西王食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
西王食品股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
西王食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王棣、主管会计工作负责人赵晓芬及会计机构负责人(会计主管
人员)赵晓芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
西王食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计差错更正
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
1,493,120,711. 1,493,120,711.
营业收入（元） 1,362,202,787.63 -8.77%
19
归属于上市公司股东的净利润（元） 83,809,616.37 67,774,302.59 75,706,334.21 10.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
83,633,551.80 67,171,347.54 75,103,379.17 11.36%
益的净利润（元）
-203,009,288.0 -203,009,288.0
经营活动产生的现金流量净额（元） 512,189,239.91 -352.30%
5
基本每股收益（元/股） 0.15 0.15 0.20 -25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.15 0.20 -25.00%
加权平均净资产收益率 3.64% 3.47% 3.59% 0.05%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
6,633,597,605. 7,706,854,038.
总资产（元） 8,456,866,793.67 9.73%
83
1,999,347,192. 2,259,291,787.
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,968,014,700.92 75.63%
84
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
会计政策变更的原因：政府补助：财政部于 2017 年 5 月颁布了修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》(以下简
称“准则 16 号 (2017)”)，自 2017 年 6 月 12 日起施行。采用准则 16 号 (2017) 后的主要会计政策已在财务报告五中列示。
本集团根据准则 16 号 (2017) 的规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助进行了重新梳理，采用未来适用法变更了相关会
计政策。资产处置收益：：财政部于 2017 年 12 月颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的《关于修订印发一般企业
财务报表格式的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)。本集团根据财会[2017]30 号规定的财
务报表格式编制 2017 年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。会计差错更正的情况：本集团
下属子公司西王青岛于 2016 年收购 Kerr 公司 80%股权并取得控制权，并约定将分三年收购 Kerr 其余 20%股权。根据本集团
于 2016 年 6 月 12 日与 The Toronto Oak Trust，及 Kerr 签署的股权购买协议，本集团将支付现金收购 The Toronto Oak Trust
和 2158068 Ontario Inc. (以下合称“卖方”) 合计持有的 Kerr 100%的股权，包括：(1) 首期 80%股权收购；(2) 剩余 20%
西王食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
股权后续收购。根据前述股权购买协议，对 Kerr 剩余 20%股权的收购安排使得本集团承担了以现金或其他金融资产购买剩
余股权的义务，本集团应将该义务确认为一项金融负债，但本集团 2016 年度财务报表未确认收购 Kerr 剩余 20%股权的相关
负债。由于剩余 20%股权收购属于本集团不可撤销的义务，于 2017 年，本集团对上述事项进行了差错更正，将上述交易剩
余 20%股权的支付义务全额确认为负债，并按合计收购 100%的股权收购份额重新确认商誉及相关影响。并对此项会计差错更
正进行追溯重述。由于西王青岛于 2016 年 11 月 1 日收购 Kerr 并纳入本集团合并财务报表，上述差错更正事项对本集团 2016
年期初合并资产负债表无影响。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 204,298.13
减：所得税影响额 28,230.58
少数股东权益影响额（税后） 2.98
合计 176,064.57 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 18,445
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
西王集团有限公司 境内非国有法人 29.70% 163,543,737 0 质押 163,199,794
山东永华投资有限公司 境内非国有法人 21.06% 115,984,800 77,884,800 质押 115,604,695
巨能资本管理有限公司－山东聚
其他 4.99% 27,476,958 27,476,958
赢产业基金合伙企业（有限合伙）
泰达宏利基金－工商银行－泰达
其他 3.49% 19,239,631 19,239,631
宏利价值成长定向增发 726 号
山东高速嵩信（天津）投资管理有
限公司－山高嵩成私募股权投资 其他 1.75% 9,619,815 9,619,815
基金
西王食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
深圳市九派资本管理有限公司－
其他 1.75% 9,619,815 9,619,815
九派定增 1 号私募股权投资基金
方怀月 境内自然人 1.65% 9,101,382 9,101,382
杨勤学 境内自然人 1.61% 8,870,967 8,870,967
方瑞 境内自然人 1.60% 8,813,363 8,813,363
华鑫国际信托有限公司－华鑫信
托396 号证券投资集合资金信托 其他 1.58% 8,704,334
计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
股份数量 股份种类 数量
西王集团有限公司 163,543,737 人民币普通股 163,543,737
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托396 号证券投资集合资金信托
8,704,334 人民币普通股 8,704,334
计划
兴证证券资管－兴业银行－兴证资管鑫众 53 号集合资产管理计划 8,583,580 人民币普通股 8,583,580
#国投安信期货有限公司－包杨财富共享 1 号资产管理计划 6,961,689 人民币普通股 6,961,689
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 5,485,966 人民币普通股 5,485,966
中银国际证券－中国银行－中银证券中国红－汇中 1 号集合资产管
5,185,495 人民币普通股 5,185,495
理计划
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资
4,475,584 人民币普通股 4,475,584
基金
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略混合型证券投资基
4,057,799 人民币普通股 4,057,799
金
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 3,589,249 人民币普通股 3,589,249
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山 1 号远望基金 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
公司第一大股东西王集团有限公司与山东永华投资有限公司之间存在关联关系，公司未知其他前
10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息
上述股东关联关系或 披露管理办法》规定的一致行动人。公司第一大股东西王集团有限公司及山东永华投资有限公司与
一致行动的说明 前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系或一致行动人。公司未知其它前 10 名股东与前 10
名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
西王食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变化幅度 变动情况及原因
货币资金 1,349,158,667.60 574.82% 主要系定向增发完成所致
199,928,901.48
预付款项 44,501,016.04 -37.52% 系报告期内减少预付款所致
71,224,708.21
存货 757,991,731.56 -18.44% 主要系完成春节旺季销售所致
929,373,693.00
主要系国内植物油板块 12 月份经销商订货
预收款项 39,421,106.42 -42.48%
68,530,927.37 会部份订单 12 月份回款，1 月份发货所致。
利润表项目 本期数 上年同期 变化幅度
财务费用 35,526,888.21 -56.69% 主要系报告期内贷款金额减少所致
82,021,022.05
现金流量表项目 本期数 上年同期 变化幅度
购买商品、接受劳务
740,055,992.07 -43.55% 价格变动期减少了原料采购量所致
支付的现金 1,311,087,932.90
主要是本报告期内支付北京进口 Iovate 产
支付的各项税费 88,679,165.50 52.42%
58,181,905.31 品关税、增值税所致。
吸收投资收到的现金 1,654,099,918.72 16441.00% 主要因收到定增款所致
10,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,066,433,136.10 777.35% 主要系偿还信达收购贷款所致
121,551,453.54
分配股利、利润或偿 主要系报告期相对于上年同期银行借款减
32,626,022.59 -30.91%
付利息支付的现金 47,219,663.67 少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容
时间 期限 情况
西王食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
不适 不适
不适用 不适用 不适用
用 用
股改承诺
不适 不适
不适用 不适用 不适用
用 用
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
1、为避免同业竞争，西王集团及其实际控制人王勇承诺：\"本次
发行完成后，除金德发展及其控制的企业，承诺人将不会从事及
允许控制的其他企业从事与金德发展构成同业竞争的业务，如有
1、西王集 任何业务或资产在未来与金德发展构成实质性同业竞争，则承诺
团及其实 人优先将该业务转让或暂时托管给金德发展，或将该业务转让给 报告
际控制人 其他无关联第三方\"。 2、为严格规范资金往来行为，西王集团及 期内
王勇； 2、 其关联方承诺：\"西王集团及其关联方承诺将杜绝一切非法占用上 无违
西王集团 市公司及其子公司的资金、资产的行为，避免损害上市公司和广 反相
关于同业
及其关联 大中小股东权益的情况发生；对于西王食品因采购玉米胚芽形成 关承
竞争、资 无具
方；3、西 的经营性资金占用，西王集团将督促其关联方将严格按照《关于 诺的
资产重组时 金占用、 体承
王集团及 胚芽供应的补充协议》约定进行操作，确保不发生违法及违规的 情况
所作承诺 关联交易 诺期
其实际控 经营性占用或非经营性占用情形。 3、西王集团及其实际控制人 发
等方面的 限
制人王 王勇承诺将严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的 生，
承诺
勇；4、西 有关规定行使股东权利，规范关联交易；对于无法避免或者有合 承诺
王集团及 理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则， 均严
其实际控 并依法签订协议，履行合法程序，保证不通过关联交易损害上市 格履
制人王 公司及其他股东的合法权益。西王集团和王勇愿意承担由于违反 行。
勇。 上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及
额外的费用支出。 4、西王集团及其实际控制人将维护上市公司
的独立性，保证上市公司资产独立、人员独立、财务独立、机构
独立、业务独立。
山东永华投资有限公司承诺：自本次发行新增股份上市之日（即
2016 年 2 月 5 日）起，所认购的非公开发行的股票在 36 个月内 年2月
首次公开发 山东永华
股份锁定 不转让和上市交易；申请将在本次非公开发行过程中认购的股份 5 日至 严格
行或再融资 投资有限
期限 进行锁定处理，锁定期自西王食品非公开发行股票上市之日起满 2019 履行
时所作承诺 公司
36 个月，即 2016 年 2 月 5 日至 2019 年 2 月 4 日，2019 年 2 月 5 年2月
日（如遇非交易日顺延）可上市流通。 4日
股权激励承
诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原 无
西王食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
因及下一步的工作计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 01 月 18 日 电话沟通 个人 境外公司生产经营情况
2018 年 02 月 22 日 电话沟通 个人 控股股东齐星事件的进展情况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
西王食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西王食品股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,349,158,667.60 199,928,901.48
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,200,000.00 890,000.00
应收账款 342,597,836.05 400,823,825.58
预付款项 44,501,016.04 71,224,708.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,060,295.71 22,822,841.24
买入返售金融资产
存货 757,991,731.56 929,373,693.00
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 48,065,564.22 53,374,252.71
流动资产合计 2,562,575,111.18 1,678,438,222.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 136,850,020.58 129,591,164.68
西王食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,493,661.72 9,523,456.99
投资性房地产
固定资产 708,580,243.86 720,784,275.64
在建工程 14,473,045.87 8,317,683.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,141,452,679.62 3,270,713,249.12
开发支出
商誉 1,838,410,479.52 1,838,410,479.52
长期待摊费用 2,872,668.52 2,992,473.72
递延所得税资产 42,158,882.80 48,083,033.01
其他非流动资产
非流动资产合计 5,894,291,682.49 6,028,415,816.55
资产总计 8,456,866,793.67 7,706,854,038.77
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 1,105,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 250,000,000.00
应付账款 237,471,320.23 369,575,012.42
预收款项 39,421,106.42 68,530,927.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,624,554.75 30,388,865.00
应交税费 25,812,363.49 24,239,487.21
应付利息 287,100.00 3,162,194.45
应付股利 1,379,490.07 1,379,490.07
西王食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其他应付款 396,240,607.86 360,280,496.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 120,280,544.45 125,296,867.90
其他流动负债
流动负债合计 1,296,517,087.27 2,087,853,341.00
非流动负债：
长期借款 1,167,711,894.48 1,280,406,762.56
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 780,110,453.51 825,044,287.66
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 6,305,450.36 6,764,446.39
递延收益
递延所得税负债 719,478,135.52 736,863,862.08
其他非流动负债
非流动负债合计 2,673,605,933.87 2,849,079,358.69
负债合计 3,970,123,021.14 4,936,932,699.69
所有者权益：
股本 550,728,620.00 454,530,468.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,312,551,013.73 758,580,445.12
减：库存股
其他综合收益 -97,152,343.51 -71,896,920.22
专项储备
盈余公积 117,408,626.83 117,408,626.83
一般风险准备
西王食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
未分配利润 1,084,478,783.87 1,000,669,167.51
归属于母公司所有者权益合计 3,968,014,700.92 2,259,291,787.24
少数股东权益 518,729,071.61 510,629,551.84
所有者权益合计 4,486,743,772.53 2,769,921,339.08
负债和所有者权益总计 8,456,866,793.67 7,706,854,038.77
法定代表人：王棣 主管会计工作负责人：赵晓芬 会计机构负责人：赵晓芬
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 800,464,570.28 364,180.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 2,013,200.00
应收利息
应收股利 200,000,000.00 200,000,000.00
其他应收款 168,508,772.59 268,430,688.15
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,168,973,342.87 470,808,068.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,688,132,100.00 2,687,652,445.11
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
西王食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,688,132,100.00 2,687,652,445.11
资产总计 3,857,105,442.87 3,158,460,513.68
流动负债：
短期借款 1,005,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 436,800.00
预收款项
应付职工薪酬 130,816.93 103,043.29
应交税费 4,290,161.68 4,188,273.60
应付利息 3,009,416.67
应付股利 1,379,490.07 1,379,490.07
其他应付款 703,558,250.66 643,976,485.85
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 709,795,519.34 1,657,656,709.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
西王食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 709,795,519.34 1,657,656,709.48
所有者权益：
股本 550,728,620.00 454,530,468.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,444,723,325.56 890,752,756.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 42,169,866.67 42,169,866.67
未分配利润 109,688,111.30 113,350,712.58
所有者权益合计 3,147,309,923.53 1,500,803,804.20
负债和所有者权益总计 3,857,105,442.87 3,158,460,513.68
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,362,202,787.63 1,493,120,711.19
其中：营业收入 1,362,202,787.63 1,493,120,711.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,247,296,152.48 1,362,894,289.35
其中：营业成本 850,410,280.06 937,676,302.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
西王食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,339,376.31 3,104,806.78
销售费用 292,565,932.29 281,994,189.67
管理费用 64,412,345.09 60,912,395.08
财务费用 35,526,888.21 82,021,022.05
资产减值损失 41,330.53 -2,814,426.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -29,795.27 -14,529.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -29,795.27 -14,529.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 114,876,839.88 130,211,892.62
加：营业外收入 211,169.46 1,235,616.69
减：营业外支出 6,871.33 526,642.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 115,081,138.01 130,920,866.79
减：所得税费用 23,172,001.87 38,622,673.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 91,909,136.14 92,298,193.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 91,909,136.14 92,298,193.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 83,809,616.37 75,706,334.21
少数股东损益 8,099,519.77 16,591,858.86
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
西王食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 91,909,136.14 92,298,193.07
归属于母公司所有者的综合收益总额 83,809,616.37 75,706,334.21
归属于少数股东的综合收益总额 8,099,519.77 16,591,858.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.20
（二）稀释每股收益 0.15 0.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王棣 主管会计工作负责人：赵晓芬 会计机构负责人：赵晓芬
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加
销售费用
管理费用 1,131,082.37 1,194,110.92
财务费用 2,500,633.95 21,661,467.52
资产减值损失 1,089.69 -572.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -29,795.27 -14,529.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -29,795.27 -14,529.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,662,601.28 -22,869,535.60
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,662,601.28 -22,869,535.60
减：所得税费用
西王食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,662,601.28 -22,869,535.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -3,662,601.28 -22,869,535.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -3,662,601.28 -22,869,535.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,579,083,783.83 1,525,029,779.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
西王食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,526,773.38
收到其他与经营活动有关的现金 1,699,425.50 5,865,874.18
经营活动现金流入小计 1,583,309,982.71 1,530,895,653.97
购买商品、接受劳务支付的现金 740,055,992.07 1,311,087,932.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 102,279,688.24 93,099,222.06
支付的各项税费 88,679,165.50 58,181,905.31
支付其他与经营活动有关的现金 140,105,896.99 271,535,881.75
经营活动现金流出小计 1,071,120,742.80 1,733,904,942.02
经营活动产生的现金流量净额 512,189,239.91 -203,009,288.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,757,123.23 3,850,506.12
投资支付的现金 9,972,340.73
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,118,775.82
投资活动现金流出小计 4,757,123.23 16,941,622.67
投资活动产生的现金流量净额 -4,757,123.23 -16,941,622.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,654,099,918.72 10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 10,000,000.00
取得借款收到的现金 100,000,000.00 100,000,000.00
西王食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,754,099,918.72 110,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,066,433,136.10 121,551,453.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,626,022.59 47,219,663.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 346,198.15
筹资活动现金流出小计 1,099,405,356.84 168,771,117.21
筹资活动产生的现金流量净额 654,694,561.88 -58,771,117.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,896,912.44 -2,744,340.21
五、现金及现金等价物净增加额 1,149,229,766.12 -281,466,368.14
加：期初现金及现金等价物余额 199,928,901.48 689,158,445.77
六、期末现金及现金等价物余额 1,349,158,667.60 407,692,077.63
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 160,637,799.51 802,030.57
经营活动现金流入小计 160,637,799.51 802,030.57
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 293,537.99 559,030.30
支付的各项税费 869,609.83 246,609.20
支付其他与经营活动有关的现金 2,382,732.40 37,027,461.84
经营活动现金流出小计 3,545,880.22 37,833,101.34
经营活动产生的现金流量净额 157,091,919.29 -37,031,070.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
西王食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,118,775.82
投资活动现金流出小计 43,118,775.82
投资活动产生的现金流量净额 -43,118,775.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,654,099,918.72
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,654,099,918.72 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,005,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,745,250.00 21,788,805.65
支付其他与筹资活动有关的现金 346,198.15
筹资活动现金流出小计 1,011,091,448.15 21,788,805.65
筹资活动产生的现金流量净额 643,008,470.57 78,211,194.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 800,100,389.86 -1,938,652.24
加：期初现金及现金等价物余额 364,180.42 2,851,923.17
六、期末现金及现金等价物余额 800,464,570.28 913,270.93
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
西王食品股份有限公司
董事长：
2018 年 4 月 27 日| 西王食品：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |