2018 年第一季度报告
公司代码：601727 公司简称：上海电气
上海电气集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑建华、主管会计工作负责人胡康及会计机构负责人（会计主管人员）司文培保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年度
本报告期末
调整后 调整前 末增减(%)
总资产 198,874,898 199,345,759 199,345,759 -0.24%
归属于上市公司
56,452,381 55,537,083 55,537,083 1.65%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的
-8,722,106 -7,151,063 -7,299,603 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
调整后 调整前
营业收入 18,419,990 15,344,874 13,034,616 20.04%
归属于上市公司
657,420 536,458 485,659 22.55%
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
572,484 451,797 451,797 26.71%
常性损益的净利
润
加权平均净资产
1.18 1.11 1.07 增加 0.07 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.0446 0.0385 0.0362 15.84%
（元/股）
稀释每股收益
0.0446 0.0385 0.0362 15.84%
（元/股）
报告期内，公司实现新增订单人民币 254.3 亿元，较上年同期减少 24.67%；其中：新能源及环保
设备占 10.97%，高效清洁能源设备占 17.18%，工业装备占 47.46%，现代服务业占 24.38%。截止
报告期末，公司在手订单为人民币 2,318.3 亿元(其中：未生效订单人民币 1,101.3 亿元)，较报
告期初增长 1.98%；公司在手订单中：新能源及环保设备占 14.59%，高效清洁能源设备占 48.01%，
工业装备占 5.94%，现代服务业占 31.45%。
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截止报告期末，公司在手风电设备订单 159.9 亿元(其中：未生效订单人民币 94.2 亿元)，较报告
期初增长 5.41%；在手燃煤发电设备订单人民币 768 亿元(其中：未生效订单人民币 302 亿元)，
较报告期初减少 6.57%；在手燃气轮机发电设备订单人民币 101.8 亿元(其中：未生效订单人民币
26 亿元)，较报告期初增长 6.26%。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 1,106
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
45,492
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 2,310
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
2,850
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
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采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
52,017
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
搬迁补偿 15,814
少数股东权益影响额（税后） -9,122
所得税影响额 -25,531
合计 84,936
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 327,648
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条 股东性
股东名称（全称） 股份状
数量 (%) 件股份数量 数量 质
态
上海电气（集团）总 8,662,879,405 58.83 1,692,805,758 国家
无
公司
香港中央结算（代理 2,967,201,500 20.15 境外法
未知
人）有限公司 人
中国证券金融股份有 396,610,915 2.65 国有法
无
限公司 人
申能(集团)有限公司 390,892,194 2.55 无 国家
中国工商银行股份有 75,055,016 0.49 其他
限公司－中证上海国
无
企交易型开放式指数
证券投资基金
中央汇金资产管理有 71,793,200 0.48 国有法
无
限责任公司 人
上海国盛集团投资有 69,348,127 0.47 69,348,127 国有法
无
限公司 人
上海城投（集团）有 40,937,826 0.28 国有法
无
限公司 人
铜陵发展投资集团有 27,739,251 0.19 27,739,251 国有法
无
限公司 人
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上海诚鼎新扬子投资 27,739,251 0.19 27,739,251 其他
无
合伙企业（有限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
上海电气（集团）总公司 6,970,073,647 人民币普通 6,970,073,647
股
香港中央结算（代理人）有限公司 2,967,201,500 境外上市外 2,967,201,500
资股
中国证券金融股份有限公司 396,610,915 人民币普通 396,610,915
股
申能(集团)有限公司 390,892,194 人民币普通 390,892,194
股
中国工商银行股份有限公司－中证上海 75,055,016 人民币普通 75,055,016
国企交易型开放式指数证券投资基金 股
中央汇金资产管理有限责任公司 71,793,200 人民币普通 71,793,200
股
上海城投（集团）有限公司 40,937,826 人民币普通 40,937,826
股
汕头市明光投资有限公司 25,390,000 人民币普通 25,390,000
股
博时基金－农业银行－博时中证金融资 19,030,327 人民币普通 19,030,327
产管理计划 股
易方达基金－农业银行－易方达中证金 19,030,327 人民币普通 19,030,327
融资产管理计划 股
大成基金－农业银行－大成中证金融资 19,030,327 人民币普通 19,030,327
产管理计划 股
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资 19,030,327 人民币普通 19,030,327
产管理计划 股
广发基金－农业银行－广发中证金融资 19,030,327 人民币普通 19,030,327
产管理计划 股
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资 19,030,327 人民币普通 19,030,327
产管理计划 股
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资 19,030,327 人民币普通 19,030,327
产管理计划 股
银华基金－农业银行－银华中证金融资 19,030,327 人民币普通 19,030,327
产管理计划 股
南方基金－农业银行－南方中证金融资 19,030,327 人民币普通 19,030,327
产管理计划 股
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中 19,030,327 人民币普通 19,030,327
证金融资产管理计划 股
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上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人。
公司接上海电气（集团）总公司通知，截至 2018 年 3
月 31 日，上海电气（集团）总公司以及其通过全资子
公司上海电气集团香港有限公司合计持有公司 H 股股份
303,642,000 股，占本公司已发行总股本的 2.06%。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表项目（单位：千元）：
项目 本期金额 期初金额 变化率
存货 39,441,180 34,473,800 14%
存货较期初上升49.67亿，主要由于公司进入排产高峰期，生产备货较多,使得存货增加。
合并利润表项目（单位：千元）：
项目 本期金额 上期金额 变化率
投资收益 331,987 229,139 45%
投资收益较去年同期上升45%，主要由于公司所属上海电气集团财务有限责任公司金融产品投
资收益增加。
合并现金流量表项目（单位：千元）
项目 本期金额 上期金额 增减变动
收回投资收到的现金 4,618,626 20,885 4,597,741
收回投资收到的现金较去年同期上升近46亿，主要由于公司所属上海电气集团财务有限责任
公司本期收回较多对外金融投资引起。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海电气集团股份有限公
公司名称
司
法定代表人 郑建华
日期 2018 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海电气集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 29,561,874 37,224,092
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 1,774,307 518,550
期损益的金融资产
衍生金融资产 13,174 14,682
应收票据 7,925,283 10,106,004
应收账款 29,988,332 27,905,847
预付款项 13,259,125 9,551,236
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 53,163 33,855
应收股利 81,700 79,660
其他应收款 1,545,486 1,324,798
买入返售金融资产
存货 39,441,180 34,473,800
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 4,706,908 4,815,509
其他流动资产 14,833,969 18,309,228
流动资产合计 143,184,501 144,357,261
非流动资产：
发放贷款和垫款
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可供出售金融资产 3,371,264 1,393,811
持有至到期投资
长期应收款 8,753,442 8,755,971
长期股权投资 10,969,019 10,704,961
投资性房地产 817,383 832,508
固定资产 13,665,853 13,912,776
在建工程 3,020,954 2,556,136
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,081,594 7,117,247
开发支出 121,157 104,341
商誉 2,678,794 2,648,897
长期待摊费用 222,836 247,151
递延所得税资产 4,194,546 3,982,674
其他非流动资产 793,555 2,732,025
非流动资产合计 55,690,397 54,988,498
资产总计 198,874,898 199,345,759
流动负债：
短期借款 3,013,838 2,553,508
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 4,581
期损益的金融负债
衍生金融负债 14,408 8,537
应付票据 6,615,602 7,144,728
应付账款 34,963,609 33,740,212
预收款项 42,652,006 44,100,234
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,619,041 3,033,359
应交税费 1,393,618 2,029,572
应付利息 196,033 176,394
应付股利 275,469 274,796
其他应付款 4,715,178 4,470,085
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
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一年内到期的非流动负债 1,595,851 3,171,648
其他流动负债 10,158,098 10,616,655
流动负债合计 108,217,332 111,319,728
非流动负债：
长期借款 5,658,969 4,145,442
应付债券 9,949,117 10,058,027
其中：优先股
永续债
长期应付款 995,918 943,706
长期应付职工薪酬 240,951 273,189
专项应付款 330,272 359,620
预计负债 109,018 109,406
递延收益 958,266 1,055,960
递延所得税负债 337,840 337,530
其他非流动负债 18,626 21,564
非流动负债合计 18,598,977 17,304,444
负债合计 126,816,309 128,624,172
所有者权益
股本 14,725,181 14,725,181
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 16,505,501 16,534,623
减：库存股
其他综合收益 -127,874 -47,395
专项储备 120,848 120,848
盈余公积 5,091,927 5,091,927
一般风险准备
未分配利润 20,136,798 19,111,899
归属于母公司所有者权益合计 56,452,381 55,537,083
少数股东权益 15,606,208 15,184,504
所有者权益合计 72,058,589 70,721,587
负债和所有者权益总计 198,874,898 199,345,759
法定代表人：郑建华 主管会计工作负责人：胡康 会计机构负责人：司文培
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海电气集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
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2018 年第一季度报告
货币资金 18,329,980 22,149,538
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 159,645 1,591,021
应收账款 16,086,625 14,880,750
预付款项 20,355,218 18,388,976
应收利息
应收股利 319,673 319,673
其他应收款 1,263,346 1,214,076
存货 3,937,437 3,174,632
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,580,940 1,952,617
流动资产合计 63,032,864 63,671,283
非流动资产：
可供出售金融资产 2,694,735 782,004
持有至到期投资 269,000 269,000
长期应收款
长期股权投资 30,248,870 29,911,927
投资性房地产 36,779 37,399
固定资产 1,867,178 1,901,322
在建工程 65,385 51,150
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,295,807 4,346,433
开发支出
商誉
长期待摊费用 289
递延所得税资产 864,107 1,077,837
其他非流动资产 1,932,522
非流动资产合计 40,342,150 40,309,883
资产总计 103,375,014 103,981,166
流动负债：
短期借款 3,675,000 3,375,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,276,816 1,321,253
应付账款 25,182,165 24,153,205
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2018 年第一季度报告
预收款项 19,765,667 21,145,743
应付职工薪酬 411,114 506,391
应交税费 66,053 159,145
应付利息 14,548 120,306
应付股利 5,593
其他应付款 1,033,351 794,700
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 33,466 1,609,018
其他流动负债 275,968 306,119
流动负债合计 51,734,148 53,496,473
非流动负债：
长期借款 1,500,000
应付债券 5,431,512 5,383,674
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 14,710 14,710
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 37,632 43,367
非流动负债合计 6,983,854 5,441,751
负债合计 58,718,002 58,938,224
所有者权益：
股本 14,725,181 14,725,181
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 16,967,803 16,996,925
减：库存股
其他综合收益 6,352
专项储备
盈余公积 2,127,603 2,127,603
未分配利润 10,836,425 11,186,881
所有者权益合计 44,657,012 45,042,942
负债和所有者权益总计 103,375,014 103,981,166
法定代表人：郑建华 主管会计工作负责人：胡康 会计机构负责人：司文培
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2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海电气集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 18,419,990 15,344,874
其中：营业收入 18,419,990 15,344,874
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 17,532,251 14,530,508
其中：营业成本 14,603,769 11,782,584
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 61,935 82,614
销售费用 611,763 591,821
管理费用 1,842,535 1,763,693
财务费用 207,603 144,142
资产减值损失 204,646 165,654
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -54,808 -10,415
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 331,987 229,139
其中：对联营企业和合营企业的投资收 186,794 177,566
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 1,106 1,384
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 64,654
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,230,678 1,034,474
加：营业外收入 73,870 67,195
减：营业外支出 5,499 6,944
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,299,049 1,094,725
减：所得税费用 175,578 197,447
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,123,471 897,278
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 1,123,471 897,278
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
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列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 466,051 360,820
2.归属于母公司股东的净利润 657,420 536,458
六、其他综合收益的税后净额 -59,245 56,669
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -50,872 60,029
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 -253 -250
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 -253 -250
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -50,619 60,279
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -35,992 79,133
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 10,635 -498
5.外币财务报表折算差额 -25,262 -18,356
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -8,373 -3,360
七、综合收益总额 1,064,226 953,947
归属于母公司所有者的综合收益总额 606,548 596,488
归属于少数股东的综合收益总额 457,678 357,459
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0446 0.0385
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0446 0.0385
定代表人：郑建华 主管会计工作负责人：胡康 会计机构负责人：司文培
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海电气集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,120,146 4,303,683
减：营业成本 4,716,988 3,745,306
税金及附加 13,510 15,946
销售费用 59,125 49,529
管理费用 230,219 202,594
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财务费用 96,347 29,427
资产减值损失 252,236 209,429
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 2,355
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 84,179 66,216
其中：对联营企业和合营企业的投资收 63,954 63,876
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -99
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -161,844 117,668
加：营业外收入 46,520 9,019
减：营业外支出 70 20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -115,394 126,667
减：所得税费用 6,621 -13,067
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -122,015 139,734
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -122,015 139,734
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 5,063
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 5,063
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 5,063
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -122,015 144,797
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0083 0.0104
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0083 0.0104
法定代表人：郑建华 主管会计工作负责人：胡康 会计机构负责人：司文培
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合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海电气集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,919,534 16,606,782
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 67,599 90,426
收到其他与经营活动有关的现金 1,113,960 1,118,355
经营活动现金流入小计 19,101,093 17,815,563
购买商品、接受劳务支付的现金 21,427,989 18,400,985
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,706,288 2,461,580
支付的各项税费 1,148,741 1,665,918
支付其他与经营活动有关的现金 2,540,181 2,438,143
经营活动现金流出小计 27,823,199 24,966,626
经营活动产生的现金流量净额 -8,722,106 -7,151,063
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,618,626 20,885
取得投资收益收到的现金 222,680 162,914
处置固定资产、无形资产和其他长期资 81,112 101,866
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,892,562 5,498,844
投资活动现金流入小计 6,814,980 5,784,509
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2018 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 622,372 470,073
产支付的现金
投资支付的现金 76,736 333,395
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,820,346 848,115
投资活动现金流出小计 3,519,454 1,651,583
投资活动产生的现金流量净额 3,295,526 4,132,926
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 134,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 134,000
现金
取得借款收到的现金 2,623,262 828,262
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 34,497
筹资活动现金流入小计 2,757,262 862,759
偿还债务支付的现金 2,305,460 397,293
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 292,316 244,904
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 580,190 127,685
筹资活动现金流出小计 3,177,966 769,882
筹资活动产生的现金流量净额 -420,704 92,877
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -46,169
五、现金及现金等价物净增加额 -5,893,453 -2,924,293
加：期初现金及现金等价物余额 22,469,071 31,760,249
六、期末现金及现金等价物余额 16,575,618 28,835,956
法定代表人：郑建华 主管会计工作负责人：胡康 会计机构负责人：司文培
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海电气集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,849,291 2,559,059
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 466,645 204,040
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2018 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 2,315,936 2,763,099
购买商品、接受劳务支付的现金 4,314,423 3,815,143
支付给职工以及为职工支付的现金 214,706 163,732
支付的各项税费 80,640 53,879
支付其他与经营活动有关的现金 389,073 523,433
经营活动现金流出小计 4,998,842 4,556,187
经营活动产生的现金流量净额 -2,682,906 -1,793,088
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 76,000 18,340
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 33,660 6,163
投资活动现金流入小计 110,248 24,503
购建固定资产、无形资产和其他长期资 18,598 30,197
产支付的现金
投资支付的现金 1,196,453 383,684
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,215,051 413,881
投资活动产生的现金流量净额 -1,104,803 -389,378
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,786,525 400,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,786,525 400,000
偿还债务支付的现金 1,600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 176,171 132,383
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,776,171 132,383
筹资活动产生的现金流量净额 10,354 267,617
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -42,203 -3,550
五、现金及现金等价物净增加额 -3,819,558 -1,918,399
加：期初现金及现金等价物余额 14,052,196 24,653,658
六、期末现金及现金等价物余额 10,232,638 22,735,259
法定代表人：郑建华 主管会计工作负责人：胡康 会计机构负责人：司文培
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2018 年第一季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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