中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
Mazars Certified Public Accountants(SGP)
关于四川成飞集成科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明
2017 年 12 月 31 日
目 录
1、专项审核报告
2、附表
附件一：
四川成飞集成科技股份有限公司控股股东及其他关联方
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
2017年度占用累 2017年度占
上市公司核算 2017年期初占用 2017年度偿还累 2017年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 计发生金额（不 用资金的利 占用形成原因 占用性质
的会计科目 资金余额 计发生金额 资金余额
含利息） 息
现大股东及其附属企业 中国航空工业集团公司 母公司 预付账款 56,000.00 8,429.31 47,570.69 培训费 非经营性占用
小计 - - - 56,000.00 - 8,429.31 47,570.69 - -
前大股东及其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - 56,000.00 - 8,429.31 47,570.69 - -
2017年度往来累 2017年度往
上市公司核算 2017年期初往来 2017年度偿还累 2017年期末往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 计发生金额（不 来资金的利 往来形成原因 往来性质
的会计科目 资金余额 计发生金额 资金余额
含利息） 息
成都飞机工业(集团)有限责任
受同一实际控制人控制 应收账款 22,132,800.96 90,165,496.03 109,267,693.03 3,030,603.96 数控加工款 经营性往来
公司
成都飞机工业(集团)有限责任
受同一实际控制人控制 预付账款 534,067.30 517,592.10 16,475.20 水费、房租费 经营性往来
公司
成飞集团成都油料有限公司 受同一实际控制人控制 预付账款 10,000.00 63,169.20 68,305.20 4,864.00 油料款 经营性往来
凯迈嘉华（洛阳）新能源有限
受同一实际控制人控制 应收账款 4,442.00 4,442.00 销售商品 经营性往来
公司
大股东及其附属企业 中航爱维客汽车有限公司 受同一实际控制人控制 应收账款 19,507,948.00 730,579.00 12,656,151.00 7,582,376.00 销售商品 经营性往来
凯迈(洛阳)测控有限公司 受同一实际控制人控制 预付账款 40,000.00 166,600.00 40,000.00 166,600.00 设备款 经营性往来
中航卓越生产力促进（北京）
受同一实际控制人控制 预付账款 1,000.00 3,000.00 3,000.00 1,000.00 技术服务 经营性往来
有限公司
东莞阳天电子科技有限公司 受同一实际控制人控制 预付账款 940,000.00 7,520,000.00 8,460,000.00 - 采购材料 经营性往来
中国特种飞行器研究所 受同一实际控制人控制 应收账款 290,000.00 200,000.00 90,000.00 销售商品 经营性往来
中航爱维客汽车有限公司 受同一实际控制人控制 应收票据 36,000,000.00 11,256,151.00 47,256,151.00 - 销售商品 经营性往来
上市公司的子公司及其附
属企业
门增轩 对子公司有重大影响的股东之一 其他应收款 435,742.86 435,742.86 净资产补差款 非经营性往来
关联自然人
郭泽明 对子公司有重大影响的股东之一 其他应收款 344,007.52 344,007.52 净资产补差款 非经营性往来
瑞鹄汽车模具股份有限公司 对子公司有重大影响的股东之一 应收票据 22,300,000.00 151,665,000.00 107,355,929.87 66,609,070.13 销售商品 经营性往来
瑞鹄汽车模具股份有限公司 对子公司有重大影响的股东之一 应收账款 43,643,974.00 114,411,179.49 92,101,855.46 65,953,298.03 销售商品 经营性往来
四川天元模具制造有限公司 对子公司有重大影响的股东之一 应收账款 1,060,520.18 1,060,520.18 销售商品 经营性往来
其他关联方及其附属企业
四川天元模具制造有限公司 对子公司有重大影响的股东之一 其他应收款 802,684.21 802,684.21 净资产补差款 非经营性往来
中航锂电（美国）公司 联营企业 应收账款 26,370,267.82 11,772,349.77 29,434,765.32 8,707,852.27 销售商品 经营性往来
中航锂电技术研究院有限公司 联营企业 应收账款 1,064,499.99 1,064,499.99 销售商品 经营性往来
总计 - - - 173,593,387.55 389,642,091.78 - 407,361,442.98 155,874,036.35 - -
法定代表人：石晓卿 主管会计工作负责人：杨碧琼 会计机构负责人：赵永超| 成飞集成：关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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