中国铁建2018年第一季度报告

2018 年第一季度报告
公司 A 股代码：601186                              公司 A 股简称：中国铁建
公司 H 股代码：1186                                公司 H 股简称：中国铁建（China Rail Cons）
                        中国铁建股份有限公司
                        （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
      （上海证券交易所股票代码：601186；香港联合交易所有限公司股票代码：1186）
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                                        目录
一、        重要提示 .............................................................. 3
二、        公司基本情况 .......................................................... 3
三、        重要事项 .............................................................. 6
四、        附录................................................................. 10
释义：
1、“本公司”、“公司”，指中国铁建股份有限公司。
2、“本集团”，指中国铁建股份有限公司及其全资、控股子公司。
3、“报告期”、“本期”，指 2018 年 1-3 月。
4、“元”，指人民币元。
5、“香港联交所”，指香港联合交易所有限公司。
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
   未出席董事姓名       未出席董事职务              未出席原因的说明        被委托人姓名
         王化成         独立非执行董事        因其他公务未出席会议             辛定华
1.3 公司负责人孟凤朝、主管会计工作负责人王秀明及会计机构负责人（会计主管人员）乔国英
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                    单位：千元 币种：人民币
                                                                        本报告期末比上年度末
                       本报告期末                    上年度末
                                                                              增减(%)
总资产                     825,050,249                   821,887,459                      0.38
归属于上市公司股
                           155,267,858                   149,411,983                      3.92
东的净资产
                     年初至报告期末         上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
                           -40,663,574                   -19,572,435                    不适用
金流量净额
                     年初至报告期末         上年初至上年报告期末        比上年同期增减（%）
营业收入                   131,648,728                   123,065,019                      6.97
归属于上市公司股
                             3,421,661                     2,878,644                     18.86
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性             3,297,384                     2,842,760                     15.99
损益的净利润
加权平均净资产收
                                    2.49                         2.17      增加 0.32 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
                                   0.252                        0.212                    18.87
股）
稀释每股收益（元/
                                   0.236                        0.203                    16.26
股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位：千元 币种：人民币
                           项目                                             本期金额
非流动资产处置损益                                                                       -34,869
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政                                      16,077
府补助除外
非货币性资产交换损益                                                                       2,703
债务重组损益                                                                              26,046
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
                                                                                          19,637
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                    76,487
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                      61,733
少数股东权益影响额（税后）                                                                -6,374
所得税影响额                                                                              -37,163
                           合计                                                           124,277
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                         单位：股
股东总数（户）                                                                            291,288
                                      前十名股东持股情况
                           期末持股       比例    持有有限售条     质押或冻结情况
     股东名称（全称）                                                                    股东性质
                             数量         (%)      件股份数量    股份状态     数量
中国铁道建筑有限公司      7,567,395,500   55.73             0       无               0     国家
HKSCC NOMINEES LIMITED    2,061,152,613   15.18             0      未知                  境外法人
中国证券金融股份有限公
                           665,394,995     4.90             0       无               0     其他
司
安邦资管－招商银行－安
邦资产－共赢 3 号集合资    275,253,346     2.03             0       无               0     其他
产管理产品
中央汇金资产管理有限责
                           141,519,100     1.04             0       无               0     其他
任公司
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和谐健康保险股份有限公
                               115,954,126     0.85              0       无                0       其他
司－传统－普通保险产品
安邦资产－民生银行－安
邦资产－盛世精选 2 号集         86,409,412     0.64              0       无                0       其他
合资产管理产品
安邦养老保险股份有限公
                                77,539,029     0.57              0       无                0       其他
司－团体万能产品
博时基金－农业银行－博
                                55,095,400     0.41              0       无                0       其他
时中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－
易方达中证金融资产管理          55,095,400     0.41              0       无                0       其他
计划
大成基金－农业银行－大
                                55,095,400     0.41              0       无                0       其他
成中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉
                                55,095,400     0.41              0       无                0       其他
实中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广
                                55,095,400     0.41              0       无                0       其他
发中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中
                                55,095,400     0.41              0       无                0       其他
欧中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华
                                55,095,400     0.41              0       无                0       其他
夏中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银
                                55,095,400     0.41              0       无                0       其他
华中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南
                                55,095,400     0.41              0       无                0       其他
方中证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行
－工银瑞信中证金融资产          55,095,400     0.41              0       无                0       其他
管理计划
                                    前十名无限售条件股东持股情况
                                             持有无限售条件流通股                股份种类及数量
股东名称
                                                      的数量              种类                  数量
中国铁道建筑有限公司                                  7,567,395,500   人民币普通股         7,567,395,500
HKSCC NOMINEES LIMITED                                2,061,152,613   境外上市外资股       2,061,152,613
中国证券金融股份有限公司                                665,394,995   人民币普通股             665,394,995
安邦资管－招商银行－安邦资产－共赢 3 号集
                                                        275,253,346   人民币普通股             275,253,346
合资产管理产品
中央汇金资产管理有限责任公司                            141,519,100   人民币普通股             141,519,100
和谐健康保险股份有限公司－传统－普通保险
                                                        115,954,126   人民币普通股             115,954,126
产品
                                                5 / 21
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安邦资产－民生银行－安邦资产－盛世精选 2
                                                          86,409,412   人民币普通股        86,409,412
号集合资产管理产品
安邦养老保险股份有限公司－团体万能产品                    77,539,029   人民币普通股        77,539,029
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理
                                                          55,095,400   人民币普通股        55,095,400
计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产
                                                          55,095,400   人民币普通股        55,095,400
管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理
                                                          55,095,400   人民币普通股        55,095,400
计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理
                                                          55,095,400   人民币普通股        55,095,400
计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理
                                                          55,095,400   人民币普通股        55,095,400
计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理
                                                          55,095,400   人民币普通股        55,095,400
计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理
                                                          55,095,400   人民币普通股        55,095,400
计划
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理
                                                          55,095,400   人民币普通股        55,095,400
计划
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理
                                                          55,095,400   人民币普通股        55,095,400
计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融
                                                          55,095,400   人民币普通股        55,095,400
资产管理计划
                                             HKSCC NOMINEES LIMITED 为香港交易及结算所有限公司的全资子
                                             公司。除上述披露内容外，本公司并不知晓前十名无限售条件股
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                             东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收
                                             购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明       不适用。
注：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股为代表多个客户所持有。报告期
末，HKSCC NOMINEES LIMITED 持有公司 2,061,152,613 股，股份的质押冻结情况不详。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                 6 / 21
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    （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为2,555,396千元，较年初
增加2,065,684千元，增长421.82%，主要是由于本集团本期购买持牌金融机构货币基金所致。
    （2）应收利息期末余额为270,786千元，较年初增加68,236千元，增长33.69%，主要是由于
本集团本期应计利息增加所致。
    （3）其他流动资产期末余额为11,023,159千元，较年初增加2,608,680千元，增长31.00%，
主要是由于本集团本期预缴税金和待抵扣进项税额增加所致。
    （4）长期待摊费用期末余额为450,018千元，较年初增加127,536千元，增长39.55%，主要是
由于本集团本期经营租入固定资产改良支出增加所致。
    （5）应交税费期末余额为3,743,037千元，较年初减少2,221,346千元，降低37.24%，主要是
由于本集团本期支付税款增加所致。
    （6）财务费用报告期为979,362千元，较上年同期563,297千元增加416,065千元，同比增长
73.86%，主要是由于本集团本期利息支出及汇兑损失增加所致。
    （7）经营活动产生的现金流量净额报告期为净流出40,663,574千元，较上年同期净流出增加
21,091,139千元，主要是由于本集团本期支付的款项增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 新签及未完工合同情况
    报告期内，本集团新签合同总额2,798.567亿元，为年度计划的18.53%，同比增长6.98%。其
中，国内业务新签合同额2,665.750亿元，占新签合同总额的95.25%，同比增长11.57%；海外业务
新签合同额132.817亿元，占新签合同总额的4.75%，同比减少41.45%。截至2018年3月31日，本集
团未完合同额合计达25,592.786亿元，同比增长28.75%。其中，国内业务未完合同额达20,935.354
亿元，占未完合同总额的81.80%；海外业务未完合同额达4,657.432亿元，占未完合同总额的18.20%。
    报告期内，工程承包板块新签合同额2,366.696亿元，占新签合同总额的84.57%，同比增长
8.48%。其中，铁路工程新签合同额272.142亿元，占工程承包板块新签合同额的11.50%，同比增
长26.12%；公路工程新签合同额632.153亿元，占工程承包板块新签合同额的26.71%，同比增长
4.70%；城市轨道工程新签合同额448.426亿元，占工程承包板块新签合同额的18.95%，同比增长
2.17%；房建工程新签合同额497.649亿元，占工程承包板块新签合同额的21.03%，同比增长34.62%；
市政工程新签合同额375.880亿元，占工程承包板块新签合同额的15.88%，同比减少11.24%；水利
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水电工程新签合同额94.768亿元，占工程承包板块新签合同额的4.00%，同比增长6.88%；机场码
头工程新签合同额7.949亿元，占工程承包板块新签合同额的0.34%，同比增长2.05%。市政工程新
签订单同比下降的原因是受到春节假期等因素的影响，一季度是市政建设的“淡季”。随着国家
铁路“八横八纵”、雄安新区建设、京津冀协同发展等重大战略的落地，铁路、房建等基建业务
将出现较大增幅。
     报告期内，本集团非工程承包板块新签合同额431.871亿元，占新签合同总额的15.43%，同比
减少0.59%。其中：勘察设计咨询业务新签合同额57.117亿元，同比减少2.24%；工业制造业务新
签合同额51.221亿元，同比减少24.07%；物流与物资贸易业务新签合同额156.954亿元，同比减少
10.34%；房地产开发业务新签合同额136.333亿元，同比增长7.16%。工业制造业务新签同比下降
的原因是受到春节假期等因素的影响，一季度新签有所波动。
3.2.2 重大诉讼、仲裁情况
     报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
3.2.3 融资合同模式主要项目情况
                                                                       单位：万元 币种：人民币
序                                       投资份额/      报告期投       项目累计
          项目名称        项目总投资                                                  项目进度
号                                       持股比例         资             投资
                                                                                   2017 年 12 月 28
      四川简阳至蒲江高
 1                         1,567,850            100%         20,388    1,367,040   日全线开通试
      速公路 BOT 项目
                                                                                   运营。
      G0511 线德阳至都
 2                         1,595,400            100%          1,698      133,604   工程进展正常。
      江堰段 BOT 项目
      成都地铁 5 号线一
 3    二期工程投融资建     1,719,899            100%         110,748     830,048   工程进展正常。
      设 BT 项目
      成都地铁 6 号线投
 4                         1,766,031            100%         76,280      346,069   工程进展正常。
      融资 BT 项目
注：以上为合并报表范围内项目投资总额超过本集团上年度末经审计净资产 10%的项目。
3.2.4 公开发行 2018 年可续期公司债券情况
     经中国证券监督管理委员会于 2016 年 6 月 21 日印发的“证监许可[2016]1337 号”批复核准，
公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 150 亿元的可续期公司债券，分期发行。
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    报告期内，于 2018 年 3 月 19 日，公司完成 2018 年公开发行可续期公司债券（第一期）的发
行，发行规模 30 亿元，票面利率 5.56%。募集资金将全部用于补充公司流动资金。
    截至本报告披露日，于 2018 年 4 月 17 日，公司完成 2018 年公开发行可续期公司债券（第二
期）的发行，发行规模 20 亿元，票面利率 5.23%。募集资金将全部用于补充公司流动资金。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 公司关于会计政策变更的情况说明
    2017 年年 3 月 31 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》，要求在
境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的
企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行。2017 年 5 月 2 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或
企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行。本集团按照财政部要求自 2018
年 1 月 1 日起执行上述修订后的金融工具准则，金融资产减值准备的确认方法由“已发生损失法”
改为“预期损失法”，并按照上述新金融工具准则规定的“三分类”方法分类、计量与列报金融
工具。
    2017 年 7 月 5 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》，要求在境内外同
时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自
2018 年 1 月 1 日起施行，不再执行财政部 2006 年 2 月 15 日印发的《企业会计准则第 15 号——
建造合同》。本集团按照财政部要求自 2018 年 1 月 1 日起执行上述修订后的收入准则，按新收入
准则采用统一的收入确认模型核算公司与客户之间的合同收入。
    根据以上会计准则的衔接规定，本集团将首次执行的累积影响数，调整首次执行相关准则当
年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。此次会计政策变更对本集
团财务状况、经营成果、现金流量和未来经营业绩均无重大影响。财政部如后续出台上述会计准
则相关指南或解释公告，公司将重新审阅上述会计政策变更及相关重大判断估计的合理性，可能
导致上述会计政策变更影响的披露与 2018 年一季度财务报表的相应数据存在差异。
    详情参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证
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券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）
上日期为 2018 年 4 月 28 日的相关公告。
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 重要期后事项
□适用 √不适用
                                                          公司名称   中国铁建股份有限公司
                                                     法定代表人      孟凤朝
                                                             日期    2018 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2018 年 3 月 31 日
编制单位:中国铁建股份有限公司
                                            单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额                        年初余额
流动资产：
    货币资金                                        100,846,870                    141,206,185
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                      2,555,396                           489,712
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          5,229,364                      7,024,926
    应收账款                                        147,105,070                    146,503,891
    预付款项                                         23,133,234                     18,784,004
    应收保费
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   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息                                              270,786      202,550
   应收股利                                              37,243        37,256
   其他应收款                                       64,367,058     55,039,159
   买入返售金融资产
   存货及合同资产                                  288,307,823     266,604,158
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产                            9,365,840      8,591,799
   其他流动资产                                     11,023,159      8,414,479
      流动资产合计                                 652,241,843     652,898,119
非流动资产：
   发放贷款和垫款                                    1,998,704      1,683,000
    以公允价值计量且其变动计入其
                                                     8,382,543      8,382,301
他综合收益的金融资产
   长期应收款                                       41,335,183     40,662,087
   长期股权投资                                     19,529,771     17,869,525
   投资性房地产                                      3,505,700      3,646,745
   固定资产                                         46,597,103     45,981,850
   在建工程                                          3,917,001      3,863,578
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                         40,833,108     40,155,864
   开发支出
   商誉                                                  200,506      200,506
   长期待摊费用                                          450,018      322,482
   递延所得税资产                                    3,533,803      3,577,034
   其他非流动资产                                    2,524,966      2,644,368
      非流动资产合计                               172,808,406     168,989,340
       资产总计                                    825,050,249     821,887,459
流动负债：
   短期借款                                         31,503,279     29,499,098
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放                                    734,213      804,834
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                         44,014,911     41,411,304
   应付账款                                        251,419,836     282,080,205
                                         11 / 21
                            2018 年第一季度报告
   预收款项及合同负债                       101,263,407      85,682,565
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                               8,182,024      10,159,506
   应交税费                                   3,743,037       5,964,383
   应付利息                                   1,219,952       1,082,309
   应付股利                                        186,695      158,560
   其他应付款                                51,436,458      48,556,677
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                    31,154,373      30,201,473
   其他流动负债                               7,866,327       8,053,925
     流动负债合计                           532,724,512      543,654,839
非流动负债：
   长期借款                                  64,680,149      58,826,793
   应付债券                                  37,187,016      35,677,923
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款                                 1,867,312       1,962,636
   长期应付职工薪酬                                526,860      604,068
   专项应付款                                      567,432      603,600
   预计负债
   递延收益                                        835,018      831,482
   递延所得税负债                                  278,894      289,431
   其他非流动负债                                  794,628      787,842
     非流动负债合计                         106,737,309      99,583,775
       负债合计                             639,461,821      643,238,614
所有者权益
   股本                                      13,579,542      13,579,542
   其他权益工具                              16,397,167      13,400,233
   其中：优先股
          永续债                             10,989,038       7,992,104
   资本公积                                  40,423,332      40,428,564
   减：库存股
   其他综合收益                                   -437,857      -92,447
   专项储备
   盈余公积                                   2,891,462       2,891,462
   一般风险准备
   未分配利润                                82,414,212      79,204,629
                                  12 / 21
                                 2018 年第一季度报告
   归属于母公司所有者权益合计                    155,267,858               149,411,983
   少数股东权益                                   30,320,570                29,236,862
      所有者权益合计                             185,588,428               178,648,845
       负债和所有者权益总计                      825,050,249               821,887,459
法定代表人：孟凤朝 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：乔国英
                                  母公司资产负债表
                                  2018 年 3 月 31 日
编制单位:中国铁建股份有限公司
                                           单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额                 年初余额
流动资产：
  货币资金                                         14,318,220               15,225,353
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                         44,714                   42,192
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                             3,854,226             4,370,398
  预付款项                                               538,035                  507,404
  应收利息
  应收股利                                             3,213,069
  其他应收款                                       35,967,327               32,608,183
  存货及合同资产                                         266,275             2,048,514
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                               1,600,000             1,600,000
  其他流动资产                                           50,675                   42,187
   流动资产合计                                    59,852,541               56,444,231
非流动资产：
  以公允价值计量且其变动计入其他综
                                                         295,724                  307,584
合收益的金融资产
  长期应收款                                       10,128,000               10,129,000
  长期股权投资                                     90,807,195               90,804,311
  投资性房地产
  固定资产                                               28,135                   29,083
  在建工程                                               34,590                   31,493
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                               25,146                   22,634
                                       13 / 21
                                 2018 年第一季度报告
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                            2,246         4,070
  递延所得税资产                                            383
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                 101,321,419      101,328,558
     资产总计                                     161,173,960      157,772,789
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                             5,187,872    6,941,877
  预收款项及合同负债                                     574,237      856,037
  应付职工薪酬                                           69,179        78,100
  应交税费                                               20,437        19,014
  应付利息                                               622,671      368,021
  应付股利
  其他应付款                                       21,272,478      22,330,027
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                           14,524,303      14,545,863
  其他流动负债                                           171,377      225,195
   流动负债合计                                    42,442,554      45,364,134
非流动负债：
  长期借款                                             8,423,150    8,424,271
  应付债券                                         15,747,311      15,785,270
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款                                             10,000        10,000
  长期应付职工薪酬                                       14,010        14,010
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                         71,006        73,341
  其他非流动负债                                         712,676      712,677
   非流动负债合计                                  24,978,153      25,019,569
     负债合计                                      67,420,707      70,383,703
所有者权益：
  股本                                             13,579,542      13,579,542
  其他权益工具                                     16,397,167      13,400,233
  其中：优先股
                                       14 / 21
                                  2018 年第一季度报告
    永续债                                        10,989,038            7,992,104
  资本公积                                            46,493,552           46,493,552
  减：库存股
  其他综合收益                                            105,319             114,213
  专项储备
  盈余公积                                              2,891,462           2,891,462
  未分配利润                                          14,286,211           10,910,084
     所有者权益合计                                   93,753,253           87,389,086
       负债和所有者权益总计                        161,173,960            157,772,789
法定代表人：孟凤朝 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：乔国英
                                      合并利润表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位：中国铁建股份有限公司
                                            单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                    项目                          本期金额             上期金额
一、营业总收入                                          131,648,728       123,065,019
其中：营业收入                                          131,648,728       123,065,019
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          127,107,859       119,228,224
其中：营业成本                                          118,603,202       111,718,083
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                           597,087           758,824
       销售费用                                             972,646           973,585
       管理费用                                           5,578,792         4,929,365
       财务费用                                             979,362           563,297
       资产减值损失                                         376,770           285,070
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
                                                             19,637          -177,514
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                        21,535            70,717
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
                                                             17,249            59,065
益
                                        15 / 21
                                  2018 年第一季度报告
       资产处置收益（损失以“－”号填列）                 -35,458     -2,062
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
       其他收益                                           20,967
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                      4,567,550   3,727,936
  加：营业外收入                                          193,601     197,811
  减：营业外支出                                          87,042      80,626
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  4,674,109   3,845,121
  减：所得税费用                                        1,056,213     846,621
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                      3,617,896   2,998,500
  （一）按经营持续性分类                                3,617,896   2,998,500
    1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
                                                        3,617,896   2,998,500
列）
    2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
  （二）按所有权归属分类                                3,617,896   2,998,500
     1.少数股东损益                                       196,235     119,856
     2.归属于母公司股东的净利润                         3,421,661   2,878,644
六、其他综合收益的税后净额                               -322,563     -61,266
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
                                                         -345,410     -64,047
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
                                                         -147,686
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
      3.公允价值变动计其他综合收益的权益
                                                         -147,686
工具投资的公允价值变动
      4.企业自身信用风险变动引起的指定为
公允价值计量的金融负债的公允价值变动
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收
                                                         -197,724     -64,047
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
                                                          12,627      10,676
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益                             -59,069
      3.公允价值变动计其他综合收益的金融
资产的公允价值变动损益
      4.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       5.现金流量套期损益的有效部分
       6.外币财务报表折算差额                            -210,351     -15,654
       7.其他
                                         16 / 21
                                     2018 年第一季度报告
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                     22,847              2,781
七、综合收益总额                                           3,295,333         2,937,234
  归属于母公司所有者的综合收益总额                         3,076,251         2,814,597
  归属于少数股东的综合收益总额                               219,082           122,637
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                   0.252              0.212
  （二）稀释每股收益(元/股)                                   0.236              0.203
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：孟凤朝 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：乔国英
                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位：中国铁建股份有限公司
                                            单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                      项目                          本期金额            上期金额
一、营业收入                                               1,820,017         2,663,461
  减：营业成本                                             1,780,782         2,518,131
       税金及附加                                             3,999              1,469
       销售费用                                               2,444              3,476
       管理费用                                              71,407             72,469
       财务费用                                             -272,823           -10,292
       资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
                                                              2,522           -193,889
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                      3,215,953             1,953
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
                                                              2,884             -1,012
益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）                      -118                -56
       其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                         3,452,565          -113,784
  加：营业外收入
  减：营业外支出                                                 30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                     3,452,535          -113,884
     减：所得税费用                                             631            -48,472
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                         3,451,904           -65,412
  （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
                                                           3,451,904           -65,412
填列）
  （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
                                           17 / 21
                                   2018 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额                                   -8,894               6,767
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
                                                             -8,894
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
    3.公允价值变动计其他综合收益的权益工
                                                             -8,894
具投资的公允价值变动
    4.企业自身信用风险变动引起的指定为公
允价值计量的金融负债的公允价值变动
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                                          6,767
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                                            6,767
    3.公允价值变动计其他综合收益的金融资
产的公允价值变动损益
    4.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    5.现金流量套期损益的有效部分
    6.外币财务报表折算差额
    7.其他
六、综合收益总额                                           3,443,010          -58,645
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：孟凤朝 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：乔国英
                                    合并现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位：中国铁建股份有限公司
                                           单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                         本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                      129,692,454            143,252,562
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
                                         18 / 21
                                   2018 年第一季度报告
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                            116,450       83,053
  收到其他与经营活动有关的现金                            3,335,596    3,026,463
    经营活动现金流入小计                            133,144,500       146,362,078
  购买商品、接受劳务支付的现金                      148,906,756       141,432,244
  客户贷款及垫款净增加额                                    315,704
  存放中央银行和同业款项净增加额                                        -676,214
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                         14,543,653   12,880,356
  支付的各项税费                                          7,236,996    7,358,523
  支付其他与经营活动有关的现金                            2,804,965    4,939,604
    经营活动现金流出小计                            173,808,074       165,934,513
      经营活动产生的现金流量净额                    -40,663,574       -19,572,435
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                         7,689        61,793
  取得投资收益收到的现金                                    38,923        13,544
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                            14,121        20,022
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                            1,352,723
    投资活动现金流入小计                                  1,413,456       95,359
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                          6,442,163    6,719,459
产支付的现金
  投资支付的现金                                          6,023,902    2,846,860
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                            11,050       122,751
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                            68,779
    投资活动现金流出小计                                 12,477,115    9,757,849
      投资活动产生的现金流量净额                    -11,063,659       -9,662,490
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                      4,529,489       20,000
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
                                                          1,532,555       20,000
现金
  取得借款收到的现金                                     23,747,220   37,162,308
                                         19 / 21
                                   2018 年第一季度报告
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                            2,200,000
    筹资活动现金流入小计                                 30,476,709        37,182,308
  偿还债务支付的现金                                     14,747,164        21,582,128
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      2,897,214         2,424,809
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
                                                            676,421           375,884
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                 17,644,378        24,006,937
      筹资活动产生的现金流量净额                         12,832,331        13,175,371
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -100,042               8,270
五、现金及现金等价物净增加额                        -38,994,944           -16,051,284
  加：期初现金及现金等价物余额                      129,360,990           117,534,021
六、期末现金及现金等价物余额                             90,366,046       101,482,737
法定代表人：孟凤朝 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：乔国英
                                   母公司现金流量表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位：中国铁建股份有限公司
                                          单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                            4,289,964         5,910,750
  收到的税费返还                                               478
  收到其他与经营活动有关的现金                            3,938,248         3,688,587
    经营活动现金流入小计                                  8,228,690         9,600,192
  购买商品、接受劳务支付的现金                            3,951,394         6,207,778
  支付给职工以及为职工支付的现金                            63,474                76,949
  支付的各项税费                                            17,560                13,098
  支付其他与经营活动有关的现金                            7,056,075         5,183,434
    经营活动现金流出小计                                 11,088,503        11,481,259
      经营活动产生的现金流量净额                         -2,859,813        -1,881,067
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
                                         20 / 21
                                   2018 年第一季度报告
    投资活动现金流入小计                                         -             -
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                             5,959         3,174
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                     5,959         3,174
      投资活动产生的现金流量净额                            -5,959        -3,174
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                      2,996,934
  取得借款收到的现金                                                      500,000
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                  2,996,934       500,000
  偿还债务支付的现金                                         1,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        142,294       72,071
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                    143,294       72,071
      筹资活动产生的现金流量净额                          2,853,640       427,929
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                -12,132    -1,456,312
  加：期初现金及现金等价物余额                           12,318,553    13,198,369
六、期末现金及现金等价物余额                             12,306,421    11,742,057
法定代表人：孟凤朝 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：乔国英
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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