华邦健康：关于2017年募集资金存放与使用情况的专项报告

华邦生命健康股份有限公司                           2017 年募集资金存放与使用情况的专项报告
                             华邦生命健康股份有限公司
                   关于 2017 年募集资金存放与使用情况的专项报告
    根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及中国证监会《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定本公司将 2017 年度募集资
金存放与使用情况专项说明如下：
    一、募集资金基本情况
    （一）募集资金到位情况
      1.2013年非公开发行股票
      经公司第四届董事会第十八次会议、2011年年度股东大会审议，中国证券监督管理委
员会（《关于核准重庆华邦制药股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2013]23号）
核准，公司非公开发行股票65,573,770股，每股发行价格14.03元，募集资金总额
919,999,993.00元，扣除发行费用34,737,000.00元（其中，保荐费用2,760,000.00元，承
销费用29,977,000.00元，其他发行费用2,000,000.00元）后，募集资金净额885,262,993.00
元。上述资金由各投资者于2013年1月28日之前缴足，由主承销商西南证券股份有限公司于
2013年1月29日划入公司募集资金专户。资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所
有限责任公司验证，并出具川华信验[2013]06号验资报告。
      2.2014 年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金
     经公司第四届董事会第四十次会议、2013 年五次临时股东大会审议，中国证券监督管
理委员会(《关于核准华邦颖泰股份有限公司向于俊田等发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》（证监许可〔2014〕354 号）)核准，公司向重庆汇邦旅业有限公司非公司发行股票
24,751,861 股，每股发行价格 16.12 元，募集资金总额 398,999,999.32 元。上述资金由各
投资者于 2014 年 5 月 13 日之前缴足，由主承销商西南证券股份有限公司于 2014 年 5 月 14
日划入公司募集资金专户。资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具川华信验（2014）25 号验资报告。
      3.2015 年度非公开发行股票
      根据公司 2015 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第十八次会议和 2015 年 5 月 22 日召
开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行股票的相关议案，公司董事会于 2015
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年 5 月 29 日发布的《关于实施 2014 年度权益分派方案后调整非公开发行股票价格和发行数
量的公告》以及中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2015]2656 号文），公司本次实际
非公开发行人民币 A 股股票 151,394,800 股，发行价格为 12.80 元/股，募集资金总额
1,937,853,440.00 元。截至 2015 年 12 月 16 日止，公司已收到由本次非公开发行人民币 A
股股票的保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司转付的最终配售对象缴付的募集资金
1,907,853,440.00 元(其中最终配售对象缴付的募集资金为 1,937,853,440.00 元，西南证券
股份有限公司扣除保荐及承销费用为 30,000,000.00 元)，款项缴存于公司在重庆农村商业
银行两江新区支行开设的 5101010120010007594 账号内。此外，扣除本次发行相关的其他费
用 1,377,358.47 元后，实际募集资金净额 1,906,476,081.53 元。资金到位情况业经四川华
信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具川华信验（2015）107 号验资报告。
       （二）募集资金使用及存放情况
       1.2013 年非公开发行股票
       （1）截止 2017 年 12 月 31 日止，本公司对 2013 年非公开发行股票的募集资金使用情
况如下：(金额单位人民币元）
项目                                                                               金额
实际转入公司募集资金[注 1]                                           887,262,993.00
减：置换预先投入募集项目资金[注 2]                                      7,598,400.00
       直接投入募集项目资金                                          724,125,143.24
       投入募集资金用于补充流动资金项目                              155,262,993.00
       使用闲置募集资金补充流动资金                                                    -
       支付的其他发行费用                                               2,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额                                              7,036,142.21
减：节余募集资金永久补充流动资金                                        5,312,598.97
募集资金专用账户年末余额                                                          -0.00
    [注 1]：实际转入公司的募集资金 887,262,993.00 元包含应支付的其他各项发行费用
2,000,000.00 元，实际募集资金净额为 885,262,993.00 元。
    [注 2]：募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目的金额为 7,598,400.00
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元，业经四川华信（集团）会计师事务所鉴证，并出具川华信专（2013）041 号《关于华邦
颖泰股份有限公司控股子公司上虞颖泰精细化工有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的鉴证报告》。
    （2）截止 2017 年 12 月 31 日，公司对 2013 年非公开发行股票募集资金投资项目已全
部实施完毕，2017 年 12 月 12 日公司第六届董事会第 24 次会议、第六届监事会第 19 次会议
审议通过，同意将节余募集资金永久补充流动资金。
       2. 2014 年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金
       （1）截止 2017 年 12 月 31 日止，本公司对 2014 年向特定对象发行股份购买资产并募
集配套资金所募集资金使用情况如下：(金额单位人民币元）
项目                                                                               金额
实际转入公司募集资金                                                 398,999,999.32
减：支付发行股份购买标的资产现金购买
                                                                     195,220,762.86
价款
       置换预先投入募集项目资金[注 1]                                122,328,820.01
       直接投入募集项目资金                                            58,775,392.67
加：利息收入扣除手续费净额                                              2,165,747.34
募集资金专用账户年末余额                                               24,840,771.12
    [注 1] 募集资金到账前，募投项目实施单位子公司山东凯盛新材料有限公司和山东福尔
有限公司以自有资金预先投入募集资金项目的金额为 122,328,820.01，业经四川华信（集团）
会计师事务所鉴证，并出具“川华信专（2014）307 号”《关于华邦颖泰股份有限公司控股
子公司山东凯盛新材料有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，和
“川华信专（2014）308 号”《关于华邦颖泰股份有限公司控股子公司山东福尔有限公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
    （2）截止 2017 年 12 月 31 日，公司对 2014 年向特定对象发行股份购买资产并募集配
套资金所募集资金的专户存放情况如下表：(金额单位：人民币元）
         开户行                      账号            账户类别               年末余额
中国民生银行烟台分行         691484428            募集资金专户           错误!链接无效。
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  华邦生命健康股份有限公司                                 2017 年募集资金存放与使用情况的专项报告
            开户行                    账号                 账户类别               年末余额
中国建设银行股份有限
                             37001666880050154599       募集资金专户                   30,278.72
公司龙口支行
中国民生银行烟台分行         691391510                  募集资金专户           错误!链接无效。
                                                                            错误!链接
       合    计                                                                 无效。
       3.2015 年非公开发行股票
       （1）截止 2017 年 12 月 31 日止，本公司对 2015 年非公开发行股票的募集资金使用情
况如下：(金额单位人民币元）
项目                                                                                     金额
实际转入公司募集资金[注 1]                                               1,907,853,440.00
减：置换预先投入募集项目资金                                                 48,241,616.40
       直接投入募集项目资金                                                187,444,386.63
       投入募集资金用于补充流动资金项目                                    465,901,423.82
       使用闲置募集资金进行现金管理                                        550,000,000.00
       支付的其他发行费用                                                        260,000.00
加：利息收入扣除手续费净额                                                   17,883,085.16
募集资金专用账户年末余额                                                   673,889,098.31
    [注 1]募集资金总额 1,937,853,440.00 元，主承销商西南证券股份有限公司转付公司募
集资金时扣除保荐及承销费用 30,000,000.00 元。
    （2）截止 2017 年 12 月 31 日，公司对 2015 年非公开发行股票募集资金的专户存放情
况如下表：(金额单位：人民币元）
            开户行                    账号                账户类别               年末余额
 兴业银行重庆南岸支行             346030100100285257    募集资金专户            201,745,279.49
  交通银行成都温江柳城支
                                511601019018817041376   募集资金专户            188,715,324.58
行
                                              -4-
     华邦生命健康股份有限公司                             2017 年募集资金存放与使用情况的专项报告
            开户行                   账号                账户类别               年末余额
 重庆银行高新区支行 （注
                                     330101040038298   募集资金专户            175,225,656.95
1）
  中信银行重庆分行营业部
                                 8111201013200060000   募集资金专户            100,799,019.72
（注 2）
  重庆农村商业银行两江支
                                  510101012001007594   募集资金专户               7,403,817.57
行
合     计                                                                      673,889,098.31
       注 1：该账户含 100,000,000.00 元定期存款；
       注 2：该账户含 100,000,000.00 元定期存款。
       二、募集资金管理情况
         根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况
制定了《华邦生命健康股份有限公司募集资金管理办法》，以下简称“《募集资金管理办法》”。
根据募集资金管理办法的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手
续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
       2013 年 2 月 8 日公司及保荐机构西南证券股份有限公司与重庆农村商业银行股份有限公
司两江新区支行（以下简称农商行）签订 2013 年度非公开发行股份相关的《募集资金三方
监管协议》。报告期，各方严格按照三方监管协议执行，无违约情形。
       2013 年 2 月 28 日，公司及保荐机构西南证券股份有限公司与北京颖泰嘉和生物科技有
限公司、上虞颖泰精细化工有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行、广发
银行股份有限公司北京上地支行、中国光大银行股份有限公司北京安贞支行签订了《募集资
金专户存储四方监管协议》。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。
       2014 年 5 月 21 日，公司及保荐机构西南证券股份有限公司与重庆农村商业银行股份
有限公司两江新区支行（以下简称农商行 ）签订了发行股份购买资产及募集配套资金相关
的《募集资金三方监管协议》。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。
       2014 年 6 月 9 日，公司第五届董事会第六次会议决议用募集资金向福尔有限和凯盛新材
进行增资，共计增资人民币 20,377.92 万元。其中对福尔有限增资 13,026.59 万元，增加
福尔有限 13,000 万元注册资本，其余 26.59 万元计入福尔有限的资本公积； 对凯盛新材
增资 7,351.33 万元， 增加凯盛新材 5,000 万元注册资本，其余 2,351.33 万元计入凯盛
新材的资本公积。2014 年 7 月 21 日，公司及保荐机构西南证券股份有限公司与福尔有限、
                                             -5-
  华邦生命健康股份有限公司                            2017 年募集资金存放与使用情况的专项报告
凯盛新材、中国民生银行股份公司烟台分行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国建
设银行股份有限公司淄博淄川支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
      根据《募集资金使用管理办法》以及2015年12月29日公司第六届董事会第九次会议审
议通过的《关于开立募集资金银行专项账户的议案》、《关于签订募集资金三方监管协议的
议案》、《关于拟以募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，公司对2015年度非
公开发行股份募集资金采取了专户存储，向实施本次募投项目的全资子公司实施了增资，公
司、各实施募投项目的子公司、商业银行、西南证券股份有限公司签署了募集资金监管协议。
      2017年6月2日，公司、四川明欣药业有限责任公司（共同“甲方”）与交 通 银 行 股
份 有 限 公 司 成 都 温 江 支 行 （“ 乙 方 ”）、 西南证券股份有限公司（“丙方”）签署了
募集资金三方监管协议。
      2018年1月22日，公司、华邦汇医投资有限公司、北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司
（共同“甲方”）与重庆农村商业银行股份有限公司两江分行（“乙方”）、西南证券股份有限公
司（“丙方”）签署了募集资金三方监管协议。
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    （一）2013 年非公开发行股票变更募集资金投资项目的资金使用情况
    公司于 2013 年 6 月 17 日召开的第四届董事会第三十六次会议，以 10 票同意、 票反对、
0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金永
久补充流动资金的议案》。公司拟终止“外用制剂技术改造项目”，将原计划投入该项目募
集资金 21,221 万元中的 15,000 万元变更为对公司全资子公司重庆华邦制药有限公司（以
下简称“华邦制药”）增资，由其用于收购四川明欣药业有限责任公司（以下简称“明欣药
业”）100%股权。剩余 6,221 万元及该项目募集资金在专户存储期间所产生的利息用于永
久补充流动资金。公司于 2013 年 7 月 5 日召开的第三次临时股东大会决议通过批准该议案。
    报告期内，2013 年非公开发行股票募集资金项目已全部实施完毕，募集资金账户资金存
在节余。2017 年 12 月 12 日公司第六届董事会第 24 次会议、第六届监事会第 19 次会议审议
通过，同意将节余募集资金 531.2682 万元永久补充流动资金。
    其变更后的募集资金投资项目明细如下：
项目名称                         使用募集资金金额          实施主体
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 华邦生命健康股份有限公司                            2017 年募集资金存放与使用情况的专项报告
收购明欣药业 100%股权项目       15,000 万元               全资子公司重庆华邦制
                                                          药有限公司
永久补充流动资金                6,221 万元及原“外用制 华邦生命健康股份有限
                                剂技术改造项目”募集资 公司
                                金在专户存储期间所产
                                生的利息
永久补充流动资金                531.26 万元节余募集资     子公司上虞颖泰精细化
                                金永久补充流动资金        工有限公司
    报告期内，上述变更募集资金投资项目使用情况详见本报告附件 1。
    （二）2015 年非公开发行股票变更募集资金投资项目的资金使用情况
    1.将“全渠道营销体系建设项目”变更为“新建四川明欣生产基地建设项目”
    公司于 2017 年 4 月 12 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募集
资金项目的议案》。公司拟将 2015 年非公开发行股票募集资金项目—“全渠道营销体系建
设项目”的募集资金 2 亿元变更至四川明欣药业有限责任公司，用于新建四川明欣生产基地
建设项目。公司于 2017 年 5 月 18 日召开的 2016 年度股东大会决议通过批准该议案。其变
更后的募集资金投资项目情况如下：
项目名称                        使用募集资金金额          实施主体
新建四川明欣生产基地建设项目    20,000 万元               全资子公司四川明欣药
                                                      业有限责任公司
    报告期内，该变更募集资金投资项目使用情况详见本报告附件 3。
    2.将“皮肤类疾病互联网医疗平台项目”变更为“新建北京华生康复医院项目”
    公司于 2017 年 12 月 12 日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更募
集资金投资项目的议案》。公司拟将 2015 年非公开发行股票募集资金项目—“皮肤类疾病互联
网医疗平台项目”的募集资金 2 亿元变更至控股子公司北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司，用
于新建北京华生康复医院项目，公司拟将该募集资金专户中收到的利息收入 145.04 万元永久
补充流动资金。公司于 2017 年 12 月 29 日召开的 2017 年第二次临时股东大会决议通过批准
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 华邦生命健康股份有限公司                           2017 年募集资金存放与使用情况的专项报告
该议案。其变更后的募集资金投资项目情况如下：
项目名称                         使用募集资金金额        实施主体
新建北京华生康复医院项目         20,000 万元             控股子公司北京德瑞莱
                                                         茵国际医院管理有限公
                                                      司
    报告期内，该变更募集资金投资项目使用情况详见本报告附件 3。
   五、闲置募集资金补充流动资金或进行现金管理情况
    为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集
资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务
备 忘 录 第       29    号 ： 募 集 资 金 使 用 》 等 的 相 关 规 定 ， 公 司
拟使用暂时闲置的募集资金 39,500 万元补充流动资金，使用期限自 2013 年 3 月 5 日起不超
过 12 个月。公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将该部分募集
资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设
需要提前使用募集资金，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金及时归还募集
资金专用账户。该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、
申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）可以有效降低财务成本，不存
在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。截止 2014 年 3 月 5 日，公司已
全部归还用于补充流动资金的闲置募集资金 39,500 万元。
   2014年3月，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用暂时闲置的募集资金24,500万元补充流动资金，
使用期限自2014年3月25日起不超过12个月。公司使用24,500万元闲置募集资金补充流动资
金，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约1,470万元。随着公司生产规模的扩
大，所需流动资金也随之增加，为了满足业务发展需要以及减少财务费用，提高资金使用效
率，公司决定使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。使用募集资金补充流动资金（仅
限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其
衍生品种、可转换公司债券等的交易）有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和
损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将及时归
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 华邦生命健康股份有限公司                        2017 年募集资金存放与使用情况的专项报告
还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设需要提前
使用募集资金，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金及时归还募集资金专用
账户。截止2015年3月25日，公司已将上述用于补充流动资金的闲置募集资金24,500万元全
部归还至募集资金专用账户。
   2015年4月8日，公司第五届董事会第十七次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用暂时闲置的募集资金10,000万元补充流动资金，
使用期限自2015年4月9日起不超过12个月。公司使用10,000万元闲置募集资金补充流动资
金，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约535万元。随着公司生产规模的扩大，
所需流动资金也随之增加，为了满足业务发展需要以及减少财务费用，提高资金使用效率，
公司决定使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。使用募集资金补充流动资金（仅限于
与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生
品种、可转换公司债券等的交易）有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害
公司中小股东利益的情形。
    闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将及时归还至募集资金专用账户，不
会影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设需要提前使用募集资金，公司总经理
负责将用于补充流动资金的闲置募集资金及时归还募集资金专用账户。截止2016年1月15日，
公司已将上述10,000万元全部归还至募集资金专用账户。
   2016年 1月 27日，公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用暂时闲置的募集资金
70,000 万元补充流动资金，使用期限自 2016年 1月 27日起不超过 12个月。公司使用
70,000 万元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用
约 3,150 万元。随着公司生产规模的扩大，所需流动资金也随之增加，为了满足业务发展
需要以及减少财务费用，提高资金使用效率，公司决定使用暂时闲置的募集资金暂时补充流
动资金。使用募集资金补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间
接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）有效降低财
务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。 闲置募集资金用
于补充流动资金期限届满前，公司将及时归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资
项目的正常进行。如果因项目建设需要提前使用募集资金，公司总经理负责将用于补充流动
资金的闲置募集资金及时归还募集资金专用账户。截止2017 年 1 月 17 日，公司已将
70,000万元上述用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户。
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 华邦生命健康股份有限公司                          2017 年募集资金存放与使用情况的专项报告
   2017年 1月 18日召开的第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十四次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募集资金使用
效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募集资金项目建设和募
集资金使用的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币
70,000 万元，现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。
   截止2018 年 2 月 2日，公司已将上述用于现金管理的闲置募集资金全部归还至募集资
金专用账户。
    上述事项业经保荐机构西南证券股份有限公司核查并出具相应的核查意见。
   六、募集资金使用及披露
    公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订》等有关
法律、法规的规定以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规
定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集
资金的情形。
    附件：募集资金使用情况对照表
                                                 华邦生命健康股份有限公司
                                                    二○一八年四月二十六日
                                        - 10 -
                         华邦生命健康股份有限公司                                      2017 年募集资金存放与使用情况的专项报告
附件 1                                     2013 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：华邦生命健康股份有限公司                                                                    金额单位：人民币元
募集资金总额                                                  885,262,993.00       本年度投入募集资金总额                                        50,387,684.47
变更用途的募集资金总额                                        217,522,682.00
                                                                                   已累计投入募集资金总额                                       892,299,135.21
变更用途的募集资金总额比例                                             24.57%
                                                         截
               是否                                      至
               已变                                      期
                                                                                                      截 至 期
               更项                                      末
                                                                                  截至期末累计投      末 投 入                                   项目可行性
承诺投资项       目   募集资金承诺     变更项目后投      承                                                                        是否达到预
                                                              本年度投入金额        入金额(3)         进 度 (4)   本年度实现的                   是否发生重
目             （含   投资总额         资总额（1）       诺                                                                        计效益
                                                                                                      ＝          效益                             大变化
               部分                                      投
                                                                                                      (3)/(1)
                 变                                      入
               更）                                      金
                                                         额
承诺投项目
新研发基地                                               未
建设项目        否    300,000,000.00    300,000,000.00   承       43,066,478.17      305,021,693.01     101.67%           不适用     不适用           否
                                                         诺
年产 60O 吨
嘧菌酯、900
吨磺草酮/                                                未
硝磺草酮和      否    280,000,000.00    280,000,000.00   承        2,008,607.33      277,504,884.92     100.00%                      不适用           否
                                                                                                                   33,957,728.40
35O0 吨农药                                              诺
制剂建设项
目
收购明欣药                                               未
业 100%股权     是    150,000,000.00    150,000,000.00   承                          149,196,965.31     100.00%    21,787,505.78     不适用           否
项目                                                     诺
                                                                        - 11 -
                       华邦生命健康股份有限公司                                  2017 年募集资金存放与使用情况的专项报告
永久补充流                                              未
动资金       是      62,210,000.00     67,522,682.00    承      5,312,598.97    67,522,598.97   100.00%          不适用    不适用     否
                                                        诺
补充流动资                                              未
金项目       否      93,052,993.00     93,052,993.00    承                      93,052,993.00   100.00%          不适用    不适用     否
                                                        诺
合计         —     885,262,993.00   890,575,675.00            50,387,684.47   892,299,135.21   100.19%   55,745,234.18      —       —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因               不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                   无
超募资金的金额、用途及使用进展情况                 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                   无
募集资金投资项目实施方式调整情况                   详公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告第四项说明
                                                   2013 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关
募集资金投资项目先期投入及置换情况                 于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》 公司以募集资金置换预先已投入募投项目
                                                   的自筹资金 759.84 万元。该项置换已于 2013 年度内实施完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因               不适用
                                                   项目完工前除闲置资金通过审批程序补充流动资金外，公司募集资金均通过公司的募集资金专户存放，
尚未使用的募集资金用途及去向                       用于募集资金项目。项目完工后，2017 年 12 月 12 日公司第六届董事会第 24 次会议、第六届监事会
                                                   第 19 次会议审议通过，同意将节余募集资金永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况           无
    注：(1)报告期内募集资金项目已全部实施完毕；（2）由子公司重庆华邦制药有限公司实施的收购明欣药业100%股权项目已支付完收购款项，剩余
款项已与转让方达成协议，不再支付；（3）截止报告期末，累计投入募集资金总额超过实际募集资金总额，系募集资金账户产生的资金利息所致。
                                                                     - 12 -
                         华邦生命健康股份有限公司                                          2017 年募集资金存放与使用情况的专项报告
    附件2                          2014年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金所募集资金使用情况对照表
    编制单位：华邦生命健康股份有限公司                                                                                                金额单位：人民币元
募集资金总额                                                           398,999,999.32       本年度投入募集资金总额                                       0.00
变更用途的募集资金总额
                                                                                            已累计投入募集资金总额                             376,324,975.54
变更用途的募集资金总额比例                                                         0.00%
                                                                                                                                                          项
                                                                                                                                                          目
                                                                 截
                                                                                                                                                          可
                                                                 至                                                                                是
                                                                                                                                                          行
               是否                                              期                                                                                否
                                                                                                                                                          性
               已变                                              末                                            截至期末                            达
                                                                                                                                                          是
承诺投资       更项 募集资金承诺投资         变更项目后投资      承   本年度投入金额       截至期末累计投      投入进度                            到
                                                                                                                                                          否
项目         目（含 总额                     总额（1）           诺       （2）              入金额(3)         (4)     ＝                          预
                                                                                                                                                          发
               部分                                              投                                            (3)/(1)      本年度实现的效益       计
                                                                                                                                                          生
             变更）                                              入                                                                                效
                                                                                                                                                          重
                                                                 金                                                                                益
                                                                                                                                                          大
                                                                 额
                                                                                                                                                          变
                                                                                                                                                          化
承诺投项
    目
支付发行
股份购买                                                         未
标的资产       否           195,220,762.86      195,220,762.86   承                           195,220,762.86     100.00%     不适用                 是    否
现金购买                                                         诺
价款
山东福尔
                                                                 未                                                                                 不
“ 2.3- 二
               否           130,265,900.00      130,265,900.00   承                           107,180,054.01      82.28%     不适用                 适    否
氯、5-三氟
                                                                 诺                                                                                 用
甲基吡啶
                                                                          - 13 -
                      华邦生命健康股份有限公司                                      2017 年募集资金存放与使用情况的专项报告
装置、污水
处理厂、包
装车间及
五金仓库、
2.4- 二 氟
二苯甲酮
装置、氟化
苯装置”等
项目
凯盛新材
“12000 吨
                                                             未                                                                         不
/年芳纶聚
             否           73,513,300.00      73,513,300.00   承                         73,924,158.67     100.56%       57,091,385.86   适   否
合单体（间
                                                             诺                                                                         用
/对苯二甲
酰氯”项目
合计         —          398,999,962.86     398,999,962.86                   0.00      376,324,975.54      94.32%       57,091,385.86   —   —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因               不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                   无
超募资金的金额、用途及使用进展情况                 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                   无
募集资金投资项目实施方式调整情况                   无
                                                   2014 年 11 月 14 日，公司）第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了
募集资金投资项目先期投入及置换情况                 《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》 公司以募集资金置换预先已投入
                                                   募投项目的自筹资金 122,328,820.01 元。该项置换已于 2014 年度内实施完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因               不适用
尚未使用的募集资金用途及去向                       公司募集资金均通过公司的募集资金专户存放，用于募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况           无
                                                                    - 14 -
                         华邦生命健康股份有限公司                                         2017 年募集资金存放与使用情况的专项报告
    附件3                                  2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
    编制单位：华邦生命健康股份有限公司                                                                                              金额单位：人民币元
募集资金总额                                                         1,906,476,081.53        本年度投入募集资金总额                        173,054,277.14
变更用途的募集资金总额                                                400,000,000.00
                                                                                             已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例                                                       20.98%                                                    701,587,426.85
                                                                                                                                                      项
                                                                                                                                                      目
                                                               截
                                                                                                                                                      可
            是否                                               至                                                                                是
                                                                                                                                                      行
            已变                                               期                                                                                否
                                                                                                                                                      性
            更项                                               末                                               截至期末                         达
                                                                                                                                                      是
承诺投资      目   募集资金承诺投资       变更项目后投资总     承   本年度投入金额        截至期末累计投入      投入进度                         到
                                                                                                                                                      否
项目        （含   总额                   额（1）              诺       （2）                 金额(3)           (4)     ＝                       预
                                                                                                                                                      发
            部分                                               投                                               (3)/(1)      本年度实现的效益    计
                                                                                                                                                      生
              变                                               入                                                                                效
                                                                                                                                                      重
            更）                                               金                                                                                益
                                                                                                                                                      大
                                                               额
                                                                                                                                                      变
                                                                                                                                                      化
承诺投项
  目
华邦医药                                                       未                                                                                不
产业基地    否        1,037,854,100.00      1,037,854,100.00   承      159,934,972.63          222,566,698.52      21.44%                        适   否
建设项目                                                       诺                                                                                用
新建四川
                                                               未                                                                                不
明欣生产
            是           200,000,000.00       200,000,000.00   承       13,119,304.51           13,119,304.51       6.56%                        适   否
基地建设
                                                               诺                                                                                用
项目
                                                                        - 15 -
                       华邦生命健康股份有限公司                                      2017 年募集资金存放与使用情况的专项报告
新建北京                                                    未                                                                             不
华生康复   是         200,000,000.00       200,000,000.00   承                                                 0.00%                       适   否
医院项目                                                    诺                                                                             用
                                                            未                                                                             不   不
补充流动 否           468,621,981.53       468,621,981.53   承                            465,901,423.82      99.42%                       适   适
资金                                                        诺                                                                             用   用
合计       —        1,906,476,081.53    1,906,476,081.53           173,054,277.14       701,587,426.85       36.80%                       —   —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因              不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                  不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况                不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                  无
募集资金投资项目实施方式调整情况                  详公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告第四项说明
                                                  截至 2016 年 3 月 5 日止，子公司华邦制药以自筹资金预先投入募集资金投资项目“华邦医药产业基
                                                  地 建 设 项目 ”48,241,616.40 元, 其 中 土 地购置 费 用 47,312,625.00 元 ， 项 目建设 前 期 费 用
募集资金投资项目先期投入及置换情况                928,991.40 元。2016 年 4 月 20 日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审
                                                  议通过了《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》 公司以募集资金置换预先已投入募投项
                                                  目的自筹资金 48,241,616.40 元。该项置换已于 2016 年度内实施完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因              不适用
尚未使用的募集资金用途及去向                      不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况          无
                                                                      - 16 -