凡拓创意
833414
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
2018年第一季度报告
目 录
一、重要提示…………………………………………………………………..4
二、公司基本情况……………………………………………………………..5
三、重要事项…………………………………………………………………..9
四、附录………………………………………………………………………11
释义
释义项目 释义本公司、公司、股份公司、凡拓创意、母公司
指 广州凡拓数字创意科技股份有限公司凡拓有限 指 广州市凡拓数码科技有限公司,凡拓创意整体变更前
存续公司公司章程 指 《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》元(万元) 指 人民币元(人民币万元)报告期 指 2018年1月1日至2018年3月31日期初 指 2018 年1月1日期末 指 2018年3月31日证监会 指 中国证券监督管理委员会全国股份转让系统公司/股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司中山证券、主办券商 指 中山证券有限责任公司信永中和、会计师事务所 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中科招商 指 广东中科招商创业投资管理有限责任公司公司法 指 2006年1月1日起实施的《中华人民共和国公司法》
及其后修订证券法 指 2006年1月1日起实施的《中华人民共和国证券法》
及其后修订
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项
是或
否是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 否是否存在豁免披露事项 否
二、公司基本情况
（一）基本信息
公司中文全称广州凡拓数字创意科技股份有限公司英文名称及缩写Guangzhou Frontop Digital Creative Technology Corporation/FRONTOP
挂牌时间2015年9月1日证券简称凡拓创意证券代码833414转让方式集合竞价交易法定代表人伍穗颖
董事会秘书张昱
统一社会信用代码914401017418853876
注册资本75,000,000元
注册地址广州市天河区五山路261号农装所大院自编26号楼联系电话020-29166086办公地址广州市天河区五山路261号农装所大院自编26号楼
（二）主要财务数据
单位：元本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减（%）总资产431,983,371.27 427,513,628.25 1.05归属于挂牌公司股东的净资产319,788,163.18 318,442,117.14 0.42
资产负债率%（母公司）
22.33%22.04% -资产负债率%（合并）
25.59%25.06% -
本报告期上年同期
本报告期比上年同期增减（%）营业收入73,628,048.48 44,435,824.77
65.70
归属于挂牌公司股东的净利润1,346,046.05 -6,040,989.76
122.28
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润
660,881.73 -6,196,156.87
110.67
经营活动产生的现金流量净额-10,779,215.89 -17,579,443.40
38.68
基本每股收益（元/股）
0.0179
-0.0854
121.01
稀释每股收益（元/股）
0.0179
-0.0854
121.01
加权平均净资产收益率
0.42%
-2.42%-
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
769,001.89
非流动资产处置损益
-2,719.96除上述各项之外的其他营业外收入和支出39,895.42非经常性损益合计806,177.35
所得税影响数120,721.34少数股东权益影响额（税后）
291.69
非经常性损益净额685,164.32
（三）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构股份性质
期初本期变动
期末数量比例%数量比例%无限售条件股
份
无限售股份总数45,210,73560.280 45,210,73560.28
其中：控股股东、实际控制人
9,397,37012.53
-200,000 9,197,37012.26董事、监事、高管1,014,3851.350 1,014,3851.35核心员工974,0001.300 974,0001.30有限售条件股份
有限售股份总数29,789,26539.720 29,789,26539.72其中：控股股东、实际控制人
23,822,11031.76
23,822,11031.76董事、监事、高管4,735,1556.310 4,735,1556.31核心员工1,232,0001.640 1,232,0001.64总股本75,000,000— 0 75,000,000—
普通股股东人数
170
普通股前十名股东情况
序号
股东名称 期初持股数持股变动
期末持股
数
期末持股比例%
期末持有限售股份数量
期末持有无限售股份数量
伍穗颖28,138,760-200,00027,938,76037.2521,179,070 6,759,690
佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业(有限合伙)
4,884,00004,884,0006.51 0 4,884,000
万向创业投资股份有限公司
3,800,00003,800,0005.07 0 3,800,000
广州津土投资咨询有限公司
3,778,00003,778,0005.04 1,666,000 2,112,000
珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业(有限合伙)
2,661,00002,661,0003.55 0 2,661,000
柯茂旭2,186,00002,186,0002.91 1,864,500 321,500
杜建权1,824,00001,824,0002.43 1,465,500 358,500
广州安道投资管理合伙企业(有限合伙)
1,681,98001,681,9802.24 0 1,681,980
中山中科南头创业投资有限公司
1,374,00001,374,0001.83 0 1,374,000
王筠1,302,72001,302,7201.74 977,040 325,680合计51,630,460 -200,00051,430,46068.5727,152,110 24,278,350
前十名股东间相互关系说明：
1、伍穗颖系公司的控股股东、实际控制人，王筠是伍穗颖的配偶，同为公司的实际控制人，广州津土
投资咨询有限公司是伍穗颖100%控制的企业。
2、佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）、中山中科南头创业投资有限公司、湖南中
科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙）为同一基金管理人管理下的私募股权投资基金。除上述情况外，公司前十名股东之间不存在关联关系。备注：湖南中科浏阳河创业投资合伙企业(有限合伙)现已更名为珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙）。
（四）截至报告期末优先股的基本情况
□适用√不适用
单位：股
项目 期初股份数量 数量变动 期末股份数量计入权益的优先股— — —计入负债的优先股— — —
优先股总股本— — —
（五）截至报告期末债券发行的基本情况
□适用√不适用
单位：元
代码 简称 债券类型 融资金额 票面利率% 存续时间
是否违约— — — — —合计 — — — —
债券违约情况：
□适用√不适用
-
三、重要事项
（一）重要事项的合规情况
√适用□不适用
事项
是否存在重要
事项
是否经过内部审议程序
是否及时履行披露义务
临时公告查询索引重大诉讼、仲裁事项 否 — — —对外担保事项 否 — — —股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况
否 — — —对外提供借款事项 否 — — —日常性关联交易事项 是 是 是 2017-037偶发性关联交易事项 否 — — —须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
否 — — —股权激励事项 否 — — —承诺事项 是 — — —资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
否 — — —被调查处罚的事项 否 — — —失信情况 否 — — —
-
（二）报告期内公司承担的社会责任情况
√适用□不适用
公司在创造经济效益的同时，努力承担作为企业的社会责任，诚信经营、照章纳税、在合适的岗位上招聘残疾人员工，促进残疾人就业，积极吸纳就业和保障员工的合法权益。未来，公司将结合自身生产经营情况、战略发展规划、人才与资源优势，开展各项扶贫工作，实现公司生产经营、创新发展与扶贫帮困的协调统一。
（三）报告期内利润分配情况
□适用√不适用
单位：元/股
报告期内的利润分配情况股利分配日期
每10股派现数（含税）
每10股送股数 每10股转增数— — — —— — — —
合计 — — —
报告期内的利润分配预案项目 每10股派现数（含税）每10股送股数 每10股转增数利润分配预案 ———
四、附录
（一） 财务报告的审计情况
是否审计 否审计意见‐
审计报告中的特别段落 -审计报告编号 -审计机构名称 -审计机构地址 -审计报告日期 -注册会计师姓名 -会计师事务所是否变更 -审计报告正文：-
（二） 财务报表
1. 合并资产负债表
单位：元
项目 期末余额 上年度末余额流动资产：
货币资金130,554,156.08144,176,617.50
结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据497,492.002,068,872.00
应收账款202,945,712.03190,794,516.14预付款项5,639,661.035,037,199.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款10,284,170.46 7,736,450.32买入返售金融资产存货 19,313,417.63 16,593,383.28持有待售资产一年内到期的非流动资产2,122.6854,812.04
其他流动资产1,540,888.981,956,803.44流动资产合计 370,777,620.89 368,418,654.57非流动资产：
发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产36,882,562.5836,871,834.68在建工程5,541,509.653,552,915.47
工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产779,773.04652,230.90
开发支出商誉4,155,652.714,155,652.71长期待摊费用5,217,992.155,591,090.83递延所得税资产8,628,260.258,271,249.09其他非流动资产
非流动资产合计61,205,750.3859,094,973.68资产总计 431,983,371.27 427,513,628.25流动负债：
短期借款112,000.00112,000.00
向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据507,500.00507,500.00
应付账款52,839,372.2657,875,178.85
预收款项23,345,264.658,039,255.15
卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬9,144,743.3413,221,608.82应交税费15,608,113.9418,192,073.94应付利息应付股利其他应付款1,700,467.881,851,075.11应付分保账款
保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计103,257,462.0799,798,691.87非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益7,271,661.077,331,962.96递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计7,271,661.077,331,962.96负债合计110,529,123.14107,130,654.83
所有者权益（或股东权益）：
股本75,000,000.0075,000,000.00
其他权益工具其中：优先股永续债资本公积162,784,585.42162,784,585.42减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积10,867,938.9610,867,938.96
一般风险准备未分配利润 71,135,638.80 69,789,592.76
归属于母公司所有者权益合计 319,788,163.18 318,442,117.14
少数股东权益1,666,084.951,940,856.28
所有者权益合计 321,454,248.13 320,382,973.42
负债和所有者权益总计 431,983,371.27 427,513,628.25法定代表人：___伍穗颖__主管会计工作负责人：___张昱___会计机构负责人：__张昱___
2. 母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 上年度末余额流动资产：
货币资金120,543,500.78129,950,937.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据497,492.002,068,872.00应收账款180,016,798.47169,574,007.44
预付款项3,856,133.254,114,616.91应收利息应收股利其他应收款25,535,159.6823,863,907.61存货 13,526,444.37 12,270,734.72
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产740,617.70836,272.98
流动资产合计 344,716,146.25 342,679,348.90
非流动资产：
可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资42,232,354.1442,232,354.14投资性房地产固定资产12,120,037.6112,396,437.52在建工程5,541,509.65 3,552,915.47工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产753,947.79652,230.90开发支出商誉长期待摊费用3,392,298.803,677,797.13递延所得税资产7,360,921.097,106,919.35其他非流动资产
非流动资产合计71,401,069.0869,618,654.51资产总计 416,117,215.33 412,298,003.41流动负债：
短期借款112,000.00112,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据507,500.00507,500.00应付账款46,313,118.9251,593,069.40
预收款项17,783,423.945,697,284.40应付职工薪酬5,285,670.307,440,130.28应交税费14,236,335.5716,642,369.33
应付利息应付股利其他应付款1,525,186.791,643,794.27持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计85,763,235.5283,636,147.68
非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股
永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益7,171,661.077,231,962.96递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计7,171,661.077,231,962.96负债合计92,934,896.5990,868,110.64所有者权益：
股本75,000,000.0075,000,000.00
其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积162,784,585.42162,784,585.42
减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积10,867,938.9610,867,938.96
一般风险准备未分配利润 74,529,794.36 72,777,368.39所有者权益合计 323,182,318.74 321,429,892.77负债和所有者权益合计 416,117,215.33 412,298,003.41
3. 合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
73,628,048.4844,435,824.77
其中：营业收入73,628,048.4844,435,824.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
73,059,167.6051,137,694.28
其中：营业成本44,727,179.9730,901,643.83利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加254,674.26181,332.46
销售费用 11,515,977.84 8,557,423.44管理费用14,171,704.159,189,869.79财务费用1,892.68-71,662.13资产减值损失2,387,738.712,379,086.89加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益769,001.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
1,337,882.76 -6,701,869.51加：营业外收入39,895.42253,615.32减：营业外支出2,719.9698,448.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1,375,058.22 -6,546,702.40减：所得税费用 303,783.51 -294,858.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
1,071,274.71 -6,251,843.73其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
1,071,274.71 -6,251,843.73
2.终止经营净利润
（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益
-274,771.33-210,853.97
2.归属于母公司所有者的净利润
1,346,046.05 -6,040,989.76
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
1,071,274.71-6,251,843.73归属于母公司所有者的综合收益总额 1,346,046.05-6,040,989.76归属于少数股东的综合收益总额-274,771.33-210,853.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0179 -0.0854
（二）稀释每股收益
0.0179 -0.0854法定代表人：___伍穗颖__主管会计工作负责人：___张昱___会计机构负责人：__张昱___
4. 母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
55,968,949.08 36,198,378.59
减：营业成本33,821,178.26 25,479,908.98税金及附加189,918.64 162,283.10
销售费用 9,028,099.59 6,338,228.20
管理费用10,241,064.66 6,735,212.88
财务费用-81,497.84 -84,180.86
资产减值损失1,693,078.28 1,973,898.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益769,001.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
1,846,109.38 -4,406,972.40加：营业外收入38,257.88 243,888.63
减：营业外支出2,717.50 88,109.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1,881,649.76 -4,251,192.93减：所得税费用 129,223.79 -295,771.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
1,752,425.97 -3,955,421.60
（一）持续经营净利润
1,752,425.97 -3,955,421.60
（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
1,752,425.97 -3,955,421.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5. 合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金82,043,927.39 50,683,321.59客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
290.82 5,569.28
收到其他与经营活动有关的现金5,348,396.27 1,715,209.26
经营活动现金流入小计87,392,614.48 52,404,100.13
购买商品、接受劳务支付的现金40,672,873.11 27,185,017.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金32,695,377.91 24,995,193.69支付的各项税费6,589,791.21 6,265,858.29支付其他与经营活动有关的现金18,213,788.14 11,537,473.93经营活动现金流出小计98,171,830.37 69,983,543.53
经营活动产生的现金流量净额-10,779,215.89 -17,579,443.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,020.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,020.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,082,908.18 578,273.00投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3,082,908.18 578,273.00投资活动产生的现金流量净额-3,082,908.18 -576,253.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 64,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 700,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 64,850,000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
587.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,410,000.00
筹资活动现金流出小计
587.35 1,410,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-587.35 63,440,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-13,862,711.42 45,284,303.60
加：期初现金及现金等价物余额142,634,319.50 104,517,298.51
六、期末现金及现金等价物余额
128,771,608.08 149,801,602.11
法定代表人：___伍穗颖__主管会计工作负责人：___张昱___会计机构负责人：__张昱___
6. 母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金62,118,642.64 40,431,537.33
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5,162,187.65 2,144,812.99经营活动现金流入小计67,280,830.29 42,576,350.32购买商品、接受劳务支付的现金33,085,410.81 23,603,594.78支付给职工以及为职工支付的现金20,457,940.21 16,653,305.33
支付的各项税费5,591,122.22 5,167,192.92
支付其他与经营活动有关的现金15,318,704.12 11,120,738.70
经营活动现金流出小计74,453,177.36 56,544,831.73经营活动产生的现金流量净额-7,172,347.07 -13,968,481.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,020.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,020.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,474,752.04 67,149.00投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,474,752.04 67,149.00
投资活动产生的现金流量净额-2,474,752.04 -65,129.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 64,000,000.00取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 64,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
587.35
支付其他与筹资活动有关的现金 1,410,000.00筹资活动现金流出小计
587.35 1,410,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-587.35 62,590,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-9,647,686.46 48,556,389.59加：期初现金及现金等价物余额128,408,639.24 91,728,180.42
六、期末现金及现金等价物余额
118,760,952.78 140,284,570.01