证券代码:833371 证券简称:蓝天燃气 主办券商:广发证券
2018
蓝天燃气NEEQ:833371
河南蓝天燃气股份有限公司
HENAN LANTIAN GAS CO.,LTD.
河南蓝天燃气股份有限公司
HENAN LANTIAN GAS CO.,LTD.第一季度季报
目录
一、重要提示 ...... 4
二、公司基本情况 ...... 5
三、重要事项 ...... 8
四、附录 ...... 10
释义
释义项目 | 释义 | |
公司、蓝天燃气 | 指 | 河南蓝天燃气股份有限公司 |
蓝天集团 | 指 | 河南蓝天集团有限公司,公司控股股东 |
报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年3月31日 |
一、重要提示
公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈启勇、主管会计工作负责人赵鑫及会计机构负责人(会计主管人员)孔丽娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项 | 是或否 |
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 | 否 |
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | 否 |
是否存在豁免披露事项 | 否 |
二、公司基本情况
(一)基本信息
公司中文全称 | 河南蓝天燃气股份有限公司 |
英文名称及缩写 | HENAN LANTIAN GAS CO.,LTD. |
挂牌时间 | 2015年8月21日 |
证券简称 | 蓝天燃气 |
证券代码 | 833371 |
转让方式 | 集合竞价 |
法定代表人 | 陈启勇 |
董事会秘书 | 赵鑫 |
统一社会信用代码 | 914117007473243G |
注册资本 | 397,202,000元 |
注册地址 | 确山县生产街北段路西 |
联系电话 | 0396-3811051 |
联系地址及邮政编码 | 河南省驻马店市蓝天大道南段,463000 |
(二)主要财务数据
单位:元
本报告期末 | 上年度末 | 增减比例% | |||
总资产 | 3,178,314,944.75 | 3,194,629,705.21 | -0.51 | ||
毛利率% | 15.57 | 18.01 | -13.55 | ||
归属于挂牌公司股东的净资产 | 1,431,005,696.07 | 1,360,785,650.06 | 5.16 | ||
资产负债率%(母公司) | 47.23 | 51.19 | -7.74 | ||
资产负债率%(合并) | 54.97 | 57.40 | -4.23 | ||
本期 | 上年同期 | 增减比例 | |||
营业收入 | 824,996,818.07 | 654,884,774.66 | 25.98 | ||
归属于挂牌公司股东的净利润 | 66,353,171.63 | 57,281,331.07 | 15.84 | ||
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 65,742,666.10 | 57,222,336.15 | 14.89 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -17,240,106.95 | 153,647,381.00 | -111.22 | ||
基本每股收益(元/每股) | 0.17 | 0.14 | 15.84 | ||
稀释每股收益(元/每股) | 0.17 | 0.14 | 15.84 | ||
加权平均净资产收益率% | 4.76 | 4.43 | 7.45 | ||
项目 | 金额 | ||||
非流动资产处置损益 | -7,039.45 | ||||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | |||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 821,046.83 | ||||
非经常性损益合计 | 814,007.38 | ||||
所得税影响数 | 203,501.85 | ||||
少数股东权益影响额(税后) |
非经常性损益净额 | 610,505.53 |
(三)截止报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | ||||||||||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | ||||||||||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 181,199,500 | 45.62% | 2,471,906 | 183,671,406 | 46.24% | |||||||
其中:控股股东、实际控制人 | 52,981,000 | 13.34% | 3,207,000 | 56,188,000 | 14.15% | ||||||||
董事、监事、高管 | 2,341,625 | 0.59% | 1,409,375 | 3,751,000 | 0.94% | ||||||||
核心员工 | - | - | - | - | - | ||||||||
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 216,002,500 | 54.38% | -2,471,906 | 213,530,594 | 53.76% | |||||||
其中:控股股东、实际控制人 | 197,056,000 | 49.61% | - | 197,056,000 | 49.61% | ||||||||
董事、监事、高管 | 16,912,500 | 4.26% | -2,471,906 | 14,440,594 | 3.64% | ||||||||
核心员工 | - | - | - | - | - | ||||||||
总股本 | 397,202,000 | - | 0 | 397,202,000 | - | ||||||||
普通股股东人数 | 224 | ||||||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | ||||||
1 | 河南蓝天集团有限公司 | 216,637,000 | 3,207,000 | 219,844,000 | 55.35% | 163,656,000 | 56,188,000 | ||||||
2 | 李新华 | 33,400,000 | - | 33,400,000 | 8.41% | 33,400,000 | - | ||||||
3 | 苏州奉昊惠灵投资中心(有限合伙) | 12,228,000 | - | 12,228,000 | 3.08% | - | 12,228,000 | ||||||
4 | 熊保明 | 11,256,000 | - | 11,256,000 | 2.83% | - | 11,256,000 | ||||||
5 | 李国喜 | 7,728,000 | - | 7,728,000 | 1.95% | 5,796,000 | 1,932,000 | ||||||
6 | 嘉兴嘉泽九鼎投资中心(有限合伙) | 7,344,000 | - | 7,344,000 | 1.85% | - | 7,344,000 | ||||||
7 | 嘉兴嵩山常棣一期投 | 6,000,000 | - | 6,000,000 | 1.51% | - | 6,000,000 |
资合伙企业(有限合伙) | |||||||
8 | 扶廷明 | 4,512,000 | - | 4,512,000 | 1.14% | - | 4,512,000 |
9 | 陈青云 | 4,320,000 | - | 4,320,000 | 1.09% | - | 4,320,000 |
10 | 谢先兴 | 4,320,000 | - | 4,320,000 | 1.09% | - | 4,320,000 |
合计 | 307,745,000 | 3,207,000 | 310,952,000 | 78.30% | 202,852,000 | 108,100,000 | |
前十名股东间相互关系说明:李新华为河南蓝天集团有限公司实际控制人,李新华与李国喜是兄弟关系,李新华、李国喜、扶廷明为蓝天集团的董事或高级管理人员,股东嘉兴嘉泽九鼎投资中心(有限合伙)、嘉兴嵩山常棣一期投资合伙企业(有限合伙)为昆吾九鼎投资管理有限公司及其下属子公司管理的基金。 |
(四)截止本报告期末优先股的基本情况
不适用。
(五)截止本报告期末债券发行的基本情况
不适用。
三、重要事项
(一)重要事项的合规情况
事项 | 是否存在重要事项 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | - | - | - |
对外担保事项 | 否 | - | - | - |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 | 否 | - | - | - |
对外提供借款 | 否 | - | - | - |
日常性关联交易事项 | 否 | - | - | - |
偶发性关联交易事项 | 否 | - | - | - |
经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 | 否 | - | - | - |
股权激励事项 | 否 | - | - | - |
已披露的承诺事项 | 是 | - | - | - |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | - | - | - |
被调查处罚的事项 | 否 | - | - | - |
失信情况 | 否 | - | - | - |
1、承诺事项
公司实际控制人和公司控股股东蓝天集团出具了《避免同业竞争的承诺函》、《关于确保河南蓝天燃气股份有限公司资产、人员、财务、机构、业务独立的承诺书》、《河南蓝天燃气股份有限公司关于规范关联交易的声明与承诺》,所有承诺人的履行情况均为良好,未出现违反承诺函事项。
2、抵押的资产情况
单位:元
资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 发生原因 |
博爱-薛店段天然气管线 | 抵押 | 112,108,350.76 | 公司与平安国际融资租赁有限公司签署《售后回租赁合同》 |
部分燃气管网 | 抵押 | 150,007,292.19 | 公司与广发融资租赁(广东)有限公司签署《融资租赁合同》 |
驻东支线二期钢管、外环次高压换线管网 | 抵押 | 162,895,377.27 | 公司全资子公司豫南燃气与交银金融融资租赁有限责任公司签署《融资租赁合同》 |
总计 | - | 425,011,020.22 | - |
(二)报告期内公司承担的社会责任情况
公司诚信经营,照章纳税,恪守企业应尽的责任与义务,积极主动的承担社会责任,按时足额支付员工工资,缴纳社会保险,切实维护员工利益。
(三)报告期内利润分配情况
不适用。
四、附录
(一)财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
审计意见 | |
审计报告中的特别段落 | |
审计报告编号 | |
审计机构名称 | |
审计机构地址 | |
审计报告日期 | |
注册会计师姓名 | |
会计师事务所是否变更 | |
会计师事务所连续服务年限 | |
会计师事务所审计报酬 | |
审计报告正文:无 |
(二)财务报表
1、 资产负债表(合并)
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 289,953,414.67 | 357,171,335.89 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 1,400,000.00 | 12,110,000.00 |
应收账款 | 17,494,876.59 | 11,585,159.49 |
预付款项 | 28,937,771.87 | 20,241,287.97 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
应收利息 | ||
应收股利 | ||
其他应收款 | 25,524,360.52 | 18,505,489.34 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 98,741,159.25 | 80,412,748.89 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 |
其他流动资产 | 31,070,573.85 | 21,087,554.90 |
流动资产合计 | 493,122,156.75 | 521,113,576.48 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 72,406,854.84 | 74,004,975.34 |
投资性房地产 | 1,880,969.11 | 1,880,969.11 |
固定资产 | 2,169,726,660.07 | 2,150,661,216.39 |
在建工程 | 120,851,841.30 | 119,751,303.50 |
工程物资 | 17,519,471.33 | 16,362,131.98 |
固定资产清理 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 238,232,472.26 | 239,500,027.27 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 40,760,806.94 | 49,664,696.42 |
其他非流动资产 | 23,813,712.15 | 21,690,808.72 |
非流动资产合计 | 2,685,192,788.00 | 2,673,516,128.73 |
资产总计 | 3,178,314,944.75 | 3,194,629,705.21 |
流动负债: | ||
短期借款 | 470,000,000.00 | 470,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 141,309,421.27 | 148,014,364.88 |
预收款项 | 342,310,798.88 | 371,887,643.58 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 7,026,388.57 | 14,091,852.26 |
应交税费 | 6,571,523.61 | 8,609,212.39 |
应付利息 | 83,227.22 | 1,156,439.17 |
应付股利 | ||
其他应付款 | 31,580,289.00 | 33,106,725.34 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 |
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 169,213,679.85 | 195,346,224.13 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 1,168,095,328.40 | 1,242,212,461.75 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 421,575,422.13 | 428,896,643.91 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
专项应付款 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 112,953,883.92 | 113,771,475.60 |
递延所得税负债 | 39,791,956.51 | 45,500,510.94 |
其他非流动负债 | 4,892,657.72 | 3,462,962.95 |
非流动负债合计 | 579,213,920.28 | 591,631,593.40 |
负债合计 | 1,747,309,248.68 | 1,833,844,055.15 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 397,202,000.00 | 397,202,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 215,946,054.91 | 215,946,054.91 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 33,164,855.33 | 29,297,980.95 |
盈余公积 | 120,547,592.02 | 120,547,592.02 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 664,145,193.81 | 597,792,022.18 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,431,005,696.07 | 1,360,785,650.06 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 1,431,005,696.07 | 1,360,785,650.06 |
负债和所有者权益总计 | 3,178,314,944.75 | 3,194,629,705.21 |
定代表人:陈启勇 主管会计工作负责人:赵鑫 会计机构负责人:孔丽娟
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 105,978,544.01 | 163,198,482.76 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 1,200,000.00 | 11,200,000.00 |
应收账款 | 11,005,583.64 | 7,012,003.22 |
预付款项 | 14,831,911.98 | 15,564,742.73 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
应收利息 | ||
应收股利 | ||
其他应收款 | 129,660,509.45 | 197,476,437.76 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 33,375,572.61 | 11,041,501.63 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 12,011,007.73 | 11,278,788.22 |
流动资产合计 | 308,063,129.42 | 416,771,956.32 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 490,774,534.42 | 492,372,654.92 |
投资性房地产 | 1,880,969.11 | 1,880,969.11 |
固定资产 | 1,252,670,101.77 | 1,264,641,597.14 |
在建工程 | 90,230,973.15 | 97,021,822.96 |
工程物资 | 8,310,036.43 | 8,310,036.43 |
固定资产清理 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 28,859,815.67 | 22,680,767.55 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 15,646,638.71 | 15,646,638.72 |
其他非流动资产 | 14,234,678.00 | 13,943,6360.00 |
非流动资产合计 | 1,902,607,747.26 | 1,916,498,122.83 |
资产总计 | 2,210,670,876.68 | 2,333,270,079.15 |
流动负债: | ||
短期借款 | 420,000,000.00 | 420,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 31,704,329.81 | 59,114,395.34 |
预收款项 | 32,104,032.26 | 53,386,794.69 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 2,272,701.65 | 4,688,415.69 |
应交税费 | 1,600,509.85 | 8,161,153.63 |
应付利息 | 1,073,211.94 | |
应付股利 | ||
其他应付款 | 17,717,989.20 | 85,352,694.22 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 126,704,134.59 | 145,157,584.53 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 632,103,697.36 | 776,934,250.04 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 369,328,757.22 | 375,295,192.26 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
专项应付款 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 39,319,782.61 | 38,810,523.35 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | 3,361,111.10 | 3,462,962.95 |
非流动负债合计 | 412,009,650.93 | 417,568,678.56 |
负债合计 | 1,044,113,348.29 | 1,194,502,928.60 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 397,202,000.00 | 397,202,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
资本公积 | 197,639,932.43 | 197,639,932.43 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 33,205,099.66 | 30,126,910.26 |
盈余公积 | 120,547,592.02 | 120,547,592.02 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 417,962,904.28 | 393,250,715.84 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,166,557,528.39 | 1,138,767,150.55 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 1,166,557,528.39 | 1,138,767,150.55 |
负债和所有者权益总计 | 2,210,670,876.68 | 2,333,270,079.15 |
定代表人:陈启勇 主管会计工作负责人:赵鑫 会计机构负责人:孔丽娟
3、 利润表(合并)
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 824,996,818.07 | 654,884,774.66 |
其中:营业收入 | 824,996,818.07 | 654,884,774.66 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 738,034,250.21 | 580,931,826.54 |
其中:营业成本 | 696,522,531.76 | 541,294,662.43 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,832,620.31 | 1,618,515.67 |
销售费用 | 2,126,695.08 | 999,750.69 |
管理费用 | 27,111,088.04 | 25,974,547.09 |
财务费用 | 10,441,315.02 | 11,044,350.66 |
资产减值损失 | ||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,598,120.50 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -7,039.45 | |
其他收益 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 85,357,407.91 | 73,952,948.12 |
加:营业外收入 | 883,072.20 | 59,003.17 |
减:营业外支出 | 62,025.37 | 8.25 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 86,178,454.74 | 74,011,943.04 |
减:所得税费用 | 19,825,283.11 | 16,730,611.97 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 66,353,171.63 | 57,281,331.07 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | ||
1.持续经营净利润 | ||
2.终止经营净利润 | ||
(二)按所有权归属分类: | ||
1.少数股东损益 | ||
2.归属于母公司所有者的净利润 |
法定代表人:陈启勇 主管会计工作负责人:赵鑫 会计机构负责人:孔丽娟
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 697,485,986.87 | 545,867,026.97 |
其中:营业收入 | 697,485,986.87 | 545,867,026.97 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 662,503,359.37 | 525,368,642.12 |
其中:营业成本 | 639,644,730.58 | 503,447,071.90 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,035,762.57 | 826,939.60 |
销售费用 | 272,829.32 | 20,579.36 |
管理费用 | 12,789,423.27 | 8,524,999.31 |
财务费用 | 8,760,613.63 | 12,549,051.95 |
资产减值损失 | ||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,598,120.50 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
其他收益 | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 33,384,507.00 | 20,498,384.85 |
加:营业外收入 | 96,603.79 | |
减:营业外支出 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 33,481,110.79 | 20,498,384.85 |
减:所得税费用 | 8,768,922.35 | 7,537,694.95 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 24,712,188.44 | 12,960,689.90 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | ||
1.持续经营净利润 | ||
2.终止经营净利润 | ||
(二)按所有权归属分类: | ||
1.少数股东损益 | ||
2.归属于母公司所有者的净利润 |
定代表人:陈启勇 主管会计工作负责人:赵鑫 会计机构负责人:孔丽娟
5、 现金流量表(合并)
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 730,138,679.73 | 658,583,150.49 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 100,943.99 | 241,122.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,871,962.51 | 2,081,282.99 |
经营活动现金流入小计 | 745,111,586.23 | 660,905,556.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 644,937,140.42 | 430,645,267.32 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,033,736.34 | 16,288,356.82 |
支付的各项税费 | 36,919,474.34 | 33,041,426.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,461,342.08 | 27,283,124.40 |
经营活动现金流出小计 | 762,351,693.18 | 507,258,175.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,240,106.95 | 153,647,381.00 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -5,360.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | -5,360.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,921,755.81 | 13,044,471.01 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 365,844.00 | 3,766,293.85 |
投资活动现金流出小计 | 6,287,599.81 | 16,810,764.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,292,959.81 | -16,810,764.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 148,500,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 148,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 6,660,000.00 | 226,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,887,752.34 | 18,689,833.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,137,102.12 | 13,121,743.24 |
筹资活动现金流出小计 | 43,684,854.46 | 258,311,576.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43,684,854.46 | -109,811,576.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -67,217,921.22 | 27,025,039.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 357,171,335.89 | 267,231,055.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 289,953,414.67 | 294,256,095.24 |
法定代表人:陈启勇 主管会计工作负责人:赵鑫 会计机构负责人:孔丽娟
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 603,623,957.13 | 576,837,547.37 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 100,943.99 | 241,122.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,891,348.94 | 78,163.80 |
经营活动现金流入小计 | 607,616,250.06 | 577,156,833.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 576,892,820.97 | 386,792,686.86 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,623,554.68 | 6,115,206.37 |
支付的各项税费 | 21,835,950.75 | 14,656,741.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,501,565.76 | 58,596,540.01 |
经营活动现金流出小计 | 626,853,892.16 | 466,161,175.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,237,642.10 | 110,995,658.60 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,331,469.09 | 3,316,888.00 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 150,333.00 | 1,117,818.99 |
投资活动现金流出小计 | 4,481,802.09 | 4,434,706.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,481,802.09 | -4,434,706.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 148,500,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 148,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 6,660,000.00 | 180,590,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,840,494.56 | 22,144,279.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,700,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 33,500,494.56 | 205,434,279.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,500,494.56 | -56,934,279.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -57,219,938.75 | 49,626,672.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 163,198,482.76 | 78,947,370.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 105,978,544.01 | 128,574,042.84 |
定代表人:陈启勇 主管会计工作负责人:赵鑫 会计机构负责人:孔丽娟
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2018年4月27日