2018 年第一季度报告
公司代码：600779 公司简称：水井坊
四川水井坊股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................... 5
四、 附录 ........................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 John Fan (范祥福)、主管会计工作负责人 John Fan (范祥福）及会计机构负责
人（会计主管人员）Danny Ho（何荣辉）保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,991,083,821.58 2,788,889,212.99 7.25
归属于上市公司 1,735,111,765.08 1,580,281,124.82 9.80
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -93,137,890.98 168,641,977.63 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 748,338,043.17 398,617,249.23 87.73
归属于上市公司 154,830,640.26 92,154,009.63 68.01
股东的净利润
归属于上市公司 148,528,229.23 92,013,133.09 61.42
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 9.34 6.08 增加 3.26 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.3169 0.1886 68.03
（元/股）
稀释每股收益 0.3169 0.1886 68.03
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公 7,976,738.93 主要系收邛崃市经济科技和信息
司正常经营业务密切相关，符合国 化局政府补助款。
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
426,475.78
和支出
所得税影响额 -2,100,803.68
合计 6,302,411.03
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
四川成都水井坊集团 193,996,444 39.71 0 境内非国
无
有限公司 有法人
香港中央结算有限公 35,727,389 7.31 0 未知
无
司
高华－汇丰－ 9,531,065 1.95 0 未知
GOLDMAN, SACHS & 无
CO.LLC
中国银行股份有限公 7,961,446 1.63 0 未知
司－招商中证白酒指 无
数分级证券投资基金
中国银行股份有限公 7,605,045 1.56 0 未知
司－华夏稳盛灵活配
无
置混合型证券投资基
金
中国工商银行股份有 6,546,739 1.34 0 未知
限公司－鹏华策略回
无
报灵活配置混合型证
券投资基金
全国社保基金四一四 6,346,141 1.30 0 未知
无
组合
中国工商银行－汇添 6,000,000 1.23 0 未知
富成长焦点混合型证 无
券投资基金
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中国银行－华夏回报 5,767,827 1.18 0 未知
无
证券投资基金
DEUTSCHE BANK 5,162,159 1.06 0 未知
无
AKTIENGESELLSCHAFT
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
四川成都水井坊集团有限公司 193,996,444 人民币普通股 193,996,444
香港中央结算有限公司 35,727,389 人民币普通股 35,727,389
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & 9,531,065 9,531,065
人民币普通股
CO.LLC
中国银行股份有限公司－招商中证白 7,961,446 7,961,446
人民币普通股
酒指数分级证券投资基金
中国银行股份有限公司－华夏稳盛灵 7,605,045 7,605,045
人民币普通股
活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－鹏华策 6,546,739 6,546,739
人民币普通股
略回报灵活配置混合型证券投资基金
全国社保基金四一四组合 6,346,141 人民币普通股 6,346,141
中国工商银行－汇添富成长焦点混合 6,000,000 6,000,000
人民币普通股
型证券投资基金
中国银行－华夏回报证券投资基金 5,767,827 人民币普通股 5,767,827
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 5,162,159 人民币普通股 5,162,159
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东四川成都水井坊集团有限公司与上
述其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未
知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产负债表项目 变动金额 变动比率 说明
2018/3/31 2017/12/31
应收账款 96,264,018.52 81,811,489.90 14,452,528.62 17.67 主要系销售散酒导
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致应收款余额增
加。
预付款项 53,450,452.81 40,456,831.12 12,993,621.69 32.12 主要系增加电视广
告预付款所致。
应收利息 945,536.30 296,186.30 649,350.00 219.24 主要系销售增长导
致银行存款和利息
收入增加所致。
其他应收款 2,083,544.40 1,713,905.11 369,639.29 21.57
其他流动资产 29,558,205.71 23,981,620.92 5,576,584.79 23.25
在建工程 41,705,092.45 27,547,145.96 14,157,946.49 51.40 主要系新增办公楼
改造项目和其他工
程推进所致。
其他非流动资 22,251,982.93 23,595,938.64 -1,343,955.71 不适用
产
递延所得税资 123,066,682.01 121,352,727.86 1,713,954.15 1.41
产
应付票据 204,697,647.37 142,754,289.45 61,943,357.92 43.39 主要系使用票据的
采购增加所致。
应付账款 331,068,458.77 275,752,459.19 55,315,999.58 20.06 主要系增加市场活
动采购所致。
预收款项 68,660,808.58 169,062,743.65 -100,401,935.07 不适用
应交税费 88,054,041.69 98,725,868.05 -10,671,826.36 不适用
其他应付款 447,091,334.60 391,812,610.51 55,278,724.09 14.11 主要系应付市场支
持费用随销售增长
而增加。
其他流动负债 30,102,990.24 30,137,320.32 -34,330.08 不适用
长期应付职工 19,930,377.62 15,430,377.62 4,500,000.00 29.16 主要系计提递延奖
薪酬 金所致。
利润表项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月
变动金额 变动比率 说明
营业收入 748,338,043.17 398,617,249.23 349,720,793.94 87.73 因春节期间系白酒
消费传统高峰期，故
公司一季度销售在
较高增长态势下，社
会库存也稍微偏高。
预计公司第二季度
增长动力仍会持续，
但社会库存将会回
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归到既定的标准。
营业成本 143,750,709.91 90,166,093.08 53,584,616.83 59.43 主要系本期核心产
品销量增长，成本相
应增加。
税金及附加 108,005,841.12 38,141,085.73 69,864,755.39 183.17 主要系随销售增长
而增加的消费税及
附加。
销售费用 240,363,925.38 102,187,206.48 138,176,718.90 135.22 主要系随销售增长
而加大广告投入及
渠道建设。
管理费用 56,594,933.72 44,374,839.28 12,220,094.44 27.54 主要系随业务发展
而增加员工及工资
薪酬等的增加。
财务费用 -3,796,308.52 -3,032,366.52 -763,942.00 25.19
资产减值损失 -1,035,437.74 2,200,482.79 不适用
1,165,045.05
营业外收入 288,464.14 138,015.10 47.84
426,479.24
所得税费用 55,826,477.88 35,856,607.50 19,969,870.38 55.69 主要系利润增长导
致所得税费用增加。
现金流量表项 2018年1-3月 2017 年 1-3 月
变动金额 变动比率 说明
目
经营活动产生 -93,137,890.98 168,641,977.63 -261,779,868.61 -155.23 主要系支付原辅材
的现金流量净 料采购的到期银行
额 承兑汇票以及支付
税费所致
投资活动产生 -23,912,322.33 -29,513,833.91 5,601,511.58 18.98
的现金流量净
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
成都铸信地产开发有限公司于2016年8月向四川省成都市中级人民法院提起诉讼，认为本公司
及本公司子公司成都水井坊营销有限公司于2013年期间向其转让成都聚锦商贸有限公司的股权交
易存在合同违约，要求本公司及本公司子公司赔偿其直接经济损失218,088,974.00元及资金利息
损失9,793,769.75元。截至本财务报表批准报出日，该案件正在一审过程中，尚未正式判决。本
公司已经在2017年内计提了预计负债。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 四川水井坊股份有限公司
法定代表人 John Fan (范祥福）
日期 2018 年 4 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:四川水井坊股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 912,520,498.76 1,029,570,712.07
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,586,500.12 5,868,270.00
应收账款 96,264,018.52 81,811,489.90
预付款项 53,450,452.81 40,456,831.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 945,536.30 296,186.30
应收股利
其他应收款 2,083,544.40 1,713,905.11
买入返售金融资产
存货 1,191,597,205.61 920,412,028.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,558,205.71 23,981,620.92
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流动资产合计 2,293,005,962.23 2,104,111,044.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 5,000.00 5,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 10,378,449.10 14,297,736.69
固定资产 415,680,760.84 416,846,064.13
在建工程 41,705,092.45 27,547,145.96
工程物资
固定资产清理 4,010,339.87
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,535,659.29 63,801,170.41
开发支出 9,964,946.27 8,651,753.55
商誉
长期待摊费用 8,478,946.59 8,680,631.53
递延所得税资产 123,066,682.01 121,352,727.86
其他非流动资产 22,251,982.93 23,595,938.64
非流动资产合计 698,077,859.35 684,778,168.77
资产总计 2,991,083,821.58 2,788,889,212.99
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 204,697,647.37 142,754,289.45
应付账款 331,068,458.77 275,752,459.19
预收款项 68,660,808.58 169,062,743.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 62,338,483.41 81,704,505.16
应交税费 88,054,041.69 98,725,868.05
应付利息
应付股利 903,072.40 903,072.40
其他应付款 447,091,334.60 391,812,610.51
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 30,102,990.24 30,137,320.32
流动负债合计 1,232,916,837.06 1,190,852,868.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 19,930,377.62 15,430,377.62
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 3,124,841.82 2,324,841.82
非流动负债合计 23,055,219.44 17,755,219.44
负债合计 1,255,972,056.50 1,208,608,088.17
所有者权益
股本 488,545,698.00 488,545,698.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 399,506,088.31 399,506,088.31
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 385,677,075.14 385,677,075.14
一般风险准备
未分配利润 461,382,903.63 306,552,263.37
归属于母公司所有者权益合计 1,735,111,765.08 1,580,281,124.82
少数股东权益
所有者权益合计 1,735,111,765.08 1,580,281,124.82
负债和所有者权益总计 2,991,083,821.58 2,788,889,212.99
法定代表人：John Fan (范祥福） 主管会计工作负责人：John Fan (范祥福） 会计机构负责人：
Danny Ho（何荣辉）
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
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编制单位:四川水井坊股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 117,826,210.59 343,223,859.28
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 93,893,944.48 61,183,345.83
预付款项 3,204,181.21 11,507,149.97
应收利息
应收股利 172,103,801.97 172,103,801.97
其他应收款 1,604,350.34 1,565,848.33
存货 1,180,271,408.68 916,649,173.77
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,473,857.73 13,015,032.99
流动资产合计 1,598,377,755.00 1,519,248,212.14
非流动资产：
可供出售金融资产 5,000.00 5,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 124,199,120.69 124,199,120.69
投资性房地产 10,378,449.10 14,297,736.69
固定资产 193,503,496.98 190,962,439.95
在建工程 39,638,832.50 25,890,523.96
工程物资
固定资产清理 4,010,339.87
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,568,829.67 47,650,429.38
开发支出 9,964,946.27 8,651,753.55
商誉
长期待摊费用 8,459,383.84 8,653,732.73
递延所得税资产 46,939,479.09 59,326,188.01
其他非流动资产 22,251,982.93 23,595,938.64
非流动资产合计 505,919,860.94 503,232,863.60
资产总计 2,104,297,615.94 2,022,481,075.74
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
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益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 204,697,647.37 142,754,289.45
应付账款 130,748,417.01 130,637,534.96
预收款项 35,112,763.13 15,775,209.47
应付职工薪酬 31,571,359.82 47,382,336.33
应交税费 25,717,815.80 40,944,382.62
应付利息
应付股利 903,072.40 903,072.40
其他应付款 25,271,639.55 35,704,385.45
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
流动负债合计 484,022,715.08 444,101,210.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 19,930,377.62 15,430,377.62
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 800,000.00
非流动负债合计 20,730,377.62 15,430,377.62
负债合计 504,753,092.70 459,531,588.30
所有者权益：
股本 488,545,698.00 488,545,698.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 419,344,730.76 419,344,730.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 219,376,836.44 219,376,836.44
未分配利润 472,277,258.04 435,682,222.24
所有者权益合计 1,599,544,523.24 1,562,949,487.44
负债和所有者权益总计 2,104,297,615.94 2,022,481,075.74
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2018 年第一季度报告
法定代表人：John Fan (范祥福） 主管会计工作负责人：John Fan (范祥福） 会计机构负责人：
Danny Ho（何荣辉）
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：四川水井坊股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 748,338,043.17 398,617,249.23
其中：营业收入 748,338,043.17 398,617,249.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 546,084,146.66 270,801,420.31
其中：营业成本 143,750,709.91 90,166,093.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 108,005,841.12 38,141,085.73
销售费用 240,363,925.38 102,187,206.48
管理费用 56,594,933.72 44,374,839.28
财务费用 -3,796,308.52 -3,032,366.52
资产减值损失 1,165,045.05 -1,035,437.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -33,988.56
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 7,976,738.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 210,230,635.44 127,781,840.36
加：营业外收入 426,479.24 288,280.38
减：营业外支出 -3.46 59,503.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 210,657,118.14 128,010,617.13
减：所得税费用 55,826,477.88 35,856,607.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 154,830,640.26 92,154,009.63
（一）按经营持续性分类
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2018 年第一季度报告
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 154,830,640.26 92,154,009.63
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益
2.归属于母公司股东的净利润 154,830,640.26 92,154,009.63
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 154,830,640.26 92,154,009.63
归属于母公司所有者的综合收益总额 154,830,640.26 92,154,009.63
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.3169 0.1886
（二）稀释每股收益(元/股) 0.3169 0.1886
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：John Fan (范祥福） 主管会计工作负责人：John Fan (范祥福） 会计机构负责人：
Danny Ho（何荣辉）
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：四川水井坊股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2018 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 357,485,502.57 135,509,103.68
减：营业成本 156,478,011.99 66,881,092.90
税金及附加 98,606,286.60 31,463,360.98
销售费用 5,239,370.24 136,389.61
管理费用 46,946,744.85 34,274,440.33
财务费用 -592,322.51 -3,646,370.86
资产减值损失 2,100,009.94 2,632,630.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -34,172.32
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,707,401.46 3,733,387.70
加：营业外收入 274,342.16 207,783.24
减：营业外支出 -1.09 5,594.06
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 48,981,744.71 3,935,576.88
减：所得税费用 12,386,708.91 804,028.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,595,035.80 3,131,548.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 36,595,035.80 3,131,548.68
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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2018 年第一季度报告
六、综合收益总额 36,595,035.80 3,131,548.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：John Fan (范祥福） 主管会计工作负责人：John Fan (范祥福） 会计机构负责人：
Danny Ho（何荣辉）
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：四川水井坊股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 767,385,716.92 520,859,431.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,487,673.14 6,954,660.63
经营活动现金流入小计 779,873,390.06 527,814,091.64
购买商品、接受劳务支付的现金 345,352,368.14 83,503,953.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 97,735,308.20 68,001,633.33
支付的各项税费 231,827,026.27 136,375,528.70
支付其他与经营活动有关的现金 198,096,578.43 71,290,998.77
经营活动现金流出小计 873,011,281.04 359,172,114.01
经营活动产生的现金流量净额 -93,137,890.98 168,641,977.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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2018 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资 215.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 800,000.00
投资活动现金流入小计 800,000.00 215.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 24,712,322.33 29,514,048.91
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,712,322.33 29,514,048.91
投资活动产生的现金流量净额 -23,912,322.33 -29,513,833.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -117,050,213.31 139,128,143.72
加：期初现金及现金等价物余额 1,028,930,703.22 504,285,967.23
六、期末现金及现金等价物余额 911,880,489.91 643,414,110.95
法定代表人：John Fan (范祥福） 主管会计工作负责人：John Fan (范祥福） 会计机构负责人：
Danny Ho（何荣辉）
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：四川水井坊股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
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2018 年第一季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 347,939,191.50 205,080,976.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,950,026.82 1,551,316.40
经营活动现金流入小计 349,889,218.32 206,632,292.40
购买商品、接受劳务支付的现金 345,352,368.14 83,503,953.21
支付给职工以及为职工支付的现金 64,658,897.65 47,555,348.43
支付的各项税费 112,248,568.10 42,769,186.79
支付其他与经营活动有关的现金 29,690,154.79 10,680,580.68
经营活动现金流出小计 551,949,988.68 184,509,069.11
经营活动产生的现金流量净额 -202,060,770.36 22,123,223.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 800,000.00
投资活动现金流入小计 800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 24,136,878.33 28,900,153.96
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,136,878.33 28,900,153.96
投资活动产生的现金流量净额 -23,336,878.33 -28,900,153.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -225,397,648.69 -6,776,930.67
加：期初现金及现金等价物余额 342,583,850.43 21,721,784.50
六、期末现金及现金等价物余额 117,186,201.74 14,944,853.83
18 / 19
2018 年第一季度报告
法定代表人：John Fan (范祥福） 主管会计工作负责人：John Fan (范祥福） 会计机构负责人：
Danny Ho（何荣辉）
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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