盛通股份：2018年第一季度报告全文

北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
北京盛通印刷股份有限公司
  2017 年第一季度报告
 披露日期：二 0 一八年四月
                                      北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人栗延秋、主管会计工作负责人唐正军及会计机构负责人(会计主
管人员)许菊平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期           本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                               378,981,257.11           222,531,203.75                      70.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）              10,162,539.02             2,608,196.31                     289.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               7,401,931.90            -1,092,332.45                     777.62%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）            -103,354,527.35           -73,561,119.73                     -40.50%
基本每股收益（元/股）                                    0.03                    0.02                     50.00%
稀释每股收益（元/股）                                    0.03                    0.02                     50.00%
加权平均净资产收益率                                    0.67%                   0.29%                      0.38%
                                           本报告期末                上年度末           本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               2,390,624,096.56        2,348,790,745.18                        1.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）           1,559,100,244.98        1,536,798,018.18                        1.45%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                1,947,614.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,687,508.65
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -26,892.66
减：所得税影响额                                                        848,129.58
    少数股东权益影响额（税后）                                             -506.18
合计                                                                  2,760,607.12                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                 北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                  8,623
                                                东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
栗延秋           境内自然人            24.15%        78,255,528        60,011,778 质押                  48,340,000
贾春琳           境内自然人            12.86%        41,672,924        31,254,693 质押                  33,580,000
贾则平           境内自然人             6.94%        22,473,000
周炜             境内自然人             3.65%        11,825,986        11,825,986 质押                   4,650,394
侯景刚           境内自然人             3.57%        11,568,876        11,568,876 质押                   4,547,550
贾子成           境内自然人             3.47%        11,250,000
董颖             境内自然人             2.92%         9,450,000
贾子裕           境内自然人             2.75%         8,920,200
兴业国际信托有
限公司－兴业信
托－盛通股份 2 其他                     1.91%         6,195,078
号员工持股集合
资金信托计划
刘天祥           境内自然人             1.70%         5,500,000
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
贾则平                                                                 22,473,000 人民币普通股          22,473,000
栗延秋                                                                 18,243,750 人民币普通股          18,243,750
贾子成                                                                 11,250,000 人民币普通股          11,250,000
贾春琳                                                                 10,418,231 人民币普通股          10,418,231
董颖                                                                    9,450,000 人民币普通股           9,450,000
贾子裕                                                                  8,920,200 人民币普通股           8,920,200
兴业国际信托有限公司－兴业信
托－盛通股份 2 号员工持股集合资                                         6,195,078 人民币普通股           6,195,078
金信托计划
刘天祥                                                                  5,500,000 人民币普通股           5,500,000
                                                              北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
中国农业银行股份有限公司－交
银施罗德数据产业灵活配置混合                                         5,369,302 人民币普通股        5,369,302
型证券投资基金
北京东方卓永投资管理有限公司                                         5,043,310 人民币普通股        5,043,310
上述股东关联关系或一致行动的     栗延秋女士与贾子裕、贾子成为母子关系，贾春琳先生与贾则平先生为父子关系，与董
说明                             颖女士为夫妻关系。除此关联关系外，其余股东之间不存在关联关系或一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
         项目              2018年3月31日     2017年12月31日    变动比率                主要原因
       货币资金             165,633,953.59    270,864,864.82      -38.85% 因本期银行承兑汇票到期支付
       应收票据               4,903,392.79      8,368,890.87      -41.41% 因票据转付所致
       预付款项             108,586,183.85     45,671,073.22      137.76% 因预付纸张采购款增加
       在建工程              13,269,450.59        475,999.98     2687.70% 因新增设备未验收
       无形资产             105,928,107.26     74,520,412.22       42.15% 因土地使用权的增加
       短期借款              77,770,062.08     40,983,322.93       89.76% 因银行贷款的增加
       应付账款             314,977,480.81    231,531,159.34       36.04% 因采购材料款的增加
    递延所得税负债            8,038,797.25      5,902,609.88       36.19% 因可供出售金融资产公允价值变动
     其他综合收益            40,681,186.11     29,870,783.33       36.19% 因对外投资的公允价值变动
    项   目             2018年1-3月       2017年1-3月      变动比率                主要原因
       营业收入             378,981,257.11    222,531,203.75       70.30% 因本期图书业务和供应链业务业绩增长
      税金及附加                787,572.76        391,089.30      101.38% 因增值税增加所致
       管理费用              32,286,789.61     23,231,095.60       38.98% 因业务版块增加以及业务快速增长管理
                                                                          升级时的管理成本投入增加
     资产减值损失             2,556,159.10      1,845,369.91       38.52% 因应收帐款变化导致计提的坏帐准备增
                                                                          加
     资产处置收益             1,947,614.53              0.00              因本期处置固定资产收益
       其他收益               1,687,508.65      4,425,070.49      -61.86% 因本期政府补助的减少
    净利润                9,727,271.38      2,529,239.24      284.59% 因公司业绩增长
销售商品、提供劳务收到的    365,015,160.78    223,818,490.23       63.09% 因销售额增加导致收到的资金增加
         现金
购买商品、接受劳务支付的    397,517,693.88    179,793,981.61      121.10% 因纸张采购支付的账款增加以及公司为
         现金                                                             降低采购成本通过预付现付的方式增加
                                                                          了纸张原材料的库存所致
支付其他与经营活动有关        9,094,836.38     61,959,630.22      -85.32% 因归还股东借款
    的现金
购建固定资产、无形资产和     31,886,750.05     20,917,579.52       52.44% 因支付土地出让金
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金            2,775,200.00     30,530,049.18      -90.91% 因对外投资的减少
  偿还债务支付的现金         28,129,685.30     82,314,859.23      -65.83% 因归还银行借款的减少
分配股利、利润或偿还利息        894,117.66      1,346,355.91      -33.59% 因利息支付的减少
      支付的现金
                                                                     北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2018年1月31日对外发布了《关于为全资孙公司提供担保的公告》，公司向民生银行北京分行申请综合授信额度8000
万元，其中6500万元由孙公司盛通兴源使用，公司为此提供连带责任保证；
2、公司于2018年2月1日对外发布了《减资公告》，因2015年限制性股票及2017年限制性股票激励计划涉及的部分股票回购
注销，公司股本相应减少；
3、公司于2018年2月6日对外发布了《关于全资子公司以现金收购广州中鸣数码科技有限公司51%股权的公告》，公司全资子
公司盛通知行以1530万元收购中鸣数码51%股份；
4、公司于2018年3月16日对外发布了《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》，2017年限制性股票预留部分于2018
年3月15日向4名激励对象授予，授予股数92万股，授予价格6.14元/股；
5、公司于2018年3月17日对外发布了《关于限售股份上市流通的提示性公告》，重大资产重组交易对手方北京东方卓永资产
管理有限公司持有公司的5,043,310股于2018年3月20日上市流通。
                 重要事项概述                        披露日期                    临时报告披露网站查询索引
公司为全资孙公司提供担保：公司向民生银行
                                                                      公告编号：2018009；公告名称：关于为全资孙公司
北京分行申请综合授信额度 8000 万元，其中
                                               2018 年 01 月 31 日    提供担保的公告；公告披露的网站名称及地址：巨
6500 万元由孙公司盛通兴源使用，公司为此提
                                                                      潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn
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减资：公司注册资本因限制性股票注销发生变
                                               2018 年 02 月 01 日    露的网站名称及地址：巨潮资讯网
更
                                                                      http//www.cninfo.com.cn
                                                                      公告编号：2018011；公告名称：关于全资子公司以
公司全资子公司盛通知行以 1530 万元收购中                              现金收购广州中鸣数码科技有限公司 51%股权的公
                                               2018 年 02 月 06 日
鸣数码 51%股份                                                        告；公告披露的网站名称及地址：巨潮资讯网
                                                                      http//www.cninfo.com.cn
授予预留限制性股票：2017 年限制性股票预留                             公告编号：2018018；公告名称：关于向激励对象授
部分于 2018 年 3 月 15 日向 4 名激励对象授予，2018 年 03 月 16 日     予预留限制性股票的公告；公告披露的网站名称及
授予股数 92 万股，授予价格 6.14 元/股                                 地址：巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn
限售股解禁：重大资产重组交易对手方北京东                              公告编号：2018021；公告名称：关于限售股份上市
方卓永资产管理有限公司持有公司的 5043310 2018 年 03 月 17 日          流通的提示性公告；公告披露的网站名称及地址：
股于 2018 年 3 月 20 日上市流通                                       巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                        承诺                                                    承诺
  承诺事由             承诺方                                承诺内容                承诺时间            履行情况
                                        类型                                                    期限
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
                                                                   北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
作承诺
             栗延秋、贾春琳、上海瀚
             叶财富管理顾问有限公
             司、北京万安汇利投资有
             限责任公司、上海田鼎投           本人/本公司通过本次发行获得的盛通
             资管理有限公司、天津方           股份股份，自股份结束发行之日起 36
                                       股份                                            2016 年 04 长期
             刚启诚企业管理合伙企             个月内将不以任何方式进行转让，包括                         正常履行
                                       锁定                                            月 28 日   有效
             业（有限合伙）、天津炜           但不限于通过证券市场公开转让或通过
             华启航企业管理合伙企             协议方式转让。
             业（有限合伙）、 天津景
             华启铭企业管理合伙企
             业（有限合伙）
                                              本人通过本次发行股份购买资产所取得
资产重组时                             股份   的上市公司股份，自该股份上市之日起 2016 年 04 长期
             侯景刚、周炜                                                                                正常履行
所作承诺                               锁定   24 个月后解锁 40%，其余股份自该股份 月 28 日        有效
                                              上市之日起 48 个月后全部解锁。
                                              本人通过本次交易获得的盛通股份股
                                       股份   份，自股份上市之日起 36 个月后解锁 2016 年 04 长期
             韩磊、杨建伟、张拓                                                                          正常履行
                                       锁定   60%，其余股份自上市之日起 48 个月后 月 28 日        有效
                                              全部解锁。
                                                                                                         履行完毕，其所持
                                              本公司通过本次发行股份购买资产所取
                                                                                                         有股份于 2017 年 2
                                              得的上市公司股份，自该股份上市之日
                                                                                                         月 20 日登记上市，
             北京东方卓永投资管理      股份   起 12 个月内将不以任何方式转让或以 2016 年 04 长期
                                                                                                         于 2018 年 3 月 20
             有限公司                  锁定   其它任何方式解除锁定，包括但不限于 月 28 日         有效
                                                                                                         日上市流通，上述
                                              通过证券市场公开转让或通过协议方式
                                                                                                         期间严格履行承
                                              转让。
                                                                                                         诺。
首次公开发   作为公司董事、监事及高 股份      在其任职期间每年转让的股份不超过其
                                                                                       2011 年 07 长期
行或再融资   级管理人员，栗延秋、贾 限售      所持有公司股份总数的 25%；离职后半                         正常履行
                                                                                       月 15 日   有效
时所作承诺   春琳                      承诺   年内，不转让其所持有的公司股份。
股权激励承
诺
                                                                                                         正常履行，截至
                                              自 2017 年 11 月 21 日起六个月内，贾春                     2018 年 3 月 8 日，
                                       增持   琳先生将利用自有或自筹资金通过二级 2017 年 11 长期 贾春琳先生累计
             公司大股东贾春琳先生
其他对公司                             承诺   市场对公司股票进行增持，增持比例不 月 21 日         有效 增持公司 1.72%股
中小股东所                                    超过公司股本的 2%                                          份，增持承诺履行
作承诺                                                                                                   完毕
             公司董事及高管蔡建军      不减
                                              自 2017 年 12 月 25 日起 6 个月内，不减 2017 年 12 长期
             先生、唐正军先生、梁玲 持承                                                                 正常履行
                                              持其持有的公司股份。                     月 15 日   有效
             玲女士、肖薇女士          诺
                                                                   北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
承诺是否按
               是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的，应当详细
说明未完成
               不适用
履行的具体
原因及下一
步的工作计
划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                              32.46%         至                82.13%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                       4,000         至                 5,500
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                             3,019.77
                                                             1、教育板块业绩稳定增长;
业绩变动的原因说明
                                                             2、出版综合服务板块盈利能力持续提升。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
资产                    本期公允价值   计入权益的累计 报告期内 报告期内
         初始投资成本                                                         累计投资收益        期末金额   资金来源
类别                      变动损益     公允价值变动     购入金额 售出金额
股票 10,658,963.21 12,946,590.15        48,719,983.36       0.00       0.00   48,719,983.36 59,378,946.57 自由资金
合计 10,658,963.21 12,946,590.15        48,719,983.36       0.00       0.00   48,719,983.36 59,378,946.57      --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                               北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间         接待方式   接待对象类型                       调研的基本情况索引
                                                   http://irm.cninfo.com.cn/ircs/sse/sseSubIndex.do?conditi
2018 年 02 月 02 日     实地调研    机构
                                                   on.type=6
                                                   http://irm.cninfo.com.cn/ircs/sse/sseSubIndex.do?conditi
2018 年 03 月 01 日     实地调研    机构
                                                   on.type=6
                                                   http://irm.cninfo.com.cn/ircs/sse/sseSubIndex.do?conditi
2018 年 03 月 14 日     实地调研    机构
                                                   on.type=6
                                                        北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京盛通印刷股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
                                                                                                  单位：元
                 项目                    期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                        165,633,953.59                         270,864,864.82
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          4,903,392.79                           8,368,890.87
    应收账款                                        374,887,474.31                         375,679,740.45
    预付款项                                        108,586,183.85                          45,671,073.22
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                            342,096.45                             270,660.18
    应收股利
    其他应收款                                       34,442,629.63                          32,912,887.18
    买入返售金融资产
    存货                                            332,178,487.07                         257,030,286.15
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     24,493,705.46                          45,761,661.96
流动资产合计                                   1,045,467,923.15                       1,036,560,064.83
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                         北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                  94,039,472.57                       80,892,882.42
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                       3,342,846.70                        3,675,894.79
    投资性房地产
    固定资产                         693,306,205.56                      706,137,137.61
    在建工程                          13,269,450.59                          475,999.98
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         105,928,107.26                       74,520,412.22
    开发支出
    商誉                             396,316,027.86                      396,316,027.86
    长期待摊费用                      12,453,331.72                       11,791,752.06
    递延所得税资产                     9,514,255.58                        8,879,618.63
    其他非流动资产                    16,986,475.57                       29,540,954.78
非流动资产合计                     1,345,156,173.41                    1,312,230,680.35
资产总计                           2,390,624,096.56                    2,348,790,745.18
流动负债：
    短期借款                          77,770,062.08                       40,983,322.93
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         245,717,489.25                      332,365,461.22
    应付账款                         314,977,480.81                      231,531,159.34
    预收款项                         101,299,941.92                      114,338,240.08
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      11,345,197.37                       11,062,624.37
    应交税费                           9,182,480.26                       10,675,412.74
                                 北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息                      94,740.98                           66,270.06
    应付股利
    其他应付款                11,294,860.97                        7,754,456.43
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 771,682,253.64                      748,776,947.17
非流动负债：
    长期借款                  11,172,256.00                       14,858,194.97
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  39,192,649.02                       40,581,811.67
    递延所得税负债             8,038,797.25                        5,902,609.88
    其他非流动负债
非流动负债合计                58,403,702.27                       61,342,616.52
负债合计                     830,085,955.91                      810,119,563.69
所有者权益：
    股本                     324,006,118.00                      324,006,118.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 861,855,627.05                      860,526,342.05
    减：库存股
    其他综合收益              40,681,186.11                       29,870,783.33
    专项储备
                                                           北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            33,768,104.96                          33,768,104.96
    一般风险准备
    未分配利润                                         298,789,208.86                         288,626,669.84
归属于母公司所有者权益合计                        1,559,100,244.98                       1,536,798,018.18
    少数股东权益                                         1,437,895.67                           1,873,163.31
所有者权益合计                                    1,560,538,140.65                       1,538,671,181.49
负债和所有者权益总计                              2,390,624,096.56                       2,348,790,745.18
法定代表人：栗延秋                 主管会计工作负责人：唐正军                      会计机构负责人：许菊平
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            66,004,043.88                         141,366,152.38
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             4,903,392.79                           6,266,025.08
    应收账款                                           351,352,682.56                         346,494,139.85
    预付款项                                           129,651,429.65                          30,917,451.23
    应收利息                                               342,096.45                             270,660.18
    应收股利
    其他应收款                                         353,178,207.28                         353,516,405.25
    存货                                               179,341,959.75                         143,425,070.82
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                                4,690,583.83
流动资产合计                                      1,084,773,812.36                       1,026,946,488.62
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       836,646,366.49                         823,646,366.49
    投资性房地产
                                         北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                         281,533,699.85                      288,675,445.61
    在建工程                          13,217,113.00                          475,999.98
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          16,043,382.38                       16,244,381.69
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     4,745,265.29                        4,360,920.87
    其他非流动资产                                                         1,797,250.00
非流动资产合计                     1,152,185,827.01                    1,135,200,364.64
资产总计                           2,236,959,639.37                    2,162,146,853.26
流动负债：
    短期借款                          59,720,452.89                       30,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         214,778,657.92                      332,365,461.22
    应付账款                         296,435,947.21                      184,055,499.97
    预收款项                          21,357,123.06                       25,150,703.57
    应付职工薪酬                       1,548,046.53                        2,845,924.84
    应交税费                           2,350,524.61                        3,167,440.78
    应付利息                              91,096.64                           62,625.72
    应付股利
    其他应付款                       124,064,636.41                       78,123,993.25
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                         720,346,485.27                      655,771,649.35
非流动负债：
    长期借款                          11,172,256.00                       14,858,194.97
    应付债券
                                           北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                           16,430,879.64                        16,939,350.75
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                         27,603,135.64                        31,797,545.72
负债合计                              747,949,620.91                       687,569,195.07
所有者权益：
    股本                              324,006,118.00                       324,006,118.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                          861,855,627.05                       860,526,342.05
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                           33,768,104.96                        33,768,104.96
    未分配利润                        269,380,168.45                       256,277,093.18
所有者权益合计                      1,489,010,018.46                     1,474,577,658.19
负债和所有者权益总计                2,236,959,639.37                     2,162,146,853.26
3、合并利润表
                                                                                  单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                        378,981,257.11                       222,531,203.75
    其中：营业收入                    378,981,257.11                       222,531,203.75
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                        369,184,004.28                       222,841,894.51
                                            北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                      314,845,233.86                      181,318,606.41
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                     787,572.76                          391,089.30
             销售费用                    18,837,357.43                       15,059,998.90
             管理费用                    32,286,789.61                       23,231,095.60
             财务费用                      -129,108.48                          995,734.39
             资产减值损失                 2,556,159.10                        1,845,369.91
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                           -333,048.09                              234.68
列）
           其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填
列）
           资产处置收益（损失以“-”
                                          1,947,614.53
号填列）
           其他收益                       1,687,508.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）       13,099,327.92                         -310,456.08
    加：营业外收入                           15,000.00                        4,434,798.05
    减：营业外支出                           41,892.66                            5,849.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                         13,072,435.26                        4,118,492.31
列）
    减：所得税费用                        3,345,163.88                        1,589,253.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）        9,727,271.38                        2,529,239.24
   （一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
   （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润           10,162,539.02                        2,608,196.31
                                                            北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    少数股东损益                                          -435,267.64                           -78,957.07
六、其他综合收益的税后净额                              10,810,402.78
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                        10,810,402.78
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                                        10,810,402.78
综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
                                                        10,810,402.78
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                        20,537,674.16                         2,529,239.24
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                        20,972,941.80                         2,608,196.31
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                          -435,267.64                           -78,957.07
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                             0.03                               0.02
    （二）稀释每股收益                                             0.03                               0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：栗延秋                    主管会计工作负责人：唐正军                    会计机构负责人：许菊平
                                                       北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
                                                                                                 单位：元
                 项目                  本期发生额                             上期发生额
一、营业收入                                    304,992,660.96                         190,417,469.90
    减：营业成本                                264,062,247.60                         161,540,305.33
           税金及附加                                  295,509.63
           销售费用                                 10,276,523.45                           8,445,551.14
           管理费用                                 14,464,107.76                          12,567,616.30
           财务费用                                   -238,037.00                             744,280.11
           资产减值损失                              1,381,726.04                           1,067,310.36
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号
                                                                                                  234.68
填列）
           其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
           资产处置收益（损失以“-”
                                                        36,762.35
号填列）
           其他收益                                    508,471.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  15,295,816.94                           6,052,641.34
    加：营业外收入                                                                          3,816,243.33
    减：营业外支出                                       5,953.00                               3,400.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号
                                                    15,289,863.94                           9,865,484.67
填列）
    减：所得税费用                                   2,186,788.67                           1,395,371.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  13,103,075.27                           8,470,113.12
    （一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
                                                      北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                   13,103,075.27                         8,470,113.12
七、每股收益：
     （一）基本每股收益                                     0.03                                 0.02
     （二）稀释每股收益                                     0.03                                 0.02
5、合并现金流量表
                                                                                              单位：元
                项目                  本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金             365,015,160.78                          223,818,490.23
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
                                          北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                      243,789.43                           363,290.27
     收到其他与经营活动有关的现
                                      14,468,314.47                        12,230,178.53
金
经营活动现金流入小计                 379,727,264.68                       236,411,959.03
     购买商品、接受劳务支付的现金    397,517,693.88                       179,793,981.61
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                      64,742,753.28                        53,165,100.94
现金
     支付的各项税费                   11,726,508.49                        15,054,365.99
     支付其他与经营活动有关的现
                                       9,094,836.38                        61,959,630.22
金
经营活动现金流出小计                 483,081,792.03                       309,973,078.76
经营活动产生的现金流量净额          -103,354,527.35                       -73,561,119.73
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                          80,000.00                            14,000.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                      80,000.00                            14,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      31,886,750.05                        20,917,579.52
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                    2,775,200.00                        30,530,049.18
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
                                                   北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                         34,661,950.05                            51,447,628.70
投资活动产生的现金流量净额                  -34,581,950.05                         -51,433,628.70
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                                                            294,484,607.60
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                      61,846,739.15                            50,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                         61,846,739.15                         344,484,607.60
     偿还债务支付的现金                      28,129,685.30                            82,314,859.23
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  894,117.66                          1,346,355.91
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                         29,023,802.96                            83,661,215.14
筹资活动产生的现金流量净额                   32,822,936.19                         260,823,392.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                 -117,370.02                            -38,589.96
影响
五、现金及现金等价物净增加额               -105,230,911.23                         135,790,054.07
     加：期初现金及现金等价物余额           147,286,277.92                         133,565,985.65
六、期末现金及现金等价物余额                 42,055,366.69                         269,356,039.72
6、母公司现金流量表
                                                                                            单位：元
               项目                 本期发生额                           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金           304,669,833.29                         157,551,581.65
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现              43,375,532.70                            13,059,933.42
                                         北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
金
经营活动现金流入小计                348,045,365.99                       170,611,515.07
     购买商品、接受劳务支付的现金   384,122,273.93                       168,129,414.97
     支付给职工以及为职工支付的
                                     26,813,702.96                        25,764,927.81
现金
     支付的各项税费                   1,945,798.62                         7,568,992.31
     支付其他与经营活动有关的现
                                     18,883,164.47                        67,642,347.40
金
经营活动现金流出小计                431,764,939.98                       269,105,682.49
经营活动产生的现金流量净额          -83,719,573.99                       -98,494,167.42
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                         65,000.00                            14,000.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                     65,000.00                            14,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      4,711,774.83                         7,002,804.56
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                  13,000,000.00                        30,530,049.18
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                 17,711,774.83                        37,532,853.74
投资活动产生的现金流量净额          -17,646,774.83                       -37,518,853.74
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金              54,720,452.89                        50,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                 54,720,452.89                        50,000,000.00
                                         北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     偿还债务支付的现金              28,129,685.30                        82,314,859.23
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                        580,396.01                         1,345,094.41
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                 28,710,081.31                        83,659,953.64
筹资活动产生的现金流量净额           26,010,371.58                       -33,659,953.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                         -6,131.26                           -23,646.34
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -75,362,108.50                      -169,696,621.14
     加：期初现金及现金等价物余额    17,787,565.48                        50,650,726.19
六、期末现金及现金等价物余额        -57,574,543.02                      -119,045,894.95
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                          北京盛通印刷股份有限公司董事会
                                                                           2018年4月27日