上海航天汽车机电股份有限公司 2018 年第一季度报告
公司代码：600151 公司简称：航天机电
上海航天汽车机电股份有限公司
2018 年第一季度报告
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上海航天汽车机电股份有限公司 2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 4
二、 公司基本情况 ........................................................ 4
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ............................................................... 10
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释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
航天机电、公司、本公司 指 上海航天汽车机电股份有限公司
航天科技集团 指 实际控制人中国航天科技集团有限公司
控股股东上海航天工业（集团）有限公司
上航工业 指
（原名：上海航天工业总公司）
八院 指 控股股东一致行动人中国航天科技集团公司第八研究院
航天财务公司 指 控股股东一致行动人航天科技财务有限责任公司
航天投资 指 控股股东一致行动人航天投资控股有限公司
上海神舟新能源 指 全资子公司上海神舟新能源发展有限公司
连云港神舟新能源 指 全资子公司连云港神舟新能源有限公司
上海太阳能公司 指 控股子公司上海太阳能科技有限公司
上航电力 指 全资子公司甘肃上航电力运维有限公司
航天土耳其公司 指 间接控股公司航天光伏（土耳其）股份有限公司
上海复材公司 指 控股子公司上海复合材料科技有限公司
爱斯达克（SDAAC） 指 控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司
香港上航控股 指 全资子公司上海航天控股（香港）有限公司
怡来汽车系统有限公司（erae Automotive Systems
韩国 erae 公司 指
Co.,Ltd.）
上海耀阳公司 指 上海耀阳光伏电力有限公司
内蒙古上航新能源公司 指 内蒙古上航新能源有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张建功、总经理吴昊、主管会计工作负责人贺宁坡及会计机构负责人（会计主管
人员）施莲萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 14,414,822,520.09 13,093,581,627.32 10.09
归属于上市公司股东的净资产 5,590,162,717.46 5,728,654,922.78 -2.42
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -436,285,955.88 -352,521,672.53 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,442,711,929.08 1,032,279,773.13 39.76
归属于上市公司股东的净利润 -134,573,569.02 -125,572,932.51 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-138,711,659.73 -130,836,423.13 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -2.3779 -2.0824 减少 0.2955 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.0938 -0.0876 减少 0.0062 个百分点
稀释每股收益（元/股） -0.0938 -0.0876 减少 0.0062 个百分点
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -28,314.60
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
3,389,205.48 主要为科研经费和财政补助
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支 1,069,822.79
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出
少数股东权益影响额（税后） -76,531.97
所得税影响额 -216,090.99
合计 4,138,090.71
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 118,300
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
上海航天工业（集团）有限公司 406,499,855 28.34 27,149,321 无 国有法人
航天投资控股有限公司 63,891,829 4.45 18,407,239 无 国有法人
上海新上广经济发展有限公司 35,617,029 2.48 无 国有法人
上海航天有线电厂有限公司 35,054,498 2.44 无 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 28,330,100 1.98 无 未知
全国社保基金一一零组合 23,479,062 1.64 无 未知
中国建设银行股份有限公司－富国 未知
21,630,415 1.51 无
中证军工指数分级证券投资基金
中信建投证券股份有限公司 18,099,547 1.26 无 未知
创金合信基金－招商银行－国开汉 未知
18,099,547 1.26 无
富定鑫 62 号资产管理计划
全国社保基金五零三组合 16,289,592 1.14 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
上海航天工业（集团）有限公司 379,350,534 人民币普通股 379,350,534
航天投资控股有限公司 45,484,590 人民币普通股 45,484,590
上海新上广经济发展有限公司 35,617,029 人民币普通股 35,617,029
上海航天有线电厂有限公司 35,054,498 人民币普通股 35,054,498
中央汇金资产管理有限责任公司 28,330,100 人民币普通股 28,330,100
全国社保基金一一零组合 23,479,062 人民币普通股 23,479,062
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数
21,630,415 人民币普通股 21,630,415
分级证券投资基金
中信建投证券股份有限公司 18,099,547 人民币普通股 18,099,547
创金合信基金－招商银行－国开汉富定鑫 62 号资
18,099,547 人民币普通股 18,099,547
产管理计划
全国社保基金五零三组合 16,289,592 人民币普通股 16,289,592
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上述股东关联关系或一致行动的说明 上航工业是航天科技集团的全资企业，上海航天有线电厂
有限公司（已更名为上海航天智能装备有限公司）和上海
新上广经济发展有限公司是上航工业的全资企业。上航工
业、上海航天有线电厂有限公司、上海新上广经济发展有
限公司的行政关系隶属于八院。航天投资控股有限公司实
际控制人为航天科技集团公司。以上四家股东间存在关联
关系，为一致行动人。未知上述其余股东之间是否存在关
联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规
定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 经营成果分析
单位：元币种：人民币
差异率
项目 本年金额 上年金额 增减额 变动的主要原因
（%）
韩国 erae 公司本期纳
营业收入 1,442,711,929.08 1,032,279,773.13 410,432,155.95 39.76
入合并报表范围
韩国 erae 公司本期纳
营业成本 1,251,362,526.22 902,567,546.53 348,794,979.69 38.64
入合并报表范围
连云港神舟新能源公
司和香港上航控股公
财务费用 73,434,748.70 34,453,408.85 38,981,339.85 113.14 司汇兑损失增加，韩国
erae 公司本期纳入合
并报表范围
上海神舟新能源公司
资产减值 存货跌价损失减少，爱
795,205.59 19,402,155.75 -18,606,950.16 -95.90
损失 斯达克公司坏账损失
减少
连云港神舟新能源公
公允价值
2,247,987.20 - 2,247,987.20 不适用 司远期结售汇公允价
变动收益
值变动
母公司权益法核算的
投资收益 3,555,891.97 2,002,842.08 1,553,049.89 77.54 长期股权投资收益增
加
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根据财政部 2017 年修
订的会计准则，与企业
其他收益 3,389,205.48 - 3,389,205.48 不适用
日常活动相关的政府
补助，计入其他收益
营业外支 韩国 erae 公司本期纳
2,646,587.49 464,485.01 2,182,102.48 469.79
出 入合并报表范围
韩国 erae 公司本期纳
所得税 3,538,671.68 641,794.33 2,896,877.35 451.37
入合并报表范围
（2） 财务状况分析
单位：元币种：人民币
本期期末
本期期末
上期期末数 数较占上
数占总资
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的 期期末变 变动的主要原因
产的比例
比例（%） 动比例
（%）
（%）
支付韩国 erae 公
司收购款，子公司
货币资金 1,487,645,508.28 10.32 2,910,271,868.67 22.23 -48.88
支付货款及承兑票
据
连云港神舟新能源
交易性金
2,525,225.20 0.02 277,238.00 0.00 810.85 公司远期结售汇公
融资产
允价值变动
连云港神舟新能源
公司和爱斯达克公
应收票据 602,554,729.14 4.18 985,508,274.34 7.53 -38.86
司票据背书及到期
承兑
韩国 erae 公司纳
应收账款 2,719,074,850.98 18.86 2,038,186,572.33 15.57 33.41
入合并报表范围
韩国 erae 公司纳
入合并报表范围，
航天土耳其公司、
预付款项 201,424,665.95 1.40 87,171,505.56 0.67 131.07
内蒙古上航新能源
公司和上海太阳能
公司预付货款增加
其他应收 韩国 erae 公司纳
542,120,945.23 3.76 381,922,587.66 2.92 41.95
款 入合并报表范围
韩国 erae 公司纳
入合并报表范围，
存货 1,493,279,123.01 10.36 793,343,135.64 6.06 88.23 光伏产业制造环节
备货和发出商品增
加
无形资产 667,163,831.34 4.63 510,911,004.76 3.90 30.58 韩国 erae 公司纳
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入合并报表范围
收购韩国 erae 公
商誉 391,609,555.23 2.72 282,478,032.78 2.16 38.63 司 51%股权新增商
誉
长期待摊 韩国 erae 公司纳
208,538,800.61 1.45 136,409,804.90 1.04 52.88
费用 入合并报表范围
递延所得 韩国 erae 公司纳
171,437,065.92 1.19 34,387,552.03 0.26 398.54
税资产 入合并报表范围
母公司新增流动资
短期借款 1,540,000,000.00 10.68 940,000,000.00 7.18 63.83
金贷款
韩国 erae 公司纳
预收款项 251,782,364.25 1.75 74,694,550.23 0.57 237.08
入合并报表范围
应付职工 韩国 erae 公司纳
80,483,356.11 0.56 53,521,355.50 0.41 50.38
薪酬 入合并报表范围
子公司上交增值
应交税费 14,915,599.12 0.10 38,065,989.23 0.29 -60.82 税、房产税及企业
所得税
其他应付 韩国 erae 公司纳
253,785,486.67 1.76 134,929,173.21 1.03 88.09
款 入合并报表范围
一年内到
母公司归还八院到
期的非流 269,620,000.00 1.87 826,245,000.00 6.31 -67.37
期委贷 6 亿元
动负债
长期应付 韩国 erae 公司设
314,335,681.33 2.18 - - 不适用
职工薪酬 定收益计划净负债
韩国 erae 公司产
预计负债 19,206,309.14 0.13 - - 不适用
品质量保证
递延所得 韩国 erae 公司纳
220,123.91 0.00 - - 不适用
税负债 入合并报表范围
其他综合 主要为外币报表折
-4,617,707.96 -0.03 -143,185.61 -0.00 不适用
收益 算差额变动
上海复材公司计提
专项储备 591,975.84 0.00 36,089.79 0.00 1,540.29
安全准备金
少数股东 韩国 erae 公司纳
750,956,225.15 5.21 119,120,143.17 0.91 530.42
权益 入合并报表范围
（3） 现金流量变动分析
单位：元币种：人民币
合并 增减比 变动的主要
项目 增减额
本期数 上年同期数 例（%） 原因
经营活动现金流量净额 -436,285,955.88 -352,521,672.53 -83,764,283.35 23.76 ——
支付韩国
投资活动现金流量净额 -828,122,614.39 -385,758,720.80 -442,363,893.59 114.67 erae 公司
51%股权收
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购款
筹资活动产生的现金流 母公司短期
-80,792,096.88 -170,282,170.76 89,490,073.88 -52.55
量净额 借款增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司收购韩国Erae AMS公司70%股权事项：公司于2018年1月31日完成韩国Erae AMS公司51%
股权的交割（详见2018年2月6日披露的重大资产购买实施情况报告书），后续进展详见2018年4
月27日披露的《2017年年度报告》第五节重要事项相关内容。
截止本报告期，公司聘请的立信会计师事务所对韩国Erae公司的交割审计尚未完成。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海航天汽车机电股份有限公司
法定代表人 张建功
日期 2018 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,487,645,508.28 2,910,271,868.67
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 2,525,225.20 277,238.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 602,554,729.14 985,508,274.34
应收账款 2,719,074,850.98 2,038,186,572.33
预付款项 201,424,665.95 87,171,505.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 134,397.11 135,517.30
应收股利 51,576,075.96 51,576,075.96
其他应收款 542,120,945.23 381,922,587.66
买入返售金融资产
存货 1,493,279,123.01 793,343,135.64
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 147,296,533.72 124,011,231.69
流动资产合计 7,247,632,054.58 7,372,404,007.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 164,840,467.26 164,840,467.26
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 86,886,129.55 83,377,237.58
投资性房地产 69,670,710.59 70,364,901.62
固定资产 3,956,477,162.58 3,181,032,921.50
在建工程 1,088,505,472.53 936,600,903.57
工程物资 32,477,865.72 32,477,865.72
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 667,163,831.34 510,911,004.76
开发支出 6,331,343.29 5,509,326.90
商誉 391,609,555.23 282,478,032.78
长期待摊费用 208,538,800.61 136,409,804.90
递延所得税资产 171,437,065.92 34,387,552.03
其他非流动资产 323,252,060.89 282,787,601.55
非流动资产合计 7,167,190,465.51 5,721,177,620.17
资产总计 14,414,822,520.09 13,093,581,627.32
流动负债：
短期借款 1,540,000,000.00 940,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,076,965,004.65 2,034,446,788.08
应付账款 2,084,979,257.36 1,894,366,653.07
预收款项 251,782,364.25 74,694,550.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 80,483,356.11 53,521,355.50
应交税费 14,915,599.12 38,065,989.23
应付利息 3,329,954.93 3,573,908.42
应付股利 24,569,312.19 24,569,312.19
其他应付款 253,785,486.67 134,929,173.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 269,620,000.00 826,245,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,600,430,335.28 6,024,412,729.93
非流动负债：
长期借款 941,224,350.28 1,020,664,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬 314,335,681.33
专项应付款
预计负债 19,206,309.14
递延收益 198,286,777.54 200,729,831.44
递延所得税负债 220,123.91
其他非流动负债
非流动负债合计 1,473,273,242.20 1,221,393,831.44
负债合计 8,073,703,577.48 7,245,806,561.37
所有者权益
股本 1,434,252,287.00 1,434,252,287.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,689,471,039.27 4,689,471,039.27
减：库存股
其他综合收益 -4,617,707.96 -143,185.61
专项储备 591,975.84 36,089.79
盈余公积 256,646,116.58 256,646,116.58
一般风险准备
未分配利润 -786,180,993.27 -651,607,424.25
归属于母公司所有者权益合计 5,590,162,717.46 5,728,654,922.78
少数股东权益 750,956,225.15 119,120,143.17
所有者权益合计 6,341,118,942.61 5,847,775,065.95
负债和所有者权益总计 14,414,822,520.09 13,093,581,627.32
法定代表人：张建功 总经理：吴昊 主管会计工作负责人：贺宁坡会计机构负责人：施莲萍
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 520,108,144.30 2,023,421,954.16
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,969,194.52 45,180,849.25
应收账款 93,584,988.33 101,786,281.64
预付款项 3,764,796.39 4,507,295.70
应收利息 989,931.75 1,004,082.88
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上海航天汽车机电股份有限公司 2018 年第一季度报告
应收股利 13,311,400.00 13,311,400.00
其他应收款 218,186,302.14 153,222,545.38
存货 56,613,503.10 67,396,638.27
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 600,000,000.00 600,000,000.00
其他流动资产 1,568,573,202.44 1,358,126,424.45
流动资产合计 3,096,101,462.97 4,367,957,471.73
非流动资产：
可供出售金融资产 164,840,467.26 164,840,467.26
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,924,269,008.04 3,697,488,031.08
投资性房地产
固定资产 139,234,254.24 163,670,972.52
在建工程 89,863,850.95 60,256,972.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 182,754,201.53 189,705,734.96
开发支出 319,994.10
商誉
长期待摊费用 12,281,859.72 14,574,895.68
递延所得税资产 20,784,319.24 20,969,348.23
其他非流动资产 64,223,740.00 64,759,090.00
非流动资产合计 5,598,571,695.08 4,376,265,512.05
资产总计 8,694,673,158.05 8,744,222,983.78
流动负债：
短期借款 1,470,000,000.00 870,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 160,446,282.54 139,184,143.13
应付账款 71,225,268.00 98,782,780.50
预收款项 1,393,108.40 962,026.92
应付职工薪酬 1,854,954.06 1,930,970.13
应交税费 1,314,806.17 1,272,701.64
应付利息 2,011,050.00 2,244,829.17
应付股利 21,472,712.19 21,472,712.19
其他应付款 73,163,355.59 52,085,932.24
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 210,000,000.00 750,000,000.00
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上海航天汽车机电股份有限公司 2018 年第一季度报告
其他流动负债
流动负债合计 2,012,881,536.95 1,937,936,095.92
非流动负债：
长期借款 110,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,002,666.80 20,002,666.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,002,666.80 130,002,666.80
负债合计 2,032,884,203.75 2,067,938,762.72
所有者权益：
股本 1,434,252,287.00 1,434,252,287.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,653,114,869.82 4,653,114,869.82
减：库存股
其他综合收益 -1,206,108.15 -1,206,108.15
专项储备
盈余公积 256,646,116.58 256,646,116.58
未分配利润 318,981,789.05 333,477,055.81
所有者权益合计 6,661,788,954.30 6,676,284,221.06
负债和所有者权益总计 8,694,673,158.05 8,744,222,983.78
法定代表人：张建功 总经理：吴昊 主管会计工作负责人：贺宁坡会计机构负责人：施莲萍
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,442,711,929.08 1,032,279,773.13
其中：营业收入 1,442,711,929.08 1,032,279,773.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 1,588,881,844.23 1,167,579,977.29
其中：营业成本 1,251,362,526.22 902,567,546.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,725,651.59 5,260,669.43
销售费用 58,222,328.97 45,968,676.73
管理费用 199,341,383.16 159,927,520.00
财务费用 73,434,748.70 34,453,408.85
资产减值损失 795,205.59 19,402,155.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,247,987.20
投资收益（损失以“－”号填列） 3,555,891.97 2,002,842.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收 3,508,891.97 419,049.38
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 3,389,205.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -136,976,830.50 -133,297,362.08
加：营业外收入 3,688,095.67 4,263,979.30
减：营业外支出 2,646,587.49 464,485.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -135,935,322.32 -129,497,867.79
减：所得税费用 3,538,671.68 641,794.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -139,473,994.00 -130,139,662.12
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -139,473,994.00 -130,139,662.12
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -4,900,424.98 -4,566,729.61
2.归属于母公司股东的净利润 -134,573,569.02 -125,572,932.51
六、其他综合收益的税后净额 -5,425,016.24 2,788,418.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -4,474,522.34 2,788,418.45
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
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（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -4,474,522.34 2,788,418.45
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 17,043.65
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -4,474,522.34 2,771,374.80
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -950,493.90
七、综合收益总额 -144,899,010.24 -127,351,243.67
归属于母公司所有者的综合收益总额 -139,048,091.36 -122,784,514.06
归属于少数股东的综合收益总额 -5,850,918.88 -4,566,729.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0938 -0.0876
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0938 -0.0876
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：张建功 总经理：吴昊 主管会计工作负责人：贺宁坡会计机构负责人：施莲萍
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 43,361,369.37 55,131,806.17
减：营业成本 41,384,071.09 51,425,538.32
税金及附加 790,102.04 64,336.30
销售费用 1,395,111.35 3,441,994.09
管理费用 24,677,816.53 31,725,067.59
财务费用 -1,506,177.59 12,974,344.15
资产减值损失 160,056.36 123,608.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 9,090,028.42 19,473,491.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收 3,508,891.97 419,049.38
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,449,581.99 -25,149,591.64
加：营业外收入 100.43 1,652.50
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减：营业外支出 45,785.20 379,046.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -14,495,266.76 -25,526,986.12
减：所得税费用 27,312,024.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,495,266.76 -52,839,010.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -14,495,266.76 -52,839,010.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 17,043.65
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 17,043.65
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 17,043.65
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -14,495,266.76 -52,821,966.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张建功 总经理：吴昊 主管会计工作负责人：贺宁坡会计机构负责人：施莲萍
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,643,951,634.94 1,161,009,129.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 60,226,683.08 44,887,298.22
收到其他与经营活动有关的现金 51,080,317.29 66,859,898.81
经营活动现金流入小计 1,755,258,635.31 1,272,756,326.97
购买商品、接受劳务支付的现金 1,699,178,977.52 1,137,498,518.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 248,878,370.10 212,073,999.43
支付的各项税费 82,547,162.68 96,829,372.61
支付其他与经营活动有关的现金 160,940,080.89 178,876,109.16
经营活动现金流出小计 2,191,544,591.19 1,625,277,999.50
经营活动产生的现金流量净额 -436,285,955.88 -352,521,672.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1.00
取得投资收益收到的现金 47,000.00 1,802,095.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资 61,560.36 23,220.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,030,000.00
投资活动现金流入小计 9,138,560.36 1,825,316.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资 233,879,450.16 387,584,037.50
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 603,381,724.59
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 837,261,174.75 387,584,037.50
投资活动产生的现金流量净额 -828,122,614.39 -385,758,720.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 800,000,000.00 350,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,436,685.32
筹资活动现金流入小计 804,436,685.32 350,000,000.00
偿还债务支付的现金 850,000,000.00 492,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,075,994.54 27,432,170.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,152,787.66
筹资活动现金流出小计 885,228,782.20 520,282,170.76
筹资活动产生的现金流量净额 -80,792,096.88 -170,282,170.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -29,307,635.46 -266,286.91
五、现金及现金等价物净增加额 -1,374,508,302.61 -908,828,851.00
加：期初现金及现金等价物余额 2,818,973,586.75 2,598,971,363.07
六、期末现金及现金等价物余额 1,444,465,284.14 1,690,142,512.07
法定代表人：张建功 总经理：吴昊 主管会计工作负责人：贺宁坡会计机构负责人：施莲萍
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,136,311.98 25,872,839.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 64,784,463.17 118,231,125.71
经营活动现金流入小计 83,920,775.15 144,103,965.61
购买商品、接受劳务支付的现金 13,210,463.78 17,746,022.84
支付给职工以及为职工支付的现金 20,981,492.05 34,806,120.27
支付的各项税费 7,536,407.79 16,307.00
支付其他与经营活动有关的现金 49,292,092.77 141,893,923.55
经营活动现金流出小计 91,020,456.39 194,462,373.66
经营活动产生的现金流量净额 -7,099,681.24 -50,358,408.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 26,684,406.57 51,290,198.27
取得投资收益收到的现金 5,630,747.51 19,339,364.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资 16,834,267.59 23,220.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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上海航天汽车机电股份有限公司 2018 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 49,149,421.67 70,652,782.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资 31,825,706.76 14,614,041.88
产支付的现金
投资支付的现金 1,460,458,418.68 210,171,380.20
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,492,284,125.44 224,785,422.08
投资活动产生的现金流量净额 -1,443,134,703.77 -154,132,639.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 800,000,000.00 350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4,436,685.32
筹资活动现金流入小计 804,436,685.32 350,000,000.00
偿还债务支付的现金 850,000,000.00 490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,947,216.66 7,450,812.50
支付其他与筹资活动有关的现金 6,034,367.39
筹资活动现金流出小计 858,981,584.05 497,450,812.50
筹资活动产生的现金流量净额 -54,544,898.73 -147,450,812.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -132,208.19 138,128.26
五、现金及现金等价物净增加额 -1,504,911,491.93 -351,803,732.03
加：期初现金及现金等价物余额 2,008,975,007.97 1,186,719,704.05
六、期末现金及现金等价物余额 504,063,516.04 834,915,972.02
法定代表人：张建功 总经理：吴昊 主管会计工作负责人：贺宁坡会计机构负责人：施莲萍
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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