中邮战略新
其他 0.88% 3,172,902
兴产业混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中邮信
其他 0.88% 3,163,106
息产业灵活配置混合型证券投资基金
广东新联创投资发展有限公司－新联
其他 0.42% 1,500,041
创一期私募投资基金
中海信托股份有限公司－中海－浦江
其他 0.39% 1,414,200
之星 177 号集合资金信托
招商证券股份有限公司－前海开源中
其他 0.28% 992,556
航军工指数分级证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中证
其他 0.26% 922,950
500 交易型开放式指数证券投资基金
王青祜 境内自然人 0.24% 852,300
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国航空工业集团有限公司 177,178,702 人民币普通股 177,178,702
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中央汇金资产管理有限责任公司 7,344,700 人民币普通股 7,344,700
成都凯天电子股份有限公司 3,290,080 人民币普通股 3,290,080
兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混合型证
3,172,902 人民币普通股 3,172,902
券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中邮信息产业灵活配置
3,163,106 人民币普通股 3,163,106
混合型证券投资基金
广东新联创投资发展有限公司－新联创一期私募投资
1,500,041 人民币普通股 1,500,041
基金
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 177 号集合
1,414,200 人民币普通股 1,414,200
资金信托
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级
992,556 人民币普通股 992,556
证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式
922,950 人民币普通股 922,950
指数证券投资基金
王青祜 852,300 人民币普通股 852,300
成都凯天电子股份有限公司属于控股股东中国航空工业集团有限公司控制，存在
上述股东关联关系或一致行动的说明
关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
公司股东王青祜通过普通证券账户持有 252,300 股，通过证券公司客户信用交易
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
担保证券账户持有 600,000 股，实际合计持有 852,300 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表：
1、货币资金较期初增加95,046万元，增长49.58%，主要系子公司中航锂电（江苏）有限公司（以下简
称“中航锂电江苏公司”）收到少数股东投入的资本金；
2、在建工程较期初减少25,387万元，下降63.80%，主要系中航锂电江苏公司生产线转固所致；
3、其他非流动资产较期初增加4,584万元，增长31.39%，主要系公司本年持续投入的洛阳三期、江苏
一期锂电池产业园建设支出；
4、应付职工薪酬较期初增加820万元，增长105.78%，主要系计提未付的职工薪酬；
5、资本公积较期初增加38,059万元，增长39.00%，主要系公司“非公开发行项目”收到股东增资的股本
溢价部分；
6、少数股东权益较期初增加93,047万元，增长37.77%，主要系中航锂电江苏公司收到少数股东投入的
资本金；
（二）利润表：
1、营业总收入较上年同期增加11,974万元，增长51.88%，营业成本较上年同期增加12,896万元，增长
74.28%，主要系公司汽车模具业务在本期结算的项目较上年同期增加，且由于部分汽车模具项目因客户原
因终止，毛利偏低，导致成本增幅高于收入增幅；
2、税金及附加较上年同期增加504万元，增长109.75%，主要系中航锂电江苏公司房屋转固房产税增
加所致；
3、管理费用较上年同期增加1,668万元，增长37.24%，主要系子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以
下简称“中航锂电”）加大了研发投入所致；
4、财务费用较上年同期增加938万元，增长123.22%，主要系中航锂电借款增加，利息支出相应增加；
5、归母净利润较上年同期减少2,526万元，下降4,238.45%，主要系锂电池业务受补贴政策影响产品售
价降低，毛利同比下降，另一方面本期结算的部分汽车模具项目因客户原因终止，导致毛利偏低；
（三）现金流量表：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少29,504万元，下降325.20%，主要系本报告期销售回
款较上年同期减少，且采购付款较上年同期增加；
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2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加115,742万元，增长2967.76%，主要系中航锂电江苏
公司收到少数股东投入的资本金及公司“非公开发行项目”募集资金到位。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经公司第五届董事会第二十二次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过，公司拟通过非公开发行
A股股票募集资金不超过17.5亿元。公司于2017年5月16日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审
核通过，于2017年8月11日收到中国证监会的书面核准文件。
2017年12月公司启动询价认购程序。根据发行方案和总体认购情况，公司向特定对象实际非公开发行
人民币普通股（A股）股票合计13,540,961股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币29.54元/股，
募集资金总额为人民币399,999,987.94元，扣除发行费用人民币6,220,000.00元后，实际募集资金净额为人
民币393,779,987.94元。
2018年1月10日，上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环验
字(2018)020003号”《关于四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票申购资金到位的验资报告》验证。
本次非公开发行完成后，公司注册资本由人民币345,188,382.00元变更为人民币358,729,343.00元。详
见公司于2018年1月30日在巨潮资讯网披露的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2018 年 1 月公司完成非公开发行项目，募集资金总额
巨潮资讯网（cninfo.com.cn）《非公开发行
399,999,987.94 元，募集资金净额 393,779,987.94 元。非公 2018 年 01 月 30 日
股票发行情况报告暨上市公告书》
开发行股票于 2018 年 1 月 31 日上市。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2018 年 1-6 月净利润（万元） -7,000 至 -3,500
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） -323.07
本期归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期大幅下降，主要原因：一是公司锂
业绩变动的原因说明 电池产品售价仍将下降，毛利率同比降低，且导致存货减值损失计提同比增加；二是
中航锂电洛阳三期建设项目持续支付款项，带息负债增加，导致利息支出同比增加。
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五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
初始投资成 本期公允价值 计入权益的累计 报告期内购入 报告期内售
资产类别 累计投资收益 期末金额 资金来源
本 变动损益 公允价值变动 金额 出金额
股票 231,840.00 38,640.00 38,640.00 0.00 0.00 509,040.00 740,880.00 自筹资金
合计 231,840.00 38,640.00 38,640.00 0.00 0.00 509,040.00 740,880.00 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 01 月 05 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（cninfo.com.cn）《2018 年 1 月 5 日投资者关系活动记录表》
2018 年 03 月 12 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（cninfo.com.cn）《2018 年 3 月 12 日投资者关系活动记录表》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,867,610,334.14 1,917,154,593.66
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 491,459,568.27 411,397,338.70
应收账款 898,537,066.26 1,090,386,605.24
预付款项 28,792,737.99 29,591,022.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,268,204.84 218,037.50
应收股利
其他应收款 41,280,195.64 42,858,455.43
买入返售金融资产
存货 913,233,792.68 810,885,850.13
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 226,947,872.44 207,185,840.41
流动资产合计 5,470,129,772.26 4,509,677,743.08
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 9,972,000.50 9,933,360.50
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 91,606,823.45 89,691,858.75
投资性房地产
固定资产 3,717,864,840.53 3,470,333,269.26
在建工程 70,322,987.10 397,884,519.99
工程物资
固定资产清理 21,000.00 21,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 297,777,604.27 300,501,746.97
开发支出 9,884,242.00 9,884,242.00
商誉
长期待摊费用 50,977,201.89 52,600,380.60
递延所得税资产 212,054,127.24 214,784,309.29
其他非流动资产 265,574,803.22 146,036,160.61
非流动资产合计 4,726,055,630.20 4,691,670,847.97
资产总计 10,196,185,402.46 9,201,348,591.05
流动负债：
短期借款 454,000,000.00 634,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 706,538,679.50 769,612,574.76
应付账款 586,527,755.85 658,246,217.60
预收款项 140,313,623.66 169,004,635.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,946,699.44 7,749,455.12
应交税费 37,548,814.26 54,381,645.31
应付利息 4,822,394.89 3,297,752.82
应付股利
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其他应付款 306,898,578.96 307,140,450.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 579,941,099.43 632,862,427.51
其他流动负债
流动负债合计 2,832,537,645.99 3,236,295,159.88
非流动负债：
长期借款 816,277,575.00 708,276,400.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 796,500,000.00 796,500,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 252,333,834.71 262,640,173.94
递延所得税负债 63,694,604.74 63,707,752.90
其他非流动负债
非流动负债合计 1,928,806,014.45 1,831,124,326.84
负债合计 4,761,343,660.44 5,067,419,486.72
所有者权益：
股本 358,729,343.00 345,188,382.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,356,438,352.09 975,847,249.67
减：库存股
其他综合收益 626,610.00 348,666.60
专项储备 8,630,560.18 7,937,507.29
盈余公积 101,159,796.87 101,159,796.85
一般风险准备
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未分配利润 215,089,233.60 239,751,922.87
归属于母公司所有者权益合计 2,040,673,895.74 1,670,233,525.28
少数股东权益 3,394,167,846.28 2,463,695,579.05
所有者权益合计 5,434,841,742.02 4,133,929,104.33
负债和所有者权益总计 10,196,185,402.46 9,201,348,591.05
法定代表人：石晓卿 主管会计工作负责人：杨碧琼 会计机构负责人：赵永超
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 100,671,413.93 114,649,582.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 43,932,424.30 61,154,057.00
应收账款 269,877,873.46 206,275,370.39
预付款项 982,371.53 1,018,414.90
应收利息
应收股利
其他应收款 5,468,274.51 5,982,370.51
存货 172,275,260.04 200,913,314.30
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 593,207,617.77 589,993,109.51
非流动资产：
可供出售金融资产 9,972,000.50 9,933,360.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,546,545,240.94 1,150,769,104.85
投资性房地产
固定资产 256,133,788.10 263,136,229.59
在建工程 9,756,431.53 7,187,508.85
工程物资
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固定资产清理 21,000.00 21,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,626,953.14 28,987,002.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 167,979.93 199,912.23
递延所得税资产 2,866,547.87 2,940,262.84
其他非流动资产
非流动资产合计 1,854,089,942.01 1,463,174,381.08
资产总计 2,447,297,559.78 2,053,167,490.59
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 84,586,199.93 85,079,124.90
应付账款 127,035,786.94 109,549,006.07
预收款项 84,374,270.15 104,587,176.50
应付职工薪酬 2,252,129.19 2,396,546.76
应交税费 7,194,708.70 10,541,549.26
应付利息
应付股利
其他应付款 15,458,073.48 12,456,601.35
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 320,901,168.39 324,610,004.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
四川成飞集成科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
专项应付款
预计负债
递延收益 16,332,619.15 16,685,654.86
递延所得税负债 76,356.00 70,560.00
其他非流动负债
非流动负债合计 16,408,975.15 16,756,214.86
负债合计 337,310,143.54 341,366,219.70
所有者权益：
股本 358,729,343.00 345,188,382.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,350,234,353.79 969,643,251.37
减：库存股
其他综合收益 432,684.00 399,840.00
专项储备 4,267,701.30 3,976,846.77
盈余公积 100,249,137.66 100,249,137.66
未分配利润 296,074,196.49 292,343,813.09
所有者权益合计 2,109,987,416.24 1,711,801,270.89
负债和所有者权益总计 2,447,297,559.78 2,053,167,490.59
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 350,531,972.72 230,788,909.98
其中：营业收入 350,531,972.72 230,788,909.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 406,199,311.57 243,091,299.50
其中：营业成本 302,559,541.68 173,603,119.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,633,575.21 4,592,828.75
销售费用 16,277,507.30 14,554,613.09
管理费用 61,478,558.90 44,794,799.82
财务费用 16,998,951.31 7,615,288.13
资产减值损失 -748,822.83 -2,069,350.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,531,871.33 5,749.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00
其他收益 15,236,305.21 11,762,961.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -38,899,162.31 -533,678.21
加：营业外收入 305,301.74 418,825.77
减：营业外支出 10,580.00 25,884.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -38,604,440.57 -140,736.70
减：所得税费用 6,005,822.00 7,382,600.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -44,610,262.57 -7,523,337.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -44,610,262.57 -7,523,337.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -24,662,689.27 595,940.90
少数股东损益 -19,947,573.30 -8,119,278.43
六、其他综合收益的税后净额 -37,452.63 -35,700.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -175,446.60 -35,700.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -175,446.60 -35,700.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
245,099.40
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -420,546.00 -35,700.00
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3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 137,993.97 0.00
七、综合收益总额 -44,647,715.20 -7,559,037.53
归属于母公司所有者的综合收益总额 -24,838,135.87 560,240.90
归属于少数股东的综合收益总额 -19,809,579.33 -8,119,278.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0688 0.0017
（二）稀释每股收益 -0.0688 0.0017
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：石晓卿 主管会计工作负责人：杨碧琼 会计机构负责人：赵永超
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 133,055,006.43 36,136,799.62
减：营业成本 120,674,509.50 25,958,198.76
税金及附加 1,334,650.29 414,464.46
销售费用 2,448,077.75 1,170,775.05
管理费用 7,256,662.48 4,683,377.99
财务费用 105,713.54 345,283.35
资产减值损失 -491,433.12 -2,069,350.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,996,148.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益 751,435.71 273,392.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,474,409.85 5,907,442.98
加：营业外收入 1,000.00 0.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,475,409.85 5,907,442.98
减：所得税费用 745,026.45 1,196,518.97
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四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,730,383.40 4,710,924.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 3,730,383.40 4,710,924.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 32,844.00 -35,700.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 32,844.00 -35,700.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 32,844.00 -35,700.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,763,227.40 4,675,224.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0104 0.0136
（二）稀释每股收益 0.0104 0.0136
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 324,765,221.28 485,217,528.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,946,082.24 1,596,964.11
收到其他与经营活动有关的现金 29,798,569.19 241,389,078.68
经营活动现金流入小计 363,509,872.71 728,203,571.71
购买商品、接受劳务支付的现金 323,393,541.09 263,644,752.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 91,715,938.94 89,778,894.03
支付的各项税费 28,766,527.49 36,650,775.12
支付其他与经营活动有关的现金 123,947,854.19 247,402,728.31
经营活动现金流出小计 567,823,861.71 637,477,150.40
经营活动产生的现金流量净额 -204,313,989.00 90,726,421.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 55,290.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 55,290.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 116,287,690.66 121,435,146.65
投资支付的现金 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 116,287,690.66 121,435,146.65
投资活动产生的现金流量净额 -116,287,690.66 -121,379,855.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,343,779,987.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 328,000,000.00 90,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 158,117.30
筹资活动现金流入小计 1,671,938,105.24 90,000,000.00
偿还债务支付的现金 453,828,825.00 34,564,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,676,751.99 16,435,960.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 13,540.96
筹资活动现金流出小计 475,519,117.95 51,000,210.83
筹资活动产生的现金流量净额 1,196,418,987.29 38,999,789.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -354,202.95 -32,842.11
五、现金及现金等价物净增加额 875,463,104.68 8,313,512.47
加：期初现金及现金等价物余额 1,605,872,877.54 2,439,244,770.53
六、期末现金及现金等价物余额 2,481,335,982.22 2,447,558,283.00
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 77,387,558.07 71,372,130.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 579,253.10 -991.75
经营活动现金流入小计 77,966,811.17 71,371,138.41
购买商品、接受劳务支付的现金 56,315,840.09 36,947,464.59
支付给职工以及为职工支付的现金 19,286,314.31 19,929,534.64
支付的各项税费 13,244,659.12 16,097,392.69
支付其他与经营活动有关的现金 2,585,117.29 4,971,161.07
经营活动现金流出小计 91,431,930.81 77,945,552.99
经营活动产生的现金流量净额 -13,465,119.64 -6,574,414.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
四川成飞集成科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 443,057.87 1,892,531.00
投资支付的现金 393,779,987.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 394,223,045.81 1,892,531.00
投资活动产生的现金流量净额 -394,223,045.81 -1,892,531.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 393,779,987.94
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 393,779,987.94
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 195,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金 13,540.96
筹资活动现金流出小计 13,540.96 195,750.00
筹资活动产生的现金流量净额 393,766,446.98 -195,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -56,450.01 -358.39
五、现金及现金等价物净增加额 -13,978,168.48 -8,663,053.97
加：期初现金及现金等价物余额 114,649,582.41 114,773,826.67
六、期末现金及现金等价物余额 100,671,413.93 106,110,772.70
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
董事长：
石晓卿
二〇一八年四月二十八日| 成飞集成：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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